Investimento no exterior
Trieste 95 Dinâmico Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp Limitada
CNPJ 26.344.626/0001-09 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Trieste 95 Dinâmico FIF Multimercado CP, CNPJ 26.344.626/0001-09: rendeu +13,1% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 49,5m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Lakewood Gestão de Recursos LTDA. e administrado por Intrag Dtvm LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 40 posições; as maiores: EAGLE STRUCTURED CREDIT 95 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (15,11%), WAVE LONG BIASED II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (14,53%), TREEFOLK 95 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (13,98%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: TRIESTE 95 DINÂMICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 49,5m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 906 investimentos6 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de ago/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +13,1%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Lakewood Gestão de Recursos LTDA.
- Administrador
- Intrag Dtvm LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 08/06/2017
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +13,1%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 1,4 ponto abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 1,8% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,74retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 3 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +9,0% | +10,5% | -1,5 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +14,3% | +14,3% | -0,0 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +14,1% | +10,9% | +3,2 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | -6,9% | +13,0% | -19,9 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +10,2% | +12,4% | -2,2 p.p. |
| 2021ano incompleto30/09/2021 a 31/12/2021 | +1,0% | +1,9% | -0,9 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Trieste 95 Dinâmico Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp Limitada investe, 6 camadas abaixo, o dinheiro chega a 906 investimentos finais. Os maiores: EAGLE STRUCTURED CREDIT 95 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (34.979.664/0001-66) (15,09%), WAVE LONG BIASED II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (57.401.595/0001-04) (12,91%), MILÊNIO LW 180 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (26.718.267/0001-02) (7,96%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
EAGLE STRUCTURED CREDIT 95 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (34.979.664/0001-66)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo15,09%
ValorR$ 7,41m
WAVE LONG BIASED II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (57.401.595/0001-04)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo12,91%
ValorR$ 6,35m
MILÊNIO LW 180 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (26.718.267/0001-02)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo7,96%
ValorR$ 3,91m
POLÍGONO BL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (55.583.192/0001-06)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo3,87%
ValorR$ 1,9m
LONGEVA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (43.095.762/0001-21)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo3,79%
ValorR$ 1,86m
LVP 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (40.794.112/0001-86)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo3,52%
ValorR$ 1,73m
Sem detalhamento: HEDGE TOP FOF IMOBILIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (47.372.852/0001-73)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo2,92%
ValorR$ 1,44m
ACER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (33.146.075/0001-34)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo2,34%
ValorR$ 1,15m
STB III L FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (42.246.380/0001-99)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo2,24%
ValorR$ 1,1m
PRISMA FUND 2 L FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (43.509.007/0001-46)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo2,14%
ValorR$ 1,05m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LVP FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (37.098.913/0001-00)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,03%
ValorR$ 997,9k
WAAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (48.181.381/0001-89)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,87%
ValorR$ 919,2k
ATIVOS ESPECIAIS III - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (42.401.957/0001-90)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,75%
ValorR$ 863k
QUADRA L2 95 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (57.076.641/0001-47)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo1,74%
ValorR$ 858k
Sem detalhamento: CAPSTONE MACRO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (35.803.288/0001-17)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo1,41%
ValorR$ 695,1k
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ANGÁ MULTI CONSIGNADOS I RESPONSABILIDADE LIMITADA (29.720.593/0001-42)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,38%
ValorR$ 679,1k
PERFIN 2 L FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (54.518.718/0001-01)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo1,34%
ValorR$ 660,1k
MILÊNIO SUPERNOVA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (47.046.831/0001-68)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,33%
ValorR$ 654,3k
ORRAM LW FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO 95 CRÉDITO PRIVADO (63.728.079/0001-91)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo1,06%
ValorR$ 522,9k
SOLIS VERTENTE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,98%
ValorR$ 483,7k
MARKETPLACE L FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (55.724.152/0001-29)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo0,98%
ValorR$ 483,1k
Sem detalhamento: ITAÚ AMG CREDIT OPPORTUNITIES I CRÉDITO PRIVADO MULTIMERCADO FIF RESP LIMITADA (40.463.869/0001-97)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,97%
ValorR$ 480,3k
PERFIN MERCURY L FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (42.246.334/0001-90)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo0,95%
ValorR$ 471,3k
ECONOMIA REAL L FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (38.049.038/0001-21)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo0,93%
ValorR$ 457,4k
BC CONSÓRCIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (35.138.041/0001-23)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,89%
ValorR$ 438,6k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 906 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Eagle Structured Credit 95 Fundo de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo15,11%
ValorR$ 7,48m
Wave Long Biased II Fundo de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo14,53%
ValorR$ 7,2m
Treefolk 95 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo13,98%
ValorR$ 6,92m
Milênio Lw 180 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo9,28%
ValorR$ 4,6m
Polígono Bl Fundo de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,89%
ValorR$ 1,93m
Lvp 2 Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,84%
ValorR$ 1,91m
Longeva Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,74%
ValorR$ 1,85m
Hedge L Top Fof Imob Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fi Multimerca
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,52%
ValorR$ 1,74m
Angá Crédito Estruturado FIC FIF Multi CP Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,81%
ValorR$ 1,39m
Sps III Feeder B Fundo de Investimento Financeiro
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,50%
ValorR$ 1,24m
Acer Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,35%
ValorR$ 1,17m
Stb III L Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,15%
ValorR$ 1,07m
Prisma Fund 2 L Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,13%
ValorR$ 1,06m
Lvp Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,94%
ValorR$ 960,5k
Waas Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,88%
ValorR$ 932,6k
Capstone Macro Ff Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,75%
ValorR$ 869,9k
Quadra L2 95 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,73%
ValorR$ 858,8k
Perfin 2 L Fundo de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,18%
ValorR$ 588,4k
Rk Credit Opp L Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,14%
ValorR$ 567,9k
Siguler Guff Bssf II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,10%
ValorR$ 545k
Mostrar as outras 20 posiçõesMostrar menos
Perfin Mercury L Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,98%
ValorR$ 486,4k
Marketplace L Fundo de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,97%
ValorR$ 481,4k
Economia Real L Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,92%
ValorR$ 456,6k
Bc Consórcio Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,83%
ValorR$ 414,8k
Falcon Fundo de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,72%
ValorR$ 357,1k
Bússola 1 Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Ações - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,71%
ValorR$ 352,2k
Fiber Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,68%
ValorR$ 341,2k
Stb IV L Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,60%
ValorR$ 298,9k
Asa Longo Prazo Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Invest em Direitos Creditórios Resp. LTDA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,57%
ValorR$ 282,8k
Pss Espectro Fundo de Investimento Financeiro - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,54%
ValorR$ 267,7k
Falcon 2 Fundo de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 237,2k
Itaú Custódia Soberano Renda Fixa Simples Fundo de Investimento Financeiro da Cic Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 196,5k
Up.p Crédito Pessoal Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 137,9k
Itaú Top Renda Fixa Referenciado DI FIF Cic Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 118k
Amg II L Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 102k
Gales L Fundo de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 62,8k
Asa Distressed L Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 59,6k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 29,5k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,17k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 49,5mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 40todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 49,6m99,92% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 58,9k-0,12% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 58.930,60 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Praia de São Pedro Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 46,2m | +14,7% | +0,2 p.p. |
| 051 Futura Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 46,8m | +13,8% | -0,7 p.p. |
| Krr Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 47,3m | +5,4% | -9,0 p.p. |
| Angorá FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de ago/2026 | R$ 47,5m | +11,9% | -2,6 p.p. |
| Polo Crédito Privado Master II Investimento no Exterior FIF Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 48,9m | +32,1% | +17,7 p.p. |
| Trieste 95 Dinâmico Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 49,5m | +13,1% | -1,4 p.p. |
| UBS Neblina Equity Fundo de Investimento em Cotas de FIF - Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 51,5m | +11,7% | -2,8 p.p. |
Perguntas sobre Trieste 95 Dinâmico Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Trieste 95 Dinâmico FIF Multimercado CP?
26.344.626/0001-09 (só os números: 26344626000109). É o CNPJ da classe registrada na CVM como TRIESTE 95 DINÂMICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Trieste 95 Dinâmico FIF Multimercado CP?
Lakewood Gestão de Recursos LTDA., com administração de Intrag Dtvm LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Trieste 95 Dinâmico FIF Multimercado CP?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Trieste 95 Dinâmico Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são EAGLE STRUCTURED CREDIT 95 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (15,11%), WAVE LONG BIASED II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (14,53%), TREEFOLK 95 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (13,98%). O fundo declarou 40 posições no total, somando R$ 49,6m sobre um patrimônio de R$ 49,5m.
Qual o patrimônio do Trieste 95 Dinâmico Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp Limitada?
R$ 49.511.586,88 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 26.344.626/0001-09, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 40 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam