Multimercado
Real Investor XP Seg Prev Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 57.446.923/0001-99 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Real Investor XP Seg Prev FIF Multimercado, CNPJ 57.446.923/0001-99: rendeu +1,7% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 100,8m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Real Investor Asset Management LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 46 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (6,46%), ALLOS ON NM (5,11%), BRADESCO ON EJ N1 (4,78%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: REAL INVESTOR XP SEG PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 100,8m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 57 investimentos2 camadas de fundos abertas
- Rentabilidade em 12 meses
- +1,7%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Real Investor Asset Management LTDA
- Administrador
- Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 26/09/2024
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +1,7%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 12,8 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 5,9% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -2,18retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -5,1%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 4 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | -1,4% | +10,5% | -11,9 p.p. |
| 2025ano incompleto30/09/2025 a 31/12/2025 | +3,1% | +3,6% | -0,5 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 312,5k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Real Investor XP Seg Prev Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 57 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (7,17%), ALLOS ON NM (5,11%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (5,02%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo7,17%
ValorR$ 7,24m
ALLOS ON NM
ALOS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,11%
ValorR$ 5,16m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,02%
ValorR$ 5,06m
BRADESCO ON EJ N1
BBDC3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,78%
ValorR$ 4,83m
MRV ON NM
MRVE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,60%
ValorR$ 4,64m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,99%
ValorR$ 4,03m
VALE ON EDJ NM
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,83%
ValorR$ 3,87m
GRUPO MATEUS ON NM
GMAT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,71%
ValorR$ 3,74m
SUZANO S.A. ON NM
SUZB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,62%
ValorR$ 3,65m
LOG COM PROP ON NM
LOGG3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,60%
ValorR$ 3,64m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
BRASIL ON EX NM
BBAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,59%
ValorR$ 3,63m
PORTO SEGURO ON NM
PSSA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,44%
ValorR$ 3,47m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,44%
ValorR$ 3,47m
CEMIG PN N1
CMIG4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,33%
ValorR$ 3,37m
HYPERA ON NM
HYPE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,16%
ValorR$ 3,2m
PETROBRAS PN N2
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,16%
ValorR$ 3,19m
METAL LEVE ON NM
LEVE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,69%
ValorR$ 2,72m
STONE CO DRN
STOC34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo2,65%
ValorR$ 2,67m
BBSEGURIDADE ON ED NM
BBSE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,60%
ValorR$ 2,62m
ALUPAR UNT N2
ALUP11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,50%
ValorR$ 2,52m
IRBBRASIL RE ON NM
IRBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,37%
ValorR$ 2,39m
VULCABRAS ON NM
VULC3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,25%
ValorR$ 2,28m
YDUQS PART ON NM
YDUQ3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,00%
ValorR$ 2,02m
AZZAS 2154 ON NM
AZZA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,77%
ValorR$ 1,79m
EVEN ON NM
EVEN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,73%
ValorR$ 1,75m
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 57 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo6,46%
ValorR$ 6,51m
ALLOS ON NM
ALOS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,11%
ValorR$ 5,16m
BRADESCO ON EJ N1
BBDC3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,78%
ValorR$ 4,83m
MRV ON NM
MRVE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,60%
ValorR$ 4,64m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,29%
ValorR$ 4,33m
VALE ON EDJ NM
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,83%
ValorR$ 3,87m
GRUPO MATEUS ON NM
GMAT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,71%
ValorR$ 3,74m
SUZANO S.A. ON NM
SUZB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,62%
ValorR$ 3,65m
LOG COM PROP ON NM
LOGG3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,60%
ValorR$ 3,64m
BRASIL ON EX NM
BBAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,59%
ValorR$ 3,63m
PORTO SEGURO ON NM
PSSA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,44%
ValorR$ 3,47m
CEMIG PN N1
CMIG4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,33%
ValorR$ 3,37m
HYPERA ON NM
HYPE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,16%
ValorR$ 3,2m
PETROBRAS PN N2
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,16%
ValorR$ 3,19m
METAL LEVE ON NM
LEVE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,69%
ValorR$ 2,72m
STONE CO DRN
STOC34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo2,65%
ValorR$ 2,67m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,61%
ValorR$ 2,63m
BBSEGURIDADE ON ED NM
BBSE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,60%
ValorR$ 2,62m
ALUPAR UNT N2
ALUP11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,50%
ValorR$ 2,52m
IRBBRASIL RE ON NM
IRBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,37%
ValorR$ 2,39m
Mostrar as outras 26 posiçõesMostrar menos
VULCABRAS ON NM
VULC3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,25%
ValorR$ 2,28m
YDUQS PART ON NM
YDUQ3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,00%
ValorR$ 2,02m
AZZAS 2154 ON NM
AZZA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,77%
ValorR$ 1,79m
EVEN ON NM
EVEN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,73%
ValorR$ 1,75m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,49%
ValorR$ 1,51m
SCHULZ PN
SHUL4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,48%
ValorR$ 1,5m
MELNICK ON NM
MELK3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,43%
ValorR$ 1,44m
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Viii - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,04%
ValorR$ 1,05m
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI IV - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,04%
ValorR$ 1,05m
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI II - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,04%
ValorR$ 1,05m
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Vi - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,04%
ValorR$ 1,05m
Bny Mellon Arx Liquidez Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Referenciado DI X - Resp LTDA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,04%
ValorR$ 1,05m
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Vii - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,04%
ValorR$ 1,05m
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,04%
ValorR$ 1,05m
Bny Mellon Arx Liquidez FIF em Renda Fixa Referenciado DI V - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,04%
ValorR$ 1,05m
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Ix - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,04%
ValorR$ 1,05m
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI III - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,04%
ValorR$ 1,05m
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,01%
ValorR$ 1,03m
M.DIASBRANCO ON NM
MDIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,00%
ValorR$ 1,01m
INTELBRAS ON ED NM
INTB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,90%
ValorR$ 915,4k
IOCHP-MAXION ON NM
MYPK3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,88%
ValorR$ 891,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,87%
ValorR$ 879k
FUT WIN/M26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 379,3k
CSU DIGITAL ON NM
CSUD3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 286,9k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 157,6k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 105,43
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Recibos de ações estrangeiras (BDR)
- BDR: um recibo negociado na B3 que representa ações de uma empresa de fora. O preço é em reais e acompanha a ação lá fora mais o câmbio.Nome na fonte: recibo de ação estrangeira.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 100,8mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 46todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 101,1m100,11% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 315,2k-0,31% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 315.187,96 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Tivio Atuarial FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 97,2m | +12,4% | -2,1 p.p. |
| São João Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de ago/2026 | R$ 98,4m | +14,4% | 0,0 p.p. |
| Plugin Fundo de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 99,6m | -2,4% | -16,8 p.p. |
| Itacuruça Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 100,4m | +13,3% | -1,2 p.p. |
| Real Investor XP Seg Prev Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 100,8m | +1,7% | -12,8 p.p. |
| UBS Evolution Total Return II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadcarteira de set/2026 | R$ 101,1m | +14,3% | -0,2 p.p. |
| Ps Absolute Bold Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 118,7m | — | — |
Perguntas sobre Real Investor XP Seg Prev Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Real Investor XP Seg Prev FIF Multimercado?
57.446.923/0001-99 (só os números: 57446923000199). É o CNPJ da classe registrada na CVM como REAL INVESTOR XP SEG PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Real Investor XP Seg Prev FIF Multimercado?
Real Investor Asset Management LTDA, com administração de Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Real Investor XP Seg Prev FIF Multimercado?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Real Investor XP Seg Prev Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (6,46%), ALLOS ON NM (5,11%), BRADESCO ON EJ N1 (4,78%). O fundo declarou 46 posições no total, somando R$ 101,1m sobre um patrimônio de R$ 100,8m.
Qual o patrimônio do Real Investor XP Seg Prev Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada?
R$ 100.817.011,47 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 57.446.923/0001-99, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 46 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam