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Multimercado

Tivio Atuarial FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada

CNPJ 14.491.564/0001-89 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026

Tivio Atuarial FIF - CI Multimercado CP, CNPJ 14.491.564/0001-89: rendeu +12,0% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 97,2m e 2 cotistas. Fundo aberto, para investidor qualificado, gerido por Tivio Capital Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 35 posições; as maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (19,64%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15 (16,16%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15 (10,64%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: TIVIO ATUARIAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 97,2m
Mês da carteira
mai/2026Mês de referência dos valores
Posições declaradas
35No informe entregue à CVM
Rentabilidade em 12 meses
+12,0%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
2Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Tivio Capital Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
Para quem
Investidor qualificado
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
24/06/2025

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +12,0%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 2,2 pontos abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
1,6% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-1,34retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
5 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026+9,9%+11,6%-1,8 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+13,7%+14,3%-0,6 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+5,1%+10,9%-5,7 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+15,0%+13,0%+2,0 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022+8,1%+12,4%-4,2 p.p.
2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021+3,3%+1,4%+2,0 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

A carteira como o fundo declarou em mai/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo19,64%

    ValorR$ 19,1m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo16,16%

    ValorR$ 15,7m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo10,64%

    ValorR$ 10,4m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo8,89%

    ValorR$ 8,65m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo8,71%

    ValorR$ 8,47m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,80%

    ValorR$ 4,67m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,77%

    ValorR$ 3,66m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,85%

    ValorR$ 2,78m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo2,43%

    ValorR$ 2,37m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,08%

    ValorR$ 2,03m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,02%

    ValorR$ 1,97m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,77%

    ValorR$ 1,73m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,70%

    ValorR$ 1,65m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,52%

    ValorR$ 1,48m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,48%

    ValorR$ 1,44m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,47%

    ValorR$ 1,43m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,21%

    ValorR$ 1,18m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,12%

    ValorR$ 1,1m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,79%

    ValorR$ 774,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,77%

    ValorR$ 749,7k

Mostrar as outras 15 posições

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,75%

    ValorR$ 737,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,74%

    ValorR$ 726k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,63%

    ValorR$ 614,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,62%

    ValorR$ 611,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,61%

    ValorR$ 593,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,50%

    ValorR$ 490,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,48%

    ValorR$ 475,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,48%

    ValorR$ 474,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,46%

    ValorR$ 456,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,46%

    ValorR$ 455,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,29%

    ValorR$ 283,6k

  • Valores a Pagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 37,1k

  • Valores a Receber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 12,2k

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 10k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 5,31k

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 97,2mno mês de mai/2026
Posições declaradas
35todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 97,3m99,89% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 74,3k-0,08% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 74.261,62 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Tivio Atuarial FIF - CI Multimercado CP

Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Outros fundos multimercado de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Icatu Vanguarda Ts FIC FIF Multi Cred Priv Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026R$ 94,2m+13,5%-0,7 p.p.
Mercury FIC FIF Multimercadocarteira de set/2026R$ 95,3m——
Bram Cyamprev Moderado Fi Financeiro - Cic Mult - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 96,1m+13,4%-0,8 p.p.
Soweto Fi Financeiro - Cic Mult - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 96,3m+14,0%-0,2 p.p.
Tivio Atuarial FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada (este fundo)carteira de mai/2026R$ 97,2m+12,0%-2,2 p.p.
Legacy Capital Pvt FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 100,8m+8,6%-5,6 p.p.
Trend Prata Fundo de Investimento Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026R$ 179,1m+9,5%-4,7 p.p.
Ver os fundos multimercado que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Tivio Atuarial FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada

Qual é o CNPJ do Tivio Atuarial FIF - CI Multimercado CP?

14.491.564/0001-89 (só os números: 14491564000189). É o CNPJ da classe registrada na CVM como TIVIO ATUARIAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Tivio Atuarial FIF - CI Multimercado CP?

Tivio Capital Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A., com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Tivio Atuarial FIF - CI Multimercado CP?

O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.

Onde o Tivio Atuarial FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada investe?

Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (19,64%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15 (16,16%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15 (10,64%). O fundo declarou 35 posições no total, somando R$ 97,3m sobre um patrimônio de R$ 97,2m.

Qual o patrimônio do Tivio Atuarial FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada?

R$ 97.209.795,50 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 14.491.564/0001-89, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 35 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam