Porto Vantage Fundo de Investimento Renda Fixa Previdenciario
CNPJ 54.713.571/0001-00 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Porto Vantage Fundo de Investimento Renda Fixa Previdenciario declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 26,7m distribuído em 175 posições. As maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 (18,77%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (8,88%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (6,89%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: PORTO VANTAGE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIARIO
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 26,7mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 175todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 26,7m99,24% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 13,9k-0,05% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 13.941,82 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 | Títulos do governo | R$ 5,01m | 18,77% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 | Títulos do governo | R$ 2,37m | 8,88% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 1,84m | 6,89% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 | Títulos do governo | R$ 1,58m | 5,92% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 | Títulos do governo | R$ 1,21m | 4,54% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15 | Títulos do governo | R$ 765,5k | 2,87% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2031-05-15 | Títulos do governo | R$ 566,7k | 2,12% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 | Títulos do governo | R$ 530,7k | 1,98% |
| BANCOSEGURO S.A. - venc. 2027-05-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 482k | 1,80% |
| BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-09-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 354,6k | 1,32% |
| ASA LP II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 353,7k | 1,32% |
| BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-10-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 351,9k | 1,31% |
| DEBENTURES SIMPLES | Títulos de bancos e empresas | R$ 346,8k | 1,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 293,3k | 1,09% |
| SOLIS SEGURO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 256,3k | 0,96% |
| NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCI - venc. 2027-07-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 236,4k | 0,88% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15 | Títulos do governo | R$ 230,6k | 0,86% |
| BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA - venc. 2027-09-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 226,7k | 0,85% |
| MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENT - venc. 2027-05-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 224,8k | 0,84% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 213,4k | 0,80% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 196,9k | 0,73% |
| SFT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 195,3k | 0,73% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 188,2k | 0,70% |
| RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS REAL LP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 187,7k | 0,70% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 174,1k | 0,65% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 167,3k | 0,62% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 157k | 0,58% |
| BANCO AGIBANK S.A - venc. 2028-06-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 154,3k | 0,57% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 154k | 0,57% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 152,6k | 0,57% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS STELLANTIS MOBILITY II - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 139,9k | 0,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 130,3k | 0,48% |
| BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - venc. 2026-10-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 129,3k | 0,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 116,1k | 0,43% |
| BEMOL CRÉDITO PESSOAL FIDC FINANCEIROS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 112,7k | 0,42% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AGIBANK II RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 112,6k | 0,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 111,5k | 0,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 110,1k | 0,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 107,9k | 0,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 106k | 0,39% |
| BANCO XP S.A - venc. 2028-04-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 104,8k | 0,39% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2028-05-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 104,4k | 0,39% |
| NOTAC / ISIN: BRPETRNCM019 / 25/08/2032 / 33000167000101 | Títulos de bancos e empresas | R$ 104,3k | 0,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 104,1k | 0,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 103,8k | 0,38% |
| BANCO GM S.A - venc. 2026-11-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 102,6k | 0,38% |
| RED - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 101,8k | 0,38% |
| STONE SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVEST - venc. 2028-08-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 101,2k | 0,37% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TRAMONTINA I | Aplicações em outros fundos | R$ 100,5k | 0,37% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS EXODUS INSTITUCIONAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 99,5k | 0,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 99,2k | 0,37% |
| CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS III - RESPONSABILIDADE LTDA | Aplicações em outros fundos | R$ 92,4k | 0,34% |
| CLOUDWALK BIG PICTURE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO | Aplicações em outros fundos | R$ 91,5k | 0,34% |
| SELLER II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO RESP LTDA | Aplicações em outros fundos | R$ 89,5k | 0,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 87,2k | 0,32% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COMERCIAIS MEDICI I - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 85,2k | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 84,5k | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 83k | 0,31% |
| MULTIPLIKE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 82,5k | 0,30% |
| AEGPB5 | Ações de empresas brasileiras | R$ 81,2k | 0,30% |
| PLGN TELCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 81k | 0,30% |
| IFOOD PAGO CRÉDITO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIRO DE RESP LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 80,2k | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 76,4k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 75k | 0,28% |
| STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCIEDADE DE CREDITO FIN - venc. 2028-07-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 74,1k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 73,2k | 0,27% |
| PRASS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS II | Aplicações em outros fundos | R$ 71,3k | 0,26% |
| BANCO XP S.A - venc. 2027-01-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 71k | 0,26% |
| CORUJA I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 70,7k | 0,26% |
| NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCI - venc. 2027-03-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 70,3k | 0,26% |
| CONSIGNADOS IX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 69,7k | 0,26% |
| BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - venc. 2027-03-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 69,6k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 68k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 66,9k | 0,25% |
| YDUQS PARTICIPACOES S.A. - venc. 2031-08-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 66,1k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 65,1k | 0,24% |
| BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S/A - venc. 2026-09-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 64,9k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 64,4k | 0,24% |
| BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA - venc. 2026-11-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 63,8k | 0,23% |
| STONE SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVEST - venc. 2026-12-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 63,5k | 0,23% |
| BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - venc. 2027-04-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 63,3k | 0,23% |
| STONE SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVEST - venc. 2027-04-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 61k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 61k | 0,22% |
| SCANIA BANCO S.A. - venc. 2027-04-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 60,8k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 60,7k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 60,3k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 60,1k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 59,9k | 0,22% |
| NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCI - venc. 2027-07-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 59,1k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 58,8k | 0,22% |
| PICPAY BANK - BANCO MULTIPLO S.A. - venc. 2027-08-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 58,8k | 0,22% |
| BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - venc. 2027-08-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 58,5k | 0,21% |
| BANCO C6 S.A. - venc. 2027-09-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 57,5k | 0,21% |
| STONE SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVEST - venc. 2027-09-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 57,3k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 57,3k | 0,21% |
| MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENT - venc. 2027-10-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 56,4k | 0,21% |
| BANCO JOHN DEERE S.A. - venc. 2027-11-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 56,3k | 0,21% |
| MIDWAY S.A.- CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - venc. 2027-01-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 55,5k | 0,20% |
| BANCO C6 S.A. - venc. 2028-01-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 55,1k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 55k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 54,6k | 0,20% |
| BANCO INBURSA S.A. - venc. 2028-02-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 54k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 53,1k | 0,19% |
| BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - venc. 2028-04-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 52,9k | 0,19% |
| BR PARTNERS BANCO DE INVESTIMENTO S.A. - venc. 2028-05-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 52,4k | 0,19% |
| STONE SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVEST - venc. 2028-07-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 51,1k | 0,19% |
| BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - venc. 2028-08-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 50,1k | 0,18% |
| BANCO VOLKSWAGEN S.A. - venc. 2027-01-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 49k | 0,18% |
| BV AUTO III SEGMENTO FINANCEIRO FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 47,2k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 45,4k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 44k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 43,5k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 42,7k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 42,4k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 40,4k | 0,15% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA FLAGSHIP BTO RECEIVABLES | Aplicações em outros fundos | R$ 40,4k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 40,3k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 39,9k | 0,14% |
| MIDWAY S.A.- CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - venc. 2026-10-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 38,5k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 38,5k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 38,2k | 0,14% |
| STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCIEDADE DE CREDITO FIN - venc. 2029-07-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 35,8k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 35k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 33,7k | 0,12% |
| DEBENTURES / ISIN: BRELETDBS073 / 15/09/2028 / 00001180000126 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 33,5k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 33,3k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 33,3k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 33,3k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 32,1k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 32k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 31,6k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 31,3k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 30,2k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 30k | 0,11% |
| CLOUDWALK A.I. FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO | Aplicações em outros fundos | R$ 29,2k | 0,10% |
| PRAVALER CRÉDITO UNIVERSITÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 26,8k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 25,1k | 0,09% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15 | Títulos do governo | R$ 24,7k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 23,7k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 22,7k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 22,4k | 0,08% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO X - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 21,7k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 20,4k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 19,8k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 18,9k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,7k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,1k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,3k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,1k | 0,06% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO XII | Aplicações em outros fundos | R$ 15,8k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,7k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,2k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,6k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,6k | 0,04% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 10,9k | 0,04% |
| DEBENTURES / ISIN: BRSBSPDBS1Z4 / 10/09/2026 / 43776517000180 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 10,7k | 0,04% |
| DEBENTURES SIMPLES | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,81k | 0,03% |
| BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DIVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 9,65k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,51k | 0,03% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 6,97k | 0,02% |
| DAPFQ30 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 6,7k | 0,02% |
| CIELO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 5,26k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,1k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,91k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,03k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,14k | 0,00% |
| DI1FN27 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 1,26k | 0,00% |
| MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENT - venc. 2026-09-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,09k | 0,00% |
| DI1FN28 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 668,20 | 0,00% |
| CPMCUV82 UV82 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 458,40 | 0,00% |
| DI1FF31 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 321,75 | 0,00% |
| DAPFQ28 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 194,74 | 0,00% |
| DI1FV27 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 71,01 | 0,00% |
| DI1FN29 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 51,33 | 0,00% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15 | Títulos do governo | R$ 0,00 | 0,00% |
3 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 175 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam