Renda fixa
Linea Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo Resp Limitada
CNPJ 62.099.622/0001-76 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Linea FIF RF CP LP, CNPJ 62.099.622/0001-76: rendeu +10,7% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 180,1m e 2 cotistas. Fundo aberto, para investidor qualificado, gerido por Number Asset Brasil LTDA. e administrado por Inter Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 17 posições; as maiores: ACTROS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA (51,18%), FOCUS FI FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO CRED PRIV RESP LIMITADA (44,75%), FIANÇAS E OU TRAS GA (5,42%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: LINEA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 180,1m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 135 investimentos7 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de fev/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +10,7%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 2Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM e da lâmina de 31/05/2026, que o administrador publica.
- Gestor
- Number Asset Brasil LTDA.
- Administrador
- Inter Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
- Para quem
- Investidor qualificado
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 06/08/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
- Taxa de administração
- 0,07% ao ano
- Taxa de performance
- 20.0
- Aplicação mínima
- R$ 100,00
- Resgate
- cota em D+90, dinheiro em D+91
- Risco
- 2 de 5, na escala do administrador
- Tributação de longo prazo
- Sim
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +10,7%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 3,5 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 3,9% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,89retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -2,7%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 11 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +8,1% | +11,6% | -3,5 p.p. |
| 2025ano incompleto29/08/2025 a 31/12/2025 | +5,2% | +4,9% | +0,3 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 15m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Linea Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo Resp Limitada investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 135 investimentos finais. Os maiores: 2250061/LFSN225006HD/Banco Digimais S.A./300525/300535/92874270000140 (28,48%), ORION FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONDABILIDADE LIMITADA (50.995.214/0001-13) (13,99%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01 (5,49%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
2250061/LFSN225006HD/Banco Digimais S.A./300525/300535/92874270000140
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo28,48%
ValorR$ 51,9m
ORION FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONDABILIDADE LIMITADA (50.995.214/0001-13)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo13,99%
ValorR$ 25,5m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,49%
ValorR$ 10m
FIANÇAS E OU TRAS GA
Outros
Peso no fundo5,35%
ValorR$ 9,77m
FIAGRO SINAI MAXI FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS AGROINDUSTRIAIS - IMOBILIARIO (54.113.552/0001-35)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo5,31%
ValorR$ 9,7m
169456921/LFSN-SOROCRED/SOROCRED/190226/261135
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,89%
ValorR$ 8,92m
2500061/LFSN2500AHT/SIMPALACFI/110925/300932
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,53%
ValorR$ 8,26m
BANCO DIGIMAIS S/A - venc. 2035-05-30
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,09%
ValorR$ 7,47m
SIMPALA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - venc. 2032-08-09
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,05%
ValorR$ 7,39m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo3,88%
ValorR$ 7,09m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
SIMULTI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (48.928.851/0001-25)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo3,68%
ValorR$ 6,72m
25200/CDBA252KHRB/SIMPALACFI/031025/090930
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,28%
ValorR$ 5,99m
22500612/LFSN25006HD/Banco Digimais S.A./151225/291299/92874270000140
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,76%
ValorR$ 5,05m
775099524/CESSÃO COTAS ORION SR IV 07/11/2025/FIDC SINAI MACRO/141125/311249
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,28%
ValorR$ 4,16m
ESTOQUE FOCUS
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,94%
ValorR$ 3,55m
ESTOQUE PATMOS
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,83%
ValorR$ 3,35m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,33%
ValorR$ 2,44m
SOROCRED CRED FINANC INVEST SA - venc. 2028-11-21
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,24%
ValorR$ 2,27m
7771048/LF002500D9D/00000208000100/280525/280527/00000208000100
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,05%
ValorR$ 1,92m
6317200/LF002400J4Q/BRASIL PLURAL/121125/180734/05816451000115
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,73%
ValorR$ 1,33m
NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - venc. 2027-06-14
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,64%
ValorR$ 1,18m
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA (07.966.986/0001-06)
Aplicação com muitas camadas de fundos
Peso no fundo0,56%
ValorR$ 1,03m
ACELERA VAREJO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 885,4k
TELCOBANK I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 852,2k
VAMOS LOCACAO DE CAMINHOES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A. - venc. 2026-08-20
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 717,3k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 135 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Actros Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo51,18%
ValorR$ 92,2m
Focus Fi Financeiro Renda Fixa Longo Prazo Cred Priv Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo44,75%
ValorR$ 80,6m
FIANÇAS E OU TRAS GA
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo5,42%
ValorR$ 9,77m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,06%
ValorR$ 7,32m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2027-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 237,6k
PERFORMANCE CALCULAD
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 109,7k
TAXA GESTAO PROVISAO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 107,6k
CVM 31122026
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 18,7k
DISTRIBUICAO PROVISAO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 14,5k
TAXA ADMIN PROVISAO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 10k
AUDITORIA
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5,94k
TXCUST A PG PROVISAO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 4,88k
PFEE COTISTA RECOLHER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 4,84k
CETIP
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,5k
SELIC
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 50,00
DISPONIVEL INTER
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 44,81
Cotas a Emitir
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 180,1mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 17todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 190,4m105,66% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 10,3m-5,71% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 10.290.017,15 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Linea FIF RF CP LP
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Triton Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo Resp LimitadaR$ 137,1m neste fundo · carteira de set/2026
Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| BB Renda Fixa Longo Prazo Inflação Ima-b 5 Private FIC FIF Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 173,9m | +14,0% | -0,2 p.p. |
| Ynj Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixacarteira de mai/2026 | R$ 175,7m | +6,3% | -7,9 p.p. |
| Linea Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo Resp Limitada (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 180,1m | +10,7% | -3,5 p.p. |
| Sparta Pré 2028 Fundo de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitcarteira de mai/2026 | R$ 185m | -5,7% | -19,8 p.p. |
| Principal Claritas Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixacarteira de mai/2026 | R$ 192,8m | +14,6% | +0,4 p.p. |
| Sulamérica Debêntures Incentivadas Cdi Ativo FIF de Inv em Infraestrutura Renda Fixa de Rlcarteira de set/2026 | R$ 199,7m | +8,7% | -5,5 p.p. |
| Legacy Capital Master Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 311,5m | — | — |
Perguntas sobre Linea Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Linea FIF RF CP LP?
62.099.622/0001-76 (só os números: 62099622000176). É o CNPJ da classe registrada na CVM como LINEA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Linea FIF RF CP LP?
Number Asset Brasil LTDA., com administração de Inter Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, segundo o cadastro da CVM.
Qual é a taxa de administração do Linea FIF RF CP LP?
0,07% ao ano. Taxa de performance: 20.0. É o que diz a lâmina de 31/05/2026; a rentabilidade mostrada aqui já vem com as taxas descontadas.
Qual é a aplicação mínima do Linea FIF RF CP LP?
R$ 100,00 na primeira aplicação. No resgate, a cota é a de D+90 e o dinheiro cai em D+91, segundo a lâmina de 31/05/2026.
Quem pode investir no Linea FIF RF CP LP?
O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.
Onde o Linea Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo Resp Limitada investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são ACTROS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA (51,18%), FOCUS FI FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO CRED PRIV RESP LIMITADA (44,75%), FIANÇAS E OU TRAS GA (5,42%). O fundo declarou 17 posições no total, somando R$ 190,4m sobre um patrimônio de R$ 180,1m.
Qual o patrimônio do Linea Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo Resp Limitada?
R$ 180.148.523,18 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 62.099.622/0001-76, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 17 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam