Previdência

Porto Renda Fixa Selection Previdência Fundo de Investimento Renda Fixa

CNPJ 45.682.244/0001-30 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Porto RF Selection Previdência FI RF, CNPJ 45.682.244/0001-30: rendeu +13,7% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 397,6m e 2 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Porto Seguro Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 289 posições; as maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01 (7,32%), NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB3B8 / 15/08/2030 (7,28%), NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB4X0 / 15/08/2028 (5,76%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: PORTO RENDA FIXA SELECTION PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador

Patrimônio: R$ 397,6m
Mês da carteira: set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado: 319 investimentos2 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jul/2026
Rentabilidade em 12 meses: +13,7%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas: 2Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor: Porto Seguro Investimentos LTDA
Administrador: BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Para quem: Investidor profissional
Condomínio: Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em: 13/05/2025
Índice de referência: DI de um dia

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +13,7%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 0,4 ponto abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade: 0,7% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe: -0,66retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda: sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI: 6 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
Ano	Fundo	CDI	Diferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026	+11,2%	+11,6%	-0,4 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025	+14,7%	+14,3%	+0,4 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024	+11,3%	+10,9%	+0,4 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023	+14,9%	+13,0%	+1,9 p.p.
2022ano incompleto29/07/2022 a 30/12/2022	+6,3%	+5,5%	+0,8 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jul/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)

Diferença sem detalhamento-R$ 2,51m

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Porto Renda Fixa Selection Previdência Fundo de Investimento Renda Fixa investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 319 investimentos finais. Os maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 (7,47%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-04-01 (6,17%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (5,94%). Retrato de jul/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo7,47%
ValorR$ 29,3m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-04-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo6,17%
ValorR$ 24,2m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo5,94%
ValorR$ 23,3m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,98%
ValorR$ 11,7m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,90%
ValorR$ 7,47m
DEB
EQTL17Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,89%
ValorR$ 7,42m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,72%
ValorR$ 6,74m
DEBENTURES SIMPLES
CCROA7Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,30%
ValorR$ 5,1m
DEB
TFLEA6Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,27%
ValorR$ 4,99m
ASA LP II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIM (56.924.942/0001-10)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,01%
ValorR$ 3,98m

Mostrar mais 15 investimentos finais

MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENT - venc. 2026-09-08
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,01%
ValorR$ 3,98m
STONE SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVEST - venc. 2028-07-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,99%
ValorR$ 3,89m
COPEL DISTRIBUICAO S.A. - venc. 2028-07-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,99%
ValorR$ 3,89m
BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - venc. 2027-04-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,94%
ValorR$ 3,7m
BANCO VOTORANTIM S.A. - venc. 2028-09-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,91%
ValorR$ 3,59m
BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-09-27
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,89%
ValorR$ 3,51m
DEB
BSA318Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,85%
ValorR$ 3,35m
SFT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (44.062.564/0001-24)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,85%
ValorR$ 3,35m
DEB
ASAIA3Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,85%
ValorR$ 3,34m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,84%
ValorR$ 3,32m
BANCO CITIBANK S A - venc. 2026-10-19
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,84%
ValorR$ 3,31m
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COMERCIAIS MEDICI I - RESPONSABILIDADE LIMITADA (62.393.829/0001-59)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,84%
ValorR$ 3,31m
DEB
GUAR17Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,75%
ValorR$ 2,97m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,74%
ValorR$ 2,91m
STONE SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVEST - venc. 2026-12-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,72%
ValorR$ 2,83m

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 319 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito

Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.

O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo7,32%
ValorR$ 29,1m
NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB3B8 / 15/08/2030
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo7,28%
ValorR$ 29m
NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB4X0 / 15/08/2028
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo5,76%
ValorR$ 22,9m
NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB716 / 15/05/2029
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo3,18%
ValorR$ 12,7m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,68%
ValorR$ 10,7m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,91%
ValorR$ 7,63m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,78%
ValorR$ 7,08m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,73%
ValorR$ 6,89m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,28%
ValorR$ 5,1m
Asa Lp II Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Resp Lim
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,02%
ValorR$ 4,09m
Ver a carteira deste fundo
STONE SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVEST - venc. 2028-07-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,00%
ValorR$ 3,98m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,99%
ValorR$ 3,98m
NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB0O7 / 15/05/2035
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,99%
ValorR$ 3,97m
BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - venc. 2027-04-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,95%
ValorR$ 3,78m
Solis Seguro Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,93%
ValorR$ 3,74m
Ver a carteira deste fundo
Sft Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,86%
ValorR$ 3,44m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,85%
ValorR$ 3,4m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,85%
ValorR$ 3,39m
BANCO CITIBANK S A - venc. 2026-10-19
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,85%
ValorR$ 3,39m
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Comerciais Medici I - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,83%
ValorR$ 3,31m

Mostrar as outras 269 posições

BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-09-27
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,77%
ValorR$ 3,07m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,76%
ValorR$ 3,04m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,74%
ValorR$ 2,97m
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA - venc. 2027-09-21
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,70%
ValorR$ 2,81m
BANCO VOTORANTIM S.A. - venc. 2027-12-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,70%
ValorR$ 2,81m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,68%
ValorR$ 2,73m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,67%
ValorR$ 2,67m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,65%
ValorR$ 2,6m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,63%
ValorR$ 2,53m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,61%
ValorR$ 2,44m
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Agibank II Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,60%
ValorR$ 2,39m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,59%
ValorR$ 2,38m
Pravaler Crédito Universitário Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,59%
ValorR$ 2,37m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,59%
ValorR$ 2,35m
BANCO VOLKSWAGEN S.A. - venc. 2027-01-14
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,58%
ValorR$ 2,31m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,57%
ValorR$ 2,3m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,56%
ValorR$ 2,23m
NOTAC / ISIN: BRPETRNCM019 / 25/08/2032 / 33000167000101
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,53%
ValorR$ 2,14m
BANCO AGIBANK S.A - venc. 2028-06-28
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,53%
ValorR$ 2,13m
Red - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisetorial Lp - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,53%
ValorR$ 2,13m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 2,07m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 2,04m
NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCI - venc. 2027-07-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 2,03m
MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENT - venc. 2027-05-24
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 2m
STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCIEDADE DE CREDITO FIN - venc. 2028-10-09
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 2m
Fc FIDC Exodus Institucional
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 1,99m
Ver a carteira deste fundo
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 1,99m
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - venc. 2027-07-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 1,96m
Cartão de Compra Supplier Fundo de Investimento em Direitos Creditórios III - Responsabilidade LTDA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 1,92m
Red Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Real Lp de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 1,9m
STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCIEDADE DE CREDITO FIN - venc. 2028-05-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 1,9m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 1,9m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 1,86m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 1,85m
PICPAY BANK - BANCO MULTIPLO S.A. - venc. 2027-08-23
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 1,84m
FIDC Santander Auto Loans II Segmento Financeiro Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 1,81m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 1,8m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 1,74m
BANCO VOTORANTIM S.A. - venc. 2027-08-30
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 1,73m
BANCO XP S.A - venc. 2050-02-24
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 1,7m
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Stellantis Mobility II - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 1,68m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 1,67m
STONE SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVEST - venc. 2026-12-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 1,67m
NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB7X3 / 15/05/2031
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 1,66m
BANCO VOLKSWAGEN S.A. - venc. 2027-01-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 1,66m
AEGPB5
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 1,66m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 1,64m
Multiplike Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 1,64m
Prass Fundo de Investimento em Direitos Creditórios II
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 1,63m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 1,61m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 1,6m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 1,56m
BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-09-04
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 1,56m
BANCO XP S.A - venc. 2027-10-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 1,56m
BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-09-22
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 1,54m
Consignados Ix Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 1,53m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 1,5m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 1,5m
BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - venc. 2027-08-09
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 1,48m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 1,46m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 1,44m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 1,43m
BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-10-30
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 1,42m
Bv Auto III Segmento Financeiro FIDC Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 1,42m
BANCOSEGURO S.A. - venc. 2027-02-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 1,41m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 1,38m
BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - venc. 2026-10-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 1,38m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 1,36m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 1,34m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 1,33m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 1,32m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 1,32m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 1,29m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 1,28m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 1,27m
Bemol Crédito Pessoal FIDC Financeiros de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 1,23m
BANCO XP S.A - venc. 2027-01-12
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 1,22m
BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2028-05-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 1,21m
Cloudwalk Big Picture II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Segmento Meios de Pagamento
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 1,21m
BANCO XP S.A - venc. 2027-05-21
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 1,21m
BANCO VOTORANTIM S.A. - venc. 2027-07-23
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 1,18m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 1,17m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 1,16m
Plgn Telco Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 1,13m
Ver a carteira deste fundo
SCANIA BANCO S.A. - venc. 2027-04-19
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 1,11m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 1,09m
BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - venc. 2028-06-26
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 1,09m
BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-10-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 1,07m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 1,06m
BANCO XP S.A - venc. 2028-04-30
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 1,06m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 1,06m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 1,04m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 1,04m
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA - venc. 2027-09-22
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 1,03m
BANCO VOTORANTIM S.A. - venc. 2027-07-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 1,01m
Seller 3 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Segmento Meios de Pagamento de Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 1,01m
Coruja I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 1,01m
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2050-04-12
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 983,2k
BANCOSEGURO S.A. - venc. 2027-05-13
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 973,7k
BANCO STELLANTIS S.A. - venc. 2026-11-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 970,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 962,9k
STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCIEDADE DE CREDITO FIN - venc. 2028-07-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 939,9k
BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-09-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 934,8k
BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-09-21
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 922,1k
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Stellantis Mobility III - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 895,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 887,8k
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada Flagship Bto Receivables
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 878,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 861,6k
MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENT - venc. 2027-04-23
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 849,8k
BANCO C6 S.A. - venc. 2027-09-19
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 814,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 809,5k
BANCO XP S.A - venc. 2027-07-19
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 807,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 806,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 803,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 798,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 798,6k
BANCO GM S.A - venc. 2026-11-23
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 793,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 790,2k
BANCO C6 S.A. - venc. 2028-01-06
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 779,9k
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA - venc. 2026-11-23
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 774,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 771,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 767,1k
BANCO INBURSA S.A. - venc. 2028-02-20
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 764,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 760,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 755k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 747,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 741,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 738,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 728,4k
Seller II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Segmento Meios de Pagamento Resp LTDA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 728,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 718,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 717,2k
Ifood Pago Crédito I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Financeiro de Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 708,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 700,5k
BR PARTNERS BANCO DE INVESTIMENTO S.A. - venc. 2028-05-02
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 689,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 678,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 673,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 646,5k
BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-06-30
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 643,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 636,5k
STONE SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVEST - venc. 2027-04-19
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 616,7k
PARANA BANCO S/A - venc. 2028-07-31
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 615,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 611,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 587,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 549,7k
BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A - venc. 2028-05-08
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 528,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 526,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 516,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 496,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 493,4k
MIDWAY S.A.- CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - venc. 2026-11-30
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 490,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 484,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 473,1k
STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCIEDADE DE CREDITO FIN - venc. 2029-07-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 463k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 445,6k
BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - venc. 2028-04-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 428,4k
BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. - venc. 2027-06-08
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 424,8k
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Creditas Auto Xii
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 408,9k
BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - venc. 2027-09-22
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 400,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 400,1k
BANCO VOLKSWAGEN S.A. - venc. 2027-03-22
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 400k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 393,5k
BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - venc. 2026-10-06
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 392,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 391,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 387,2k
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA - venc. 2027-02-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 378,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 368,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 362,5k
BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A. - venc. 2026-11-04
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 359,9k
NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCI - venc. 2027-06-29
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 359,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 358,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 354,7k
BANCO XP S.A - venc. 2035-09-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 352,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 346,4k
Cloudwalk A.i. Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Segmento Meios de Pagamento
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 344,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 333k
DEBENTURES SIMPLES
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 330,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 330,4k
MIDWAY S.A.- CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - venc. 2027-08-30
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 325,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 321,8k
BANCO XP S.A - venc. 2032-12-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 321,2k
BR PARTNERS BANCO DE INVESTIMENTO S.A. - venc. 2027-05-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 316,8k
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Tramontina I
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 308,1k
BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - venc. 2028-08-24
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 304,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 303,2k
BANCO RCI BRASIL S.A - venc. 2026-10-02
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 297,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 290,5k
MIDWAY S.A.- CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - venc. 2027-01-19
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 273,4k
MIDWAY S.A.- CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - venc. 2027-09-06
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 270,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 264,7k
NOTAC / ISIN: BRPETRNCM001 / 25/02/2030 / 33000167000101
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 245,4k
NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCI - venc. 2027-07-06
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 239,2k
MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENT - venc. 2027-02-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 235,8k
STONE SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVEST - venc. 2027-09-23
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 231,6k
BANCO AGIBANK S.A - venc. 2026-11-06
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 228,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 225k
MIDWAY S.A.- CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - venc. 2027-11-29
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 210,1k
NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCI - venc. 2028-06-21
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 208,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 205,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 201,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 196,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 188,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 168,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 164,5k
BR PARTNERS BANCO DE INVESTIMENTO S.A. - venc. 2028-03-13
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 162k
MIDWAY S.A.- CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - venc. 2028-07-26
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 161,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 158,7k
MIDWAY S.A.- CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - venc. 2027-02-22
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 150,6k
MIDWAY S.A.- CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - venc. 2026-10-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 149,4k
NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCI - venc. 2027-03-12
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 142,2k
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Creditas Auto X - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 133k
MIDWAY S.A.- CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - venc. 2028-01-04
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 129,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 124,1k
BANCO VOTORANTIM S.A. - venc. 2026-10-26
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 123,2k
BANCO VOTORANTIM S.A. - venc. 2027-09-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 117,3k
BANCO JOHN DEERE S.A. - venc. 2027-11-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 113,8k
BANCO C6 S.A. - venc. 2027-12-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 113k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 110,3k
BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2027-11-22
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 104,5k
MIDWAY S.A.- CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - venc. 2026-12-08
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 103,8k
MIDWAY S.A.- CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - venc. 2027-01-26
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 100,3k
BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2027-07-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 95,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 92,5k
BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2026-11-09
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 91,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 90,4k
PICPAY BANK - BANCO MULTIPLO S.A. - venc. 2026-12-30
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 85,2k
BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2026-12-23
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 80,7k
MIDWAY S.A.- CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - venc. 2026-12-14
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 78,6k
Cielo Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 77,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 74,9k
MIDWAY S.A.- CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - venc. 2027-11-29
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 74,2k
PICPAY BANK - BANCO MULTIPLO S.A. - venc. 2026-12-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 72,1k
BANCO C6 S.A. - venc. 2027-04-12
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 71,7k
MIDWAY S.A.- CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - venc. 2027-01-04
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 65,1k
BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2026-12-21
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 64,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 56,2k
PARANA BANCO S/A - venc. 2027-12-02
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 55,6k
NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCI - venc. 2029-06-21
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 52,3k
MIDWAY S.A.- CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - venc. 2027-12-13
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 52,3k
MIDWAY S.A.- CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - venc. 2028-02-22
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 50,1k
MIDWAY S.A.- CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - venc. 2028-03-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 50k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 45,8k
BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2027-02-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 45,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 45,7k
MIDWAY S.A.- CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - venc. 2028-11-22
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 35,5k
MIDWAY S.A.- CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - venc. 2027-10-11
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 34k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 34k
MIDWAY S.A.- CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - venc. 2026-10-27
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 30,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 30,8k
MIDWAY S.A.- CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - venc. 2027-02-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 30k
BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2027-01-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 25k
MIDWAY S.A.- CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - venc. 2028-03-06
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 24,9k
DAPFQ28
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 22,5k
MIDWAY S.A.- CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - venc. 2027-12-27
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 22,5k
MIDWAY S.A.- CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - venc. 2026-10-26
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 20,5k
MIDWAY S.A.- CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - venc. 2027-02-23
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 20k
MIDWAY S.A.- CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - venc. 2026-12-28
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 19,6k
MIDWAY S.A.- CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - venc. 2026-12-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 18,7k
MIDWAY S.A.- CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - venc. 2027-03-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 16,5k
DI1FF29
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 6,41k
DI1FN27
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 3,16k
DI1FV27
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 667,92
DAPFQ30
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 627,66
DI1FN29
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 356,04
DI1FN28
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 270,38
DI1FF28
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 19,45
DI1FF27
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,04
DAPFK29
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,92
DI1FV26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 1,04

9 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.

Entenda os nomes dos investimentos

Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo: Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Contratos ligados a preços e índices: Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Títulos do governo: Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Títulos de bancos e empresas: Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Ações de empresas brasileiras: Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido: R$ 397,6mno mês de set/2026
Posições declaradas: 289todas na lista acima
Soma do que está na lista: R$ 397,8m98,73% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio: -R$ 220,5k-0,06% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 220.507,08 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Porto RF Selection Previdência FI RF

2 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Porto Selection Previdenciário Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fi Renda FixaR$ 353,2m neste fundo · carteira de mai/2026
Porto Selection Previdência Fundo de Investimento em Cotas de Fi Renda Fixa Fie 1R$ 26,3m neste fundo · carteira de mai/2026

Fundos de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
Fundo	Patrimônio	12 meses	Contra o CDI
Mcv Fi Financeiro - Cic RF - Resp Limitadacarteira de set/2026	R$ 379,7m	+13,2%	-1,0 p.p.
Bradesco Sulamérica Fie II FIF - Cic de Renda Fixa Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de set/2026	R$ 380,8m	—	—
Bradesco Seleção Conservador Pgblvgbl Fi Financeiro - Cic Mult - Resp Limitadacarteira de set/2026	R$ 393,9m	+12,2%	-2,0 p.p.
Porto Renda Fixa Selection Previdência Fundo de Investimento Renda Fixa (este fundo)carteira de set/2026	R$ 397,6m	+13,7%	-0,4 p.p.
Bradesco Iv-a Fi Financeiro - Cic RF - Resp Limitadacarteira de set/2026	R$ 398,1m	+12,9%	-1,3 p.p.
Brasilprev Multimercado Multigestor I FIC FIF Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026	R$ 404,6m	+8,5%	-5,7 p.p.
Vinland Prev Master Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo Resp Limitadacarteira de jun/2026	R$ 407m	+13,5%	-0,7 p.p.

Perguntas sobre Porto Renda Fixa Selection Previdência Fundo de Investimento Renda Fixa

Qual é o CNPJ do Porto RF Selection Previdência FI RF?

45.682.244/0001-30 (só os números: 45682244000130). É o CNPJ da classe registrada na CVM como PORTO RENDA FIXA SELECTION PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Porto RF Selection Previdência FI RF?

Porto Seguro Investimentos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Porto RF Selection Previdência FI RF?

O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Porto Renda Fixa Selection Previdência Fundo de Investimento Renda Fixa investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01 (7,32%), NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB3B8 / 15/08/2030 (7,28%), NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB4X0 / 15/08/2028 (5,76%). O fundo declarou 289 posições no total, somando R$ 397,8m sobre um patrimônio de R$ 397,6m.

Qual o patrimônio do Porto Renda Fixa Selection Previdência Fundo de Investimento Renda Fixa?

R$ 397.610.913,66 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 45.682.244/0001-30, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
As 289 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam