Previdência

Porto Vantage Fundo de Investimento Renda Fixa Previdenciario

CNPJ 54.713.571/0001-00 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Porto Vantage FI RF Previdenciario, CNPJ 54.713.571/0001-00: rendeu +11,8% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 26,3m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Porto Seguro Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 164 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01 (37,80%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01 (10,26%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (6,07%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: PORTO VANTAGE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIARIO

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador

Patrimônio: R$ 26,3m
Mês da carteira: set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado: 217 investimentos3 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jun/2026
Rentabilidade em 12 meses: +11,8%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas: 1Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor: Porto Seguro Investimentos LTDA
Administrador: BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Para quem: Investidor profissional
Condomínio: Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em: 12/04/2024

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +11,8%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 2,4 pontos abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade: 1,4% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe: -1,74retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda: sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI: 4 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
Ano	Fundo	CDI	Diferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026	+9,5%	+11,6%	-2,1 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025	+14,2%	+14,3%	-0,1 p.p.
2024ano incompleto31/07/2024 a 31/12/2024	+3,9%	+4,4%	-0,5 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jun/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)

Diferença sem detalhamento-R$ 9,34k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Porto Vantage Fundo de Investimento Renda Fixa Previdenciario investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 217 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (7,43%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (7,25%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15 (7,20%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo7,43%
ValorR$ 2,31m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo7,25%
ValorR$ 2,26m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo7,20%
ValorR$ 2,24m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,89%
ValorR$ 1,84m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,57%
ValorR$ 1,74m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo5,55%
ValorR$ 1,73m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo3,53%
ValorR$ 1,1m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,85%
ValorR$ 888,4k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2031-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,69%
ValorR$ 840,3k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,39%
ValorR$ 745,7k

Mostrar mais 15 investimentos finais

NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,66%
ValorR$ 518,4k
BANCOSEGURO S.A. - venc. 2027-05-13
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,51%
ValorR$ 470,8k
BANCO STELLANTIS S.A. - venc. 2026-11-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,20%
ValorR$ 375k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,17%
ValorR$ 365,9k
DEBENTURES SIMPLES
CCROA7Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,16%
ValorR$ 363,1k
BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-09-27
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,11%
ValorR$ 345,9k
ASA LP II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIM (56.924.942/0001-10)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,10%
ValorR$ 344,1k
BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-10-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,10%
ValorR$ 342,9k
BANCO VOTORANTIM S.A. - venc. 2026-09-14
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,01%
ValorR$ 317,6k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,93%
ValorR$ 291,6k
DEB
ASAIA3Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,91%
ValorR$ 285,8k
NOTAC / ISIN: BRPETRNCM019 / 25/08/2032 / 33000167000101
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,88%
ValorR$ 276,8k
NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCI - venc. 2027-07-06
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,74%
ValorR$ 230,9k
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA - venc. 2027-09-21
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,70%
ValorR$ 220,6k
DEB
LMTPA0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,66%
ValorR$ 208,1k

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 217 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito

Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.

O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo37,80%
ValorR$ 9,94m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo10,26%
ValorR$ 2,7m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo6,07%
ValorR$ 1,6m
BANCOSEGURO S.A. - venc. 2027-05-13
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,85%
ValorR$ 487,4k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,61%
ValorR$ 423,7k
Asa Lp II Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Resp Lim
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,36%
ValorR$ 358,2k
Ver a carteira deste fundo
BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-10-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,35%
ValorR$ 356,1k
BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-09-27
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,16%
ValorR$ 306,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,11%
ValorR$ 294,3k
Solis Seguro Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,98%
ValorR$ 259,6k
Ver a carteira deste fundo
NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCI - venc. 2027-07-06
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,90%
ValorR$ 239,2k
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA - venc. 2027-09-21
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,87%
ValorR$ 229,7k
MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENT - venc. 2027-05-24
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,86%
ValorR$ 227,3k
Sft Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,75%
ValorR$ 197,8k
Red Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Real Lp de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,72%
ValorR$ 190,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,70%
ValorR$ 185,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,66%
ValorR$ 176,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,64%
ValorR$ 169,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,60%
ValorR$ 158,7k
BANCO AGIBANK S.A - venc. 2028-06-28
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,59%
ValorR$ 156,1k

Mostrar as outras 144 posições

DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,59%
ValorR$ 155,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,57%
ValorR$ 151,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 131,8k
BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - venc. 2026-10-06
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 130,7k
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Stellantis Mobility II - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 130,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 117,5k
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Agibank II Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 112,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 111,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 109,1k
BANCO XP S.A - venc. 2028-04-30
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 106k
NOTAC / ISIN: BRPETRNCM019 / 25/08/2032 / 33000167000101
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 105,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 105,3k
Bemol Crédito Pessoal FIDC Financeiros de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 104,1k
BANCO GM S.A - venc. 2026-11-23
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 103,7k
Red - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisetorial Lp - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 103,1k
STONE SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVEST - venc. 2028-08-04
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 102,4k
Fc FIDC Exodus Institucional
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 100,9k
Ver a carteira deste fundo
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 100,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 100,2k
STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCIEDADE DE CREDITO FIN - venc. 2028-10-09
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 99,9k
Cartão de Compra Supplier Fundo de Investimento em Direitos Creditórios III - Responsabilidade LTDA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 93,4k
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Tramontina I
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 92,8k
Cloudwalk Big Picture II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Segmento Meios de Pagamento
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 91,4k
Pravaler Crédito Universitário Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 90,3k
Seller II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Segmento Meios de Pagamento Resp LTDA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 89,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 85,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 85,5k
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Comerciais Medici I - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 85,3k
Coruja I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 83,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 83,8k
Multiplike Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 83,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 82,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 81,2k
AEGPB5
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 79,8k
Plgn Telco Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 77,6k
Ver a carteira deste fundo
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 77,3k
Ifood Pago Crédito I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Financeiro de Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 76,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 75,8k
STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCIEDADE DE CREDITO FIN - venc. 2028-07-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 75,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 74,1k
Prass Fundo de Investimento em Direitos Creditórios II
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 72,3k
BANCO XP S.A - venc. 2027-01-12
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 71,7k
NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCI - venc. 2027-03-12
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 71,1k
Consignados Ix Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 70,7k
FIDC Santander Auto Loans II Segmento Financeiro Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 70,6k
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - venc. 2027-03-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 70,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 68,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 67,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 66,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 65,8k
BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - venc. 2027-04-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 64k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 62,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 61,7k
STONE SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVEST - venc. 2027-04-19
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 61,7k
SCANIA BANCO S.A. - venc. 2027-04-19
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 61,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 61,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 60,9k
NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCI - venc. 2027-07-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 59,8k
PICPAY BANK - BANCO MULTIPLO S.A. - venc. 2027-08-23
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 59,5k
BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - venc. 2027-08-09
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 59,2k
BANCO C6 S.A. - venc. 2027-09-19
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 58,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 58,1k
STONE SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVEST - venc. 2027-09-23
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 57,9k
MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENT - venc. 2027-10-31
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 57,1k
BANCO JOHN DEERE S.A. - venc. 2027-11-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 56,9k
MIDWAY S.A.- CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - venc. 2027-01-26
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 56,2k
Bv Auto III Segmento Financeiro FIDC Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 56k
BANCO C6 S.A. - venc. 2028-01-06
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 55,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 55,6k
BANCO INBURSA S.A. - venc. 2028-02-20
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 54,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 53,7k
BR PARTNERS BANCO DE INVESTIMENTO S.A. - venc. 2028-05-02
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 53k
BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2028-05-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 52,8k
STONE SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVEST - venc. 2028-07-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 51,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 51,2k
BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - venc. 2028-08-24
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 50,7k
BANCO VOLKSWAGEN S.A. - venc. 2027-01-14
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 49,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 48,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 46,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 44,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 43,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 42,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 40,7k
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada Flagship Bto Receivables
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 40,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 40,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 40,2k
MIDWAY S.A.- CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - venc. 2026-10-26
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 39k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 37,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 37k
STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCIEDADE DE CREDITO FIN - venc. 2029-07-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 36,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 36,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 35,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 34,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 33,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 33,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 32,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 32,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 31,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 31,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 31,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 31,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 30,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 29,3k
Cloudwalk A.i. Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Segmento Meios de Pagamento
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 29,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 27,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 26,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 25,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 24,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 24k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 23,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 23k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 21,5k
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Creditas Auto X - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 21,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 20,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 20,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 19,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 18k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 16,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 16,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 15,9k
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Creditas Auto Xii
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 15,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 15,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 13,4k
BANCO VOLKSWAGEN S.A. - venc. 2027-03-22
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 13k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 11,8k
BTG Pactual Tesouro Selic Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 9,75k
Ver a carteira deste fundo
DEBENTURES SIMPLES
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 9,53k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 9,43k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 8,84k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 8,59k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 6,87k
Cielo Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 5,32k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 4,15k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 3,84k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 3,07k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,01k
DI1FF29
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 1,67k
DI1FN27
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,08k
DI1FF28
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 505,70
DAPFQ30
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 69,74
DI1FN29
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 59,34
DI1FV27
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 45,54
DI1FN28
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 24,58
DI1FV26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 4,00

6 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.

Entenda os nomes dos investimentos

Títulos do governo: Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo: Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Títulos de bancos e empresas: Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Ações de empresas brasileiras: Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Contratos ligados a preços e índices: Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido: R$ 26,3mno mês de set/2026
Posições declaradas: 164todas na lista acima
Soma do que está na lista: R$ 26,3m99,34% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio: -R$ 13,7k-0,05% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 13.745,30 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Porto Vantage FI RF Previdenciario

Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Porto Vantage Previdencia Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Renda FixaR$ 31,4m neste fundo · carteira de mai/2026

Fundos de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
Fundo	Patrimônio	12 meses	Contra o CDI
051 Icatu Qualificado Inflação Previdenciário Fundo de Investimento Financeiro Mult -Resp Limitadacarteira de mai/2026	R$ 24,7m	+9,1%	-5,1 p.p.
Itaú Flexprev Juro Real Target 2026 II FIF Cic RF - Resp Limitadacarteira de set/2026	R$ 25m	+14,3%	+0,1 p.p.
051 Catalunya Icatu Previdenciário Qualificado Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de mai/2026	R$ 25,4m	+10,1%	-4,1 p.p.
Porto Vantage Fundo de Investimento Renda Fixa Previdenciario (este fundo)carteira de set/2026	R$ 26,3m	+11,8%	-2,4 p.p.
Alfaprev RF Moderado FIF Previdenciário Cic Renda Fixa Previdenciária Resp Limitadacarteira de set/2026	R$ 27,1m	+13,3%	-0,9 p.p.
Itaú Flexprev Olimpo 70 Fundo de Investimento Financeiro da Cic Mult - Resp Limitadacarteira de set/2026	R$ 27,7m	+10,0%	-4,2 p.p.
Constellation At Prev a II 2 FIF Cic em Ações Resp Limitadacarteira de fev/2026	R$ 41,6m	-12,8%	-27,0 p.p.

Perguntas sobre Porto Vantage Fundo de Investimento Renda Fixa Previdenciario

Qual é o CNPJ do Porto Vantage FI RF Previdenciario?

54.713.571/0001-00 (só os números: 54713571000100). É o CNPJ da classe registrada na CVM como PORTO VANTAGE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIARIO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Porto Vantage FI RF Previdenciario?

Porto Seguro Investimentos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Porto Vantage FI RF Previdenciario?

O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Porto Vantage Fundo de Investimento Renda Fixa Previdenciario investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01 (37,80%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01 (10,26%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (6,07%). O fundo declarou 164 posições no total, somando R$ 26,3m sobre um patrimônio de R$ 26,3m.

Qual o patrimônio do Porto Vantage Fundo de Investimento Renda Fixa Previdenciario?

R$ 26.294.687,83 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 54.713.571/0001-00, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
As 164 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam