Icatu Vanguarda Iporanga Pg FIF - Classe de Investimento Multimercado Cred Priv - Resp Limitada
CNPJ 64.025.077/0001-07 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Icatu Vanguarda Iporanga Pg FIF - Classe de Investimento Multimercado Cred Priv - Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 132,3m distribuído em 179 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 (15,85%), ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL BANCÁRIO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADA (14,52%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (4,33%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ICATU VANGUARDA IPORANGA PG FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 132,3mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 179todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 133,7m100,35% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 1,37m-1,03% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 1.368.924,40 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 | Títulos do governo | R$ 21m | 15,85% |
| ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL BANCÁRIO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 19,2m | 14,52% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 5,73m | 4,33% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 | Títulos do governo | R$ 5,46m | 4,12% |
| SUZANO S.A. ON NMVer SUZB3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 4,93m | 3,72% |
| ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL DC FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 4,75m | 3,58% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 3,37m | 2,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,33m | 2,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,57m | 1,94% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO XII | Aplicações em outros fundos | R$ 2,37m | 1,79% |
| VERTE SECURIZAD - venc. 2032-05-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,01m | 1,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,98m | 1,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,8m | 1,36% |
| CRI/VIRGOSEC/211221/151231/08769451000108 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,36m | 1,03% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CRÉDITO CONSIGNADO PRIVADO PAKETÁ DE RESPONSABILID | Aplicações em outros fundos | R$ 1,32m | 0,99% |
| CRI/OPEA/291122/171136/02773542000122 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,31m | 0,99% |
| CRI/TRAVESSI/171224/281131/26609050000164 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,31m | 0,99% |
| GCB FORNECEDORES FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COMERCIAIS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 1,31m | 0,98% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,27m | 0,95% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,26m | 0,95% |
| ORIZ JURI LC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 1,26m | 0,95% |
| CRI/VERTE SE/310124/150131/25005683000109 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,2m | 0,90% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,19m | 0,89% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,16m | 0,87% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,14m | 0,85% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 960,3k | 0,72% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 942,2k | 0,71% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 896,7k | 0,67% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 887,1k | 0,67% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 860,7k | 0,65% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 855k | 0,64% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 839,7k | 0,63% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 823,9k | 0,62% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 781,9k | 0,59% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 773,2k | 0,58% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 767,3k | 0,58% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 745,1k | 0,56% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 712,2k | 0,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 666,3k | 0,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 666,1k | 0,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 665,8k | 0,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 659,5k | 0,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 653,3k | 0,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 643,4k | 0,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 631,6k | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 623,3k | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 597,3k | 0,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 596,5k | 0,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 590,4k | 0,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 588,9k | 0,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 572,9k | 0,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 562,3k | 0,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 559,6k | 0,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 551,3k | 0,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 542,3k | 0,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 539,7k | 0,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 527,1k | 0,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 521,8k | 0,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 508,2k | 0,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 504,2k | 0,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 499,8k | 0,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 492,7k | 0,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 482,5k | 0,36% |
| CRI/OPEA/080426/220928/02773542000122 | Títulos de bancos e empresas | R$ 481,3k | 0,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 477,7k | 0,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 460,6k | 0,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 442k | 0,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 431,5k | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 426,1k | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 422,6k | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 420,8k | 0,31% |
| ARCH VANGUARDA UNIDADES RESIDENCIAIS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 414,8k | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 414k | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 395,6k | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 390k | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 350,9k | 0,26% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 348,8k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 344k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 327,3k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 327k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 325,5k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 297,4k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 294,9k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 294,3k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 275,9k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 267,2k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 264,3k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 258k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 254,6k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 253,3k | 0,19% |
| CRI/OPEA/201224/201229/02773542000122 | Títulos de bancos e empresas | R$ 242,5k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 240,4k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 237,4k | 0,17% |
| CRI/VERTE SE/111122/151029/25005683000109 | Títulos de bancos e empresas | R$ 229,3k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 226,2k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 222,1k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 215,1k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 190,4k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 185,3k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 169,6k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 169,2k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 164,2k | 0,12% |
| CRI/VERTE SE/111122/151027/25005683000109 | Títulos de bancos e empresas | R$ 163,5k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 162,8k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 160,7k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 138,5k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 130,8k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 130,7k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 124,5k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 118,4k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 110,8k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 104,8k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 101,5k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 98k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 97,2k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 93,3k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 90,9k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 86,6k | 0,06% |
| PETROBRAS PN N2Ver PETR4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 84k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 82,4k | 0,06% |
| PJUS ABETO FIDC DE PRECATÓRIOS FEDERAIS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 70k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 58,6k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 58,3k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 57,2k | 0,04% |
| FUT IND/M26 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 54,8k | -0,04% |
| PETROBRAS PN N2Ver PETR4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 42k | 0,03% |
| IBOVR171 - 17/06/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 41k | 0,03% |
| CRI/VERTE SE/310124/150129/25005683000109 | Títulos de bancos e empresas | R$ 40,4k | 0,03% |
| IBOVS166 - 15/07/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 40,3k | 0,03% |
| IBOVG189 - 15/07/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 25,4k | 0,01% |
| IBOVH200 - 12/08/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 18,7k | 0,01% |
| SUZBF431 - 19/06/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 17,6k | 0,01% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 16k | 0,01% |
| IBOVF183 - 17/06/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 15,6k | 0,01% |
| SUZBF426 - 19/06/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 13,6k | 0,01% |
| IBOVR168 - 17/06/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 13,6k | 0,01% |
| SUZBF436 - 19/06/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 12,7k | 0,00% |
| FUT DAP/Q30 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 10,7k | 0,00% |
| RENTS398 - 17/07/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 7,23k | 0,00% |
| FUT DAP/K33 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 6,62k | 0,00% |
| FUT DAP/Q32 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 6,14k | 0,00% |
| FUT WIN/M26 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 5,99k | 0,00% |
| PETRR482 - 19/06/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 5,51k | 0,00% |
| SUZBG461 - 17/07/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 5,03k | 0,00% |
| PETRG507 - 17/07/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 5k | 0,00% |
| RENTS393 - 17/07/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 4,93k | 0,00% |
| PETRS382 - 17/07/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 4,78k | 0,00% |
| FUT DAP/K35 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 4,6k | 0,00% |
| PETRF454 - 19/06/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 4,6k | 0,00% |
| SBSPR146 - 19/06/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 3,96k | 0,00% |
| FUT DAP/K29 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 3,58k | 0,00% |
| RADLS181 - 17/07/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 3,38k | 0,00% |
| PETRS384 - 17/07/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,84k | 0,00% |
| PETRG492 - 17/07/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,37k | 0,00% |
| CSMGR490 - 19/06/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,88k | 0,00% |
| FUT DAP/Q28 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,26k | 0,00% |
| IBOV IBO/ | Contratos ligados a preços e índices | R$ 863,67 | 0,00% |
| SUZBF439 - 19/06/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 827,87 | 0,00% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 500,00 | 0,00% |
| FUT DI1/J29 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 327,60 | 0,00% |
| FUT DAP/K27 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 182,42 | 0,00% |
| PETRF482 - 19/06/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 95,99 | 0,00% |
| DI de 1 dia - Futuro | Contratos ligados a preços e índices | R$ 38,94 | 0,00% |
| PETRF562 - 19/06/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 8,69 | 0,00% |
| SUZBF484 - 19/06/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 3,98 | 0,00% |
| FUT DAP/Q26 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,62 | 0,00% |
| SUZBF571 - 19/06/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,03 | 0,00% |
| PETRG952 - 17/07/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,03 | 0,00% |
| SUZBF636 - 19/06/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,02 | 0,00% |
| SUZBF621 - 19/06/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,02 | 0,00% |
| SUZBG738 - 17/07/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,01 | 0,00% |
| SUZBF706 - 19/06/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,01 | 0,00% |
| SUZBF701 - 19/06/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,01 | 0,00% |
| SUZBF671 - 19/06/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,01 | 0,00% |
| SUZBF576 - 19/06/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,01 | 0,00% |
| PETRG802 - 17/07/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,01 | 0,00% |
| SUZBF681 - 19/06/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,00 | 0,00% |
| PETRG786 - 17/07/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,00 | 0,00% |
| IBOVF190W1 - 03/06/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,00 | 0,00% |
2 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 179 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam