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Multimercado

Fundo de Investimento Sita Mix Multimercado Responsabilidade Limitada

CNPJ 06.275.894/0001-09 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026

FI Sita Mix Multimercado, CNPJ 06.275.894/0001-09: rendeu +14,5% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 233,9m e 317 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Sita Gestão de Recursos LTDA e administrado por Sita Sociedade Ccvm S.A.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 31 posições; as maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-01-01 (20,56%), BONS - venc. 2027-08-27 (7,77%), FUNDO DE INVESTIMENTO SITA RENDA FIXA CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO (7,04%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: FUNDO DE INVESTIMENTO SITA MIX MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 233,9m
Mês da carteira
mai/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
39 investimentos2 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
Rentabilidade em 12 meses
+14,5%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
317Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM e da lâmina de 30/09/2026, que o administrador publica.

Gestor
Sita Gestão de Recursos LTDA
Administrador
Sita Sociedade Ccvm S.A.
Para quem
Público em geral
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
25/06/2025
Índice de referência
DI de um dia
Taxa de administração
1% ao ano
Taxa de performance
20,00% do que exceder a 100,00% do CDI
Aplicação mínima
R$ 0,00
Resgate
cota em D+0, dinheiro em D+1
Risco
2 de 5, na escala do administrador

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +14,5%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 0,3 ponto acima.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
0,3% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
1,10retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
12 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026+11,9%+11,6%+0,3 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+14,4%+14,3%+0,1 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+10,2%+10,9%-0,7 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+12,9%+13,0%-0,1 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022+12,6%+12,4%+0,2 p.p.
2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021+1,7%+1,4%+0,4 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 8,16m

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Fundo de Investimento Sita Mix Multimercado Responsabilidade Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 39 investimentos finais. Os maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-01-01 (20,56%), BONS - venc. 2027-08-27 (7,77%), PINE - venc. 2026-10-30 (6,11%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-01-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo20,56%

    ValorR$ 48,1m

  • BONS - venc. 2027-08-27

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo7,77%

    ValorR$ 18,2m

  • PINE - venc. 2026-10-30

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo6,11%

    ValorR$ 14,3m

  • BMG - venc. 2026-09-16

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,95%

    ValorR$ 11,6m

  • PINE - venc. 2030-09-27

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,27%

    ValorR$ 10m

  • MERC - venc. 2027-07-16

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,64%

    ValorR$ 8,52m

  • BMG - venc. 2027-08-05

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,62%

    ValorR$ 8,48m

  • MERC - venc. 2027-05-28

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,47%

    ValorR$ 8,13m

  • BMG - venc. 2027-06-07

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,46%

    ValorR$ 8,12m

  • BMG - venc. 2027-06-14

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,46%

    ValorR$ 8,11m

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • PINE - venc. 2027-06-14

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,37%

    ValorR$ 7,89m

  • PINE - venc. 2029-04-23

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,03%

    ValorR$ 7,11m

  • BONS - venc. 2026-10-09

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,73%

    ValorR$ 6,4m

  • CEMIG DIST - venc. 2026-06-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,68%

    ValorR$ 6,27m

  • DEB

    CMGD27Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,68%

    ValorR$ 6,27m

  • MERC - venc. 2027-05-10

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,50%

    ValorR$ 5,87m

  • MERC - venc. 2026-08-24

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,49%

    ValorR$ 5,83m

  • BMG - venc. 2029-05-14

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,36%

    ValorR$ 5,54m

  • BONS - venc. 2027-10-11

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,18%

    ValorR$ 5,12m

  • BONS - venc. 2026-11-09

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,15%

    ValorR$ 5,05m

  • BONS - venc. 2028-10-27

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,15%

    ValorR$ 5,04m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo2,00%

    ValorR$ 4,68m

  • BMG - venc. 2027-07-23

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,79%

    ValorR$ 4,2m

  • BONS - venc. 2026-10-05

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,63%

    ValorR$ 3,84m

  • MERC - venc. 2026-10-05

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,63%

    ValorR$ 3,83m

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 39 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-01-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo20,56%

    ValorR$ 48,1m

  • BONS - venc. 2027-08-27

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo7,77%

    ValorR$ 18,2m

  • Fundo de Investimento Sita Renda Fixa Credito Privado Longo Prazo

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo7,04%

    ValorR$ 16,5m

    Ver a carteira deste fundo

  • PINE - venc. 2026-10-30

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo6,11%

    ValorR$ 14,3m

  • BMG - venc. 2026-09-16

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,95%

    ValorR$ 11,6m

  • PINE - venc. 2030-09-27

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,27%

    ValorR$ 10m

  • MERC - venc. 2027-07-16

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,64%

    ValorR$ 8,52m

  • BMG - venc. 2027-08-05

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,62%

    ValorR$ 8,48m

  • MERC - venc. 2027-05-28

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,47%

    ValorR$ 8,13m

  • BMG - venc. 2027-06-07

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,46%

    ValorR$ 8,12m

  • BMG - venc. 2027-06-14

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,46%

    ValorR$ 8,11m

  • PINE - venc. 2027-06-14

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,37%

    ValorR$ 7,89m

  • PINE - venc. 2029-04-23

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,03%

    ValorR$ 7,11m

  • BONS - venc. 2026-10-09

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,73%

    ValorR$ 6,4m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,68%

    ValorR$ 6,27m

  • CEMIG DIST - venc. 2026-06-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,68%

    ValorR$ 6,27m

  • MERC - venc. 2027-05-10

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,50%

    ValorR$ 5,87m

  • MERC - venc. 2026-08-24

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,49%

    ValorR$ 5,83m

  • BMG - venc. 2029-05-14

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,36%

    ValorR$ 5,54m

  • BONS - venc. 2027-10-11

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,18%

    ValorR$ 5,12m

Mostrar as outras 11 posições

  • BONS - venc. 2026-11-09

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,15%

    ValorR$ 5,05m

  • BONS - venc. 2028-10-27

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,15%

    ValorR$ 5,04m

  • BMG - venc. 2027-07-23

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,79%

    ValorR$ 4,2m

  • BONS - venc. 2026-10-05

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,63%

    ValorR$ 3,84m

  • MERC - venc. 2026-10-05

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,63%

    ValorR$ 3,83m

  • CBA

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,91%

    ValorR$ 2,14m

  • Valores a Pagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,86%

    ValorR$ 2,03m

  • BRADESCO PN N1

    BBDC4Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,75%

    ValorR$ 1,77m

    Ver BBDC4

  • Valores a Receber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 70,3k

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,56k

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-10-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,00

Entenda os nomes dos investimentos
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Ações de empresas brasileiras
Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 233,9mno mês de mai/2026
Posições declaradas
31todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 244,3m104,27% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 10,3m-4,42% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 10.338.332,31 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no FI Sita Mix Multimercado

2 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Outros fundos multimercado de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Bahia Am Maraú FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 228,6m+11,9%-2,3 p.p.
Itaú Optimus Long Bias Multimercado Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 232,1m——
Fundo de Investimento Sita Mix Multimercado Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de mai/2026R$ 233,9m+14,5%+0,3 p.p.
BB Multigestor Crédito Privado Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 235,2m+13,6%-0,6 p.p.
Bradesco Reno Estratégia Macro FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 253,1m+7,2%-7,0 p.p.
Speedway Long Short Master Fundo de Investimento Multimercadocarteira de set/2026R$ 258,7m+4,7%-9,5 p.p.
Qista Cash Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026R$ 282,7m-14,0%-28,0 p.p.
Ver os fundos multimercado que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Fundo de Investimento Sita Mix Multimercado Responsabilidade Limitada

Qual é o CNPJ do FI Sita Mix Multimercado?

06.275.894/0001-09 (só os números: 06275894000109). É o CNPJ da classe registrada na CVM como FUNDO DE INVESTIMENTO SITA MIX MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do FI Sita Mix Multimercado?

Sita Gestão de Recursos LTDA, com administração de Sita Sociedade Ccvm S.A., segundo o cadastro da CVM.

Qual é a taxa de administração do FI Sita Mix Multimercado?

1% ao ano. Taxa de performance: 20,00% do que exceder a 100,00% do CDI. É o que diz a lâmina de 30/09/2026; a rentabilidade mostrada aqui já vem com as taxas descontadas.

Qual é a aplicação mínima do FI Sita Mix Multimercado?

R$ 0,00 na primeira aplicação. No resgate, a cota é a de D+0 e o dinheiro cai em D+1, segundo a lâmina de 30/09/2026.

Quem pode investir no FI Sita Mix Multimercado?

O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.

Onde o Fundo de Investimento Sita Mix Multimercado Responsabilidade Limitada investe?

Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-01-01 (20,56%), BONS - venc. 2027-08-27 (7,77%), FUNDO DE INVESTIMENTO SITA RENDA FIXA CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO (7,04%). O fundo declarou 31 posições no total, somando R$ 244,3m sobre um patrimônio de R$ 233,9m.

Qual o patrimônio do Fundo de Investimento Sita Mix Multimercado Responsabilidade Limitada?

R$ 233.946.759,83 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 06.275.894/0001-09, classe CLASSES - FIF.

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A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 31 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam