Multimercado
VINCI Alpaprev FIF - Ci Mult Crédito Privado - Resp Limitada
CNPJ 50.132.470/0001-87 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
VINCI Alpaprev FIF - CI Mult CP, CNPJ 50.132.470/0001-87: rendeu +11,9% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 71,5m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por VINCI Soluções de Investimentos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 38 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (10,86%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (10,02%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (10,02%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: VINCI ALPAPREV FIF - CI MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 71,5m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 716 investimentos6 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de fev/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +11,9%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- VINCI Soluções de Investimentos LTDA
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 27/06/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +11,9%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 2,3 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 3,4% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,68retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -1,0%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 6 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +8,9% | +11,6% | -2,7 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +14,1% | +14,3% | -0,2 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +7,0% | +10,9% | -3,9 p.p. |
| 2023ano incompleto31/03/2023 a 29/12/2023 | +10,2% | +9,5% | +0,7 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 15m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o VINCI Alpaprev FIF - Ci Mult Crédito Privado - Resp Limitada investe, 6 camadas abaixo, o dinheiro chega a 716 investimentos finais. Os maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-04-01 (36,31%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (8,19%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (7,03%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-04-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo36,31%
ValorR$ 28m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo8,19%
ValorR$ 6,32m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo7,03%
ValorR$ 5,43m
BOVA11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,29%
ValorR$ 4,86m
WELLINGTON GLOBAL QUALITY GROW
Outros fundos no exterior · LUXEMBURGO
Peso no fundo5,90%
ValorR$ 4,56m
ITAU UNIBAN SA - venc. 2026-05-04
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,59%
ValorR$ 2,77m
BANCO C6 CONSIG - venc. 2026-09-02
Outros
Peso no fundo3,15%
ValorR$ 2,43m
BANCO MERCANTIL - venc. 2027-02-02
Outros
Peso no fundo2,80%
ValorR$ 2,16m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,55%
ValorR$ 1,97m
NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB4X0 / 15/08/2028
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,05%
ValorR$ 1,58m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
BANCO MERCANTIL - venc. 2026-07-27
Outros
Peso no fundo1,82%
ValorR$ 1,41m
BANCO AGIBANK - venc. 2027-01-11
Outros
Peso no fundo1,73%
ValorR$ 1,33m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,40%
ValorR$ 1,09m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,29%
ValorR$ 1m
NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB682 / 15/05/2027
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,12%
ValorR$ 865,2k
NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB4U6 / 15/08/2026
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,05%
ValorR$ 816,9k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,01%
ValorR$ 783,2k
VALE ON EDJ NM
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,97%
ValorR$ 751,7k
ITAUUNIBANCO PN EJ N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,78%
ValorR$ 604,3k
BANCO SANTANDER - venc. 2027-02-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,67%
ValorR$ 522,1k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,67%
ValorR$ 521,9k
VIBRA ON NM
VBBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,63%
ValorR$ 491,2k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,62%
ValorR$ 482,1k
EQUATORIAL ON ATZ NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,62%
ValorR$ 481,6k
ITAUSA PN EJ N1
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,61%
ValorR$ 470,7k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 716 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo10,86%
ValorR$ 7,76m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo10,02%
ValorR$ 7,16m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo10,02%
ValorR$ 7,16m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo7,62%
ValorR$ 5,45m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo7,61%
ValorR$ 5,44m
VINCI Wellington Global Quality Growth Equity Fundo de Investimento Financeiro em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,64%
ValorR$ 4,75m
BOVA11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,11%
ValorR$ 4,37m
BANCO C6 CONSIG - venc. 2026-09-02
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo3,52%
ValorR$ 2,52m
BANCO MERCANTIL - venc. 2027-02-02
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo3,13%
ValorR$ 2,24m
Bem Tpf Fi Financeiro - Ci RF Simples - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,77%
ValorR$ 1,99m
N V Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento em Cotas em Ações - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,40%
ValorR$ 1,72m
VINCI Mosaico Institucional FIF - Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,40%
ValorR$ 1,72m
Principal Claritas Valor Fundo de Investimento Financeiro em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,27%
ValorR$ 1,62m
VINCI Auguri Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,14%
ValorR$ 1,53m
BANCO MERCANTIL - venc. 2026-07-27
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo2,03%
ValorR$ 1,46m
BANCO AGIBANK - venc. 2027-01-11
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,93%
ValorR$ 1,38m
VINCI Retorno Real Fi Financeiro - Ci Mult - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,83%
ValorR$ 1,31m
Kinea Atlas II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,82%
ValorR$ 1,3m
Genoa Capital Radar Vnc FIF Cic Multimercado Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,81%
ValorR$ 1,3m
Kapitalo Z Volans Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,79%
ValorR$ 1,28m
Mostrar as outras 18 posiçõesMostrar menos
SPX Nimitz Estruturado FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,76%
ValorR$ 1,26m
Capstone Macro Cpcw Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,66%
ValorR$ 1,19m
BANCO BTG PACTU - venc. 2028-01-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,62%
ValorR$ 1,16m
BRADESCO - venc. 2027-02-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,46%
ValorR$ 1,05m
Gti Haifa Fundo de Investimento Financeiro em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,22%
ValorR$ 875,3k
Ishares Ibovespa Classe de Índice - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,17%
ValorR$ 840,9k
Solis Vnc Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,00%
ValorR$ 716,9k
BANCO SANTANDER - venc. 2027-02-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,75%
ValorR$ 540,3k
BANCO DO BRASIL - venc. 2026-12-09
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 305,5k
IBOVX189 - 16/12/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 41,3k
OPF ISP/ZVMH
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 25,4k
OPD DOL/NVD6
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 22,5k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 13k
IBOVX6 - 16/12/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 10,7k
OPF ISP/ZVM2
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 10,2k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 9,24k
OPD DOL/NVD0
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,06k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 71,5mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 38todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 71,5m99,93% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 69,9k-0,10% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 69.851,72 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Genoa Capital Radar Ab FIF Cic Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 68,7m | +15,3% | +1,2 p.p. |
| Mav Alternative Credit Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 70,3m | +27,1% | +12,9 p.p. |
| Bram Macro Multiestratégia Fi Financeiro - Ci Mult - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 71,1m | +15,4% | +1,2 p.p. |
| VINCI Alpaprev FIF - Ci Mult Crédito Privado - Resp Limitada (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 71,5m | +11,9% | -2,3 p.p. |
| Arg I Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 73,1m | +7,8% | -6,4 p.p. |
| Acesso JGP Strategy Multimercado - Cic FIF Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 75,4m | +8,7% | -5,5 p.p. |
| Fei Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 76,5m | +12,6% | -1,5 p.p. |
Perguntas sobre VINCI Alpaprev FIF - Ci Mult Crédito Privado - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do VINCI Alpaprev FIF - CI Mult CP?
50.132.470/0001-87 (só os números: 50132470000187). É o CNPJ da classe registrada na CVM como VINCI ALPAPREV FIF - CI MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do VINCI Alpaprev FIF - CI Mult CP?
VINCI Soluções de Investimentos LTDA, com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no VINCI Alpaprev FIF - CI Mult CP?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o VINCI Alpaprev FIF - Ci Mult Crédito Privado - Resp Limitada investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (10,86%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (10,02%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (10,02%). O fundo declarou 38 posições no total, somando R$ 71,5m sobre um patrimônio de R$ 71,5m.
Qual o patrimônio do VINCI Alpaprev FIF - Ci Mult Crédito Privado - Resp Limitada?
R$ 71.451.753,64 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 50.132.470/0001-87, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 38 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam