Multimercado
Santander Pb Nsn Multimercado Crédito Privado - Fundo de Investimento Financeiro
CNPJ 20.459.779/0001-15 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Santander Pb Nsn Multimercado CP - FIF, CNPJ 20.459.779/0001-15: rendeu -2,1% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 74,9m e 4 cotistas. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e administrado por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 20 posições; as maiores: SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA (24,51%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (21,71%), BTG PACTUAL PAR - venc. 2032-07-28 (8,39%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SANTANDER PB NSN MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 74,9m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
- Rentabilidade em 12 meses
- -2,1%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 4Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Administrador
- Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 06/06/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu -2,1%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 16,3 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 8,7% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,88retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -9,8%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 4 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -3,5% | +11,6% | -15,1 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | -2,1% | +14,3% | -16,5 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -3,7% | +10,9% | -14,5 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | -6,0% | +13,0% | -19,0 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -0,6% | +12,4% | -13,0 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +2,1% | +1,4% | +0,7 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Valores por categoria, em jun/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Santander Pb Nsn Multimercado Crédito Privado - Fundo de Investimento Financeiro investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 211 investimentos finais. Os maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (10,82%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15 (10,56%), BTG PACTUAL PAR - venc. 2032-07-28 (8,28%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo10,82%
ValorR$ 7,77m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo10,56%
ValorR$ 7,59m
BTG PACTUAL PAR - venc. 2032-07-28
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo8,28%
ValorR$ 5,95m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2035-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo5,84%
ValorR$ 4,2m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2030-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,52%
ValorR$ 3,97m
GENOA CAPITAL RADAR RED FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (36.017.828/0001-08)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo5,14%
ValorR$ 3,69m
SHARP LONG SHORT 3 MASTER II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (52.269.849/0001-69)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo5,04%
ValorR$ 3,62m
Sem detalhamento: ABSOLUTE VERTEX MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (21.470.947/0001-36)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo4,79%
ValorR$ 3,44m
Sem detalhamento: CAPSTONE MACRO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (35.803.288/0001-17)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo4,29%
ValorR$ 3,08m
KAPITALO K10 MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (29.726.117/0001-39)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo4,19%
ValorR$ 3,01m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
QUANTITAS MALLORCA A FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (51.182.174/0001-53)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo4,05%
ValorR$ 2,91m
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo2,85%
ValorR$ 2,05m
SANT BANESPA - venc. 2050-09-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,66%
ValorR$ 1,91m
CODESA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (45.146.391/0001-95)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,51%
ValorR$ 1,81m
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo2,25%
ValorR$ 1,62m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,02%
ValorR$ 1,45m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,85%
ValorR$ 1,33m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,52%
ValorR$ 1,1m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,51%
ValorR$ 1,09m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,49%
ValorR$ 1,07m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,41%
ValorR$ 1,01m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,40%
ValorR$ 1,01m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,20%
ValorR$ 864k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,13%
ValorR$ 816,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,93%
ValorR$ 674,6k
Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.
A lista mostra os 25 maiores de 211 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Santander Títulos Publicos Hiper Referenciado DI - Cic FIF Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo24,51%
ValorR$ 18,4m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo21,71%
ValorR$ 16,3m
BTG PACTUAL PAR - venc. 2032-07-28
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo8,39%
ValorR$ 6,29m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2030-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,51%
ValorR$ 4,13m
Genoa Capital Radar Multimercado - Cic FIF Resp Limitada Vértice S
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,45%
ValorR$ 4,09m
Kapitalo K10 Multimercado - Cic FIF Resp Limitada Vértice S
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,25%
ValorR$ 3,94m
Sharp Long Short 2X Mult - Cic FIF Resp Limitada Vértice S
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,23%
ValorR$ 3,92m
Quantitas Mallorca Mult - Cic FIF Resp Limitada Vértice S
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,19%
ValorR$ 3,89m
Absolute Vertex Mult - Cic FIF Vértice S
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,08%
ValorR$ 3,81m
Capstone Macro Red Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,07%
ValorR$ 3,8m
Ishares Ibovespa Classe de Índice - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,75%
ValorR$ 2,06m
SANT BANESPA - venc. 2050-09-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,46%
ValorR$ 1,85m
Fim Tesouraria 2A Fundo de Investimento Multimercado Credito Privado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,66%
ValorR$ 1,25m
Fundo de Investimento Imobiliário Mauá Capital Mpd Desenvolvimento Residencial Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,89%
ValorR$ 672,8k
Lgam Kinea V Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,57%
ValorR$ 432,1k
Starboard Special Situations II Fundo de Investimento em Participações Mult. Resp. Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 157,8k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 150k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 75k
Spectra Vii Latam Fundo de Investimento Financeiro
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 61,9k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5k
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 74,9mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 20todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 75,2m100,31% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 300k-0,40% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 300.031,48 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| VINCI Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 74,8m | +7,7% | -6,5 p.p. |
| Santander Pb Nsn Multimercado Crédito Privado - Fundo de Investimento Financeiro (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 74,9m | -2,1% | -16,3 p.p. |
| Belpart Plus Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privadocarteira de set/2026 | R$ 74,9m | +11,2% | -2,9 p.p. |
| Empiricus Ouro Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 77,2m | -3,2% | -17,4 p.p. |
| Sicredi Fundo de Investimento Financeiro Ouro Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 81,8m | +5,0% | -9,2 p.p. |
| Capitânia Prev Bp Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de ago/2026 | R$ 89,9m | +7,2% | -7,0 p.p. |
| Legacy Capital Credit Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Crédito Privado Responsabilidacarteira de mai/2026 | R$ 764,3m | — | — |
Perguntas sobre Santander Pb Nsn Multimercado Crédito Privado - Fundo de Investimento Financeiro
Qual é o CNPJ do Santander Pb Nsn Multimercado CP - FIF?
20.459.779/0001-15 (só os números: 20459779000115). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SANTANDER PB NSN MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Santander Pb Nsn Multimercado CP - FIF?
Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com administração de Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Santander Pb Nsn Multimercado CP - FIF?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Santander Pb Nsn Multimercado Crédito Privado - Fundo de Investimento Financeiro investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA (24,51%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (21,71%), BTG PACTUAL PAR - venc. 2032-07-28 (8,39%). O fundo declarou 20 posições no total, somando R$ 75,2m sobre um patrimônio de R$ 74,9m.
Qual o patrimônio do Santander Pb Nsn Multimercado Crédito Privado - Fundo de Investimento Financeiro?
R$ 74.919.032,25 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 20.459.779/0001-15, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 20 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam