Renda fixa

Porto Seguro Master FIF Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo Responsabilidade Limitada

CNPJ 35.377.796/0001-80 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Porto Seguro Master FIF RF CP LP, CNPJ 35.377.796/0001-80: rendeu +15,0% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 573,4m e 2 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Porto Seguro Investimentos LTDA e administrado por Intrag Dtvm LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 294 posições; as maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-01-01 (8,49%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (2,09%), DEB (1,60%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: PORTO SEGURO MASTER FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador

Patrimônio: R$ 573,4m
Mês da carteira: set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado: 332 investimentos2 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jun/2026
Rentabilidade em 12 meses: +15,0%CDI: +14,5% no mesmo período
Cotistas: 2Em 30/09/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor: Porto Seguro Investimentos LTDA
Administrador: Intrag Dtvm LTDA.
Para quem: Público em geral, exclusivo de um investidor
Condomínio: Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em: 27/11/2019
Índice de referência: DI de um dia
Tributação de longo prazo: Sim

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +15,0%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 0,5 ponto acima.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade: 0,7% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe: 0,70retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda: sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI: 9 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
Ano	Fundo	CDI	Diferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026	+10,8%	+10,5%	+0,3 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025	+15,6%	+14,3%	+1,3 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024	+13,3%	+10,9%	+2,5 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023	+15,1%	+13,0%	+2,1 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022	+14,9%	+12,4%	+2,6 p.p.
2021ano incompleto30/09/2021 a 31/12/2021	+2,6%	+1,9%	+0,7 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jun/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)

Diferença sem detalhamento-R$ 1,61m

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Porto Seguro Master FIF Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo Responsabilidade Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 332 investimentos finais. Os maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 (4,19%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (2,68%), ITAU UNIBANCO HOLDING SA - venc. 2050-07-15 (2,34%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo4,19%
ValorR$ 24,1m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,68%
ValorR$ 15,5m
ITAU UNIBANCO HOLDING SA - venc. 2050-07-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,34%
ValorR$ 13,5m
DEB
GUAR17Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,54%
ValorR$ 8,88m
BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2027-10-08
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,54%
ValorR$ 8,86m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,44%
ValorR$ 8,31m
DEB
EQTL17Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,40%
ValorR$ 8,05m
ASA LP II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIM (56.924.942/0001-10)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,27%
ValorR$ 7,35m
DEB
ASAIA3Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,27%
ValorR$ 7,33m
DEB
BSA318Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,10%
ValorR$ 6,35m

Mostrar mais 15 investimentos finais

DEB
LMTPA0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,00%
ValorR$ 5,75m
DEB
TFLEA6Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,98%
ValorR$ 5,65m
DEB
ENEVC0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,96%
ValorR$ 5,53m
DEBENTURES SIMPLES
CCROA7Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,94%
ValorR$ 5,44m
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2031-07-08
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,94%
ValorR$ 5,41m
DEB
RDORC9Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,92%
ValorR$ 5,33m
BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2027-07-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,90%
ValorR$ 5,18m
SFT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (44.062.564/0001-24)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,88%
ValorR$ 5,07m
DEB
CPGTA0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,87%
ValorR$ 5,05m
DEB
CIEL18Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,85%
ValorR$ 4,91m
PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMEN - venc. 2027-01-14
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,85%
ValorR$ 4,9m
BANCO PSA FINANCE BRASIL S.A. - venc. 2028-05-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,83%
ValorR$ 4,78m
DEB
IOCHA4Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,80%
ValorR$ 4,63m
PETROLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS - venc. 2032-08-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,73%
ValorR$ 4,24m
DEB
SBSPB1Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,73%
ValorR$ 4,24m

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 332 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito

Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.

O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo8,49%
ValorR$ 48,7m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,09%
ValorR$ 12m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,60%
ValorR$ 9,2m
BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2027-10-08
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,60%
ValorR$ 9,18m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,49%
ValorR$ 8,59m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,35%
ValorR$ 7,78m
Asa Lp II Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Resp Lim
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,33%
ValorR$ 7,66m
Ver a carteira deste fundo
Solis Seguro Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,32%
ValorR$ 7,6m
Ver a carteira deste fundo
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,31%
ValorR$ 7,55m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,24%
ValorR$ 7,12m
PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMEN - venc. 2028-10-02
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,03%
ValorR$ 5,95m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,02%
ValorR$ 5,85m
Stone Sociedade de Credito, Financi - venc. 2028-09-04
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,01%
ValorR$ 5,8m
BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2028-08-24
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,97%
ValorR$ 5,58m
BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2027-07-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,93%
ValorR$ 5,36m
ITAU UNIBANCO HOLDING SA - venc. 2050-03-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,92%
ValorR$ 5,3m
Sft Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,92%
ValorR$ 5,28m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,90%
ValorR$ 5,19m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,89%
ValorR$ 5,13m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,88%
ValorR$ 5,09m

Mostrar as outras 274 posições

BANCO PSA FINANCE BRASIL S.A. - venc. 2028-05-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,86%
ValorR$ 4,96m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,85%
ValorR$ 4,89m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,84%
ValorR$ 4,85m
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Agibank II Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,83%
ValorR$ 4,82m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,83%
ValorR$ 4,81m
Stone Sociedade de Credito, Financi - venc. 2028-07-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,82%
ValorR$ 4,75m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,81%
ValorR$ 4,66m
PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMEN - venc. 2027-01-14
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,79%
ValorR$ 4,57m
BCO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A - venc. 2027-09-21
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,74%
ValorR$ 4,25m
Red FIDC Real Lp de Resp Limitada - Senior 7
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,73%
ValorR$ 4,2m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,72%
ValorR$ 4,17m
Multiplike Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,72%
ValorR$ 4,14m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,72%
ValorR$ 4,14m
Cartão de Compra Supplier Fundo de Investimento em Direitos Creditórios III - Responsabilidade LTDA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,71%
ValorR$ 4,11m
PETROLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS - venc. 2032-08-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,71%
ValorR$ 4,1m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,70%
ValorR$ 4,05m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,68%
ValorR$ 3,94m
FIDC Santander Auto Loans II Segmento Financeiro Sen
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,68%
ValorR$ 3,92m
PICPAY BANK - BANCO MULTIPLO S.A - venc. 2027-08-23
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,68%
ValorR$ 3,92m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,68%
ValorR$ 3,9m
Fc FIDC Exodus Institucional
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,66%
ValorR$ 3,8m
Ver a carteira deste fundo
Pravaler Crédito Universitário Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,65%
ValorR$ 3,73m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,63%
ValorR$ 3,66m
PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMEN - venc. 2050-10-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,63%
ValorR$ 3,65m
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Comerciais Medici I - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,62%
ValorR$ 3,61m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,60%
ValorR$ 3,5m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,58%
ValorR$ 3,38m
Prass Fundo de Investimento em Direitos Creditórios II
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,57%
ValorR$ 3,31m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,57%
ValorR$ 3,27m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,54%
ValorR$ 3,15m
CONCORDIA BANCO S.A. - venc. 2027-02-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,54%
ValorR$ 3,14m
Consignados Ix Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,54%
ValorR$ 3,12m
BANCO GMAC S.A - venc. 2026-11-23
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,53%
ValorR$ 3,07m
Banco Xp S.A - venc. 2050-02-24
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,53%
ValorR$ 3,07m
BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-09-27
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,53%
ValorR$ 3,06m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,53%
ValorR$ 3,05m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 3,03m
Red - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisetorial Lp - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 3,01m
PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMEN - venc. 2036-02-11
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 2,98m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 2,95m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 2,93m
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Stellantis Mobility II - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 2,93m
BANCO PSA FINANCE BRASIL S.A. - venc. 2028-10-09
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 2,9m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 2,83m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 2,83m
Bemol Crédito Pessoal FIDC Financeiros de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 2,82m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 2,71m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 2,67m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 2,67m
NU FINANCEIRA S.A. - venc. 2027-06-14
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 2,65m
Bv Auto III Segmento Financeiro FIDC Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 2,65m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 2,64m
DEBENTURES SIMPLES
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 2,59m
BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-09-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 2,49m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 2,48m
Subclasse de Cotas Seniores
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 2,46m
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2031-10-29
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 2,42m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 2,35m
Seller 3 FIDC - Sênior II
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 2,32m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 2,3m
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. - venc. 2028-06-26
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 2,29m
NU FINANCEIRA S.A. - venc. 2027-06-29
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 2,28m
BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2029-01-12
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 2,27m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 2,24m
SCANIA BANCO SA - venc. 2027-04-19
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 2,21m
BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-09-04
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 2,18m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 2,15m
BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-09-19
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 2,15m
CONCORDIA BANCO S.A. - venc. 2027-06-24
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 2,13m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 2,1m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 2,04m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 2,01m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 2m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 1,97m
MERCADO CREDITO SO. CR. FINAN. E IN - venc. 2027-10-31
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 1,94m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 1,94m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 1,9m
PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMEN - venc. 2028-11-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 1,87m
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. - venc. 2027-08-09
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 1,83m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 1,82m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 1,81m
BANCO PSA FINANCE BRASIL S.A. - venc. 2028-07-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 1,8m
Cloudwalk A.i. Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Segmento Meios de Pagamento
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 1,79m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 1,78m
PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMEN - venc. 2029-05-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 1,76m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 1,75m
BANCO C6 S.A. - venc. 2027-09-19
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 1,75m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 1,75m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 1,72m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 1,69m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 1,69m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 1,68m
Banco Volkswagen S/A - venc. 2027-01-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 1,66m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 1,66m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 1,64m
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada Flagship Bto Receivables
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 1,59m
BCO STANDARD INVESTIMENTO S.A. - venc. 2028-02-20
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 1,59m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 1,57m
Banco Xp S.A - venc. 2027-10-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 1,56m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 1,56m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 1,55m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 1,52m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 1,5m
BCO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A - venc. 2027-09-22
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 1,49m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 1,46m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 1,46m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 1,45m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 1,44m
PARANA BANCO S.A. - venc. 2028-07-31
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 1,43m
Cloudwalk Big Picture II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Segmento Meios de Pagamento
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 1,4m
BANCO C6 S.A. - venc. 2028-01-06
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 1,39m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 1,36m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 1,35m
Ifood Pago Crédito I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Financeiro de Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 1,34m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 1,28m
BR PARTNERS BANCO INVESTIMENTO S.A. - venc. 2028-05-02
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 1,27m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 1,23m
BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2028-05-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 1,21m
BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - venc. 2027-04-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 1,2m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 1,19m
PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMEN - venc. 2028-02-02
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 1,18m
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. - venc. 2028-04-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 1,18m
Stone Sociedade de Credito, Financi - venc. 2027-04-19
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 1,17m
BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A - venc. 2028-05-08
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 1,16m
Banco Xp S.A - venc. 2027-05-21
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 1,16m
BCO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A - venc. 2026-11-23
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 1,16m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 1,16m
Seller II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Segmento Meios de Pagamento Resp LTDA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 1,15m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 1,15m
Banco Volkswagen S/A - venc. 2027-03-22
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 1,15m
OBRIG. POR COMPRA A TERMO A PG -
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 1,15m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 1,14m
PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMEN - venc. 2027-12-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 1,14m
BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-02-08
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 1,13m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 1,13m
Banco Volkswagen S/A - venc. 2027-01-14
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 1,1m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 1,1m
Credito Universitario I Sen 36
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 1,08m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 1,08m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 1,07m
BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-10-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 1,07m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 1,07m
BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-10-30
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 1,07m
Banco Xp S.A - venc. 2028-04-30
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 1,06m
Banco Xp S.A - venc. 2027-01-06
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 1,04m
Stone Sociedade de Credito, Financi - venc. 2028-08-04
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 1,02m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 1,01m
BANCO C6 S.A. - venc. 2027-12-30
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 1,01m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 986,5k
BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2027-07-26
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 981k
BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2050-10-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 977,7k
BANCO CITIBANK S.A. - venc. 2027-10-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 976,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 969k
Banco Xp S.A - venc. 2028-03-20
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 965,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 964k
BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-06-30
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 964k
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. - venc. 2028-08-24
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 963,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 956,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 953,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 950,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 930,6k
BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-09-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 930,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 928,7k
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Creditas Auto X - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 926,1k
BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-09-22
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 921,5k
BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-09-28
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 919,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 906,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 905,5k
BANCO PSA FINANCE BRASIL S.A. - venc. 2029-07-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 885,8k
Stone Sociedade de Credito, Financi - venc. 2027-09-23
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 867,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 863,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 847,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 814,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 813,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 813,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 770,6k
BANCO SAFRA S.A. - venc. 2027-04-28
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 753,5k
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Tramontina I
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 752,3k
BANCO CNH CAPITAL S.A. - venc. 2027-06-08
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 749k
BANCO DO BRASIL SA - venc. 2028-10-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 711,8k
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - venc. 2027-03-12
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 705,2k
Banco Xp S.A - venc. 2035-09-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 704k
NU FINANCEIRA S.A. - venc. 2027-05-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 700,5k
BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - venc. 2026-10-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 690,7k
BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - venc. 2026-10-06
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 653,5k
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Creditas Auto Xii
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 646,5k
Banco Xp S.A - venc. 2032-12-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 642,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 631,9k
BANCO SAFRA S.A. - venc. 2027-06-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 629,3k
BANCO C6 S.A. - venc. 2027-12-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 622,1k
PETROLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS - venc. 2030-02-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 605,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 600,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 590,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 577,3k
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. - venc. 2027-09-22
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 573,8k
BANCO AGIPLAN S.A. - venc. 2028-06-28
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 572,7k
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. - venc. 2026-11-04
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 568,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 561k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 554,1k
BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2027-04-09
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 543,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 539,9k
Banco Xp S.A - venc. 2027-09-09
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 529k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 525,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 513,9k
BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-09-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 513k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 500,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 499,9k
BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2027-01-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 491,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 489,3k
Banco Xp S.A - venc. 2028-03-13
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 475,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 473,5k
BANCO JOHN DEERE S.A. - venc. 2027-11-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 455,2k
BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2027-01-04
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 422,5k
Cielo Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 416k
Banco Xp S.A - venc. 2027-01-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 401,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 400,3k
BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2026-11-23
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 394,4k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 363,9k
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - venc. 2027-05-14
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 346,2k
BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2036-01-28
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 331,8k
BR PARTNERS BANCO INVESTIMENTO S.A. - venc. 2028-03-13
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 324,1k
NU FINANCEIRA S.A. - venc. 2029-06-21
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 313,3k
BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-09-21
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 307,3k
BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-09-20
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 307,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 288,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 285,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 283,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 282,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 275,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 270,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 259k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 253,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 244k
Banco Xp S.A - venc. 2028-04-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 229,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 187,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 185k
BANCO PAN S.A. - venc. 2026-11-26
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 184,5k
BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2026-11-04
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 178,8k
BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2026-11-09
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 174,3k
BANCO PAN S.A. - venc. 2026-10-21
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 170,2k
BANCO PAN S.A. - venc. 2026-12-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 156,9k
BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2027-05-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 156,9k
BANCO PAN S.A. - venc. 2027-02-22
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 136,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 120,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 117,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 107,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 102,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 97,9k
BANCO PAN S.A. - venc. 2026-10-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 97,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 95,7k
BANCO PAN S.A. - venc. 2026-10-13
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 94,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 93,4k
BANCO PAN S.A. - venc. 2027-04-19
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 93,4k
BANCO PAN S.A. - venc. 2026-10-22
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 87k
BANCO PAN S.A. - venc. 2026-12-28
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 85,7k
BANCO PAN S.A. - venc. 2027-02-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 81,2k
BANCO PAN S.A. - venc. 2026-12-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 80,1k
BANCO PAN S.A. - venc. 2026-12-21
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 79,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 78,1k
BANCO PAN S.A. - venc. 2026-12-14
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 72k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 70,2k
MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO - venc. 2026-12-29
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 52,8k
NU FINANCEIRA S.A. - venc. 2028-06-21
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 52,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 45,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 45,1k
BANCO PAN S.A. - venc. 2027-02-11
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 32,4k
BCO ORIGINAL AGRONEG - Ex JBS BCO S - venc. 2026-11-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 29,5k
MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO - venc. 2026-10-26
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 20,6k
BANCO PAN S.A. - venc. 2026-10-06
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 18,7k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 10,8k
Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 5,14k
Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 1,13k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,08k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 501,18

2 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.

Entenda os nomes dos investimentos

Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo: Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Títulos do governo: Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Títulos de bancos e empresas: Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Contratos ligados a preços e índices: Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido: R$ 573,4mno mês de set/2026
Posições declaradas: 294todas na lista acima
Soma do que está na lista: R$ 576,5m99,19% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio: -R$ 3,02m-0,53% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 3.023.650,97 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Porto Seguro Master FIF RF CP LP

2 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Porto Seguro Ipê FIF Cic Renda Fixa Créd Priv Longo Prazo Resp LimitadaR$ 543,2m neste fundo · carteira de set/2026
Porto Ipê II FIF da Classe de Investimento em Cotas RF Créd Priv Longo Prazo Resp LimitadaR$ 30,2m neste fundo · carteira de set/2026

Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
Fundo	Patrimônio	12 meses	Contra o CDI
Lt Zeragem Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Simplescarteira de ago/2026	R$ 503m	+14,3%	-0,2 p.p.
Caixa Brasil 2028 X Títulos Públicos Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa - Resp Limitadacarteira de ago/2026	R$ 561m	+7,5%	-7,0 p.p.
Porto Seguro Master FIF Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026	R$ 573,4m	+15,0%	+0,5 p.p.
Kinea Infraestrutura Pvt FIF Fundo Incentivado em Inv em Deb de Infra RF Cred Priv Resp Limitadacarteira de set/2026	R$ 602,2m	+6,6%	-7,8 p.p.
Galapagos Pinzon Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixacarteira de jul/2026	R$ 608,1m	+14,3%	-0,2 p.p.
BB Top Renda Fixa Debêntures Incentivadas Cdi IV FIF em Infraestrutura Responsabilidade Limitadacarteira de ago/2026	R$ 847,5m	—	—
Concessoes Brasil I Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixacarteira de mai/2026	R$ 990,4m	+14,7%	+0,2 p.p.

Ver os fundos de renda fixa que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Porto Seguro Master FIF Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo Responsabilidade Limitada

Qual é o CNPJ do Porto Seguro Master FIF RF CP LP?

35.377.796/0001-80 (só os números: 35377796000180). É o CNPJ da classe registrada na CVM como PORTO SEGURO MASTER FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Porto Seguro Master FIF RF CP LP?

Porto Seguro Investimentos LTDA, com administração de Intrag Dtvm LTDA., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Porto Seguro Master FIF RF CP LP?

O fundo é para o público em geral, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM.

Onde o Porto Seguro Master FIF Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo Responsabilidade Limitada investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-01-01 (8,49%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (2,09%), DEB (1,60%). O fundo declarou 294 posições no total, somando R$ 576,5m sobre um patrimônio de R$ 573,4m.

Qual o patrimônio do Porto Seguro Master FIF Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo Responsabilidade Limitada?

R$ 573.440.944,62 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 35.377.796/0001-80, classe CLASSES - FIF.

Guardar esta carteira no Norte

A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

Criar conta grátis Abrir no explorador

Fontes e limites destes números

Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
As 294 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam