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Multimercado

Vitalis Ans Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada

CNPJ 57.276.699/0001-34 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026

Vitalis Ans FIF RF CP, CNPJ 57.276.699/0001-34: rendeu +15,8% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 187,8m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Number Asset Brasil LTDA. e administrado por Inter Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 20 posições; as maiores: ZAFIRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA (36,83%), BOREAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA (32,14%), TRITON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA (15,17%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: VITALIS ANS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 187,8m
Mês da carteira
mai/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
2.062 investimentos7 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de fev/2026
Rentabilidade em 12 meses
+15,8%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
1Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Number Asset Brasil LTDA.
Administrador
Inter Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
Para quem
Investidor profissional
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
13/09/2024

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +15,8%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 1,6 ponto acima.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
0,7% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
2,28retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
10 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026+13,0%+11,6%+1,4 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+16,1%+14,3%+1,8 p.p.
2024ano incompleto30/09/2024 a 31/12/2024+2,7%+2,7%+0,0 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 78,1m

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Vitalis Ans Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 2.062 investimentos finais. Os maiores: 250007/025000S7/CRA025000S7/310125/300129/31907982000123 (22,76%), CRA025000S7 - venc. 2029-01-30 (22,76%), ORION FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONDABILIDADE LIMITADA (50.995.214/0001-13) (14,85%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • 250007/025000S7/CRA025000S7/310125/300129/31907982000123

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo22,76%

    ValorR$ 40,7m

  • CRA025000S7 - venc. 2029-01-30

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo22,76%

    ValorR$ 40,7m

  • ORION FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONDABILIDADE LIMITADA (50.995.214/0001-13)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo14,85%

    ValorR$ 26,6m

  • FIAGRO SINAI MAXI FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS AGROINDUSTRIAIS - IMOBILIARIO (54.113.552/0001-35)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo8,58%

    ValorR$ 15,4m

  • 2250061/LFSN225006HD/Banco Digimais S.A./300525/300535/92874270000140

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo6,20%

    ValorR$ 11,1m

  • BRB BCO BRASILIA SA - venc. 2031-12-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,08%

    ValorR$ 7,31m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo4,04%

    ValorR$ 7,24m

  • SIMULTI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (48.928.851/0001-25)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo3,55%

    ValorR$ 6,35m

  • 45741959000116 - venc. 2049-12-31

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,29%

    ValorR$ 5,89m

  • 2153/NC Alfama Foods Brasil S.A./ALFAMA FOODS BRASIL S.A/080925/050526

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo3,23%

    ValorR$ 5,78m

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • ALFAMA FOODS BRASIL S.A - venc. 2026-05-05

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,23%

    ValorR$ 5,78m

  • 20562/NC - SINAI BRASIL SECURITIZADORA S.A./45741959000116/280525/150227/45741959000116

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo2,92%

    ValorR$ 5,24m

  • 45741959000116 - venc. 2027-02-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,92%

    ValorR$ 5,24m

  • 11832/NC - ALFAMA ALIMENTOS LTDA/14734133000287/280525/051127/14734133000287

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo2,85%

    ValorR$ 5,1m

  • 14734133000287 - venc. 2027-11-05

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,85%

    ValorR$ 5,1m

  • 2136/NC 2136-Alfama Foods/ALFAMA FOODS BRASIL S.A/080925/250227

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo2,69%

    ValorR$ 4,82m

  • ALFAMA FOODS BRASIL S.A - venc. 2027-02-25

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,69%

    ValorR$ 4,82m

  • 1608/NC - Sinai Brasil Securitizadora S.A./45741959000116/270325/311249/45741959000116

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo2,25%

    ValorR$ 4,04m

  • CARMELO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (62.344.612/0001-59)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo2,03%

    ValorR$ 3,64m

  • BANCO VOTORANTIM S.A. - venc. 2050-12-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,43%

    ValorR$ 2,58m

  • BANCO C6 S.A. - venc. 2026-09-28

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,37%

    ValorR$ 2,45m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,05%

    ValorR$ 1,89m

  • 117211/NC - Sinai Brasil Securitizadora S.A./45741959000116/270325/311249/45741959000116

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo1,03%

    ValorR$ 1,85m

  • ValoresaPagar

    Outros

    Peso no fundo0,96%

    ValorR$ 1,72m

  • BANCO DIGIMAIS S/A - venc. 2035-05-30

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,96%

    ValorR$ 1,72m

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 2.062 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Zafira Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo36,83%

    ValorR$ 69,2m

  • Boreal Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo32,14%

    ValorR$ 60,4m

    Ver a carteira deste fundo

  • Triton Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo15,17%

    ValorR$ 28,5m

    Ver a carteira deste fundo

  • Carmelo Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo5,04%

    ValorR$ 9,48m

  • BRB BCO BRASILIA SA - venc. 2031-12-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,06%

    ValorR$ 7,63m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2027-01-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo3,31%

    ValorR$ 6,22m

  • FIDC Golgota Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,71%

    ValorR$ 5,09m

  • Sinai Direct Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,92%

    ValorR$ 3,61m

  • IR CALCULADO RESGA CO

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo1,15%

    ValorR$ 2,17m

  • PERFORMANCE CALCULAD

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 94,7k

  • TAXA GESTAO PROVISAO

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 16,5k

  • CVM 31122026

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 12,5k

  • TXCVM_2026 30052026

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 9,19k

  • TAXA ADMIN PROVISAO

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 5k

  • AUDITORIA

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 4,83k

  • TAXA DISTRIB PROVISAO

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,5k

  • PFEE COTISTA RECOLHER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,09k

  • TXCUST A PG PROVISAO

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 749,22

  • DISPONIVEL INTER

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 462,43

  • SELIC

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 40,00

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 187,8mno mês de mai/2026
Posições declaradas
20todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 192,4m102,38% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 4,6m-2,45% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 4.596.997,54 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Outros fundos multimercado de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Truxt Long Short Advisory FIF em Cotas de FIF Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 173,8m+21,3%+7,1 p.p.
RF Truck FIF Investidor Profissional Classe de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de set/2026R$ 185,4m+14,4%+0,2 p.p.
Barcelona Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 187,7m+12,1%-2,0 p.p.
Vitalis Ans Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de mai/2026R$ 187,8m+15,8%+1,6 p.p.
Verde Pvt Multimercado Fundo de Investimento Financeiro da Cic Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 190,5m+11,4%-2,8 p.p.
Brazil Special Opportunities Fund I Fundo de Investimento Financeiro Crédito Privado Responsabilidadcarteira de set/2026R$ 191,7m+0,2%-14,0 p.p.
CSHG JIVE Distressed & Special Sits IV Allocation FIC de FIF Multi CP Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 206,2m+2,9%-11,3 p.p.
Ver os fundos multimercado que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Vitalis Ans Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada

Qual é o CNPJ do Vitalis Ans FIF RF CP?

57.276.699/0001-34 (só os números: 57276699000134). É o CNPJ da classe registrada na CVM como VITALIS ANS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Vitalis Ans FIF RF CP?

Number Asset Brasil LTDA., com administração de Inter Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Vitalis Ans FIF RF CP?

O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Vitalis Ans Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada investe?

Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são ZAFIRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA (36,83%), BOREAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA (32,14%), TRITON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA (15,17%). O fundo declarou 20 posições no total, somando R$ 192,4m sobre um patrimônio de R$ 187,8m.

Qual o patrimônio do Vitalis Ans Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada?

R$ 187.761.371,53 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 57.276.699/0001-34, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 20 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam