Actros Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo Resp Limitada
CNPJ 61.685.406/0001-40 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Actros Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 118,8m distribuído em 20 posições. As maiores: PATMOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA (48,05%), ORION FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONDABILIDADE LIMITADA (18,29%), FOCUS FI FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO CRED PRIV RESP LIMITADA (14,23%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ACTROS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 118,8mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 20todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 119,4m100,38% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 527,5k-0,44% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 527.464,42 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| PATMOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 57,1m | 48,05% |
| ORION FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONDABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 21,7m | 18,29% |
| FOCUS FI FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO CRED PRIV RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 16,9m | 14,23% |
| SIMPALA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - venc. 2033-04-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,8m | 9,11% |
| BANCO DIGIMAIS S/A - venc. 2035-05-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,6m | 8,89% |
| SOROCRED CRED FINANC INVEST SA - venc. 2028-11-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,11m | 0,93% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2027-01-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 816,3k | 0,68% |
| PERFORMANCE CALCULAD | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 144,3k | 0,12% |
| TAXA GESTAO PROVISAO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 73,3k | 0,06% |
| TAXA ADMIN PROVISAO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 14,7k | 0,01% |
| CVM 31122026 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 12,5k | 0,01% |
| DISTRIBUICAO PROVISAO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 10,5k | 0,00% |
| PFEE COTISTA RECOLHER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 8,03k | 0,00% |
| AUDITORIA | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 6,51k | 0,00% |
| TXCUST A PG PROVISAO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 4,89k | 0,00% |
| CETIP | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,5k | 0,00% |
| DISPONIVEL INTER | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 54,65 | 0,00% |
| SELIC | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 50,00 | 0,00% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01 | Títulos do governo | R$ 0,00 | 0,00% |
| NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - venc. 2027-06-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 0,00 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 20 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam