Fundo de Investimento Sita Mix Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 06.275.894/0001-09 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Fundo de Investimento Sita Mix Multimercado Responsabilidade Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 233,9m distribuído em 31 posições. As maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-01-01 (20,56%), BONS - venc. 2027-08-27 (7,77%), FUNDO DE INVESTIMENTO SITA RENDA FIXA CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO (7,04%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: FUNDO DE INVESTIMENTO SITA MIX MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 233,9mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 31todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 244,3m104,27% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 10,3m-4,42% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 10.338.332,31 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-01-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 48,1m | 20,56% |
| BONS - venc. 2027-08-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 18,2m | 7,77% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO SITA RENDA FIXA CREDITO PRIVADO LONGO PRAZOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 16,5m | 7,04% |
| PINE - venc. 2026-10-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,3m | 6,11% |
| BMG - venc. 2026-09-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,6m | 4,95% |
| PINE - venc. 2030-09-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 10m | 4,27% |
| MERC - venc. 2027-07-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,52m | 3,64% |
| BMG - venc. 2027-08-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,48m | 3,62% |
| MERC - venc. 2027-05-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,13m | 3,47% |
| BMG - venc. 2027-06-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,12m | 3,46% |
| BMG - venc. 2027-06-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,11m | 3,46% |
| PINE - venc. 2027-06-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,89m | 3,37% |
| PINE - venc. 2029-04-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,11m | 3,03% |
| BONS - venc. 2026-10-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,4m | 2,73% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,27m | 2,68% |
| CEMIG DIST - venc. 2026-06-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,27m | 2,68% |
| MERC - venc. 2027-05-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,87m | 2,50% |
| MERC - venc. 2026-08-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,83m | 2,49% |
| BMG - venc. 2029-05-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,54m | 2,36% |
| BONS - venc. 2027-10-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,12m | 2,18% |
| BONS - venc. 2026-11-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,05m | 2,15% |
| BONS - venc. 2028-10-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,04m | 2,15% |
| BMG - venc. 2027-07-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,2m | 1,79% |
| BONS - venc. 2026-10-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,84m | 1,63% |
| MERC - venc. 2026-10-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,83m | 1,63% |
| CBA | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,14m | 0,91% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 2,03m | 0,86% |
| BRADESCO PN N1Ver BBDC4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,77m | 0,75% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 70,3k | 0,03% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 1,56k | 0,00% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-10-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 0,00 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 31 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam