Previdência

Porto Seguro Master Previdenciário FIF Renda Fixa Créd Priv Resp Limitada

CNPJ 20.889.217/0001-01 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Porto Seguro Master Previdenciário FIF RF CP, CNPJ 20.889.217/0001-01: rendeu +14,5% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 1,29b e 14 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Porto Seguro Vida e Previdência S/A e administrado por Intrag Dtvm LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 296 posições; as maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-01-01 (15,51%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (3,92%), BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - venc. 2026-10-01 (1,67%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: PORTO SEGURO MASTER PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV RESP LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador

Patrimônio: R$ 1,29b
Mês da carteira: set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado: 327 investimentos2 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jun/2026
Rentabilidade em 12 meses: +14,5%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas: 14Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor: Porto Seguro Vida e Previdência S/A
Administrador: Intrag Dtvm LTDA.
Para quem: Investidor profissional
Condomínio: Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em: 14/01/2015
Índice de referência: DI de um dia

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +14,5%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 0,3 ponto acima.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade: 0,6% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe: 0,44retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda: sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI: 8 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
Ano	Fundo	CDI	Diferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026	+11,8%	+11,6%	+0,2 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025	+15,4%	+14,3%	+1,0 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024	+13,0%	+10,9%	+2,1 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023	+14,2%	+13,0%	+1,2 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022	+14,3%	+12,4%	+2,0 p.p.
2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021	+1,5%	+1,4%	+0,1 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jun/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Porto Seguro Master Previdenciário FIF Renda Fixa Créd Priv Resp Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 327 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (5,52%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (2,48%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15 (2,10%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,52%
ValorR$ 67,6m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,48%
ValorR$ 30,4m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,10%
ValorR$ 25,8m
BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2026-09-14
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,79%
ValorR$ 22m
BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - venc. 2026-10-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,70%
ValorR$ 20,9m
DEB
EXSE11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,67%
ValorR$ 20,5m
DEBENTURES SIMPLES
CCROA7Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,37%
ValorR$ 16,9m
DEB
BSA318Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,23%
ValorR$ 15,2m
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2031-07-08
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,22%
ValorR$ 15m
BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-09-27
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,21%
ValorR$ 14,9m

Mostrar mais 15 investimentos finais

DEB
EQTL17Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,21%
ValorR$ 14,8m
DEB
GUAR17Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,19%
ValorR$ 14,7m
ASA LP II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIM (56.924.942/0001-10)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,19%
ValorR$ 14,6m
DEB
RDORC9Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,09%
ValorR$ 13,4m
MERCADO CREDITO SO. CR. FINAN. E IN - venc. 2027-04-23
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,08%
ValorR$ 13,3m
BANCO PSA FINANCE BRASIL S.A. - venc. 2028-05-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,06%
ValorR$ 13m
DEB
ISAEB1Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,96%
ValorR$ 11,7m
DEB
ENEVC0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,90%
ValorR$ 11,1m
SFT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (44.062.564/0001-24)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,84%
ValorR$ 10,3m
DEB
LMTPA0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,81%
ValorR$ 9,94m
DEB
SBSPB1Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,81%
ValorR$ 9,92m
BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2027-01-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,79%
ValorR$ 9,72m
BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2026-07-31
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,76%
ValorR$ 9,33m
DEB
CPGTA0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,76%
ValorR$ 9,3m
DEB
CIEL18Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,76%
ValorR$ 9,3m

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 327 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito

Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.

O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo15,51%
ValorR$ 200,6m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,92%
ValorR$ 50,7m
BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - venc. 2026-10-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,67%
ValorR$ 21,6m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,62%
ValorR$ 21m
BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2028-08-24
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,25%
ValorR$ 16,2m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,17%
ValorR$ 15,2m
Asa Lp II Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Resp Lim
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,17%
ValorR$ 15,2m
Ver a carteira deste fundo
Solis Seguro Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,17%
ValorR$ 15,2m
Ver a carteira deste fundo
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,10%
ValorR$ 14,3m
MERCADO CREDITO SO. CR. FINAN. E IN - venc. 2027-04-23
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,06%
ValorR$ 13,8m
BANCO PSA FINANCE BRASIL S.A. - venc. 2028-05-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,04%
ValorR$ 13,5m
BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-09-27
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,01%
ValorR$ 13,2m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,99%
ValorR$ 12,9m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,97%
ValorR$ 12,6m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,90%
ValorR$ 11,7m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,89%
ValorR$ 11,5m
Sft Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,82%
ValorR$ 10,7m
Stone Sociedade de Credito, Financi - venc. 2028-07-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,78%
ValorR$ 10,1m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,74%
ValorR$ 9,64m
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Agibank II Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,73%
ValorR$ 9,44m

Mostrar as outras 276 posições

Stone Sociedade de Credito, Financi - venc. 2028-08-04
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,72%
ValorR$ 9,4m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,70%
ValorR$ 9,17m
BCO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A - venc. 2027-09-21
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,70%
ValorR$ 9,08m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,69%
ValorR$ 9m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,69%
ValorR$ 9m
Multiplike Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,68%
ValorR$ 8,9m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,68%
ValorR$ 8,88m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,60%
ValorR$ 7,79m
FIDC Santander Auto Loans II Segmento Financeiro Sen
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,59%
ValorR$ 7,75m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,59%
ValorR$ 7,74m
Cartão de Compra Supplier Fundo de Investimento em Direitos Creditórios III - Responsabilidade LTDA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,59%
ValorR$ 7,7m
Banco Xp S.A - venc. 2028-04-30
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,59%
ValorR$ 7,63m
Pravaler Crédito Universitário Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,57%
ValorR$ 7,37m
BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2027-09-27
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,56%
ValorR$ 7,26m
PICPAY BANK - BANCO MULTIPLO S.A - venc. 2027-08-23
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,55%
ValorR$ 7,13m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,54%
ValorR$ 7,02m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,53%
ValorR$ 6,96m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,53%
ValorR$ 6,96m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,53%
ValorR$ 6,88m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 6,82m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 6,57m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 6,54m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 6,53m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 6,53m
Prass Fundo de Investimento em Direitos Creditórios II
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 6,5m
BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2027-07-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 6,5m
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Comerciais Medici I - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 6,42m
Red - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisetorial Lp - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 6,41m
BANCO PSA FINANCE BRASIL S.A. - venc. 2028-10-09
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 6,4m
BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2028-05-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 6,33m
Red FIDC Real Lp de Resp Limitada - Senior 7
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 6,25m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 6,21m
BANCO CITIBANK S.A. - venc. 2027-10-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 6,19m
SCANIA BANCO SA - venc. 2027-04-19
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 6,15m
Fc FIDC Exodus Institucional
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 6,09m
Ver a carteira deste fundo
Banco Xp S.A - venc. 2027-09-09
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 6,08m
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Stellantis Mobility II - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 5,95m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 5,93m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 5,9m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 5,87m
Consignados Ix Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 5,81m
Banco Xp S.A - venc. 2050-02-24
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 5,79m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 5,77m
MERCADO CREDITO SO. CR. FINAN. E IN - venc. 2027-05-24
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 5,75m
PETROLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS - venc. 2030-02-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 5,74m
BANCO GMAC S.A - venc. 2027-02-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 5,63m
Banco Volkswagen S/A - venc. 2027-01-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 5,53m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 5,5m
PETROLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS - venc. 2032-08-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 5,48m
BANCO GMAC S.A - venc. 2026-11-23
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 5,46m
Banco Volkswagen S/A - venc. 2027-01-14
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 5,42m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 5,39m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 5,33m
BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-09-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 5,29m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 5,29m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 5,27m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 5,23m
Bv Auto III Segmento Financeiro FIDC Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 5,19m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 5,12m
NU FINANCEIRA S.A. - venc. 2027-06-29
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 5,04m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 4,96m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 4,58m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 4,56m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 4,53m
Banco Xp S.A - venc. 2027-10-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 4,44m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 4,44m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 4,38m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 4,34m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 4,34m
Bemol Crédito Pessoal FIDC Financeiros de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 4,33m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 4,28m
Cloudwalk Big Picture II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Segmento Meios de Pagamento
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 4,21m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 4,18m
Plgn Telco Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 4,17m
Ver a carteira deste fundo
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Tramontina I
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 4,16m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 4,14m
BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-09-06
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 4,12m
NU FINANCEIRA S.A. - venc. 2027-07-06
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 4,06m
CONCORDIA BANCO S.A. - venc. 2027-02-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 4,03m
BANCO DO BRASIL SA - venc. 2027-09-21
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 4m
Subclasse de Cotas Seniores
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 3,99m
NU FINANCEIRA S.A. - venc. 2027-06-14
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 3,98m
Seller 3 FIDC - Sênior II
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 3,87m
Banco Xp S.A - venc. 2027-01-12
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 3,8m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 3,78m
BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-09-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 3,72m
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. - venc. 2028-06-26
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 3,65m
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2031-10-29
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 3,63m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 3,62m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 3,62m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 3,61m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 3,6m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 3,5m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 3,36m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 3,35m
BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-10-30
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 3,2m
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. - venc. 2027-08-09
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 3,19m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 3,19m
Stone Sociedade de Credito, Financi - venc. 2027-09-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 3,19m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 3,19m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 3,16m
CONCORDIA BANCO S.A. - venc. 2027-07-19
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 3,14m
Coruja I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 3,12m
Ifood Pago Crédito I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Financeiro de Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 3,09m
BCO STANDARD INVESTIMENTO S.A. - venc. 2028-02-20
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 3,06m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 3,02m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 3,02m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 3,02m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 3,01m
BCO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A - venc. 2027-09-22
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 2,99m
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada Flagship Bto Receivables
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 2,96m
BANCO C6 S.A. - venc. 2027-09-19
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 2,91m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 2,9m
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. - venc. 2028-04-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 2,89m
DEBENTURES SIMPLES
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 2,89m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 2,86m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 2,85m
BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2027-01-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 2,8m
BANCO C6 S.A. - venc. 2028-01-06
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 2,79m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 2,77m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 2,75m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 2,75m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 2,74m
CONCORDIA BANCO S.A. - venc. 2027-06-24
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 2,74m
BANCO PSA FINANCE BRASIL S.A. - venc. 2028-07-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 2,74m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 2,72m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 2,71m
BCO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A - venc. 2026-11-23
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 2,71m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 2,69m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 2,62m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 2,61m
BR PARTNERS BANCO INVESTIMENTO S.A. - venc. 2028-05-02
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 2,6m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 2,6m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 2,59m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 2,56m
Banco Xp S.A - venc. 2027-01-08
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 2,55m
BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A - venc. 2028-05-08
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 2,54m
NU FINANCEIRA S.A. - venc. 2028-06-21
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 2,51m
BANCO AGIPLAN S.A. - venc. 2027-04-29
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 2,44m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 2,41m
Stone Sociedade de Credito, Financi - venc. 2027-04-19
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 2,4m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 2,4m
BCO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A - venc. 2027-02-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 2,4m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 2,37m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 2,37m
MERCADO CREDITO SO. CR. FINAN. E IN - venc. 2027-02-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 2,35m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 2,35m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 2,34m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 2,33m
BANCO PSA FINANCE BRASIL S.A. - venc. 2028-01-12
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 2,32m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 2,3m
BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2050-10-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 2,28m
Cloudwalk A.i. Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Segmento Meios de Pagamento
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 2,28m
BANCO C6 S.A. - venc. 2027-12-30
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 2,24m
Seller II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Segmento Meios de Pagamento Resp LTDA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 2,19m
BANCO AGIPLAN S.A. - venc. 2028-06-28
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 2,13m
MERCADO CREDITO SO. CR. FINAN. E IN - venc. 2027-05-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 2,11m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 2,08m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 2,07m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 2m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 1,99m
Credito Universitario I Sen 36
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 1,96m
BANCO PSA FINANCE BRASIL S.A. - venc. 2029-07-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 1,94m
Banco Volkswagen S/A - venc. 2027-03-22
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 1,94m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 1,93m
BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-06-30
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 1,93m
PARANA BANCO S.A. - venc. 2028-07-31
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 1,9m
BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2027-07-23
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 1,89m
BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2027-09-02
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 1,88m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 1,88m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 1,85m
MERCADO CREDITO SO. CR. FINAN. E IN - venc. 2027-10-31
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 1,83m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 1,79m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 1,79m
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. - venc. 2026-11-04
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 1,7m
BANCO C6 S.A. - venc. 2027-12-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 1,7m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 1,67m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 1,59m
BANCO FIDIS DE INVESTIMENTO S.A. - venc. 2027-10-21
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 1,59m
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Creditas Auto Xii
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 1,57m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 1,53m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 1,51m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 1,44m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 1,41m
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - venc. 2027-03-29
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 1,4m
BANCO CNH CAPITAL S.A. - venc. 2027-06-08
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 1,39m
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. - venc. 2028-08-24
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 1,32m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 1,29m
OBRIG. POR COMPRA A TERMO A PG -
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 1,29m
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. - venc. 2027-09-22
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 1,29m
BANCO SAFRA S.A. - venc. 2027-06-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 1,27m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 1,26m
BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-09-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 1,25m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 1,21m
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2031-11-11
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 1,21m
BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2027-06-28
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 1,2m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 1,19m
BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2027-08-23
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 1,17m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 1,15m
Banco Xp S.A - venc. 2027-07-19
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 1,14m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 1,09m
Banco Xp S.A - venc. 2035-09-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 1,06m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 1,05m
CONCORDIA BANCO S.A. - venc. 2027-07-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 1,02m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 1,01m
BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2029-01-12
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 1,01m
PARANA BANCO S.A. - venc. 2027-04-19
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 964,3k
Banco Xp S.A - venc. 2032-12-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 964,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 951k
NU FINANCEIRA S.A. - venc. 2029-06-21
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 940k
Stone Sociedade de Credito, Financi - venc. 2026-12-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 899,4k
Stone Sociedade de Credito, Financi - venc. 2027-09-23
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 867,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 852,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 824,5k
BANCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2028-05-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 675,8k
BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2036-01-28
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 663,6k
BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2027-09-06
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 631,5k
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Creditas Auto X - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 628,4k
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - venc. 2027-05-14
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 623,2k
BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2027-04-22
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 613,1k
BR PARTNERS BANCO INVESTIMENTO S.A. - venc. 2028-03-13
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 594,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 580,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 576,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 561,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 438,3k
Cielo Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 409,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 403,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 390,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 368,3k
MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO - venc. 2026-12-08
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 336,4k
MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO - venc. 2027-07-28
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 331k
BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-09-22
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 307,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 279,4k
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2027-04-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 251,5k
BANCO PAN S.A. - venc. 2026-10-13
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 231,6k
BANCO PSA FINANCE BRASIL S.A. - venc. 2026-10-23
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 228,6k
MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO - venc. 2027-03-23
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 220,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 219,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 216,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 212,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 197,1k
MERCADO CREDITO SO. CR. FINAN. E IN - venc. 2027-04-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 185,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 152,1k
MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO - venc. 2027-03-22
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 143,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 141,5k
MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO - venc. 2026-10-26
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 119,3k
BANCO JOHN DEERE S.A. - venc. 2027-11-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 113,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 113,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 110,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 101,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 90,2k
MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO - venc. 2026-12-08
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 80,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 78,5k
MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO - venc. 2027-04-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 77,9k
MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO - venc. 2026-12-28
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 76,3k
MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO - venc. 2027-08-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 72,8k
BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2027-08-30
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 66,4k
BANCO FIDIS DE INVESTIMENTO S.A. - venc. 2027-04-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 61,8k
MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO - venc. 2027-08-27
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 59,9k
BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2027-07-12
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 59,5k
MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO - venc. 2026-11-23
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 59,4k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 46,8k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 43,3k
MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO - venc. 2026-11-24
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 40,9k
MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO - venc. 2026-12-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 34,8k
MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO - venc. 2027-08-23
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 27,3k
MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO - venc. 2026-10-27
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 20,6k
MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO - venc. 2026-11-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 20,5k
MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO - venc. 2026-11-30
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 18,4k
MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO - venc. 2026-12-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 14,6k
BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2026-12-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 14,5k
MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO - venc. 2026-10-20
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 12,4k
Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 5,13k
Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 1,7k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,08k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00

2 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.

Entenda os nomes dos investimentos

Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo: Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Títulos do governo: Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Títulos de bancos e empresas: Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Contratos ligados a preços e índices: Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido: R$ 1,29bno mês de set/2026
Posições declaradas: 296todas na lista acima
Soma do que está na lista: R$ 1,3b98,72% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio: -R$ 2,68m-0,21% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 2.678.092,43 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Porto Seguro Master Previdenciário FIF RF CP

14 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM; aqui, os 10 com mais dinheiro nele. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Porto Seguro Diamante Previdenciário FIF Classe de Investimento em Cotas RF Cred Priv Resp LimitadaR$ 921,8m neste fundo · carteira de set/2026
Porto Seguro Rubi Premium Previdenciário Fundo de Investimento Financeiro Cic RF Resp LimitadaR$ 151,9m neste fundo · carteira de set/2026
Porto Seguro Diamante Plus Previdenciário Fundo de Investimento Financeiro Cic RF Resp LimitadaR$ 78,9m neste fundo · carteira de set/2026
Porto Seguro Rubi Plus Previdenciário Fundo de Investimento Financeiro Cic RF Resp LimitadaR$ 35,1m neste fundo · carteira de set/2026
Porto Seguro Diamante Previdenciário FIF Cic Renda Fixa Resp LimitadaR$ 25,8m neste fundo · carteira de set/2026
Porto Seguro Composto Previdenciário Fundo de Investimento Financeiro da Cic Mult Resp LimitadaR$ 19,4m neste fundo · carteira de set/2026
Porto Seguro Rubi Premium Previdenciário FIF Cic RF Cred Priv Resp LimitadaR$ 17,2m neste fundo · carteira de set/2026
Porto Balanceado Diamante Previdenciário FIF Cic Multimercado Responsabilidade LimitadaR$ 14,3m neste fundo · carteira de set/2026
Porto Seguro Rubi Plus Previdenciário FIF Cic Multimercado Responsabilidade LimitadaR$ 13,1m neste fundo · carteira de set/2026
Porto Seguro Rubi Previdenciário FIF Cic Renda Fixa Resp LimitadaR$ 7,9m neste fundo · carteira de set/2026

Fundos de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
Fundo	Patrimônio	12 meses	Contra o CDI
Sulamérica Prestige Prev Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026	R$ 1,26b	+13,7%	-0,5 p.p.
Rio Grande Moderado Previdenciário FIF Renda Fixa - Resp Limitadacarteira de mai/2026	R$ 1,27b	+12,7%	-1,5 p.p.
Santander Prev Crescimento Renda Fixa - FIF Resp Limitadacarteira de set/2026	R$ 1,29b	+13,9%	-0,3 p.p.
Porto Seguro Master Previdenciário FIF Renda Fixa Créd Priv Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026	R$ 1,29b	+14,5%	+0,3 p.p.
Itaú Flexprev Ativo Cred Priv FIF RF - Resp Limitadacarteira de set/2026	R$ 1,3b	+14,2%	+0,1 p.p.
Wpa Previdência II Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026	R$ 1,32b	+13,0%	-1,2 p.p.
Valora Prev XP Seguros FIC Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026	R$ 1,37b	+12,2%	-1,9 p.p.

Perguntas sobre Porto Seguro Master Previdenciário FIF Renda Fixa Créd Priv Resp Limitada

Qual é o CNPJ do Porto Seguro Master Previdenciário FIF RF CP?

20.889.217/0001-01 (só os números: 20889217000101). É o CNPJ da classe registrada na CVM como PORTO SEGURO MASTER PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Porto Seguro Master Previdenciário FIF RF CP?

Porto Seguro Vida e Previdência S/A, com administração de Intrag Dtvm LTDA., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Porto Seguro Master Previdenciário FIF RF CP?

O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Porto Seguro Master Previdenciário FIF Renda Fixa Créd Priv Resp Limitada investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-01-01 (15,51%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (3,92%), BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - venc. 2026-10-01 (1,67%). O fundo declarou 296 posições no total, somando R$ 1,3b sobre um patrimônio de R$ 1,29b.

Qual o patrimônio do Porto Seguro Master Previdenciário FIF Renda Fixa Créd Priv Resp Limitada?

R$ 1.292.954.779,02 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 20.889.217/0001-01, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
As 296 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam