VINCI Alpaprev FIF - Ci Mult Crédito Privado - Resp Limitada
CNPJ 50.132.470/0001-87 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o VINCI Alpaprev FIF - Ci Mult Crédito Privado - Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 71,5m distribuído em 38 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (10,86%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (10,02%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (10,02%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: VINCI ALPAPREV FIF - CI MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 71,5mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 38todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 71,5m99,93% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 69,9k-0,10% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 69.851,72 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 7,76m | 10,86% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 | Títulos do governo | R$ 7,16m | 10,02% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 | Títulos do governo | R$ 7,16m | 10,02% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 5,45m | 7,62% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 | Títulos do governo | R$ 5,44m | 7,61% |
| VINCI WELLINGTON GLOBAL QUALITY GROWTH EQUITY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕESVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 4,75m | 6,64% |
| BOVA11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 4,37m | 6,11% |
| BANCO C6 CONSIG - venc. 2026-09-02 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 2,52m | 3,52% |
| BANCO MERCANTIL - venc. 2027-02-02 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 2,24m | 3,13% |
| BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,99m | 2,77% |
| N V FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,72m | 2,40% |
| VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,72m | 2,40% |
| PRINCIPAL CLARITAS VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕESVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,62m | 2,27% |
| VINCI AUGURI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,53m | 2,14% |
| BANCO MERCANTIL - venc. 2026-07-27 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,46m | 2,03% |
| BANCO AGIBANK - venc. 2027-01-11 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,38m | 1,93% |
| VINCI RETORNO REAL FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,31m | 1,83% |
| KINEA ATLAS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,3m | 1,82% |
| GENOA CAPITAL RADAR VNC FIF CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,3m | 1,81% |
| KAPITALO Z VOLANS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,28m | 1,79% |
| SPX NIMITZ ESTRUTURADO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,26m | 1,76% |
| CAPSTONE MACRO CPCW FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,19m | 1,66% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2028-01-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,16m | 1,62% |
| BRADESCO - venc. 2027-02-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,05m | 1,46% |
| GTI HAIFA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕESVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 875,3k | 1,22% |
| ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 840,9k | 1,17% |
| SOLIS VNC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 716,9k | 1,00% |
| BANCO SANTANDER - venc. 2027-02-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 540,3k | 0,75% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2026-12-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 305,5k | 0,42% |
| IBOVX189 - 16/12/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 41,3k | 0,05% |
| OPF ISP/ZVMH | Contratos ligados a preços e índices | R$ 25,4k | 0,03% |
| OPD DOL/NVD6 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 22,5k | 0,03% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 13k | 0,01% |
| IBOVX6 - 16/12/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 10,7k | 0,01% |
| OPF ISP/ZVM2 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 10,2k | 0,01% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 9,24k | 0,01% |
| OPD DOL/NVD0 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,06k | 0,00% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 1k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 38 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam