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Direitos creditórios (FIDC)

Solis Seguro Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios

CNPJ 58.182.343/0001-02 · CLASSES - FIDC · carteira de set/2026

Solis Seguro FIC FIDC, CNPJ 58.182.343/0001-02: tem patrimônio de R$ 188,3m. Fundo aberto, gerido por Solis Investimentos S a e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 27 posições; as maiores: SOLIS VERTENTE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA (11,65%), SL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL (7,30%), INTERBANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (6,14%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: SOLIS SEGURO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 188,3m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
Posições declaradas
27Os fundos investidos ainda não foram abertos

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Solis Investimentos S a
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
21/11/2024

Onde está o dinheiro do fundo

A carteira como o fundo declarou em set/2026. O que ele aplica em outros fundos aparece numa fatia só, até o raio-x abrir cada um deles.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Este fundo investe em outros fundos. O raio-x desta ficha, que abre cada um deles até o investimento final, é calculado aos poucos, toda noite, dos maiores fundos para os menores, e ainda não chegou a este. Dá para abrir agora no explorador de fundos, e cada fundo da carteira abaixo tem ficha própria com a carteira dele.

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Solis Vertente Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo11,65%

    ValorR$ 22m

  • Sl Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Multissetorial

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo7,30%

    ValorR$ 13,8m

  • Interbank Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo6,14%

    ValorR$ 11,6m

  • Plata I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissegmentos

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo6,04%

    ValorR$ 11,4m

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Jpm III

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo5,92%

    ValorR$ 11,2m

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Clt Now Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo5,90%

    ValorR$ 11,1m

  • Lotus Performance Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisegmentos

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo5,11%

    ValorR$ 9,63m

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Sol Consig - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo4,89%

    ValorR$ 9,22m

  • Vertis Capital Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo4,83%

    ValorR$ 9,1m

  • Empresarial Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisegmentos

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo4,74%

    ValorR$ 8,93m

  • Stars Bank I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo4,41%

    ValorR$ 8,32m

  • Campana Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo4,04%

    ValorR$ 7,61m

  • Sg Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,76%

    ValorR$ 7,09m

  • Os Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisetorial - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,62%

    ValorR$ 6,83m

  • Gii Gestao Inteligente Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,07%

    ValorR$ 5,8m

  • Premium Recebíveis Multissetorial Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,97%

    ValorR$ 5,61m

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Bullla Cartões Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,90%

    ValorR$ 5,47m

  • Solis Warehouse Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial - Responsabilidade Limi

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,42%

    ValorR$ 4,56m

  • Contato Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Multissetorial

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,22%

    ValorR$ 4,19m

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios São Paulo Futebol Clube - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,11%

    ValorR$ 3,99m

Mostrar as outras 7 posições

  • Monte Sião Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,05%

    ValorR$ 3,86m

  • Mentore Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,70%

    ValorR$ 3,22m

  • Solis Recebíveis Comerciais II Fi em Cotas de Fi em Direitos Creditorios Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,43%

    ValorR$ 2,7m

  • Aprovou Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,69%

    ValorR$ 1,31m

  • VALORES A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 118k

  • VALORES A RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 39,9k

  • Títulos Públicos

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 12,5k

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 188,3mno mês de set/2026
Posições declaradas
27todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 188,6m99,99% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 235,9k-0,13% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 235.932,14 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Solis Seguro FIC FIDC

13 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM; aqui, os 10 com mais dinheiro nele. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Rentabilidade contra o CDI

O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.

O histórico seguido deste fundo começa em 01/2026: faltam 3 mês(es) para completar 12 meses. Mostrar um período mais curto com o nome de 12 meses seria outro número.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026+12,1%+10,5%+1,6 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Fundos de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio
Menestys IV Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórioscarteira de set/2026R$ 46,8m
Platão Fundo de Investimento em Direitos Creditórioscarteira de jun/2026R$ 176,3m
Solis Shor Fundo de Investimento em Cotas em Fundos de Investimento em Direitos Creditórioscarteira de set/2026R$ 182,2m
Artesanal Crédito Estruturado FIC FIDC de Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 184,6m
Solis Seguro Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (este fundo)carteira de set/2026R$ 188,3m
Preguinho Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 189,3m
Resq II Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Npcarteira de mai/2026R$ 269,2m

Perguntas sobre Solis Seguro Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios

Qual é o CNPJ do Solis Seguro FIC FIDC?

58.182.343/0001-02 (só os números: 58182343000102). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SOLIS SEGURO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Solis Seguro FIC FIDC?

Solis Investimentos S a, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.

Onde o Solis Seguro Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são SOLIS VERTENTE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA (11,65%), SL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL (7,30%), INTERBANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (6,14%). O fundo declarou 27 posições no total, somando R$ 188,6m sobre um patrimônio de R$ 188,3m.

Qual o patrimônio do Solis Seguro Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios?

R$ 188.321.302,97 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 58.182.343/0001-02, classe CLASSES - FIDC.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 27 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam