Porto Seguro Inflação Master Previdenciário FIF Renda Fixa Responsabilidade Limitada
CNPJ 17.072.641/0001-54 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Porto Seguro Inflação Master Previdenciário FIF Renda Fixa Responsabilidade Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 126m distribuído em 106 posições. As maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15 (16,48%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 (15,41%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (14,18%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: PORTO SEGURO INFLAÇÃO MASTER PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 126mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 106todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 126m99,53% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 31,1k-0,02% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 31.109,98 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15 | Títulos do governo | R$ 20,8m | 16,48% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 | Títulos do governo | R$ 19,4m | 15,41% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 | Títulos do governo | R$ 17,9m | 14,18% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15 | Títulos do governo | R$ 8,27m | 6,56% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15 | Títulos do governo | R$ 6,72m | 5,33% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15 | Títulos do governo | R$ 4,07m | 3,23% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15 | Títulos do governo | R$ 3,11m | 2,46% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2055-05-15 | Títulos do governo | R$ 2,85m | 2,26% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2031-05-15 | Títulos do governo | R$ 2,77m | 2,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,32m | 1,84% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 | Títulos do governo | R$ 2,04m | 1,62% |
| Stone Sociedade de Credito, Financi - venc. 2028-08-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,87m | 1,48% |
| BANCO C6 S.A. - venc. 2027-11-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,8m | 1,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,55m | 1,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,41m | 1,12% |
| VENDA A TERMO A RECEBER - MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,26m | 0,99% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,04m | 0,82% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1m | 0,79% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 845,2k | 0,67% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15 | Títulos do governo | R$ 811,6k | 0,64% |
| BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-09-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 714,7k | 0,56% |
| MERCADO CREDITO SO. CR. FINAN. E IN - venc. 2027-05-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 634,1k | 0,50% |
| ASA LP II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 617,6k | 0,49% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2037-05-15 | Títulos do governo | R$ 607,6k | 0,48% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COMERCIAIS MEDICI I - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 601,7k | 0,47% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2028-08-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 601,6k | 0,47% |
| SFT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 598,5k | 0,47% |
| RED - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 571,5k | 0,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 541,2k | 0,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 523,2k | 0,41% |
| SOLIS SEGURO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 514,3k | 0,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 479,6k | 0,38% |
| BEMOL CRÉDITO PESSOAL FIDC FINANCEIROS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 477,9k | 0,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 475,6k | 0,37% |
| MULTIPLIKE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 463,1k | 0,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 448,9k | 0,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 413,9k | 0,32% |
| BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. - venc. 2027-08-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 409,5k | 0,32% |
| PARANA BANCO S.A. - venc. 2028-07-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 405k | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 401,6k | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 397,3k | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 393,3k | 0,31% |
| YDUQS PARTICIPACOES S.A. - venc. 2031-08-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 391,6k | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 385,2k | 0,30% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 379,1k | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 373,7k | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 371,8k | 0,29% |
| CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS III - RESPONSABILIDADE LTDA | Aplicações em outros fundos | R$ 369,4k | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 363,1k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 361,2k | 0,28% |
| BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-09-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 357,5k | 0,28% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2026-10-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 347,4k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 332,3k | 0,26% |
| MERCADO CREDITO SO. CR. FINAN. E IN - venc. 2026-09-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 325,5k | 0,25% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2050-10-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 322,4k | 0,25% |
| CIELO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 320,9k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 312k | 0,24% |
| BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-08-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 308,7k | 0,24% |
| BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-08-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 307,5k | 0,24% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15 | Títulos do governo | R$ 292,8k | 0,23% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 287,4k | 0,22% |
| CORUJA I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 269,6k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 257,6k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 255,6k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 250,8k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 250,7k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 244,1k | 0,19% |
| PLGN TELCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 240,4k | 0,19% |
| PICPAY BANK - BANCO MULTIPLO S.A - venc. 2027-08-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 234,7k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 234,5k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 222,7k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 221,7k | 0,17% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 | Títulos do governo | R$ 220,5k | 0,17% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS STELLANTIS MOBILITY II - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 218,1k | 0,17% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AGIBANK II RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 191,1k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 188,7k | 0,14% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA FLAGSHIP BTO RECEIVABLES | Aplicações em outros fundos | R$ 181,9k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 176,5k | 0,14% |
| CONSIGNADOS IX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 175,3k | 0,13% |
| BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2027-06-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 172,1k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 153,9k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 150,1k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 134k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 133,5k | 0,10% |
| BV AUTO III SEGMENTO FINANCEIRO FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 130,3k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 129,7k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 128,8k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 125,2k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 124,5k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 122,4k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 118,1k | 0,09% |
| BCO RODOBENS SA - venc. 2026-10-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 103,4k | 0,08% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO XII | Aplicações em outros fundos | R$ 98,7k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 98,5k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 90,6k | 0,07% |
| CREDITO UNIVERSITARIO I SEN 36 | Aplicações em outros fundos | R$ 89k | 0,07% |
| BANCO CNH CAPITAL S.A. - venc. 2027-06-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 75,9k | 0,06% |
| BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2026-11-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 68,6k | 0,05% |
| BANCO PAN S.A. - venc. 2026-10-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 55,8k | 0,04% |
| BANCO PAN S.A. - venc. 2026-12-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 53,5k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 46,3k | 0,03% |
| Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 28,9k | -0,02% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 15,6k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,5k | 0,00% |
| DISPONIBILIDADES | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 1,69k | 0,00% |
| Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP | Contratos ligados a preços e índices | R$ 794,74 | 0,00% |
Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 106 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam