Vitalis Ans Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 57.276.699/0001-34 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Vitalis Ans Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 187,8m distribuído em 20 posições. As maiores: ZAFIRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA (36,83%), BOREAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA (32,14%), TRITON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA (15,17%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: VITALIS ANS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 187,8mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 20todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 192,4m102,38% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 4,6m-2,45% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 4.596.997,54 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| ZAFIRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 69,2m | 36,83% |
| BOREAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 60,4m | 32,14% |
| TRITON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 28,5m | 15,17% |
| CARMELO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 9,48m | 5,04% |
| BRB BCO BRASILIA SA - venc. 2031-12-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,63m | 4,06% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2027-01-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 6,22m | 3,31% |
| FIDC GOLGOTA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 5,09m | 2,71% |
| SINAI DIRECT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 3,61m | 1,92% |
| IR CALCULADO RESGA CO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 2,17m | 1,15% |
| PERFORMANCE CALCULAD | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 94,7k | 0,05% |
| TAXA GESTAO PROVISAO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 16,5k | 0,00% |
| CVM 31122026 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 12,5k | 0,00% |
| TXCVM_2026 30052026 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 9,19k | 0,00% |
| TAXA ADMIN PROVISAO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 5k | 0,00% |
| AUDITORIA | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 4,83k | 0,00% |
| TAXA DISTRIB PROVISAO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,5k | 0,00% |
| PFEE COTISTA RECOLHER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,09k | 0,00% |
| TXCUST A PG PROVISAO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 749,22 | 0,00% |
| DISPONIVEL INTER | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 462,43 | 0,00% |
| SELIC | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 40,00 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 20 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam