Porto Paineira Cdi FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF Créd Priv Resp Limitada
CNPJ 59.123.735/0001-55 · CLASSES - FIF · carteira de jul/2026
Em jul/2026, o Porto Paineira Cdi FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF Créd Priv Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 46,4m distribuído em 152 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (4,80%), DEB (3,88%), DEB (3,64%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: PORTO PAINEIRA CDI FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 46,4mno mês de jul/2026
- Posições declaradas
- 152todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 46,5m99,52% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 101,1k-0,22% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 101.131,33 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jul/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 | Títulos do governo | R$ 2,23m | 4,80% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,8m | 3,88% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,69m | 3,64% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,6m | 3,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,56m | 3,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,44m | 3,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,42m | 3,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,41m | 3,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,4m | 3,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,24m | 2,66% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,2m | 2,59% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,2m | 2,58% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,03m | 2,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 967,8k | 2,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 795k | 1,71% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 782k | 1,68% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 753,1k | 1,62% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 743,7k | 1,60% |
| SOLIS SEGURO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 695k | 1,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 664k | 1,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 620,4k | 1,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 609,4k | 1,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 601,8k | 1,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 598,6k | 1,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 568,3k | 1,22% |
| ASA LP II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 559,5k | 1,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 535k | 1,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 517,5k | 1,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 494,9k | 1,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 459,9k | 0,99% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 457,2k | 0,98% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 455,4k | 0,98% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 417,9k | 0,90% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 387,9k | 0,83% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 375,2k | 0,80% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 371,8k | 0,80% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 367,8k | 0,79% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 365,1k | 0,78% |
| RED - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 333,6k | 0,71% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 323,1k | 0,69% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 304,4k | 0,65% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 300,4k | 0,64% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 296,6k | 0,63% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 292,7k | 0,63% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 288,1k | 0,62% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 285,9k | 0,61% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 283,9k | 0,61% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 282,5k | 0,60% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 274,3k | 0,59% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 269,9k | 0,58% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 267,9k | 0,57% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 267,7k | 0,57% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 263,7k | 0,56% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 248,3k | 0,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 247,4k | 0,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 242,6k | 0,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 231,5k | 0,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 227,5k | 0,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 227k | 0,48% |
| RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS REAL LP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 222,7k | 0,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 217k | 0,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 203,6k | 0,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 200,6k | 0,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 200,2k | 0,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 198,7k | 0,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 176,9k | 0,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 175,5k | 0,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 173,5k | 0,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 172,3k | 0,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 163,5k | 0,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 155,4k | 0,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 152,7k | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 149,9k | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 143,9k | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 132,1k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 130,3k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 127,5k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 125,7k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 125,6k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 125,4k | 0,27% |
| Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 124,7k | -0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 124,6k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 124,2k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 118,8k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 116,5k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 115k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 112,3k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 109,8k | 0,23% |
| CORUJA I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 107,9k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 104,6k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 102,4k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 101k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 100,6k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 91,9k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 87,1k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 86,7k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 86,1k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 85,3k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 80,9k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 79,5k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 77,5k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 76,8k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 75,6k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 74,7k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 74,4k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 72,6k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 70,7k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 70,3k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 68,7k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 68,4k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 66k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 62,2k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 61,5k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 60,9k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 59,4k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 57,6k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 55k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 54,6k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 52,4k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 51,8k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 51k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 48,3k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 46,7k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 45,3k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 43,6k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 42,8k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 41,9k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 41,5k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 40k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 39,4k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 38,4k | 0,08% |
| VENDA A TERMO A RECEBER - PETROLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS - PETR17 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 34k | 0,07% |
| OBRIG. POR COMPRA A TERMO A PG - | Contratos ligados a preços e índices | R$ 30,9k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 28,9k | 0,06% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 28,6k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 26,3k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 23,6k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,1k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,4k | 0,03% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 8,14k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,05k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,24k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,02k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,25k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,02k | 0,00% |
| Opção de COPOM - CPMOPFUV82 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 3,51k | 0,00% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 3,5k | 0,00% |
| Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,69k | 0,00% |
| DISPONIBILIDADES | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 1,36k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,04k | 0,00% |
| Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 349,02 | 0,00% |
| Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 87,86 | 0,00% |
3 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jul/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 152 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam