Porto Seguro Master FIF Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo Responsabilidade Limitada
CNPJ 35.377.796/0001-80 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Porto Seguro Master FIF Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo Responsabilidade Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 573,9m distribuído em 299 posições. As maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15 (5,58%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (2,06%), DEB (1,58%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: PORTO SEGURO MASTER FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 573,9mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 299todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 575,1m98,71% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 1,21m-0,21% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 1.206.311,96 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 32,1m | 5,58% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 | Títulos do governo | R$ 11,9m | 2,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,1m | 1,58% |
| BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2027-10-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,08m | 1,58% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING SA - venc. 2050-03-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,82m | 1,53% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 | Títulos do governo | R$ 8,5m | 1,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,25m | 1,43% |
| ASA LP II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 7,56m | 1,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,53m | 1,31% |
| SOLIS SEGURO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 7,51m | 1,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,04m | 1,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,9m | 1,02% |
| PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMEN - venc. 2028-10-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,84m | 1,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,8m | 1,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,67m | 0,98% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2028-08-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,51m | 0,96% |
| BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2027-07-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,31m | 0,92% |
| SFT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 5,21m | 0,90% |
| DEBENTURES SIMPLES | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,19m | 0,90% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,07m | 0,88% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,03m | 0,87% |
| BANCO PSA FINANCE BRASIL S.A. - venc. 2028-05-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,9m | 0,85% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,83m | 0,84% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,83m | 0,84% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AGIBANK II RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 4,81m | 0,83% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,8m | 0,83% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,76m | 0,82% |
| Stone Sociedade de Credito, Financi - venc. 2028-07-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,69m | 0,81% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,61m | 0,80% |
| PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMEN - venc. 2027-01-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,52m | 0,78% |
| BCO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A - venc. 2027-09-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,2m | 0,73% |
| RED FIDC REAL LP DE RESP LIMITADA - SENIOR 7 | Aplicações em outros fundos | R$ 4,14m | 0,72% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,12m | 0,71% |
| MULTIPLIKE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 4,09m | 0,71% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,09m | 0,71% |
| CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS III - RESPONSABILIDADE LTDA | Aplicações em outros fundos | R$ 4,06m | 0,70% |
| PETROLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS - venc. 2032-08-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,05m | 0,70% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,01m | 0,69% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,9m | 0,67% |
| PICPAY BANK - BANCO MULTIPLO S.A - venc. 2027-08-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,87m | 0,67% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,85m | 0,67% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS EXODUS INSTITUCIONAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 3,75m | 0,65% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COMERCIAIS MEDICI I - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 3,61m | 0,62% |
| BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-09-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,55m | 0,61% |
| YDUQS PARTICIPACOES S.A. - venc. 2031-08-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,46m | 0,60% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,34m | 0,58% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,29m | 0,57% |
| PRASS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS II | Aplicações em outros fundos | R$ 3,26m | 0,56% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,24m | 0,56% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,15m | 0,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,15m | 0,54% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS STELLANTIS MOBILITY II - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 3,14m | 0,54% |
| PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMEN - venc. 2026-09-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,13m | 0,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,12m | 0,54% |
| CONCORDIA BANCO S.A. - venc. 2027-02-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,1m | 0,54% |
| CONSIGNADOS IX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 3,08m | 0,53% |
| BANCO GMAC S.A - venc. 2026-11-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,03m | 0,52% |
| BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2028-09-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,03m | 0,52% |
| Banco Xp S.A - venc. 2050-02-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,02m | 0,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3m | 0,52% |
| RED - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 2,97m | 0,51% |
| PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMEN - venc. 2036-02-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,95m | 0,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,92m | 0,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,92m | 0,50% |
| BEMOL CRÉDITO PESSOAL FIDC FINANCEIROS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 2,91m | 0,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,9m | 0,50% |
| BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-09-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,87m | 0,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,81m | 0,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,69m | 0,46% |
| DEBENTURES SIMPLES | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,66m | 0,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,66m | 0,46% |
| NU FINANCEIRA S.A. - venc. 2027-06-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,62m | 0,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,62m | 0,45% |
| Subclasse de Cotas Seniores | Aplicações em outros fundos | R$ 2,57m | 0,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,55m | 0,44% |
| BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-09-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,52m | 0,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,51m | 0,43% |
| BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-09-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,49m | 0,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,45m | 0,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,4m | 0,41% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2031-10-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,39m | 0,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,27m | 0,39% |
| BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. - venc. 2028-06-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,26m | 0,39% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2050-10-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,26m | 0,39% |
| NU FINANCEIRA S.A. - venc. 2027-06-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,25m | 0,39% |
| BANCO AGIPLAN S.A. - venc. 2028-10-27 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 2,25m | 0,39% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2029-01-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,25m | 0,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,24m | 0,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,21m | 0,38% |
| SCANIA BANCO SA - venc. 2027-04-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,19m | 0,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,14m | 0,37% |
| CONCORDIA BANCO S.A. - venc. 2027-06-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,11m | 0,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,09m | 0,36% |
| Stone Sociedade de Credito, Financi - venc. 2027-05-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,06m | 0,35% |
| BV AUTO III SEGMENTO FINANCEIRO FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 2,05m | 0,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,04m | 0,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,03m | 0,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,02m | 0,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,01m | 0,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,94m | 0,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,92m | 0,33% |
| MERCADO CREDITO SO. CR. FINAN. E IN - venc. 2027-10-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,92m | 0,33% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA FLAGSHIP BTO RECEIVABLES | Aplicações em outros fundos | R$ 1,89m | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,88m | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,85m | 0,32% |
| PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMEN - venc. 2028-11-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,85m | 0,32% |
| BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. - venc. 2027-08-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,81m | 0,31% |
| PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMEN - venc. 2050-10-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,8m | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,8m | 0,31% |
| CLOUDWALK A.I. FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO | Aplicações em outros fundos | R$ 1,79m | 0,31% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2028-05-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,77m | 0,30% |
| BANCO PSA FINANCE BRASIL S.A. - venc. 2028-07-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,77m | 0,30% |
| PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMEN - venc. 2029-05-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,74m | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,74m | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,73m | 0,30% |
| BANCO C6 S.A. - venc. 2027-09-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,73m | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,69m | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,66m | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,65m | 0,28% |
| Banco Volkswagen S/A - venc. 2027-01-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,64m | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,64m | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,64m | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,64m | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,57m | 0,27% |
| BCO STANDARD INVESTIMENTO S.A. - venc. 2028-02-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,57m | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,55m | 0,27% |
| Banco Xp S.A - venc. 2027-10-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,54m | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,53m | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,51m | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,49m | 0,25% |
| BCO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A - venc. 2027-09-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,48m | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,44m | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,43m | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,42m | 0,24% |
| PARANA BANCO S.A. - venc. 2028-07-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,42m | 0,24% |
| IFOOD PAGO CRÉDITO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIRO DE RESP LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 1,41m | 0,24% |
| CLOUDWALK BIG PICTURE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO | Aplicações em outros fundos | R$ 1,4m | 0,24% |
| BANCO C6 S.A. - venc. 2028-01-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,38m | 0,24% |
| VENDA A TERMO A RECEBER - CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO - SBSPD2 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,37m | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,35m | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,28m | 0,22% |
| BR PARTNERS BANCO INVESTIMENTO S.A. - venc. 2028-05-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,26m | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,21m | 0,21% |
| BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - venc. 2027-04-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,19m | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,18m | 0,20% |
| PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMEN - venc. 2028-02-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,16m | 0,20% |
| BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. - venc. 2028-04-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,16m | 0,20% |
| Stone Sociedade de Credito, Financi - venc. 2027-04-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,16m | 0,20% |
| SELLER II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO RESP LTDA | Aplicações em outros fundos | R$ 1,15m | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,15m | 0,20% |
| BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A - venc. 2028-05-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,15m | 0,20% |
| Banco Xp S.A - venc. 2027-05-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,15m | 0,20% |
| BCO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A - venc. 2026-11-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,15m | 0,20% |
| Stone Sociedade de Credito, Financi - venc. 2026-12-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,14m | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,12m | 0,19% |
| PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMEN - venc. 2027-12-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,12m | 0,19% |
| BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-02-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,11m | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,11m | 0,19% |
| Banco Volkswagen S/A - venc. 2027-01-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,09m | 0,18% |
| CREDITO UNIVERSITARIO I SEN 36 | Aplicações em outros fundos | R$ 1,08m | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,08m | 0,18% |
| BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-09-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,07m | 0,18% |
| BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-09-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,07m | 0,18% |
| BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-09-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,06m | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,06m | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,06m | 0,18% |
| BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-10-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,06m | 0,18% |
| BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-10-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,05m | 0,18% |
| Banco Xp S.A - venc. 2028-04-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,05m | 0,18% |
| Banco Xp S.A - venc. 2027-01-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,03m | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,03m | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,03m | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,02m | 0,17% |
| Stone Sociedade de Credito, Financi - venc. 2028-08-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,01m | 0,17% |
| BANCO C6 S.A. - venc. 2027-12-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 994,3k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 992,8k | 0,17% |
| BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2027-07-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 970,2k | 0,16% |
| BANCO CITIBANK S.A. - venc. 2027-10-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 966,2k | 0,16% |
| Banco Xp S.A - venc. 2028-03-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 955,4k | 0,16% |
| BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-06-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 953k | 0,16% |
| BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. - venc. 2028-08-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 952,6k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 945,8k | 0,16% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO X - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 944,7k | 0,16% |
| BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-08-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 922,4k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 921,7k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 917,7k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 894,5k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 894,4k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 875,4k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 868,1k | 0,15% |
| BANCO PSA FINANCE BRASIL S.A. - venc. 2029-07-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 865,6k | 0,15% |
| Stone Sociedade de Credito, Financi - venc. 2027-09-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 858,3k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 855,3k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 836,5k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 817,1k | 0,14% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TRAMONTINA I | Aplicações em outros fundos | R$ 815,2k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 803,8k | 0,14% |
| Banco Xp S.A - venc. 2035-09-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 747,4k | 0,13% |
| BANCO SAFRA S.A. - venc. 2027-04-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 745,3k | 0,12% |
| BANCO CNH CAPITAL S.A. - venc. 2027-06-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 740,8k | 0,12% |
| BANCO DO BRASIL SA - venc. 2028-10-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 703,6k | 0,12% |
| BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - venc. 2027-03-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 697,4k | 0,12% |
| NU FINANCEIRA S.A. - venc. 2027-05-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 692,7k | 0,12% |
| BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - venc. 2026-10-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 683,2k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 662,7k | 0,11% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO XII | Aplicações em outros fundos | R$ 655,3k | 0,11% |
| BANCO SOFISA S/A - venc. 2026-09-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 653,5k | 0,11% |
| BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - venc. 2026-10-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 646,4k | 0,11% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2030-04-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 644,8k | 0,11% |
| Banco Xp S.A - venc. 2032-12-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 635,3k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 633,4k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 624,5k | 0,10% |
| BANCO SAFRA S.A. - venc. 2027-06-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 621,6k | 0,10% |
| BANCO C6 S.A. - venc. 2027-12-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 614,8k | 0,10% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 603,2k | 0,10% |
| PETROLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS - venc. 2030-02-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 598,6k | 0,10% |
| BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-09-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 594,1k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 589,5k | 0,10% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2031-12-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 581,7k | 0,10% |
| BANCO AGIPLAN S.A. - venc. 2028-06-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 565,8k | 0,09% |
| BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. - venc. 2026-11-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 561,8k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 553,4k | 0,09% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2026-09-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 546,5k | 0,09% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2027-04-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 537,6k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 533,8k | 0,09% |
| Banco Xp S.A - venc. 2027-09-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 523,2k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 522,5k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 519,8k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 519,5k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 503,1k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 495k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 494,9k | 0,08% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2027-01-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 486,5k | 0,08% |
| Banco Xp S.A - venc. 2028-03-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 470,1k | 0,08% |
| BANCO JOHN DEERE S.A. - venc. 2027-11-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 450,2k | 0,07% |
| BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL SA - venc. 2026-09-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 444,9k | 0,07% |
| BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2027-01-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 417,9k | 0,07% |
| CIELO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 411,4k | 0,07% |
| Banco Xp S.A - venc. 2027-01-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 397,1k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 395,7k | 0,06% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2026-11-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 390,1k | 0,06% |
| BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-09-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 355,6k | 0,06% |
| BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-09-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 355,6k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 348,1k | 0,06% |
| BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - venc. 2027-05-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 342,4k | 0,05% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2036-01-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 328k | 0,05% |
| BR PARTNERS BANCO INVESTIMENTO S.A. - venc. 2028-03-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 320,5k | 0,05% |
| NU FINANCEIRA S.A. - venc. 2029-06-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 309,8k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 299,8k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 295,9k | 0,05% |
| PRAVALER CRÉDITO UNIVERSITÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 290,4k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 284,2k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 280,1k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 267,3k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 256,2k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 250,3k | 0,04% |
| Banco Xp S.A - venc. 2028-04-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 226,3k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 187,5k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 185,1k | 0,03% |
| BANCO PAN S.A. - venc. 2026-11-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 182,5k | 0,03% |
| BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2026-11-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 176,8k | 0,03% |
| BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2026-11-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 172,4k | 0,03% |
| BANCO PAN S.A. - venc. 2026-10-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 168,4k | 0,02% |
| BANCO PAN S.A. - venc. 2026-12-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 155,2k | 0,02% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2027-05-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 155,1k | 0,02% |
| BANCO PAN S.A. - venc. 2027-02-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 134,6k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 123,3k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 116,6k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 106,7k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 104k | 0,01% |
| BANCO PAN S.A. - venc. 2026-09-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 103,9k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 103,4k | 0,01% |
| BANCO PAN S.A. - venc. 2026-10-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 96,8k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 94,5k | 0,01% |
| BANCO PAN S.A. - venc. 2026-10-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 93,4k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 92,5k | 0,01% |
| BANCO PAN S.A. - venc. 2027-04-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 92,3k | 0,01% |
| BANCO PAN S.A. - venc. 2026-10-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 86,1k | 0,01% |
| BANCO PAN S.A. - venc. 2026-12-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 84,7k | 0,01% |
| BANCO PAN S.A. - venc. 2027-02-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 80,3k | 0,01% |
| BANCO PAN S.A. - venc. 2026-12-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 79,2k | 0,01% |
| BANCO PAN S.A. - venc. 2026-12-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 78,9k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 76,6k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 71,4k | 0,01% |
| BANCO PAN S.A. - venc. 2026-12-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 71,2k | 0,01% |
| BANCO PAN S.A. - venc. 2026-09-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 58,2k | 0,01% |
| MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO - venc. 2026-12-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 52,2k | 0,00% |
| NU FINANCEIRA S.A. - venc. 2028-06-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 51,6k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 45,1k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 44,6k | 0,00% |
| BANCO PAN S.A. - venc. 2027-02-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 32k | 0,00% |
| BCO ORIGINAL AGRONEG - Ex JBS BCO S - venc. 2026-11-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 29,2k | 0,00% |
| BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2026-09-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 27,6k | 0,00% |
| MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO - venc. 2026-10-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 20,3k | 0,00% |
| BANCO PAN S.A. - venc. 2026-10-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 18,5k | 0,00% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 14k | 0,00% |
| Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP | Contratos ligados a preços e índices | R$ 9,49k | 0,00% |
| Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 7,7k | 0,00% |
| DISPONIBILIDADES | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 3,06k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 299 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam