Porto Seguro Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI
CNPJ 18.716.322/0001-05 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Porto Seguro Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 5,81b distribuído em 70 posições. As maiores: PORTO SEGURO SOBERANO REFERENCIADO DI FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA (51,18%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 (13,39%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (9,26%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: PORTO SEGURO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 5,81bno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 70todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 5,82b99,76% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 3,98m-0,07% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 3.975.558,52 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| PORTO SEGURO SOBERANO REFERENCIADO DI FIF RENDA FIXA RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 2,98b | 51,18% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 | Títulos do governo | R$ 778,7m | 13,39% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 | Títulos do governo | R$ 538,6m | 9,26% |
| PORTO BANCÁRIOS MANACÁ REFERENCIADO DI FIF RF PRIV RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 292,2m | 5,02% |
| SOLIS SEGURO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 87,5m | 1,50% |
| PORTO SEGURO IPÊ FIF CIC RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 73,9m | 1,27% |
| STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCIEDADE DE CREDITO FIN - venc. 2028-05-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 62,6m | 1,07% |
| ASA LP II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 61,4m | 1,05% |
| NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCI - venc. 2028-06-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 51,6m | 0,88% |
| BANCOSEGURO S.A. - venc. 2027-06-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 51,3m | 0,88% |
| STONE SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVEST - venc. 2028-07-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 51,1m | 0,87% |
| BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2028-08-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 50,1m | 0,86% |
| PARANA BANCO S/A - venc. 2028-04-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 39,1m | 0,67% |
| ASA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVEST EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP. LTDAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 32,1m | 0,55% |
| STONE SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVEST - venc. 2027-08-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 31,3m | 0,53% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2028-05-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 31,3m | 0,53% |
| BANCO XP S.A - venc. 2027-07-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 31,3m | 0,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 30,4m | 0,52% |
| BANCO AGIBANK S.A - venc. 2028-06-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 28m | 0,48% |
| MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENT - venc. 2027-02-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 26,9m | 0,46% |
| BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - venc. 2028-06-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 25,7m | 0,44% |
| BANCO VOTORANTIM S.A. - venc. 2027-07-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 23,4m | 0,40% |
| BANCO C6 S.A. - venc. 2027-08-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 23,3m | 0,40% |
| BANCO C6 S.A. - venc. 2027-12-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 22,3m | 0,38% |
| BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. - venc. 2027-06-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 22,1m | 0,38% |
| BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA - venc. 2027-12-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 21,7m | 0,37% |
| BV AUTO III SEGMENTO FINANCEIRO FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 21m | 0,36% |
| PARANA BANCO S/A - venc. 2028-07-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 20,2m | 0,34% |
| BANCO XP S.A - venc. 2027-05-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 19,3m | 0,33% |
| PICPAY BANK - BANCO MULTIPLO S.A. - venc. 2027-11-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,8m | 0,28% |
| BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - venc. 2026-11-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,8m | 0,28% |
| BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - venc. 2028-04-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,9m | 0,27% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS STELLANTIS MOBILITY III - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 15,5m | 0,26% |
| BANCO XP S.A - venc. 2028-07-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,4m | 0,26% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COMERCIAIS MEDICI I - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 15m | 0,25% |
| BANCO AGIBANK S.A - venc. 2028-03-13 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 15m | 0,25% |
| PORTOSEG S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMEN - venc. 2050-12-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,6m | 0,23% |
| PORTOSEG S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMEN - venc. 2050-02-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,5m | 0,21% |
| PORTOSEG S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMEN - venc. 2050-10-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,9m | 0,20% |
| PORTOSEG S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMEN - venc. 2050-06-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,9m | 0,20% |
| BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - venc. 2027-04-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,7m | 0,20% |
| BANCO VOTORANTIM S.A. - venc. 2028-06-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,1m | 0,19% |
| BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-09-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 11m | 0,18% |
| BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - venc. 2028-03-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,7m | 0,18% |
| BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - venc. 2028-03-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,7m | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,84m | 0,16% |
| BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2027-04-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,92m | 0,15% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS STELLANTIS MOBILITY II - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 8,8m | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,7m | 0,13% |
| MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENT - venc. 2027-10-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,81m | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,21m | 0,08% |
| STONE SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVEST - venc. 2027-09-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,47m | 0,07% |
| BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2027-07-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,57m | 0,06% |
| MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENT - venc. 2027-03-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,22m | 0,05% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 2,71m | 0,04% |
| BANCO C6 S.A. - venc. 2028-02-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,49m | 0,04% |
| BANCO XP S.A - venc. 2027-04-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,4m | 0,04% |
| BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - venc. 2028-02-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,37m | 0,04% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,99m | 0,03% |
| BANCO XP S.A - venc. 2027-08-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,89m | 0,03% |
| BANCO XP S.A - venc. 2026-12-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,8m | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,61m | 0,02% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA FLAGSHIP BTO RECEIVABLES | Aplicações em outros fundos | R$ 1,01m | 0,01% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 870k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 709,8k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 441,8k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 407,5k | 0,00% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 88,9k | 0,00% |
| DI1FF28 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 3,64k | 0,00% |
| OUTROS ATIVOS | Ações de empresas brasileiras | R$ 43,89 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 70 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam