Porto Seguro Master Previdenciário FIF Renda Fixa Créd Priv Resp Limitada
CNPJ 20.889.217/0001-01 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Porto Seguro Master Previdenciário FIF Renda Fixa Créd Priv Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 1,28b distribuído em 304 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (5,42%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15 (4,48%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (2,44%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: PORTO SEGURO MASTER PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 1,28bno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 304todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 1,28b98,54% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 94,1k-0,01% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 94.143,08 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 | Títulos do governo | R$ 69,2m | 5,42% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 57,2m | 4,48% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 31,1m | 2,44% |
| BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2026-09-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 22,5m | 1,76% |
| BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - venc. 2026-10-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 21,4m | 1,67% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 21,1m | 1,64% |
| DEBENTURES SIMPLES | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,1m | 1,26% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2028-08-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 16m | 1,25% |
| BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-09-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,2m | 1,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,2m | 1,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 15m | 1,17% |
| ASA LP II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 15m | 1,17% |
| SOLIS SEGURO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 15m | 1,17% |
| MERCADO CREDITO SO. CR. FINAN. E IN - venc. 2027-04-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,7m | 1,07% |
| BANCO PSA FINANCE BRASIL S.A. - venc. 2028-05-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,4m | 1,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,8m | 1,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,5m | 0,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,6m | 0,90% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,4m | 0,89% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,3m | 0,88% |
| SFT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 10,6m | 0,82% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,2m | 0,79% |
| Stone Sociedade de Credito, Financi - venc. 2028-07-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,99m | 0,78% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,54m | 0,74% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AGIBANK II RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 9,44m | 0,73% |
| Stone Sociedade de Credito, Financi - venc. 2028-08-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,3m | 0,72% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,06m | 0,70% |
| BCO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A - venc. 2027-09-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,97m | 0,70% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,91m | 0,69% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,9m | 0,69% |
| MULTIPLIKE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 8,79m | 0,68% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,78m | 0,68% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,71m | 0,60% |
| CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS III - RESPONSABILIDADE LTDA | Aplicações em outros fundos | R$ 7,61m | 0,59% |
| Banco Volkswagen S/A - venc. 2026-09-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,59m | 0,59% |
| Banco Xp S.A - venc. 2028-04-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,55m | 0,59% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,47m | 0,58% |
| BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2027-09-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,18m | 0,56% |
| PICPAY BANK - BANCO MULTIPLO S.A - venc. 2027-08-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,04m | 0,55% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,93m | 0,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,88m | 0,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,8m | 0,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,5m | 0,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,48m | 0,50% |
| BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2027-07-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,43m | 0,50% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COMERCIAIS MEDICI I - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 6,42m | 0,50% |
| PRASS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS II | Aplicações em outros fundos | R$ 6,41m | 0,50% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS STELLANTIS MOBILITY II - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 6,38m | 0,49% |
| RED - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 6,33m | 0,49% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2028-05-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,26m | 0,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,26m | 0,49% |
| MERCADO CREDITO SO. CR. FINAN. E IN - venc. 2026-09-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,25m | 0,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,24m | 0,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,22m | 0,48% |
| RED FIDC REAL LP DE RESP LIMITADA - SENIOR 7 | Aplicações em outros fundos | R$ 6,17m | 0,48% |
| YDUQS PARTICIPACOES S.A. - venc. 2031-08-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,15m | 0,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,13m | 0,48% |
| BANCO CITIBANK S.A. - venc. 2027-10-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,12m | 0,47% |
| BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-09-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,11m | 0,47% |
| SCANIA BANCO SA - venc. 2027-04-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,08m | 0,47% |
| Banco Xp S.A - venc. 2027-09-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,02m | 0,47% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS EXODUS INSTITUCIONAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 6m | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,84m | 0,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,81m | 0,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,77m | 0,45% |
| CONSIGNADOS IX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 5,73m | 0,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,71m | 0,44% |
| Banco Xp S.A - venc. 2050-02-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,71m | 0,44% |
| MERCADO CREDITO SO. CR. FINAN. E IN - venc. 2027-05-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,69m | 0,44% |
| PETROLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS - venc. 2030-02-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,67m | 0,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,61m | 0,43% |
| BANCO GMAC S.A - venc. 2027-02-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,57m | 0,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,55m | 0,43% |
| BANCO PSA FINANCE BRASIL S.A. - venc. 2026-12-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,51m | 0,43% |
| Banco Volkswagen S/A - venc. 2027-01-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,47m | 0,42% |
| BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2028-09-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,45m | 0,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,43m | 0,42% |
| PETROLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS - venc. 2032-08-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,41m | 0,42% |
| BANCO GMAC S.A - venc. 2026-11-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,4m | 0,42% |
| Banco Volkswagen S/A - venc. 2027-01-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,36m | 0,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,36m | 0,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,21m | 0,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,16m | 0,40% |
| NU FINANCEIRA S.A. - venc. 2027-06-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,98m | 0,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,91m | 0,38% |
| NU FINANCEIRA S.A. - venc. 2027-06-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,89m | 0,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,87m | 0,38% |
| BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-09-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,77m | 0,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,76m | 0,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,74m | 0,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,66m | 0,36% |
| BANCO DO BRASIL SA - venc. 2027-09-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,62m | 0,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,55m | 0,35% |
| BEMOL CRÉDITO PESSOAL FIDC FINANCEIROS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 4,54m | 0,35% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TRAMONTINA I | Aplicações em outros fundos | R$ 4,5m | 0,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,47m | 0,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,46m | 0,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,43m | 0,34% |
| Banco Xp S.A - venc. 2027-10-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,39m | 0,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,39m | 0,34% |
| PLGN TELCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 4,35m | 0,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,29m | 0,33% |
| BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-09-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,29m | 0,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,23m | 0,33% |
| CLOUDWALK BIG PICTURE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO | Aplicações em outros fundos | R$ 4,22m | 0,33% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2050-10-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,19m | 0,32% |
| Subclasse de Cotas Seniores | Aplicações em outros fundos | R$ 4,17m | 0,32% |
| NU FINANCEIRA S.A. - venc. 2027-07-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,02m | 0,31% |
| CONCORDIA BANCO S.A. - venc. 2027-02-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,99m | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,86m | 0,30% |
| BV AUTO III SEGMENTO FINANCEIRO FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 3,85m | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,84m | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,77m | 0,29% |
| Banco Xp S.A - venc. 2027-01-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,76m | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,73m | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,62m | 0,28% |
| BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. - venc. 2028-06-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,59m | 0,28% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2031-10-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,59m | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,57m | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,53m | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,52m | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,5m | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,38m | 0,26% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA FLAGSHIP BTO RECEIVABLES | Aplicações em outros fundos | R$ 3,36m | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,32m | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,31m | 0,25% |
| IFOOD PAGO CRÉDITO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIRO DE RESP LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 3,24m | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,2m | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,18m | 0,24% |
| BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-10-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,16m | 0,24% |
| BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. - venc. 2027-08-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,16m | 0,24% |
| Stone Sociedade de Credito, Financi - venc. 2027-09-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,15m | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,15m | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,12m | 0,24% |
| CONCORDIA BANCO S.A. - venc. 2027-07-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,11m | 0,24% |
| BCO STANDARD INVESTIMENTO S.A. - venc. 2028-02-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,03m | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,02m | 0,23% |
| BANCO JOHN DEERE S.A. - venc. 2026-09-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,01m | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,98m | 0,23% |
| DEBENTURES SIMPLES | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,97m | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,97m | 0,23% |
| BCO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A - venc. 2027-09-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,95m | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,93m | 0,22% |
| BANCO C6 S.A. - venc. 2027-09-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,88m | 0,22% |
| BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. - venc. 2028-04-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,85m | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,81m | 0,22% |
| NU FINANCEIRA S.A. - venc. 2028-06-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,79m | 0,21% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2027-01-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,77m | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,76m | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,76m | 0,21% |
| BANCO C6 S.A. - venc. 2028-01-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,76m | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,72m | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,71m | 0,21% |
| CONCORDIA BANCO S.A. - venc. 2027-06-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,71m | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,7m | 0,21% |
| BANCO PSA FINANCE BRASIL S.A. - venc. 2028-07-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,69m | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,69m | 0,21% |
| BCO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A - venc. 2026-11-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,68m | 0,21% |
| CORUJA I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 2,64m | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,61m | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,59m | 0,20% |
| BR PARTNERS BANCO INVESTIMENTO S.A. - venc. 2028-05-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,57m | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,55m | 0,19% |
| Banco Xp S.A - venc. 2027-01-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,52m | 0,19% |
| BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A - venc. 2028-05-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,51m | 0,19% |
| Stone Sociedade de Credito, Financi - venc. 2026-12-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,48m | 0,19% |
| BANCO AGIPLAN S.A. - venc. 2027-04-29 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 2,42m | 0,18% |
| Banco Volkswagen S/A - venc. 2026-09-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,41m | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,39m | 0,18% |
| Stone Sociedade de Credito, Financi - venc. 2027-04-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,38m | 0,18% |
| BCO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A - venc. 2027-02-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,37m | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,36m | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,34m | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,34m | 0,18% |
| MERCADO CREDITO SO. CR. FINAN. E IN - venc. 2027-02-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,33m | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,32m | 0,18% |
| CLOUDWALK A.I. FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO | Aplicações em outros fundos | R$ 2,28m | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,27m | 0,17% |
| BANCO AGIPLAN S.A. - venc. 2028-10-27 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 2,25m | 0,17% |
| BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL SA - venc. 2026-09-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,22m | 0,17% |
| BANCO C6 S.A. - venc. 2027-12-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,21m | 0,17% |
| SELLER II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO RESP LTDA | Aplicações em outros fundos | R$ 2,19m | 0,17% |
| BANCO AGIPLAN S.A. - venc. 2028-06-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,11m | 0,16% |
| MERCADO CREDITO SO. CR. FINAN. E IN - venc. 2027-05-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,09m | 0,16% |
| MERCADO CREDITO SO. CR. FINAN. E IN - venc. 2026-09-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,08m | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,06m | 0,16% |
| Stone Sociedade de Credito, Financi - venc. 2027-05-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,06m | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,05m | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,04m | 0,16% |
| BANCO SOFISA S/A - venc. 2026-09-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,03m | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,02m | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,98m | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,96m | 0,15% |
| CREDITO UNIVERSITARIO I SEN 36 | Aplicações em outros fundos | R$ 1,96m | 0,15% |
| BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-06-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,91m | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,9m | 0,14% |
| BANCO PSA FINANCE BRASIL S.A. - venc. 2029-07-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,9m | 0,14% |
| PARANA BANCO S.A. - venc. 2028-07-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,87m | 0,14% |
| BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2027-07-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,87m | 0,14% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2027-09-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,86m | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,86m | 0,14% |
| BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2028-09-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,82m | 0,14% |
| MERCADO CREDITO SO. CR. FINAN. E IN - venc. 2027-10-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,81m | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,77m | 0,13% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2031-12-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,75m | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,69m | 0,13% |
| BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. - venc. 2026-11-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,69m | 0,13% |
| BANCO C6 S.A. - venc. 2027-12-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,68m | 0,13% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO XII | Aplicações em outros fundos | R$ 1,59m | 0,12% |
| BANCO FIDIS DE INVESTIMENTO S.A. - venc. 2027-10-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,57m | 0,12% |
| BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-08-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,54m | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,51m | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,49m | 0,11% |
| BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-09-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,44m | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,43m | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,4m | 0,10% |
| BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - venc. 2027-03-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,39m | 0,10% |
| BANCO CNH CAPITAL S.A. - venc. 2027-06-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,37m | 0,10% |
| BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. - venc. 2028-08-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,3m | 0,10% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2030-04-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,29m | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,28m | 0,10% |
| BANCO SAFRA S.A. - venc. 2027-06-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,25m | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,25m | 0,09% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2031-11-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,19m | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,19m | 0,09% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2027-06-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,18m | 0,09% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2027-08-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,16m | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,13m | 0,08% |
| Banco Xp S.A - venc. 2027-07-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,13m | 0,08% |
| Banco Xp S.A - venc. 2035-09-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,12m | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,08m | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,04m | 0,08% |
| CONCORDIA BANCO S.A. - venc. 2027-07-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1m | 0,07% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2029-01-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 998,6k | 0,07% |
| PARANA BANCO S.A. - venc. 2027-04-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 953,5k | 0,07% |
| Banco Xp S.A - venc. 2032-12-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 952,9k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 940,5k | 0,07% |
| NU FINANCEIRA S.A. - venc. 2029-06-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 929,5k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 877,3k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 874,5k | 0,06% |
| Stone Sociedade de Credito, Financi - venc. 2027-09-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 858,3k | 0,06% |
| PRAVALER CRÉDITO UNIVERSITÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 806,7k | 0,06% |
| BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2027-04-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 746,2k | 0,05% |
| BANCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2028-05-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 668,4k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 661,6k | 0,05% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2036-01-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 656k | 0,05% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO X - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 641k | 0,05% |
| BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2027-09-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 623,6k | 0,04% |
| BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - venc. 2027-05-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 616,3k | 0,04% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2027-04-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 606,4k | 0,04% |
| BR PARTNERS BANCO INVESTIMENTO S.A. - venc. 2028-03-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 587,5k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 578,8k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 574,1k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 470,4k | 0,03% |
| CIELO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 405k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 398,8k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 373,4k | 0,02% |
| BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-09-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 355,7k | 0,02% |
| MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO - venc. 2026-12-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 332,5k | 0,02% |
| MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO - venc. 2027-07-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 327k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 276,4k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 232,9k | 0,01% |
| BANCO PAN S.A. - venc. 2026-10-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 229,1k | 0,01% |
| BANCO PSA FINANCE BRASIL S.A. - venc. 2026-10-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 226k | 0,01% |
| MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO - venc. 2027-03-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 217,5k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 214,3k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 210,2k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 194,7k | 0,01% |
| MERCADO CREDITO SO. CR. FINAN. E IN - venc. 2027-04-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 183,9k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 152,9k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 143,7k | 0,01% |
| MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO - venc. 2027-03-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 141,4k | 0,01% |
| MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO - venc. 2026-10-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 117,9k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 117,4k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 114,4k | 0,00% |
| BANCO JOHN DEERE S.A. - venc. 2027-11-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 112,5k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 100,5k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 92k | 0,00% |
| MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO - venc. 2026-12-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 79,7k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 77,6k | 0,00% |
| MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO - venc. 2027-04-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 76,9k | 0,00% |
| MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO - venc. 2026-12-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 75,4k | 0,00% |
| MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO - venc. 2027-08-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 71,9k | 0,00% |
| BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2027-08-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 65,6k | 0,00% |
| BANCO FIDIS DE INVESTIMENTO S.A. - venc. 2027-04-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 61,1k | 0,00% |
| NU FINANCEIRA S.A. - venc. 2027-06-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 59,7k | 0,00% |
| MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO - venc. 2027-08-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 59,2k | 0,00% |
| BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2027-07-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 58,8k | 0,00% |
| MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO - venc. 2026-11-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 58,7k | 0,00% |
| MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO - venc. 2026-09-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 56,2k | 0,00% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 47,1k | 0,00% |
| MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO - venc. 2026-11-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 40,4k | 0,00% |
| MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO - venc. 2026-12-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 34,4k | 0,00% |
| MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO - venc. 2027-08-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 27k | 0,00% |
| MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO - venc. 2026-10-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 20,3k | 0,00% |
| MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO - venc. 2026-11-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 20,3k | 0,00% |
| MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO - venc. 2026-11-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 18,2k | 0,00% |
| Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP | Contratos ligados a preços e índices | R$ 17,5k | 0,00% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 17,4k | 0,00% |
| MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO - venc. 2026-12-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,4k | 0,00% |
| BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2026-12-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,4k | 0,00% |
| MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO - venc. 2026-10-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,2k | 0,00% |
| Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 7,26k | 0,00% |
| DISPONIBILIDADES | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 1,9k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 304 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam