Investimento no exterior
Lambda 95 Dinâmico Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp Limitada
CNPJ 26.262.340/0001-84 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Lambda 95 Dinâmico FIF Multimercado CP, CNPJ 26.262.340/0001-84: rendeu -14,4% em 12 meses, contra +14,1% do CDI, tem patrimônio de R$ 44,4m e 1 cotista. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por Lakewood Gestão de Recursos LTDA. e administrado por Intrag Dtvm LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 39 posições; as maiores: EAGLE STRUCTURED CREDIT 95 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (17,00%), TREEFOLK 95 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (14,13%), WAVE LONG BIASED II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (13,36%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: LAMBDA 95 DINÂMICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 44,4m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 78 investimentos3 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
- Rentabilidade em 12 meses
- -14,4%CDI: +14,1% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 27/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Lakewood Gestão de Recursos LTDA.
- Administrador
- Intrag Dtvm LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 08/06/2017
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 27/10/2026), o fundo rendeu -14,4%, contra +14,1% do CDI no mesmo intervalo: 28,5 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 20,4% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,40retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -19,4%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 2 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 27/10/2026 | +4,7% | +11,5% | -6,8 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | -18,6% | +14,3% | -32,9 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +14,7% | +10,9% | +3,8 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | -5,7% | +13,0% | -18,8 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +9,9% | +12,4% | -2,5 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +2,2% | +1,4% | +0,8 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de set/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 93,2k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Lambda 95 Dinâmico Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 78 investimentos finais. Os maiores: EAGLE STRUCTURED CREDIT 95 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (34.979.664/0001-66) (17,00%), TREEFOLK 95 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (41.373.619/0001-29) (14,13%), WAVE LONG BIASED II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (57.401.595/0001-04) (13,36%). Retrato de set/2026.
EAGLE STRUCTURED CREDIT 95 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (34.979.664/0001-66)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo17,00%
ValorR$ 7,55m
TREEFOLK 95 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (41.373.619/0001-29)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo14,13%
ValorR$ 6,27m
WAVE LONG BIASED II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (57.401.595/0001-04)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo13,36%
ValorR$ 5,94m
MILÊNIO LW 180 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (26.718.267/0001-02)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo8,19%
ValorR$ 3,64m
POLÍGONO BL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (55.583.192/0001-06)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo4,34%
ValorR$ 1,93m
LONGEVA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (43.095.762/0001-21)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo4,17%
ValorR$ 1,85m
ANGÁ CRÉDITO ESTRUTURADO FIC FIF MULTI CP RESP LIMITADA (23.034.819/0001-75)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo4,00%
ValorR$ 1,78m
HEDGE L TOP FOF IMOB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI MULTIMERCA (59.405.818/0001-37)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo3,70%
ValorR$ 1,65m
LVP 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (40.794.112/0001-86)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo3,54%
ValorR$ 1,57m
LVP FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (37.098.913/0001-00)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,55%
ValorR$ 1,14m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
PRISMA FUND 2 L FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (43.509.007/0001-46)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,97%
ValorR$ 874,8k
WAAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (48.181.381/0001-89)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,84%
ValorR$ 819,3k
STB III L FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (42.246.380/0001-99)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,82%
ValorR$ 812,3k
QUADRA L2 95 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (57.076.641/0001-47)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,69%
ValorR$ 751,2k
CAPSTONE MACRO FF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (41.978.238/0001-73)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,67%
ValorR$ 745,6k
ATIVOS ESPECIAIS III - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (42.401.957/0001-90)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,45%
ValorR$ 648k
ACER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (33.146.075/0001-34)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,43%
ValorR$ 635,5k
RK CREDIT OPP L FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (46.442.245/0001-70)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,13%
ValorR$ 502,3k
PERFIN 2 L FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (54.518.718/0001-01)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,10%
ValorR$ 489,8k
PERFIN MERCURY L FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (42.246.334/0001-90)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,09%
ValorR$ 486,4k
MARKETPLACE L FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (55.724.152/0001-29)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,08%
ValorR$ 481,4k
ECONOMIA REAL L FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (38.049.038/0001-21)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,02%
ValorR$ 456,6k
SIGULER GUFF BSSF II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (37.011.641/0001-51)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,97%
ValorR$ 433,2k
BÚSSOLA 1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (42.888.828/0001-78)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,79%
ValorR$ 352,2k
FIBER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (44.980.489/0001-80)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,76%
ValorR$ 341,2k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 78 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Eagle Structured Credit 95 Fundo de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo17,00%
ValorR$ 7,55m
Treefolk 95 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo14,13%
ValorR$ 6,27m
Wave Long Biased II Fundo de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo13,36%
ValorR$ 5,94m
Milênio Lw 180 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo8,19%
ValorR$ 3,64m
Polígono Bl Fundo de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,34%
ValorR$ 1,93m
Longeva Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,17%
ValorR$ 1,85m
Angá Crédito Estruturado FIC FIF Multi CP Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,00%
ValorR$ 1,78m
Hedge L Top Fof Imob Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fi Multimerca
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,70%
ValorR$ 1,65m
Lvp 2 Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,54%
ValorR$ 1,57m
Lvp Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,55%
ValorR$ 1,14m
Sps III Feeder B Fundo de Investimento Financeiro
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,12%
ValorR$ 941,9k
Prisma Fund 2 L Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,97%
ValorR$ 874,8k
Waas Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,84%
ValorR$ 819,3k
Stb III L Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,82%
ValorR$ 812,3k
Quadra L2 95 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,69%
ValorR$ 751,2k
Capstone Macro Ff Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,67%
ValorR$ 745,6k
Acer Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,43%
ValorR$ 635,5k
Rk Credit Opp L Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,13%
ValorR$ 502,3k
Perfin 2 L Fundo de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,10%
ValorR$ 489,8k
Perfin Mercury L Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,09%
ValorR$ 486,4k
Mostrar as outras 19 posiçõesMostrar menos
Marketplace L Fundo de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,08%
ValorR$ 481,4k
Economia Real L Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,02%
ValorR$ 456,6k
Siguler Guff Bssf II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,97%
ValorR$ 433,2k
Bússola 1 Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Ações - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,79%
ValorR$ 352,2k
Fiber Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,76%
ValorR$ 341,2k
Bc Consórcio Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,74%
ValorR$ 330k
Falcon Fundo de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,71%
ValorR$ 317,8k
Stb IV L Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,67%
ValorR$ 298,9k
Falcon 2 Fundo de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,53%
ValorR$ 237,2k
Pss Espectro Fundo de Investimento Financeiro - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 215,9k
Asa Longo Prazo Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Invest em Direitos Creditórios Resp. LTDA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 188,5k
Itaú Custódia Soberano Renda Fixa Simples Fundo de Investimento Financeiro da Cic Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 139k
Amg II L Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 85,8k
Asa Distressed L Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 59,6k
Up.p Crédito Pessoal Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 55,2k
Gales L Fundo de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 52,6k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 25,8k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,16k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 44,4mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 39todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 44,4m99,92% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 51,6k-0,12% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 51.585,78 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Quattro Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 42,3m | +13,6% | -0,6 p.p. |
| Blue Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Cred Priv Investimento no Exterior Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 44m | +7,3% | -6,8 p.p. |
| Carlota Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento no Exteriorcarteira de set/2026 | R$ 44,3m | -1,6% | -15,8 p.p. |
| G5 Central Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 44,3m | +5,5% | -8,7 p.p. |
| Lambda 95 Dinâmico Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 44,4m | -14,4% | -28,5 p.p. |
| Finite Fundo de Investimento Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 46,2m | -17,2% | -31,4 p.p. |
| Hamlet Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 46,4m | +7,6% | -6,6 p.p. |
Perguntas sobre Lambda 95 Dinâmico Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Lambda 95 Dinâmico FIF Multimercado CP?
26.262.340/0001-84 (só os números: 26262340000184). É o CNPJ da classe registrada na CVM como LAMBDA 95 DINÂMICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Lambda 95 Dinâmico FIF Multimercado CP?
Lakewood Gestão de Recursos LTDA., com administração de Intrag Dtvm LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Lambda 95 Dinâmico FIF Multimercado CP?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Lambda 95 Dinâmico Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são EAGLE STRUCTURED CREDIT 95 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (17,00%), TREEFOLK 95 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (14,13%), WAVE LONG BIASED II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (13,36%). O fundo declarou 39 posições no total, somando R$ 44,4m sobre um patrimônio de R$ 44,4m.
Qual o patrimônio do Lambda 95 Dinâmico Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp Limitada?
R$ 44.394.093,95 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 26.262.340/0001-84, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 39 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam