Multimercado
Sameside Alocação Fundo de Investimento em Cotas Multimercado
CNPJ 43.215.203/0001-08 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Sameside Alocação FIC Multimercado, CNPJ 43.215.203/0001-08: rendeu +9,8% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 83,6m e 79 cotistas. Fundo aberto, para investidor qualificado, gerido por Sameside Consultoria e Gestão LTDA. e administrado por XP Investimentos Cctvm S.A.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 14 posições; as maiores: QUANTITAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO ARBITRAGEM LONGO PRAZO RESP LIMITADA (12,60%), KAPITALO ZETA ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI MULTIMERCADO (10,77%), GENOA CAPITAL VESTAS V FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (10,48%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SAMESIDE ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 83,6m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
- Rentabilidade em 12 meses
- +9,8%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 79Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Sameside Consultoria e Gestão LTDA.
- Administrador
- XP Investimentos Cctvm S.A.
- Para quem
- Investidor qualificado
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 15/04/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +9,8%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 4,4 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 4,9% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,91retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -3,0%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 7 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +7,0% | +11,6% | -4,7 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +15,3% | +14,3% | +0,9 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +8,2% | +10,9% | -2,7 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +9,9% | +13,0% | -3,2 p.p. |
| 2022ano incompleto30/09/2022 a 30/12/2022 | +1,0% | +3,2% | -2,2 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Valores por categoria, em fev/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 162,2m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Sameside Alocação Fundo de Investimento em Cotas Multimercado investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 1.598 investimentos finais. Os maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (20,72%), NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB4X0 / 15/08/2028 (13,73%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15 (13,42%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo20,72%
ValorR$ 16,8m
NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB4X0 / 15/08/2028
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo13,73%
ValorR$ 11,1m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo13,42%
ValorR$ 10,9m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo9,65%
ValorR$ 7,84m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo8,39%
ValorR$ 6,81m
NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB682 / 15/05/2027
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,51%
ValorR$ 6,1m
NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB4U6 / 15/08/2026
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,09%
ValorR$ 5,76m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo6,57%
ValorR$ 5,33m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo6,17%
ValorR$ 5,01m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,37%
ValorR$ 4,36m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,73%
ValorR$ 3,84m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2033-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,71%
ValorR$ 3,83m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo4,67%
ValorR$ 3,79m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo4,56%
ValorR$ 3,7m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo4,31%
ValorR$ 3,51m
NTNB/STNC/060116/150826/00394460040950
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,26%
ValorR$ 3,46m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,96%
ValorR$ 3,22m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,91%
ValorR$ 3,18m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,56%
ValorR$ 2,89m
NTNB/STNC/100118/150828/00394460040950
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,52%
ValorR$ 2,86m
NTNB/STNC/151221/150527/00394460040950
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,52%
ValorR$ 2,86m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo3,50%
ValorR$ 2,84m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo3,42%
ValorR$ 2,78m
NTNB/STNC/100210/150840/00394460040950
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,39%
ValorR$ 2,75m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo3,21%
ValorR$ 2,61m
Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.
A lista mostra os 25 maiores de 1.598 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Quantitas Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Arbitragem Longo Prazo Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo12,60%
ValorR$ 10,5m
Kapitalo Zeta Advisory Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fi Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo10,77%
ValorR$ 9m
Genoa Capital Vestas V FIF Cic Multimercado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo10,48%
ValorR$ 8,76m
Verde Am X60 Advisory FIC de Fi Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo10,11%
ValorR$ 8,45m
Absolute Vertex Advisory Fi em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo9,86%
ValorR$ 8,24m
Ip Value Hedge Advisory FIC FIF Mutimercado Responsabilidade LTDA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo9,68%
ValorR$ 8,09m
SPX Nimitz Gripen Advisory Fundo de Investimento Financeiro da Cic Multimercado Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo9,26%
ValorR$ 7,74m
Vinland Macro Plus Advisory FIF Cic Multimercado Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo8,93%
ValorR$ 7,46m
Santander Cash Black Classe de Investimento Renda Fixa Referenciado DI - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo8,88%
ValorR$ 7,43m
Armor Axe Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,36%
ValorR$ 6,15m
Capstone Macro Feeder Advisory Fundo de Investimento em Cotas Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,59%
ValorR$ 2,16m
ValoresaPagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,60%
ValorR$ 504,8k
ValoresaReceber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 19,1k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 4k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 83,6mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 14todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 84,6m101,14% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 1,01m-1,21% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 1.009.539,14 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Icatu Vanguarda Seleção Dinâmico Cdi Iu FIF Cic Multimercado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 56,6m | — | — |
| Wm American Equities FIC de Fi Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 83m | +21,6% | +7,4 p.p. |
| Hectare Real Estate Fundo de Investimento Financeirocarteira de set/2026 | R$ 83,2m | +2,3% | -11,7 p.p. |
| Sameside Alocação Fundo de Investimento em Cotas Multimercado (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 83,6m | +9,8% | -4,4 p.p. |
| Itaú Artax Distribuidores FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 84,9m | +11,1% | -3,0 p.p. |
| Kapitalo Kappa Kpp Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 87,8m | +9,3% | -4,9 p.p. |
| Acesso SPX Nimitz Multimercado - Cic FIF Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 88,8m | +8,1% | -6,1 p.p. |
Perguntas sobre Sameside Alocação Fundo de Investimento em Cotas Multimercado
Qual é o CNPJ do Sameside Alocação FIC Multimercado?
43.215.203/0001-08 (só os números: 43215203000108). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SAMESIDE ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Sameside Alocação FIC Multimercado?
Sameside Consultoria e Gestão LTDA., com administração de XP Investimentos Cctvm S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Sameside Alocação FIC Multimercado?
O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.
Onde o Sameside Alocação Fundo de Investimento em Cotas Multimercado investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são QUANTITAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO ARBITRAGEM LONGO PRAZO RESP LIMITADA (12,60%), KAPITALO ZETA ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI MULTIMERCADO (10,77%), GENOA CAPITAL VESTAS V FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (10,48%). O fundo declarou 14 posições no total, somando R$ 84,6m sobre um patrimônio de R$ 83,6m.
Qual o patrimônio do Sameside Alocação Fundo de Investimento em Cotas Multimercado?
R$ 83.558.253,33 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 43.215.203/0001-08, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 14 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam