Investimento no exterior
Rag18 95 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 10.786.919/0001-06 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Rag18 95 FIF Multimercado, CNPJ 10.786.919/0001-06: rendeu +15,4% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 113,1m e 3 cotistas. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por Lakewood Gestão de Recursos LTDA. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 42 posições; as maiores: EAGLE STRUCTURED CREDIT 95 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (18,97%), TREEFOLK 95 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (11,63%), POLÍGONO BL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (7,85%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: RAG18 95 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 113,1m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
- Rentabilidade em 12 meses
- +15,4%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 3Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Lakewood Gestão de Recursos LTDA.
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 09/04/2009
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +15,4%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 0,9 ponto acima.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 2,1% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- 0,42retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 7 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +10,2% | +10,5% | -0,3 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +18,3% | +14,3% | +3,9 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +10,6% | +10,9% | -0,2 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +13,6% | +13,0% | +0,6 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +10,5% | +12,4% | -1,9 p.p. |
| 2021ano incompleto30/09/2021 a 31/12/2021 | -0,4% | +1,9% | -2,3 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Valores por categoria, em fev/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 5,59m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Rag18 95 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 808 investimentos finais. Os maiores: MILÊNIO LW 180 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (26.718.267/0001-02) (7,37%), BTG PACTUAL ATLAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (59.595.605/0001-15) (5,14%), ARTE LW FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (51.304.974/0001-08) (4,15%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
MILÊNIO LW 180 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (26.718.267/0001-02)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo7,37%
ValorR$ 8,11m
BTG PACTUAL ATLAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (59.595.605/0001-15)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo5,14%
ValorR$ 5,66m
ARTE LW FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (51.304.974/0001-08)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo4,15%
ValorR$ 4,57m
BT VAREJO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (55.519.337/0001-00)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo3,38%
ValorR$ 3,72m
R&G FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS (11.693.671/0001-00)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo3,02%
ValorR$ 3,33m
LIFT IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (48.968.438/0001-94)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo3,01%
ValorR$ 3,32m
MERCADO CRÉDITO II BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,94%
ValorR$ 3,24m
FRAS-LE ON N1
FRAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,45%
ValorR$ 2,7m
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo2,29%
ValorR$ 2,52m
MILÊNIO SUPERNOVA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (47.046.831/0001-68)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,99%
ValorR$ 2,19m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
CODESA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (45.146.391/0001-95)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,86%
ValorR$ 2,05m
POLÍGONO MASTER PRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,73%
ValorR$ 1,91m
LOTUS PERFORMANCE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS (19.424.642/0001-46)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,72%
ValorR$ 1,9m
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ANGÁ MULTI CONSIGNADOS I RESPONSABILIDADE LIMITADA (29.720.593/0001-42)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,64%
ValorR$ 1,81m
LVP 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (40.794.112/0001-86)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,49%
ValorR$ 1,64m
POLÍGONO MASTER PROF FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,39%
ValorR$ 1,54m
ATIVOS ESPECIAIS III - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (42.401.957/0001-90)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,37%
ValorR$ 1,51m
WAAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (48.181.381/0001-89)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,32%
ValorR$ 1,46m
FARM M III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (53.257.790/0001-51)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,24%
ValorR$ 1,37m
LESTE CREDIT MD PRECATÓRIOS III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA (51.507.998/0001-56)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,23%
ValorR$ 1,36m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,18%
ValorR$ 1,3m
LATACHE CRÉDITO ESTRUTURADO FIDC (44.179.672/0001-81)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,14%
ValorR$ 1,26m
TELCOBANK I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (43.721.652/0001-28)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,12%
ValorR$ 1,24m
MILLS ON NM
MILS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,07%
ValorR$ 1,18m
LAVVI ON NM
LAVV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,03%
ValorR$ 1,14m
Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.
A lista mostra os 25 maiores de 808 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Eagle Structured Credit 95 Fundo de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo18,97%
ValorR$ 21,5m
Treefolk 95 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo11,63%
ValorR$ 13,2m
Polígono Bl Fundo de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,85%
ValorR$ 8,88m
Milênio Lw 180 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,48%
ValorR$ 8,46m
Tarpon Gt Institucional Fundo de Investimento Financeiro
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,32%
ValorR$ 7,15m
BTG Pactual Atlas Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,17%
ValorR$ 5,85m
Wave Long Biased II Fundo de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,47%
ValorR$ 5,05m
Angá Crédito Estruturado FIC FIF Multi CP Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,24%
ValorR$ 3,67m
Marketplace L Fundo de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,80%
ValorR$ 3,17m
Solis Shor Fundo de Investimento em Cotas em Fundos de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,62%
ValorR$ 2,97m
Lift Special Opportunities I Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,47%
ValorR$ 2,79m
R&g Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisegmentos
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,38%
ValorR$ 2,7m
Milênio Supernova Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,02%
ValorR$ 2,29m
Bt Varejo Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,95%
ValorR$ 2,21m
Sps III Feeder B Fundo de Investimento Financeiro
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,93%
ValorR$ 2,19m
Quadra L2 95 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,84%
ValorR$ 2,09m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,63%
ValorR$ 1,85m
Lvp 2 Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,48%
ValorR$ 1,68m
Atmr III L Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento de Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,43%
ValorR$ 1,62m
Perfin 2 L Fundo de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,39%
ValorR$ 1,58m
Mostrar as outras 22 posiçõesMostrar menos
Orram Lw Fundo de Investimento Financeiro Multimercado 95 Crédito Privado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,35%
ValorR$ 1,54m
Arte Lw Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,28%
ValorR$ 1,45m
Lotus Performance Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisegmentos
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,10%
ValorR$ 1,25m
BTG Pactual Tesouro Selic Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,05%
ValorR$ 1,19m
Stb IV L Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,82%
ValorR$ 930,8k
Light Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,80%
ValorR$ 910k
Asa Longo Prazo Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Invest em Direitos Creditórios Resp. LTDA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,75%
ValorR$ 850,8k
Bc Consórcio Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,72%
ValorR$ 822,3k
Falcon 2 Fundo de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,72%
ValorR$ 818,9k
Up.p Crédito Pessoal Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,53%
ValorR$ 602,3k
Green FIDC Solar Gd -Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Socioambiental-energia Solar - Is
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 573,3k
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Prata Digital
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 524,3k
Gales L Fundo de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 465,5k
Asa Distressed L Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 286,6k
Falcon Fundo de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 95,4k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 33,9k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 24,9k
DAPFK35
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,01%
Valor-R$ 21,6k
DAPFK37
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,01%
Valor-R$ 11,5k
DAPFQ32
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 6,45k
DI1FF32
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,17k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
3 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 113,1mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 42todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 113,1m99,91% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 67,8k-0,06% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 67.802,06 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Rubi Fundo de Investimento em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 99,4m | +2,2% | -12,3 p.p. |
| Focus Ab Fundo de Investimento Financeiro - Ações Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 109,4m | +4,9% | -9,5 p.p. |
| Csm FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 110,3m | +11,2% | -3,3 p.p. |
| Carvoeiro Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 112,2m | +13,9% | -0,6 p.p. |
| Rag18 95 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 113,1m | +15,4% | +0,9 p.p. |
| Alvorada II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Ie Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 114,2m | +14,6% | +0,2 p.p. |
| Fape H10 2 Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de mai/2026 | R$ 128,3m | +9,3% | -5,2 p.p. |
Perguntas sobre Rag18 95 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Qual é o CNPJ do Rag18 95 FIF Multimercado?
10.786.919/0001-06 (só os números: 10786919000106). É o CNPJ da classe registrada na CVM como RAG18 95 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Rag18 95 FIF Multimercado?
Lakewood Gestão de Recursos LTDA., com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Rag18 95 FIF Multimercado?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Rag18 95 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são EAGLE STRUCTURED CREDIT 95 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (18,97%), TREEFOLK 95 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (11,63%), POLÍGONO BL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (7,85%). O fundo declarou 42 posições no total, somando R$ 113,1m sobre um patrimônio de R$ 113,1m.
Qual o patrimônio do Rag18 95 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado?
R$ 113.056.677,92 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 10.786.919/0001-06, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 42 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam