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Renda fixa

Porto Seguro Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI

CNPJ 18.716.322/0001-05 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Porto Seguro FIC de FI RF Referenciado DI, CNPJ 18.716.322/0001-05: rendeu +13,8% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 6b e 30 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Porto Seguro Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 74 posições; as maiores: PORTO SEGURO SOBERANO REFERENCIADO DI FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA (51,55%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01 (8,28%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (6,26%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: PORTO SEGURO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 6b
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
579 investimentos4 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jun/2026
Rentabilidade em 12 meses
+13,8%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
30Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Porto Seguro Investimentos LTDA
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Para quem
Público em geral
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
27/02/2014

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +13,8%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 0,4 ponto abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
0,3% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-1,38retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
1 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026+11,4%+11,6%-0,3 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+13,2%+14,3%-1,1 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+9,7%+10,9%-1,2 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+11,9%+13,0%-1,2 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022+11,4%+12,4%-1,0 p.p.
2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021+1,0%+1,4%-0,4 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jun/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 526,1m

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Porto Seguro Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 579 investimentos finais. Os maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01 (20,81%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (14,58%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01 (12,92%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo20,81%

    ValorR$ 1,17b

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo14,58%

    ValorR$ 821,7m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo12,92%

    ValorR$ 728,3m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo9,72%

    ValorR$ 548m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo8,36%

    ValorR$ 471,4m

  • VENDA A TERMO A RECEBER - MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo4,73%

    ValorR$ 266,8m

  • OBRIG. POR COMPRA A TERMO A PG -

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo4,63%

    ValorR$ 261,1m

  • COMPRA A TERMO A RECEBER - MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo4,63%

    ValorR$ 261m

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,62%

    ValorR$ 204,4m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,41%

    ValorR$ 79,5m

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCIEDADE DE CREDITO FIN - venc. 2028-05-25

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,08%

    ValorR$ 61,1m

  • NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCI - venc. 2028-06-21

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,89%

    ValorR$ 50,3m

  • BANCOSEGURO S.A. - venc. 2027-06-24

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,89%

    ValorR$ 50,1m

  • ASA LP II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIM (56.924.942/0001-10)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,81%

    ValorR$ 45,8m

  • PARANA BANCO S/A - venc. 2028-04-04

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,67%

    ValorR$ 38,2m

  • BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2028-05-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,66%

    ValorR$ 37,7m

  • Banco Xp S.A - venc. 2027-07-19

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,55%

    ValorR$ 31,4m

  • ASA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVEST EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP. LTDA (49.916.151/0001-83)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,55%

    ValorR$ 31,3m

  • STONE SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVEST - venc. 2027-08-13

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,54%

    ValorR$ 30,6m

  • DEB

    BTGH18Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,52%

    ValorR$ 29,6m

  • BANCO AGIBANK S.A - venc. 2028-06-28

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,48%

    ValorR$ 27,3m

  • MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENT - venc. 2027-02-22

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,46%

    ValorR$ 26,3m

  • BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - venc. 2028-06-30

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,44%

    ValorR$ 25m

  • BANCO VOTORANTIM S.A. - venc. 2027-07-23

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,40%

    ValorR$ 22,9m

  • BANCO C6 S.A. - venc. 2027-08-18

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,40%

    ValorR$ 22,8m

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 579 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Porto Seguro Soberano Referenciado DI FIF Renda Fixa Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo51,55%

    ValorR$ 3,09b

    Ver a carteira deste fundo

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo8,28%

    ValorR$ 496,6m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo6,26%

    ValorR$ 375,8m

  • Porto Bancários Manacá Referenciado DI FIF RF Priv Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo4,92%

    ValorR$ 295,4m

    Ver a carteira deste fundo

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo4,80%

    ValorR$ 288,2m

  • LFT REF / COD SELIC: 210100 / ISIN: BRSTNCLF1S24 / 01/09/2032

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo1,65%

    ValorR$ 99,3m

  • Solis Seguro Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,47%

    ValorR$ 88,6m

    Ver a carteira deste fundo

  • Porto Seguro Ipê FIF Cic Renda Fixa Créd Priv Longo Prazo Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,24%

    ValorR$ 74,6m

    Ver a carteira deste fundo

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,13%

    ValorR$ 68,3m

  • STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCIEDADE DE CREDITO FIN - venc. 2028-05-25

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,05%

    ValorR$ 63,3m

  • Asa Lp II Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Resp Lim

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,03%

    ValorR$ 62,1m

    Ver a carteira deste fundo

  • NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCI - venc. 2028-06-21

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,87%

    ValorR$ 52,2m

  • BANCOSEGURO S.A. - venc. 2027-06-24

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,86%

    ValorR$ 51,9m

  • STONE SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVEST - venc. 2028-07-10

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,86%

    ValorR$ 51,7m

  • BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2028-08-25

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,84%

    ValorR$ 50,7m

  • PARANA BANCO S/A - venc. 2028-04-04

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,65%

    ValorR$ 39,6m

  • Asa Longo Prazo Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Invest em Direitos Creditórios Resp. LTDA

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,54%

    ValorR$ 32,5m

    Ver a carteira deste fundo

  • STONE SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVEST - venc. 2027-08-13

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,52%

    ValorR$ 31,7m

  • BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2028-05-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,52%

    ValorR$ 31,7m

  • BANCO XP S.A - venc. 2027-07-19

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,52%

    ValorR$ 31,6m

Mostrar as outras 54 posições

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,51%

    ValorR$ 30,7m

  • BANCO AGIBANK S.A - venc. 2028-06-28

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,47%

    ValorR$ 28,3m

  • MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENT - venc. 2027-02-22

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,45%

    ValorR$ 27,2m

  • BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - venc. 2028-06-30

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,43%

    ValorR$ 26m

  • BANCO VOTORANTIM S.A. - venc. 2027-07-23

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,39%

    ValorR$ 23,7m

  • BANCO C6 S.A. - venc. 2027-08-18

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,39%

    ValorR$ 23,6m

  • FIDC Santander Auto Loans II Segmento Financeiro Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,38%

    ValorR$ 23,3m

  • BANCO C6 S.A. - venc. 2027-12-03

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,37%

    ValorR$ 22,6m

  • BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. - venc. 2027-06-08

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,37%

    ValorR$ 22,4m

  • BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA - venc. 2027-12-06

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,36%

    ValorR$ 22m

  • Bv Auto III Segmento Financeiro FIDC Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,35%

    ValorR$ 21,2m

  • PARANA BANCO S/A - venc. 2028-07-31

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,34%

    ValorR$ 20,5m

  • Seller 3 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Segmento Meios de Pagamento de Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,33%

    ValorR$ 20,2m

  • BANCO XP S.A - venc. 2027-05-31

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,32%

    ValorR$ 19,6m

  • PICPAY BANK - BANCO MULTIPLO S.A. - venc. 2027-11-29

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,28%

    ValorR$ 17m

  • BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - venc. 2026-11-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,28%

    ValorR$ 17m

  • BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - venc. 2028-04-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,26%

    ValorR$ 16,1m

  • BANCO XP S.A - venc. 2028-07-05

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,25%

    ValorR$ 15,6m

  • BANCO AGIBANK S.A - venc. 2028-03-13

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,25%

    ValorR$ 15,1m

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Comerciais Medici I - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,25%

    ValorR$ 15m

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Stellantis Mobility III - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,24%

    ValorR$ 14,8m

  • PORTOSEG S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMEN - venc. 2050-12-20

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,22%

    ValorR$ 13,7m

  • PORTOSEG S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMEN - venc. 2050-02-26

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,21%

    ValorR$ 12,7m

  • PORTOSEG S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMEN - venc. 2050-10-16

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,20%

    ValorR$ 12m

  • PORTOSEG S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMEN - venc. 2050-06-28

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,19%

    ValorR$ 12m

  • BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - venc. 2027-04-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,19%

    ValorR$ 11,8m

  • BANCO VOTORANTIM S.A. - venc. 2028-06-05

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,18%

    ValorR$ 11,2m

  • BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - venc. 2028-03-09

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,18%

    ValorR$ 10,8m

  • BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - venc. 2028-03-10

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,18%

    ValorR$ 10,8m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,16%

    ValorR$ 9,92m

  • BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-09-21

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,15%

    ValorR$ 9,53m

  • BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2027-04-22

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,15%

    ValorR$ 9,01m

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Stellantis Mobility II - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,13%

    ValorR$ 8,21m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,12%

    ValorR$ 7,72m

  • MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENT - venc. 2027-10-31

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 5,88m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 5,19m

  • STONE SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVEST - venc. 2027-09-23

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 4,52m

  • BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2027-07-12

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 3,61m

  • MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENT - venc. 2027-03-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 3,25m

  • BANCO C6 S.A. - venc. 2028-02-10

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 2,52m

  • BANCO XP S.A - venc. 2027-04-12

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 2,43m

  • BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - venc. 2028-02-22

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 2,4m

  • VALORES A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 2,2m

  • BANCO XP S.A - venc. 2027-08-24

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 1,91m

  • BANCO XP S.A - venc. 2026-12-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 1,82m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 1,58m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 1,49m

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada Flagship Bto Receivables

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 1,01m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 879,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 711,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 433,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 403,7k

  • VALORES A RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 157,5k

  • DI1FF28

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 21,9k

Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Contratos ligados a preços e índices
Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 6bno mês de set/2026
Posições declaradas
74todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 6b99,72% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 4,41m-0,07% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 4.409.599,32 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
BB Previdenciário Renda Fixa Alocação Ativa Retorno Total FIC FIF Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 5,92b+12,7%-1,5 p.p.
Classe a de Cotas do Bradesco Isento 2031 FIC de FIF em Infraestrutura Renda Fixa - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 5,96b——
Porto Seguro Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI (este fundo)carteira de set/2026R$ 6b+13,8%-0,4 p.p.
Caixa Pmsp Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 6,03b+14,1%-0,1 p.p.
Bradesco Corporate FIC de FIF Renda Fixa Referenciada DI Plus - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 6,05b+14,3%+0,1 p.p.
BB Top Renda Fixa Simples Fluxo Mais Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 6,22b+13,0%-1,2 p.p.
Kinea Crédito Privado Ix Renda Fixa Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 7,33b+12,0%-2,2 p.p.
Ver os fundos de renda fixa que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Porto Seguro Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI

Qual é o CNPJ do Porto Seguro FIC de FI RF Referenciado DI?

18.716.322/0001-05 (só os números: 18716322000105). É o CNPJ da classe registrada na CVM como PORTO SEGURO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Porto Seguro FIC de FI RF Referenciado DI?

Porto Seguro Investimentos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Porto Seguro FIC de FI RF Referenciado DI?

O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.

Onde o Porto Seguro Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são PORTO SEGURO SOBERANO REFERENCIADO DI FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA (51,55%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01 (8,28%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (6,26%). O fundo declarou 74 posições no total, somando R$ 6b sobre um patrimônio de R$ 6b.

Qual o patrimônio do Porto Seguro Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI?

R$ 5.996.722.103,37 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 18.716.322/0001-05, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 74 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam