Renda fixa
Icatu Vanguarda Credit Plus Vc FIF - Classe de Investimento RF Cred Priv - Resp Limitada
CNPJ 48.953.198/0001-54 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Icatu Vanguarda Credit Plus Vc FIF - CI RF CP, CNPJ 48.953.198/0001-54: rendeu +13,0% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 126,6m e 17 cotistas. Fundo aberto, para investidor qualificado, gerido por Icatu Vanguarda Gestão de Recursos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 155 posições; as maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-04-01 (8,83%), ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL DC FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADA (6,10%), BOCOM BBM FIAGRO II - FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO RESP LIMITADA (3,19%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ICATU VANGUARDA CREDIT PLUS VC FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 126,6m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
- Rentabilidade em 12 meses
- +13,0%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 17Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Icatu Vanguarda Gestão de Recursos LTDA
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Para quem
- Investidor qualificado
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 27/06/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +13,0%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 1,2 ponto abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 1,5% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,80retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +10,6% | +11,6% | -1,1 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +15,9% | +14,3% | +1,6 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +12,5% | +10,9% | +1,7 p.p. |
| 2023ano incompleto31/03/2023 a 29/12/2023 | +11,6% | +9,5% | +2,1 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Valores por categoria, em mai/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 291,1k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Icatu Vanguarda Credit Plus Vc FIF - Classe de Investimento RF Cred Priv - Resp Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 280 investimentos finais. Os maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-04-01 (9,15%), BOCOM BBM FIAGRO II - FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO RESP LIMITADA (60.852.265/0001-40) (3,19%), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO XII (59.929.098/0001-09) (2,66%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-04-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo9,15%
ValorR$ 11,6m
BOCOM BBM FIAGRO II - FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO RESP LIMITADA (60.852.265/0001-40)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo3,19%
ValorR$ 4,04m
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO XII (59.929.098/0001-09)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,66%
ValorR$ 3,37m
DEB
LIGHB4Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,99%
ValorR$ 2,52m
CRI/OPEA/201224/201229/02773542000122
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,94%
ValorR$ 2,46m
DEB
AEGE16Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,77%
ValorR$ 2,24m
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CRÉDITO CONSIGNADO PRIVADO PAKETÁ DE RESPONSABILID (53.841.740/0001-17)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,67%
ValorR$ 2,12m
CENTRO SUL CONCESSOES FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (57.088.244/0001-95)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,62%
ValorR$ 2,05m
CRI/BRAZIL S/251024/281131/03767538000114
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,56%
ValorR$ 1,99m
VERTE SECURIZAD - venc. 2032-05-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,49%
ValorR$ 1,89m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
BEMOL CRÉDITO PESSOAL FIDC FINANCEIROS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (45.445.355/0001-22)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,42%
ValorR$ 1,8m
GCB FORNECEDORES FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COMERCIAIS RESPONSABILIDADE LIMITADA (61.799.604/0001-34)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,38%
ValorR$ 1,75m
DEB
IRJS15Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,37%
ValorR$ 1,74m
DEB
MGPRA0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,32%
ValorR$ 1,68m
SOL AGORA GREEN III ESG FIDC IS SEGMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (58.510.255/0001-84)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,32%
ValorR$ 1,67m
FIDC BV AUTO I SEGMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (57.532.556/0001-46)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,29%
ValorR$ 1,64m
DEB
CEEDA0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,25%
ValorR$ 1,59m
ABC BRASIL - venc. 2029-04-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,00%
ValorR$ 1,27m
DEB
PCHSA9Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,99%
ValorR$ 1,26m
DEB
OZNH11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,97%
ValorR$ 1,23m
DEB
SVEA16Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,96%
ValorR$ 1,23m
DEB
BRKPA3Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,95%
ValorR$ 1,21m
ITAU UNIBANCO H - venc. 2028-11-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,92%
ValorR$ 1,17m
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ALION II CONSIGNADOS (46.766.050/0001-85)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,91%
ValorR$ 1,16m
DEB
ASAIA2Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,91%
ValorR$ 1,16m
Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.
A lista mostra os 25 maiores de 280 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-04-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo8,83%
ValorR$ 11,2m
Icatu Vanguarda Veículo Especial Dc FIF - Classe de Investimento RF Cred Priv - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,10%
ValorR$ 7,73m
Bocom Bbm Fiagro II - Fundo de Investimento nas Cadeias Produtivas do Agronegócio Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,19%
ValorR$ 4,04m
Icatu Vanguarda Veículo Especial FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Cred Priv - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,61%
ValorR$ 3,31m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,99%
ValorR$ 2,52m
CRI/OPEA/201224/201229/02773542000122
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,94%
ValorR$ 2,46m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,77%
ValorR$ 2,24m
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Crédito Consignado Privado Paketá de Responsabilid
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,67%
ValorR$ 2,12m
Centro Sul Concessoes FIDC de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,62%
ValorR$ 2,05m
CRI/BRAZIL S/251024/281131/03767538000114
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,56%
ValorR$ 1,99m
VERTE SECURIZAD - venc. 2032-05-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,49%
ValorR$ 1,89m
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Creditas Auto Xii
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,45%
ValorR$ 1,84m
Gcb Fornecedores Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Comerciais Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,38%
ValorR$ 1,75m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,35%
ValorR$ 1,72m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,32%
ValorR$ 1,68m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,25%
ValorR$ 1,59m
FIDC Bv Auto I Segmento Financeiro - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,20%
ValorR$ 1,52m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,99%
ValorR$ 1,26m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,97%
ValorR$ 1,23m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,96%
ValorR$ 1,23m
Mostrar as outras 135 posiçõesMostrar menos
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,95%
ValorR$ 1,21m
ITAU UNIBANCO H - venc. 2028-11-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,92%
ValorR$ 1,17m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,91%
ValorR$ 1,16m
Sol Agora Green III ESG FIDC Is Segmento Financeiro Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,91%
ValorR$ 1,16m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,87%
ValorR$ 1,11m
CRI/OPEA/191224/221233/02773542000122
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,87%
ValorR$ 1,1m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,84%
ValorR$ 1,06m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,82%
ValorR$ 1,04m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,81%
ValorR$ 1,03m
CRI/VERTE SE/310124/150131/25005683000109
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,81%
ValorR$ 1,03m
Bemol Crédito Pessoal FIDC Financeiros de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,80%
ValorR$ 1,02m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,80%
ValorR$ 1,02m
ABC BRASIL - venc. 2029-04-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,75%
ValorR$ 952,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,75%
ValorR$ 951k
BRADESCO - venc. 2027-04-12
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,74%
ValorR$ 938,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,74%
ValorR$ 937,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,73%
ValorR$ 936,4k
CRI/OPEA/160925/260837/02773542000122
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,73%
ValorR$ 926,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,71%
ValorR$ 905,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,70%
ValorR$ 898k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,70%
ValorR$ 890,4k
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Alion II Consignados
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,70%
ValorR$ 889,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,70%
ValorR$ 887,5k
CRI/OPEA/291122/171136/02773542000122
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,69%
ValorR$ 880,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,69%
ValorR$ 880,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,69%
ValorR$ 875,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,68%
ValorR$ 872k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,68%
ValorR$ 867,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,67%
ValorR$ 851,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,66%
ValorR$ 847k
CRI/OPEA/201223/151238/02773542000122
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,66%
ValorR$ 842k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,66%
ValorR$ 836,1k
CRI/KANASTRA/250624/070634/48238484000138
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,63%
ValorR$ 804,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,63%
ValorR$ 801,6k
BANCO SANTANDER - venc. 2027-12-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,63%
ValorR$ 800,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,62%
ValorR$ 795,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,62%
ValorR$ 794,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,62%
ValorR$ 790,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,62%
ValorR$ 789k
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Lf I - Segmento Financeiro - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,62%
ValorR$ 787,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,61%
ValorR$ 782,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,60%
ValorR$ 764,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,59%
ValorR$ 758,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,59%
ValorR$ 749,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,58%
ValorR$ 744,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,57%
ValorR$ 727,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,56%
ValorR$ 717,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,56%
ValorR$ 712,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,56%
ValorR$ 712,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,55%
ValorR$ 704,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,54%
ValorR$ 689,8k
FIDC Somacred Consignado Público II - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,54%
ValorR$ 687,4k
Arch Vanguarda Unidades Residenciais Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,53%
ValorR$ 675,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 670,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 631,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 630,3k
BANCO BTG PACTU - venc. 2027-06-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 630,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 628,8k
BANCO BTG PACTU - venc. 2029-03-14
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 605k
CITIBANK - venc. 2027-11-11
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 593,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 566,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 564,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 556,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 552k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 540,5k
BANCO DO BRASIL - venc. 2029-02-08
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 533,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 532,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 514,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 505,5k
CRI/OPEA/080426/220928/02773542000122
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 497,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 466,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 461,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 453,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 447,8k
CRI/VERTE SE/200825/220831/25005683000109
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 438,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 432,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 432,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 419,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 413k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 411,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 405,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 404,9k
BANRISUL S/A - venc. 2030-08-11
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 400,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 400k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 393,6k
BTG Pactual Dívida Infra FIF em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infra Renda Fixa
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 388,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 383,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 382,9k
Oriz Juri Lc Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 372,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 355,5k
BRADESCO - venc. 2027-06-08
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 355,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 348,7k
ITAU UNIBANCO H - venc. 2027-10-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 339,3k
BANCO VOTORANTI - venc. 2028-03-21
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 331,5k
ABC BRASIL - venc. 2029-04-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 317,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 303,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 297,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 277,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 277,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 253,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 244k
BANCO JOHN DEER - venc. 2027-11-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 217,4k
BANCO JOHN DEER - venc. 2028-10-24
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 217,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 215,2k
CRI/VIRGOSEC/211221/151231/08769451000108
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 205,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 195,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 182,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 173,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 172,2k
CRI/VERTE SE/111122/151029/25005683000109
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 166,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 150,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 145,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 142,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 140,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 129,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 129,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 120,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 115,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 97k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 96,4k
Pjus Abeto FIDC de Precatórios Federais de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 67,9k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 59,6k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 13,6k
FUT DAP/Q32
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 9,83k
FUT DAP/K35
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 9,77k
FUT DAP/K33
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 7,38k
FUT DAP/Q30
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 6,2k
FUT DAP/K29
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 4,72k
FUT DAP/Q28
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,98k
FUT DI1/N28
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,47k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 500,00
FUT DAP/K27
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 390,90
FUT DI1/J29
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 273,00
DI de 1 dia - Futuro
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 51,92
FUT DAP/Q26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,86
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 126,6mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 155todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 126,7m99,38% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 119,3k-0,09% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 119.254,44 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Icatu Vanguarda Credit Plus Vc FIF - CI RF CP
17 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM; aqui, os 10 com mais dinheiro nele. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Vc Icatu Vanguarda Credit Plus FIC de Fi Financeiro Renda Fixa Crédito PrivadoR$ 21,3m neste fundo · carteira de set/2026
- Dbm Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp LimitadaR$ 21m neste fundo · carteira de mai/2026
- Valuta Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento Multimercado Crédito PrivadoR$ 13,6m neste fundo · carteira de mai/2026
- Kriftel Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento Multimercado Crédito PrivadoR$ 13m neste fundo · carteira de mai/2026
- Sheik Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito PrivadoR$ 9,04m neste fundo · carteira de mai/2026
- Páscoa Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp LimitadaR$ 8,32m neste fundo · carteira de mai/2026
- Libetchi Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito PrivadoR$ 7,54m neste fundo · carteira de mai/2026
- Benventura Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp LimitadaR$ 6,86m neste fundo · carteira de mai/2026
- Ludo Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp LimitadaR$ 5,35m neste fundo · carteira de mai/2026
- Vitra Dalia Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp LimitadaR$ 4,93m neste fundo · carteira de mai/2026
Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Lumen Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixacarteira de set/2026 | R$ 75,3m | — | — |
| Enerprev Alm Psap Cv FIF - Classe de Investimento RF - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 125,5m | +11,2% | -2,9 p.p. |
| Caixa Crea Mg FIC de Classe de FIF Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 126,4m | — | — |
| Icatu Vanguarda Credit Plus Vc FIF - Classe de Investimento RF Cred Priv - Resp Limitada (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 126,6m | +13,0% | -1,2 p.p. |
| Itaú Debêntures Incentivadas Pré Target 2030 II FIF Incentivado em Infra RF Cred Priv Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 129,1m | +2,8% | -11,4 p.p. |
| Brasil Corporate FIF Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 137,4m | +14,6% | +0,4 p.p. |
| Santander Pb Alocação Renda Fixa Crédito Privado - Cic FIFcarteira de set/2026 | R$ 147,5m | +14,4% | +0,2 p.p. |
Perguntas sobre Icatu Vanguarda Credit Plus Vc FIF - Classe de Investimento RF Cred Priv - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Icatu Vanguarda Credit Plus Vc FIF - CI RF CP?
48.953.198/0001-54 (só os números: 48953198000154). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ICATU VANGUARDA CREDIT PLUS VC FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Icatu Vanguarda Credit Plus Vc FIF - CI RF CP?
Icatu Vanguarda Gestão de Recursos LTDA, com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Icatu Vanguarda Credit Plus Vc FIF - CI RF CP?
O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.
Onde o Icatu Vanguarda Credit Plus Vc FIF - Classe de Investimento RF Cred Priv - Resp Limitada investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-04-01 (8,83%), ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL DC FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADA (6,10%), BOCOM BBM FIAGRO II - FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO RESP LIMITADA (3,19%). O fundo declarou 155 posições no total, somando R$ 126,7m sobre um patrimônio de R$ 126,6m.
Qual o patrimônio do Icatu Vanguarda Credit Plus Vc FIF - Classe de Investimento RF Cred Priv - Resp Limitada?
R$ 126.580.863,02 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 48.953.198/0001-54, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 155 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam