Renda fixa
Actros Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo Resp Limitada
CNPJ 61.685.406/0001-40 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Actros FIF RF CP LP, CNPJ 61.685.406/0001-40: rendeu +7,0% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 118,8m e 3 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Number Asset Brasil LTDA. e administrado por Inter Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 20 posições; as maiores: PATMOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA (48,05%), ORION FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONDABILIDADE LIMITADA (18,29%), FOCUS FI FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO CRED PRIV RESP LIMITADA (14,23%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ACTROS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 118,8m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 128 investimentos6 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de fev/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +7,0%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 3Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM e da lâmina de 30/09/2026, que o administrador publica.
- Gestor
- Number Asset Brasil LTDA.
- Administrador
- Inter Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 10/07/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
- Taxa de administração
- 0,15% ao ano
- Taxa de performance
- 20.0
- Aplicação mínima
- R$ 10.000,00
- Resgate
- cota em D+90, dinheiro em D+91
- Risco
- 2 de 5, na escala do administrador
- Tributação de longo prazo
- Sim
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +7,0%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 7,2 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 7,7% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,94retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -6,4%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 11 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +4,4% | +11,6% | -7,2 p.p. |
| 2025ano incompleto31/07/2025 a 31/12/2025 | +6,7% | +6,1% | +0,6 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 2,21m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Actros Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo Resp Limitada investe, 6 camadas abaixo, o dinheiro chega a 128 investimentos finais. Os maiores: 2250061/LFSN225006HD/Banco Digimais S.A./300525/300535/92874270000140 (24,75%), ORION FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONDABILIDADE LIMITADA (50.995.214/0001-13) (20,67%), BANCO DIGIMAIS S/A - venc. 2035-05-30 (8,40%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
2250061/LFSN225006HD/Banco Digimais S.A./300525/300535/92874270000140
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo24,75%
ValorR$ 30m
ORION FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONDABILIDADE LIMITADA (50.995.214/0001-13)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo20,67%
ValorR$ 25,1m
BANCO DIGIMAIS S/A - venc. 2035-05-30
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo8,40%
ValorR$ 10,2m
SIMPALA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - venc. 2032-08-09
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo8,32%
ValorR$ 10,1m
FIAGRO SINAI MAXI FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS AGROINDUSTRIAIS - IMOBILIARIO (54.113.552/0001-35)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo6,51%
ValorR$ 7,9m
2500061/LFSN2500AHT/SIMPALACFI/110925/300932
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,49%
ValorR$ 5,45m
SIMULTI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (48.928.851/0001-25)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo4,02%
ValorR$ 4,87m
ESTOQUE PATMOS
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,77%
ValorR$ 4,58m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,71%
ValorR$ 3,29m
SOROCRED CRED FINANC INVEST SA - venc. 2028-11-21
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,55%
ValorR$ 3,1m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
775099524/CESSÃO COTAS ORION SR IV 07/11/2025/FIDC SINAI MACRO/141125/311249
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,88%
ValorR$ 2,29m
6317200/LF002400J4Q/BRASIL PLURAL/121125/180734/05816451000115
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,50%
ValorR$ 1,82m
169456921/LFSN-SOROCRED/SOROCRED/190226/261135
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,33%
ValorR$ 1,62m
NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - venc. 2027-06-14
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,32%
ValorR$ 1,61m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,03%
ValorR$ 1,26m
25200/CDBA252KHRB/SIMPALACFI/031025/090930
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,89%
ValorR$ 1,09m
VAMOS LOCACAO DE CAMINHOES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A. - venc. 2026-08-20
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,80%
ValorR$ 978,8k
2500/LF - BRBBM LF002500BRD/00000208000100/300425/030527/00000208000100
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,80%
ValorR$ 978,3k
22500612/LFSN25006HD/Banco Digimais S.A./151225/291299/92874270000140
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,75%
ValorR$ 917,7k
7771048/LF002500D9D/00000208000100/280525/280527/00000208000100
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,63%
ValorR$ 769k
ESTOQUE FOCUS
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,53%
ValorR$ 645,1k
ACELERA VAREJO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 362,1k
TELCOBANK I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 348,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 331,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 251,9k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 128 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Patmos Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo48,05%
ValorR$ 57,1m
Orion Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Respondabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo18,29%
ValorR$ 21,7m
Focus Fi Financeiro Renda Fixa Longo Prazo Cred Priv Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo14,23%
ValorR$ 16,9m
SIMPALA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - venc. 2033-04-29
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo9,11%
ValorR$ 10,8m
BANCO DIGIMAIS S/A - venc. 2035-05-30
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo8,89%
ValorR$ 10,6m
SOROCRED CRED FINANC INVEST SA - venc. 2028-11-21
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,93%
ValorR$ 1,11m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2027-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,68%
ValorR$ 816,3k
PERFORMANCE CALCULAD
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 144,3k
TAXA GESTAO PROVISAO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 73,3k
TAXA ADMIN PROVISAO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 14,7k
CVM 31122026
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 12,5k
DISTRIBUICAO PROVISAO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 10,5k
PFEE COTISTA RECOLHER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 8,03k
AUDITORIA
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 6,51k
TXCUST A PG PROVISAO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 4,89k
CETIP
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,5k
DISPONIVEL INTER
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 54,65
SELIC
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 50,00
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - venc. 2027-06-14
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 118,8mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 20todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 119,4m100,38% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 527,5k-0,44% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 527.464,42 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Actros FIF RF CP LP
2 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Linea Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo Resp LimitadaR$ 92,2m neste fundo · carteira de mai/2026
- Triton Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo Resp LimitadaR$ 11m neste fundo · carteira de set/2026
Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Apex Cash I Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazocarteira de set/2026 | R$ 107,2m | +13,9% | -0,3 p.p. |
| Western Asset DI Excellent FIC de Fi Financeiro Renda Fixa Referenciado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 118,1m | +13,4% | -0,8 p.p. |
| Bradesco Águia Fi Financeiro - Ci RF - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 118,5m | +13,6% | -0,6 p.p. |
| BB Top Renda Fixa Debêntures Incentivadas Cdi Plus FIF em Infraestrutura Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 118,6m | +7,2% | -7,0 p.p. |
| Actros Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo Resp Limitada (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 118,8m | +7,0% | -7,2 p.p. |
| Caixa Brasil 2035 X Títulos Públicos FIF Renda Fixa - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 119,6m | +3,4% | -10,8 p.p. |
| Floreal 1918 Fundo de Investimento Renda Fixa Crédito Privadocarteira de mai/2026 | R$ 136,9m | +14,2% | +0,1 p.p. |
Perguntas sobre Actros Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Actros FIF RF CP LP?
61.685.406/0001-40 (só os números: 61685406000140). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ACTROS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Actros FIF RF CP LP?
Number Asset Brasil LTDA., com administração de Inter Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, segundo o cadastro da CVM.
Qual é a taxa de administração do Actros FIF RF CP LP?
0,15% ao ano. Taxa de performance: 20.0. É o que diz a lâmina de 30/09/2026; a rentabilidade mostrada aqui já vem com as taxas descontadas.
Qual é a aplicação mínima do Actros FIF RF CP LP?
R$ 10.000,00 na primeira aplicação. No resgate, a cota é a de D+90 e o dinheiro cai em D+91, segundo a lâmina de 30/09/2026.
Quem pode investir no Actros FIF RF CP LP?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Actros Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo Resp Limitada investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são PATMOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA (48,05%), ORION FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONDABILIDADE LIMITADA (18,29%), FOCUS FI FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO CRED PRIV RESP LIMITADA (14,23%). O fundo declarou 20 posições no total, somando R$ 119,4m sobre um patrimônio de R$ 118,8m.
Qual o patrimônio do Actros Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo Resp Limitada?
R$ 118.845.269,10 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 61.685.406/0001-40, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 20 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam