Multimercado
Wave Long Biased II Fundo de Investimento Multimercado
CNPJ 57.401.595/0001-04 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Wave Long Biased II FIM, CNPJ 57.401.595/0001-04: rendeu +14,4% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 73,9m e 44 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Lakewood Gestão de Recursos LTDA. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 4 posições; as maiores: WAVE LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (71,97%), BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (28,00%), VALORES A RECEBER (0,02%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: WAVE LONG BIASED II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 73,9m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 142 investimentos4 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
- Rentabilidade em 12 meses
- +14,4%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 44Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Lakewood Gestão de Recursos LTDA.
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 23/09/2024
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +14,4%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 0,2 ponto acima.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 0,5% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- 0,42retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 7 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +11,8% | +11,6% | +0,2 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +13,9% | +14,3% | -0,5 p.p. |
| 2024ano incompleto31/10/2024 a 31/12/2024 | +1,6% | +1,7% | -0,2 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 8,84m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Wave Long Biased II Fundo de Investimento Multimercado investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 142 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (14,14%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (10,77%), Ação ordinária (5,98%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo14,14%
ValorR$ 10,5m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo10,77%
ValorR$ 7,96m
Ação ordinária
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,98%
ValorR$ 4,42m
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo5,92%
ValorR$ 4,38m
Ação preferencial
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,13%
ValorR$ 3,05m
BT VAREJO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (55.519.337/0001-00)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo4,04%
ValorR$ 2,99m
Ação preferencial
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,78%
ValorR$ 2,8m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,86%
ValorR$ 2,12m
MCP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (62.682.486/0001-42)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,75%
ValorR$ 2,04m
Títulos Públicos
Títulos do governo
Peso no fundo2,33%
ValorR$ 1,73m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
Ação ordinária
PETR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,13%
ValorR$ 1,58m
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PRATA DIGITAL (50.057.356/0001-30)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,08%
ValorR$ 1,54m
Ação ordinária
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,99%
ValorR$ 1,48m
Ação preferencial
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,84%
ValorR$ 1,36m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,79%
ValorR$ 1,33m
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo1,75%
ValorR$ 1,3m
Ação ordinária
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,68%
ValorR$ 1,24m
Ação ordinária
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,63%
ValorR$ 1,21m
Ação preferencial
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,57%
ValorR$ 1,16m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,53%
ValorR$ 1,13m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,52%
ValorR$ 1,12m
Ação ordinária
ABEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,42%
ValorR$ 1,05m
Ação ordinária
WEGE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,33%
ValorR$ 989,3k
Certificado de depósito de ações
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,31%
ValorR$ 969,4k
Ação ordinária
BBAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,17%
ValorR$ 871,2k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 142 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Wave Long Biased Fundo de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo71,97%
ValorR$ 53,2m
BTG Pactual Tesouro Selic Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo28,00%
ValorR$ 20,7m
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 18,2k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 4,24k
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 73,9mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 4todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 73,9m99,99% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 8,48k-0,01% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 8.479,34 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Wave Long Biased II FIM
31 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM; aqui, os 10 com mais dinheiro nele. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Universal I 95 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Resp LimitadaR$ 47,7m neste fundo · carteira de set/2026
- Designer 95 Fundo de Investimento Financeiro Mult Crédito Privado Resp LimitadaR$ 8,95m neste fundo · carteira de set/2026
- La Finanziera 95 Dinâmico FIF Multimercado Crédito Privado Resp LimitadaR$ 7,4m neste fundo · carteira de set/2026
- Trieste 95 Dinâmico Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp LimitadaR$ 7,2m neste fundo · carteira de set/2026
- Nobu 95 Fundo de Investimento Financeiro MultimercadoR$ 6,78m neste fundo · carteira de mai/2026
- Lambda 95 Dinâmico Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp LimitadaR$ 5,94m neste fundo · carteira de set/2026
- Idf 18 95 Fundo de Investimento Multimercado Crédito PrivadoR$ 5,46m neste fundo · carteira de mai/2026
- Rag18 95 Fundo de Investimento Financeiro MultimercadoR$ 5,05m neste fundo · carteira de mai/2026
- Lpg 95 Fundo de Investimento MultimercadoR$ 4,59m neste fundo · carteira de mai/2026
- Mikdash 95 Capital Fundo de Investimento Financeiro MultimercadoR$ 3,22m neste fundo · carteira de mai/2026
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| VINCI Oabprev Sc Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 69,7m | +10,9% | -3,3 p.p. |
| VINCI Alpaprev FIF - Ci Mult Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 71,5m | +11,9% | -2,3 p.p. |
| Wave Long Biased II Fundo de Investimento Multimercado (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 73,9m | +14,4% | +0,2 p.p. |
| Santander Pb Nsn Multimercado Crédito Privado - Fundo de Investimento Financeirocarteira de set/2026 | R$ 74,9m | -2,1% | -16,3 p.p. |
| Direct Quatá Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 78,9m | +15,5% | +1,3 p.p. |
| Sameside Alocação Fundo de Investimento em Cotas Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 83,6m | +9,8% | -4,4 p.p. |
| Tfo Absolute Vertex III Fi em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 87,9m | +5,2% | -9,0 p.p. |
Perguntas sobre Wave Long Biased II Fundo de Investimento Multimercado
Qual é o CNPJ do Wave Long Biased II FIM?
57.401.595/0001-04 (só os números: 57401595000104). É o CNPJ da classe registrada na CVM como WAVE LONG BIASED II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Wave Long Biased II FIM?
Lakewood Gestão de Recursos LTDA., com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Wave Long Biased II FIM?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Wave Long Biased II Fundo de Investimento Multimercado investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são WAVE LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (71,97%), BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (28,00%), VALORES A RECEBER (0,02%). O fundo declarou 4 posições no total, somando R$ 73,9m sobre um patrimônio de R$ 73,9m.
Qual o patrimônio do Wave Long Biased II Fundo de Investimento Multimercado?
R$ 73.903.249,83 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 57.401.595/0001-04, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 4 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam