Direitos creditórios (FIDC)
Resq II Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Np
CNPJ 27.944.627/0001-57 · CLASSES - FIDC · carteira de mai/2026
Resq II FIC FIDC Np, CNPJ 27.944.627/0001-57: tem patrimônio de R$ 269,2m. Fundo fechado, gerido por Gv Atacama Capital LTDA e administrado por Qi Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 17 posições; as maiores: VALECRED DISTRESSED & SPECIAL SITS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS (71,51%), VALECRED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (19,65%), ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA (4,07%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: RESQ II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 269,2m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 17Os fundos investidos ainda não foram abertos
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Gv Atacama Capital LTDA
- Administrador
- Qi Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 02/05/2017
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em mai/2026. O que ele aplica em outros fundos aparece numa fatia só, até o raio-x abrir cada um deles.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Este fundo investe em outros fundos. O raio-x desta ficha, que abre cada um deles até o investimento final, é calculado aos poucos, toda noite, dos maiores fundos para os menores, e ainda não chegou a este. Dá para abrir agora no explorador de fundos, e cada fundo da carteira abaixo tem ficha própria com a carteira dele.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Valecred Distressed & Special Sits Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo71,51%
ValorR$ 192,5m
Valecred Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo19,65%
ValorR$ 52,9m
Itaú Soberano Renda Fixa Simples FIF da Cic Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,07%
ValorR$ 11m
M5 Falcon Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,52%
ValorR$ 9,5m
Tatuhy Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,65%
ValorR$ 1,77m
Realinvest Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 1,37m
Taxa de Gestão a Pagar em 31/12/25
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 189,3k
CAIXA
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 174,2k
Qi Cash Legacy Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo FIF - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 77,3k
Títulos Públicos
Títulos do governo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 57,3k
Taxa de Fiscalização CVM 2025
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 37,2k
Auditoria de Eventos Incorporação VALECRED II 11/11/20
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 8k
Taxa de Gestão - 2026/5
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5k
Taxa de Administração - 2026/5
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 4,85k
Taxa Anbima
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,18k
Taxa de Custódia - 2026/5
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 538,94
Taxa SELIC
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,23
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 269,2mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 17todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 269,6m100,09% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 417,6k-0,16% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 417.646,56 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A cota publicada dá um salto em 03/2026 e não temos o patrimônio nem as entradas e saídas de dinheiro desse mês para conferir. Sem como conferir, o salto fica fora do retorno.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2025ano incompleto31/01/2025 a 31/12/2025 | +8,6% | +13,2% | -4,6 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Western Asset High Grade One Fi em Cotas de Fi em Direitos Creditorios Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 265,8m |
| Mhx Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórioscarteira de set/2026 | R$ 266,9m |
| M8 Credit Strategy Plus FIC de Fundo de Investimento em Direitos Creditórioscarteira de set/2026 | R$ 268,5m |
| Resq II Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Np (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 269,2m |
| Sieti Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórioscarteira de set/2026 | R$ 282,3m |
| Quantum Fi em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 283,1m |
| Angá Total Return Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórioscarteira de set/2026 | R$ 286,5m |
Perguntas sobre Resq II Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Np
Qual é o CNPJ do Resq II FIC FIDC Np?
27.944.627/0001-57 (só os números: 27944627000157). É o CNPJ da classe registrada na CVM como RESQ II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Resq II FIC FIDC Np?
Gv Atacama Capital LTDA, com administração de Qi Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., segundo o cadastro da CVM.
Onde o Resq II Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Np investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são VALECRED DISTRESSED & SPECIAL SITS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS (71,51%), VALECRED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (19,65%), ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA (4,07%). O fundo declarou 17 posições no total, somando R$ 269,6m sobre um patrimônio de R$ 269,2m.
Qual o patrimônio do Resq II Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Np?
R$ 269.193.565,32 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 27.944.627/0001-57, classe CLASSES - FIDC.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 17 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam