Multimercado
Universal I 95 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada
CNPJ 53.969.939/0001-25 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Universal I 95 FIF Multimercado CP, CNPJ 53.969.939/0001-25: rendeu +10,8% em 12 meses, contra +14,1% do CDI, tem patrimônio de R$ 484m e 3 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Lakewood Gestão de Recursos LTDA. e administrado por Intrag Dtvm LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 35 posições; as maiores: FIGUEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (18,84%), PACK FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES (14,77%), EAGLE STRUCTURED CREDIT 95 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (11,90%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: UNIVERSAL I 95 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 484m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 59 investimentos3 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
- Rentabilidade em 12 meses
- +10,8%CDI: +14,1% no mesmo período
- Cotistas
- 3Em 27/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Lakewood Gestão de Recursos LTDA.
- Administrador
- Intrag Dtvm LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 19/02/2024
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 27/10/2026), o fundo rendeu +10,8%, contra +14,1% do CDI no mesmo intervalo: 3,3 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 3,1% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,08retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -0,2%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 4 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 27/10/2026 | +7,5% | +11,5% | -4,1 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +16,2% | +14,3% | +1,9 p.p. |
| 2024ano incompleto28/06/2024 a 31/12/2024 | +5,9% | +5,4% | +0,5 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de set/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 677,6k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Universal I 95 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 59 investimentos finais. Os maiores: FIGUEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (37.098.710/0001-06) (18,84%), PACK FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES (34.096.089/0001-53) (14,77%), EAGLE STRUCTURED CREDIT 95 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (34.979.664/0001-66) (11,90%). Retrato de set/2026.
FIGUEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (37.098.710/0001-06)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo18,84%
ValorR$ 91,2m
PACK FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES (34.096.089/0001-53)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo14,77%
ValorR$ 71,5m
EAGLE STRUCTURED CREDIT 95 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (34.979.664/0001-66)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo11,90%
ValorR$ 57,6m
WAVE LONG BIASED II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (57.401.595/0001-04)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo9,84%
ValorR$ 47,7m
MILÊNIO LW 180 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (26.718.267/0001-02)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo9,34%
ValorR$ 45,2m
TREEFOLK 95 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (41.373.619/0001-29)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo8,88%
ValorR$ 43m
POLÍGONO BL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (55.583.192/0001-06)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo7,14%
ValorR$ 34,6m
HEDGE L TOP FOF IMOB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI MULTIMERCA (59.405.818/0001-37)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,93%
ValorR$ 14,2m
ACER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (33.146.075/0001-34)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,38%
ValorR$ 11,6m
PSS ESPECTRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (30.282.320/0001-42)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,74%
ValorR$ 8,46m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
FALCON 2 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (47.671.403/0001-26)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,47%
ValorR$ 7,14m
STB III L FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (42.246.380/0001-99)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,32%
ValorR$ 6,41m
REDPOINT EVENTURES 2-A FIP MULTIESTRATÉGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE LIMITADA (32.527.709/0001-36)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,21%
ValorR$ 5,87m
MARKETPLACE L FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (55.724.152/0001-29)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,16%
ValorR$ 5,62m
QUADRA L2 95 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (57.076.641/0001-47)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,09%
ValorR$ 5,3m
RK CREDIT OPP L FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (46.442.245/0001-70)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,99%
ValorR$ 4,81m
CAPSTONE MACRO FF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (41.978.238/0001-73)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,83%
ValorR$ 4,03m
INF III L FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (53.137.860/0001-38)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,77%
ValorR$ 3,77m
WAAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (48.181.381/0001-89)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,69%
ValorR$ 3,34m
FALCON FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (37.240.709/0001-74)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,65%
ValorR$ 3,15m
STB IV L FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (60.097.412/0001-13)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 1,87m
GREEN FIDC SOLAR GD -FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS SOCIOAMBIENTAL-ENERGIA SOLAR - IS (40.169.680/0001-96)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 1,25m
SUBCLASSE B CLASSE ÚNICA DO PÁTRIA HIGH GROWTH KMP COINVESTIMENTO I FI EM PARTICIPAÇÕES (59.938.246/0001-51)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 754,5k
ASA DISTRESSED L FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (44.479.917/0001-96)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 715,7k
ITAÚ PRIVATE PÁTRIA REAL ESTATE III FUNDO DE INVESTIMENTO EM QUOTAS DE FIP RESP LIMITADA (18.685.785/0001-49)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 552,6k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 59 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Figueira Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo18,84%
ValorR$ 91,2m
Pack Fundo de Investimento Financeiro em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo14,77%
ValorR$ 71,5m
Eagle Structured Credit 95 Fundo de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo11,90%
ValorR$ 57,6m
Wave Long Biased II Fundo de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo9,84%
ValorR$ 47,7m
Milênio Lw 180 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo9,34%
ValorR$ 45,2m
Treefolk 95 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo8,88%
ValorR$ 43m
Polígono Bl Fundo de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,14%
ValorR$ 34,6m
Hedge L Top Fof Imob Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fi Multimerca
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,93%
ValorR$ 14,2m
Acer Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,38%
ValorR$ 11,6m
Pss Espectro Fundo de Investimento Financeiro - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,74%
ValorR$ 8,46m
Falcon 2 Fundo de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,47%
ValorR$ 7,14m
Stb III L Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,32%
ValorR$ 6,41m
Redpoint Eventures 2-A Fip Multiestratégia Investimento no Exterior Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,21%
ValorR$ 5,87m
Marketplace L Fundo de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,16%
ValorR$ 5,62m
Quadra L2 95 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,09%
ValorR$ 5,3m
Rk Credit Opp L Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,99%
ValorR$ 4,81m
Capstone Macro Ff Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,83%
ValorR$ 4,03m
Inf III L Fundo de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,77%
ValorR$ 3,77m
Waas Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,69%
ValorR$ 3,34m
Falcon Fundo de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,65%
ValorR$ 3,15m
Mostrar as outras 15 posiçõesMostrar menos
Itaú Custódia Soberano Renda Fixa Simples Fundo de Investimento Financeiro da Cic Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,56%
ValorR$ 2,71m
Stb IV L Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 1,87m
Green FIDC Solar Gd -Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Socioambiental-energia Solar - Is
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 1,25m
Subclasse B Classe Única do Pátria High Growth Kmp Coinvestimento I Fi em Participações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 754,5k
Asa Distressed L Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 715,7k
Itaú Private Pátria Real Estate III Fundo de Investimento em Quotas de Fip Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 552,6k
Light Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 535,6k
Amg II L Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 429,4k
Subclasse a
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 353,5k
Itaú Private Fundo de Investimento em Cotas do Fip Brasil Petróleo 2 Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 291,2k
Subclasse D Cloud9 Capital Canopy Coinvestimento Fip Multiestratégia Resp LTDA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 257,4k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 219k
UBS Ts Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 26,3k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 10,2k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 484mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 35todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 484,4m99,94% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 438k-0,09% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 437.984,98 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Universal I 95 FIF Multimercado CP
2 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Tulipa 95 FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privado Resp LimitadaR$ 152,5m neste fundo · carteira de set/2026
- Roux95 FIF da Cic Multimercado Crédito Privado Responsabilidade LimitadaR$ 152,5m neste fundo · carteira de set/2026
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Bradesco FIF - Cic Multimercado Crédito Privado Pension - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 462,3m | +12,8% | -1,4 p.p. |
| Caixa Extramercado Exclusivo Navalis FIF Multimercado Longo Prazo - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 467,4m | +5,6% | -8,6 p.p. |
| Mbprev II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 479,5m | +14,0% | -0,1 p.p. |
| Capstone Macro Red Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 482,3m | +5,5% | -8,6 p.p. |
| Universal I 95 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 484m | +10,8% | -3,3 p.p. |
| Itaú Artax Endurance FIF Cic Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 527,2m | +9,4% | -4,8 p.p. |
| Fpfq Saíra Previdenciário Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 905,6m | -5,4% | -19,5 p.p. |
Perguntas sobre Universal I 95 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Universal I 95 FIF Multimercado CP?
53.969.939/0001-25 (só os números: 53969939000125). É o CNPJ da classe registrada na CVM como UNIVERSAL I 95 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Universal I 95 FIF Multimercado CP?
Lakewood Gestão de Recursos LTDA., com administração de Intrag Dtvm LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Universal I 95 FIF Multimercado CP?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Universal I 95 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são FIGUEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (18,84%), PACK FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES (14,77%), EAGLE STRUCTURED CREDIT 95 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (11,90%). O fundo declarou 35 posições no total, somando R$ 484,4m sobre um patrimônio de R$ 484m.
Qual o patrimônio do Universal I 95 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada?
R$ 483.989.942,54 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 53.969.939/0001-25, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 35 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam