Santander Pb Nsn Multimercado Crédito Privado - Fundo de Investimento Financeiro
CNPJ 20.459.779/0001-15 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Santander Pb Nsn Multimercado Crédito Privado - Fundo de Investimento Financeiro declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 73,4m distribuído em 22 posições. As maiores: SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA (24,64%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (21,48%), BTG PACTUAL PAR - venc. 2032-07-28 (8,32%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SANTANDER PB NSN MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 73,4mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 22todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 73,8m100,37% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 362,6k-0,49% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 362.602,00 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 18,1m | 24,64% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 | Títulos do governo | R$ 15,8m | 21,48% |
| BTG PACTUAL PAR - venc. 2032-07-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,11m | 8,32% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2030-01-01 | Títulos do governo | R$ 4,03m | 5,49% |
| GENOA CAPITAL RADAR MULTIMERCADO - CIC FIF RESP LIMITADA VÉRTICE SVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 3,96m | 5,38% |
| SHARP LONG SHORT 2X MULT - CIC FIF RESP LIMITADA VÉRTICE SVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 3,86m | 5,25% |
| KAPITALO K10 MULTIMERCADO - CIC FIF RESP LIMITADA VÉRTICE SVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 3,84m | 5,23% |
| QUANTITAS MALLORCA MULT - CIC FIF RESP LIMITADA VÉRTICE SVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 3,82m | 5,20% |
| ABSOLUTE VERTEX MULT - CIC FIF VÉRTICE SVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 3,78m | 5,15% |
| CAPSTONE MACRO RED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 3,76m | 5,11% |
| SANT BANESPA - venc. 2050-09-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,97m | 2,67% |
| ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,96m | 2,66% |
| FIM TESOURARIA 2A FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,25m | 1,69% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO MAUÁ CAPITAL MPD DESENVOLVIMENTO RESIDENCIAL RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 661,7k | 0,90% |
| LGAM KINEA V FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 430,9k | 0,58% |
| OPD DOL/XV8F | Contratos ligados a preços e índices | R$ 131,3k | 0,17% |
| STARBOARD SPECIAL SITUATIONS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULT. RESP. LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 92,2k | 0,12% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 86,3k | 0,11% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 76,6k | 0,10% |
| OPD DOL/XV8K | Contratos ligados a preços e índices | R$ 64,6k | 0,08% |
| OPD DOL/XVDB | Contratos ligados a preços e índices | R$ 30,4k | 0,04% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 5k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 22 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam