Renda fixa

Porto Paineira Cdi FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF Créd Priv Resp Limitada

CNPJ 59.123.735/0001-55 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Porto Paineira Cdi FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF CP, CNPJ 59.123.735/0001-55: tem patrimônio de R$ 48,5m. Fundo, gerido por Porto Seguro Investimentos LTDA e administrado por Intrag Dtvm LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 149 posições; as maiores: DEB (4,91%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (4,57%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-01-01 (4,37%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: PORTO PAINEIRA CDI FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador

Patrimônio: R$ 48,5m
Mês da carteira: set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado: 179 investimentos2 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de ago/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor: Porto Seguro Investimentos LTDA
Administrador: Intrag Dtvm LTDA.
Constituído em: 27/01/2025
Índice de referência: DI de um dia

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)

Diferença sem detalhamento-R$ 674,4k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Porto Paineira Cdi FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF Créd Priv Resp Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 179 investimentos finais. Os maiores: DEB (4,67%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (4,64%), DEB (3,75%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

DEB
ITPO14Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,67%
ValorR$ 2,27m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,64%
ValorR$ 2,25m
DEB
ELET14Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,75%
ValorR$ 1,82m
DEB
CCROB6Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,55%
ValorR$ 1,73m
DEB
VBBRA0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,54%
ValorR$ 1,72m
DEB
CPLDA1Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,28%
ValorR$ 1,59m
DEB
CGOS13Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,00%
ValorR$ 1,46m
DEB
CPGTA1Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,93%
ValorR$ 1,43m
DEB
SMTO14Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,57%
ValorR$ 1,25m
DEB
CMGDB0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,43%
ValorR$ 1,18m

Mostrar mais 15 investimentos finais

DEB
STBP35Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,37%
ValorR$ 1,15m
DEB
PETR17Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,12%
ValorR$ 1,03m
DEB
PALFB6Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,08%
ValorR$ 1,01m
DEB
CLCD27Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,04%
ValorR$ 992,7k
DEB
ENGIB9Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,81%
ValorR$ 879,3k
DEB
ELTN15Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,63%
ValorR$ 791,2k
DEB
STBP45Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,60%
ValorR$ 781,1k
DEB
BCPSA7Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,58%
ValorR$ 769,1k
DEB
VLIM27Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,56%
ValorR$ 758,1k
DEB
VALEB0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,34%
ValorR$ 653,5k
DEB
ENEV29Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,32%
ValorR$ 642,3k
DEB
ESULA6Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,28%
ValorR$ 625,6k
DEB
CESE32Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,26%
ValorR$ 615,2k
DEB
CEED21Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,25%
ValorR$ 610,2k
DEB
MSGT13Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,24%
ValorR$ 606,4k

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 179 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito

Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.

O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,91%
ValorR$ 2,39m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,57%
ValorR$ 2,22m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo4,37%
ValorR$ 2,12m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,69%
ValorR$ 1,79m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,58%
ValorR$ 1,74m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,48%
ValorR$ 1,69m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,04%
ValorR$ 1,48m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,91%
ValorR$ 1,41m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,65%
ValorR$ 1,29m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,45%
ValorR$ 1,19m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,41%
ValorR$ 1,17m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,09%
ValorR$ 1,02m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,08%
ValorR$ 1,01m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,07%
ValorR$ 1m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,86%
ValorR$ 902,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,77%
ValorR$ 859,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,63%
ValorR$ 794,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,61%
ValorR$ 784,2k
Solis Seguro Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,47%
ValorR$ 713,2k
Ver a carteira deste fundo
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,33%
ValorR$ 648,8k

Mostrar as outras 129 posições

DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,30%
ValorR$ 633,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,30%
ValorR$ 632,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,28%
ValorR$ 621,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,27%
ValorR$ 620,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,27%
ValorR$ 617k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,19%
ValorR$ 578,8k
Asa Lp II Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Resp Lim
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,18%
ValorR$ 573,7k
Ver a carteira deste fundo
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,07%
ValorR$ 520,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,97%
ValorR$ 472,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,94%
ValorR$ 457,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,93%
ValorR$ 452,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,89%
ValorR$ 434,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,89%
ValorR$ 432,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,89%
ValorR$ 432,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,86%
ValorR$ 418,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,79%
ValorR$ 383,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,76%
ValorR$ 369,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,75%
ValorR$ 363,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,71%
ValorR$ 348,3k
Red - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisetorial Lp - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,70%
ValorR$ 342,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,65%
ValorR$ 319,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,65%
ValorR$ 318,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,64%
ValorR$ 311,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,63%
ValorR$ 307,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,60%
ValorR$ 291,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,59%
ValorR$ 290,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,59%
ValorR$ 287,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,57%
ValorR$ 280k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,56%
ValorR$ 274,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,56%
ValorR$ 274k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,55%
ValorR$ 270,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,54%
ValorR$ 265,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,54%
ValorR$ 264,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,54%
ValorR$ 264,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 250,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 249,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 247,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 233,8k
Red FIDC Real Lp de Resp Limitada - Senior 7
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 228,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 225,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 220k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 206,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 205,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 195,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 183,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 182,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 181,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 180,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 177,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 173,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 172,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 171,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 170,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 158,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 158,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 156,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 149,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 147,1k
OBRIG. POR COMPRA A TERMO A PG -
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 142,4k
Coruja I FIDC Resp. Limitada - Sen
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 136,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 136,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 135,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 133,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 133,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 130,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 126,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 122,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 119,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 110,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 107,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 106k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 104k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 103,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 101,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 101,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 100,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 98,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 92,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 82,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 82,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 79,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 77,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 74,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 72,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 71,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 70,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 68k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 65,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 60,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 60k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 59,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 58,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 58,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 57,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 56,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 53,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 52,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 44,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 44,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 41,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 41,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 40,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 40,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 36,9k
Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 34,4k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 30,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 29,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 27,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 25,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 25,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 23,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 23,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 23,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 22,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 21,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 21,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 12,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 9,57k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 8,76k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 6,85k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 6,55k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 5,38k
Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,01%
Valor-R$ 5,37k
Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 4,87k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,19k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,15k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,06k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,05k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 501,18

Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.

Entenda os nomes dos investimentos

Títulos de bancos e empresas: Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Títulos do governo: Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo: Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Contratos ligados a preços e índices: Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido: R$ 48,5mno mês de set/2026
Posições declaradas: 149todas na lista acima
Soma do que está na lista: R$ 48,8m100,00% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio: -R$ 329,4k-0,68% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 329.352,22 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Porto Paineira Cdi FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF CP

2 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Malik FIF - Cic Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestrutura - Responsabilidade LimitadaR$ 4,53m neste fundo · carteira de mai/2026
Porto Paineira Cdi Seleção FIF Incentivado em Deb de Infra da Cic RF Cred Priv Resp LimitadaR$ 3,2m neste fundo · carteira de set/2026

Rentabilidade contra o CDI

O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.

Este CNPJ tem 3 subclasses com cota própria no período de 12 meses (3KP831748359927, NBJU11748359312, NUDKX1748359513). Cada subclasse cobra taxas próprias e rende diferente. Um número único para o CNPJ seria a média de coisas distintas, e nenhum investidor teve esse resultado.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
Fundo	Patrimônio	12 meses	Contra o CDI
Santander Cash Orange Classe de Investimento Renda Fixa Referenciado DI - Resp Limitadacarteira de set/2026	R$ 46,8m	+13,7%	-0,5 p.p.
Previ Crédito Livre I FIC Fundos de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026	R$ 48,4m	+13,2%	-1,0 p.p.
Cagini FIF Investimento em Infraestrutura Classe de Investimento em Infra Renda Fixa Resp Limitadacarteira de set/2026	R$ 48,5m	+8,9%	-5,3 p.p.
Porto Paineira Cdi FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF Créd Priv Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026	R$ 48,5m	—	—
Itanhandu FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra RF Cred Priv Resp Limitadacarteira de set/2026	R$ 48,6m	+8,2%	-6,0 p.p.
Bradesco FIF - Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Saturno - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026	R$ 48,9m	+12,1%	-2,1 p.p.
Icatu Vanguarda Incentivado em Infraestrutura FIC de Fi RF CP Lp - Resp. Limitadacarteira de mai/2026	R$ 49,5m	-4,3%	-18,5 p.p.

Ver os fundos de renda fixa que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Porto Paineira Cdi FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF Créd Priv Resp Limitada

Qual é o CNPJ do Porto Paineira Cdi FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF CP?

59.123.735/0001-55 (só os números: 59123735000155). É o CNPJ da classe registrada na CVM como PORTO PAINEIRA CDI FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Porto Paineira Cdi FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF CP?

Porto Seguro Investimentos LTDA, com administração de Intrag Dtvm LTDA., segundo o cadastro da CVM.

Onde o Porto Paineira Cdi FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF Créd Priv Resp Limitada investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são DEB (4,91%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (4,57%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-01-01 (4,37%). O fundo declarou 149 posições no total, somando R$ 48,8m sobre um patrimônio de R$ 48,5m.

Qual o patrimônio do Porto Paineira Cdi FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF Créd Priv Resp Limitada?

R$ 48.506.469,91 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 59.123.735/0001-55, classe CLASSES - FIF.

Guardar esta carteira no Norte

A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

Criar conta grátis Abrir no explorador

Fontes e limites destes números

Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
As 149 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam