São João Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 26.977.969/0001-00 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o São João Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 98,4m distribuído em 28 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01 (35,50%), SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA (17,35%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (15,06%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SÃO JOÃO CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 98,4mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 28todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 98,4m99,88% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 24,5k-0,02% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 24.450,04 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01 | Títulos do governo | R$ 34,9m | 35,50% |
| SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 17,1m | 17,35% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 | Títulos do governo | R$ 14,8m | 15,06% |
| ASA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVEST EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP. LTDAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 7,16m | 7,27% |
| BCOBTGPACTUAL - venc. 2028-07-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,07m | 2,10% |
| NUFINANCEIRAS.A.SOCIEDADEDECREDITOFINANCIAMENTOEINVE - venc. 2028-06-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,06m | 2,09% |
| BANCOVOTORANTIMS.A. - venc. 2028-12-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,06m | 2,09% |
| BANCOXPS.A - venc. 2028-08-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,04m | 2,07% |
| BCOFIDISINVESTSA(EXBCOFIATSA) - venc. 2026-09-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,79m | 1,82% |
| SCANIABANCOS.A. - venc. 2027-04-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,22m | 1,23% |
| SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,2m | 1,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,13m | 1,14% |
| ASASOCIEDADED - venc. 2029-06-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,04m | 1,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,03m | 1,05% |
| BCOCOOPERATIVOSICREDISABANSICREDI - venc. 2028-06-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,03m | 1,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,03m | 1,04% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01 | Títulos do governo | R$ 1,02m | 1,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,01m | 1,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 969k | 0,98% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 930,6k | 0,94% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 855,8k | 0,87% |
| CAIXAECONOMICAFEDERALCEF - venc. 2026-11-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 829,1k | 0,84% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 783,1k | 0,79% |
| ASASOCIEDADED - venc. 2029-01-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 166k | 0,16% |
| BANCOPANS/A - venc. 2027-08-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 127,1k | 0,12% |
| ValoresaPagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 12,2k | 0,01% |
| ValoresaReceber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 10k | 0,01% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 2k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 28 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam