Multimercado

Icatu Vanguarda Iporanga Pg FIF - Classe de Investimento Multimercado Cred Priv - Resp Limitada

CNPJ 64.025.077/0001-07 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026

Icatu Vanguarda Iporanga Pg FIF - CI Multimercado CP, CNPJ 64.025.077/0001-07: tem patrimônio de R$ 132,3m. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Icatu Vanguarda Gestão de Recursos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 179 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 (15,85%), ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL BANCÁRIO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADA (14,52%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (4,33%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: ICATU VANGUARDA IPORANGA PG FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador

Patrimônio: R$ 132,3m
Mês da carteira: mai/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado: Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM e da lâmina de 30/09/2026, que o administrador publica.

Gestor: Icatu Vanguarda Gestão de Recursos LTDA
Administrador: Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
Para quem: Público em geral
Condomínio: Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em: 11/12/2025
Índice de referência: DI de um dia
Taxa de administração: 0% ao ano, até 1,5%
Taxa de performance: Taxa de Performance correspondente a 20% (vinte por cento) da valorização das cotas que exceder 100% (cem por cento) do CDI
Aplicação mínima: R$ 500,00
Resgate: cota em D+30, dinheiro em D+31
Risco: 4 de 5, na escala do administrador

Onde está o dinheiro do fundo

Valores por categoria, em fev/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (2)

Diferença sem detalhamento-R$ 957,7k
Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 50,4k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Icatu Vanguarda Iporanga Pg FIF - Classe de Investimento Multimercado Cred Priv - Resp Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 265 investimentos finais. Os maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01 (28,71%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 (16,26%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (4,39%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo28,71%
ValorR$ 36,2m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo16,26%
ValorR$ 20,5m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,39%
ValorR$ 5,54m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,20%
ValorR$ 5,3m
DEB
AEGE16Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,81%
ValorR$ 2,29m
DEB
SUMI37Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,75%
ValorR$ 2,21m
CRI/VIRGOSEC/211221/151231/08769451000108
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,17%
ValorR$ 1,49m
DEB
CEEDA0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,13%
ValorR$ 1,43m
DEB
HAPV28Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,03%
ValorR$ 1,3m
DEB
RHOL11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,98%
ValorR$ 1,24m

Mostrar mais 15 investimentos finais

DEB
NTSD36Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,87%
ValorR$ 1,1m
DEB
DASAA6Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,82%
ValorR$ 1,04m
DEB
ASAIA1Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,79%
ValorR$ 1m
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO XII (59.929.098/0001-09)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,74%
ValorR$ 936,6k
DEB
ARTRA1Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,71%
ValorR$ 902,9k
DEB
SVEA16Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,70%
ValorR$ 888,6k
DEB
RDORE4Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,67%
ValorR$ 851,2k
DEB
PCHSA9Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,66%
ValorR$ 832,3k
DEB
PFOR16Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,65%
ValorR$ 823,7k
DEB
COLNA3Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,64%
ValorR$ 810,9k
DEB
COMR16Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,62%
ValorR$ 792,1k
DEB
AEGPB3Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,62%
ValorR$ 783,6k
DEB
RDORI6Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,58%
ValorR$ 735,1k
DEB
OVSAA8Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,56%
ValorR$ 718,1k
DEB
CLII12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,55%
ValorR$ 697,6k

Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.

A lista mostra os 25 maiores de 265 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito

Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.

O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo15,85%
ValorR$ 21m
Icatu Vanguarda Veículo Especial Bancário FIF - Classe de Investimento RF Cred Priv - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo14,52%
ValorR$ 19,2m
Ver a carteira deste fundo
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,33%
ValorR$ 5,73m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,12%
ValorR$ 5,46m
SUZANO S.A. ON NM
SUZB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,72%
ValorR$ 4,93m
Ver SUZB3
Icatu Vanguarda Veículo Especial Dc FIF - Classe de Investimento RF Cred Priv - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,58%
ValorR$ 4,75m
Ver a carteira deste fundo
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,54%
ValorR$ 3,37m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,51%
ValorR$ 3,33m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,94%
ValorR$ 2,57m
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Creditas Auto Xii
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,79%
ValorR$ 2,37m
VERTE SECURIZAD - venc. 2032-05-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,51%
ValorR$ 2,01m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,49%
ValorR$ 1,98m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,36%
ValorR$ 1,8m
CRI/VIRGOSEC/211221/151231/08769451000108
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,03%
ValorR$ 1,36m
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Crédito Consignado Privado Paketá de Responsabilid
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,99%
ValorR$ 1,32m
CRI/OPEA/291122/171136/02773542000122
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,99%
ValorR$ 1,31m
CRI/TRAVESSI/171224/281131/26609050000164
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,99%
ValorR$ 1,31m
Gcb Fornecedores Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Comerciais Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,98%
ValorR$ 1,31m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,95%
ValorR$ 1,27m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,95%
ValorR$ 1,26m

Mostrar as outras 159 posições

Oriz Juri Lc Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,95%
ValorR$ 1,26m
CRI/VERTE SE/310124/150131/25005683000109
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,90%
ValorR$ 1,2m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,89%
ValorR$ 1,19m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,87%
ValorR$ 1,16m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,85%
ValorR$ 1,14m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,72%
ValorR$ 960,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,71%
ValorR$ 942,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,67%
ValorR$ 896,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,67%
ValorR$ 887,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,65%
ValorR$ 860,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,64%
ValorR$ 855k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,63%
ValorR$ 839,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,62%
ValorR$ 823,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,59%
ValorR$ 781,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,58%
ValorR$ 773,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,58%
ValorR$ 767,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,56%
ValorR$ 745,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,53%
ValorR$ 712,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 666,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 666,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 665,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 659,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 653,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 643,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 631,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 623,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 597,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 596,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 590,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 588,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 572,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 562,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 559,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 551,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 542,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 539,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 527,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 521,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 508,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 504,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 499,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 492,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 482,5k
CRI/OPEA/080426/220928/02773542000122
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 481,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 477,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 460,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 442k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 431,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 426,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 422,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 420,8k
Arch Vanguarda Unidades Residenciais Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 414,8k
Ver a carteira deste fundo
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 414k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 395,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 390k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 350,9k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 348,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 344k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 327,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 327k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 325,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 297,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 294,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 294,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 275,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 267,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 264,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 258k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 254,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 253,3k
CRI/OPEA/201224/201229/02773542000122
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 242,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 240,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 237,4k
CRI/VERTE SE/111122/151029/25005683000109
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 229,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 226,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 222,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 215,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 190,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 185,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 169,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 169,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 164,2k
CRI/VERTE SE/111122/151027/25005683000109
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 163,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 162,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 160,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 138,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 130,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 130,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 124,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 118,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 110,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 104,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 101,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 98k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 97,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 93,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 90,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 86,6k
PETROBRAS PN N2
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 84k
Ver PETR4
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 82,4k
Pjus Abeto FIDC de Precatórios Federais de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 70k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 58,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 58,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 57,2k
FUT IND/M26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,04%
Valor-R$ 54,8k
PETROBRAS PN N2
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 42k
Ver PETR4
IBOVR171 - 17/06/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 41k
CRI/VERTE SE/310124/150129/25005683000109
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 40,4k
IBOVS166 - 15/07/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 40,3k
IBOVG189 - 15/07/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 25,4k
IBOVH200 - 12/08/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 18,7k
SUZBF431 - 19/06/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 17,6k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 16k
IBOVF183 - 17/06/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 15,6k
SUZBF426 - 19/06/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 13,6k
IBOVR168 - 17/06/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 13,6k
SUZBF436 - 19/06/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 12,7k
FUT DAP/Q30
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 10,7k
RENTS398 - 17/07/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 7,23k
FUT DAP/K33
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 6,62k
FUT DAP/Q32
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 6,14k
FUT WIN/M26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 5,99k
PETRR482 - 19/06/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5,51k
SUZBG461 - 17/07/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5,03k
PETRG507 - 17/07/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5k
RENTS393 - 17/07/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 4,93k
PETRS382 - 17/07/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 4,78k
FUT DAP/K35
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 4,6k
PETRF454 - 19/06/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 4,6k
SBSPR146 - 19/06/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,96k
FUT DAP/K29
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,58k
RADLS181 - 17/07/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,38k
PETRS384 - 17/07/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,84k
PETRG492 - 17/07/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,37k
CSMGR490 - 19/06/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,88k
FUT DAP/Q28
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,26k
IBOV IBO/
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 863,67
SUZBF439 - 19/06/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 827,87
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 500,00
FUT DI1/J29
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 327,60
FUT DAP/K27
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 182,42
PETRF482 - 19/06/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 95,99
DI de 1 dia - Futuro
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 38,94
PETRF562 - 19/06/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 8,69
SUZBF484 - 19/06/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,98
FUT DAP/Q26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,62
SUZBF571 - 19/06/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,03
PETRG952 - 17/07/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,03
SUZBF636 - 19/06/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,02
SUZBF621 - 19/06/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,02
SUZBG738 - 17/07/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,01
SUZBF706 - 19/06/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,01
SUZBF701 - 19/06/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,01
SUZBF671 - 19/06/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,01
SUZBF576 - 19/06/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,01
PETRG802 - 17/07/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,01
SUZBF681 - 19/06/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
PETRG786 - 17/07/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
IBOVF190W1 - 03/06/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00

2 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.

Entenda os nomes dos investimentos

Títulos do governo: Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Ações de empresas brasileiras: Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo: Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Títulos de bancos e empresas: Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Contratos ligados a preços e índices: Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido: R$ 132,3mno mês de mai/2026
Posições declaradas: 179todas na lista acima
Soma do que está na lista: R$ 133,7m100,35% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio: -R$ 1,37m-1,03% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 1.368.924,40 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Icatu Vanguarda Iporanga Pg FIF - CI Multimercado CP

12 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM; aqui, os 10 com mais dinheiro nele. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Icatu Vanguarda Multiestratégia Fundo de Investimento em Cotas FIF Mult Cred Priv - Resp LimitadaR$ 58,1m neste fundo · carteira de mai/2026
Icatu Vanguarda Multiestratégia Moderado Fundo de Investimento em Cotas FIF Mult - Resp LimitadaR$ 20,2m neste fundo · carteira de mai/2026
Icatu Vanguarda Continental Moderado FIF - Classe de Investimento em Cotas Mult - Resp LTDAR$ 15,4m neste fundo · carteira de mai/2026
Icatu Vanguarda FIF Cic Multimercado Créd Priv Mauá Prev Resp LimitadaR$ 11,5m neste fundo · carteira de mai/2026
Icatu Vanguarda Jusprev Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento MultimercadoR$ 10,5m neste fundo · carteira de mai/2026
Icatu Vanguarda Ts FIC FIF Multi Cred Priv Responsabilidade LimitadaR$ 6,97m neste fundo · carteira de mai/2026
Icatu Vanguarda Oabprev-sp FIF Cic Multimercado - Responsabilidade LimitadaR$ 6,31m neste fundo · carteira de fev/2026
Icatu Vanguarda Arlanxeo Moderado FIC de FIF Multimercado - Responsabilidade LimitadaR$ 2,87m neste fundo · carteira de mai/2026
Icatu Vanguarda Data Alvo 2030 Fundo de Investimento em Cotas FIF Mult Cred Priv - Resp LimitadaR$ 2,85m neste fundo · carteira de mai/2026
Icatu Vanguarda Acr-corp FIF - Cic Multimercado Crédito Privado Lp - Resp LimitadaR$ 2,01m neste fundo · carteira de mai/2026

Rentabilidade contra o CDI

O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.

O histórico seguido deste fundo começa em 01/2026: faltam 2 mês(es) para completar 12 meses. Mostrar um período mais curto com o nome de 12 meses seria outro número.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
Ano	Fundo	CDI	Diferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026	+11,9%	+11,6%	+0,2 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Outros fundos multimercado de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
Fundo	Patrimônio	12 meses	Contra o CDI
Spectra Vi Special Situations Fundo de Investimento Financeirocarteira de set/2026	R$ 131m	+22,8%	+8,7 p.p.
AZ Quest Special K Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Credito Privadocarteira de set/2026	R$ 131,1m	+11,3%	-2,9 p.p.
Icatu Vanguarda Iporanga Pg FIF - Classe de Investimento Multimercado Cred Priv - Resp Limitada (este fundo)carteira de mai/2026	R$ 132,3m	—	—
Ghia Alocação Multimercado Fundo de Investimento em Cotas Multimercado Longo Prazocarteira de mai/2026	R$ 132,4m	+4,1%	-10,1 p.p.
JGP Malls I Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026	R$ 133,8m	-0,1%	-14,3 p.p.
Santander Alocação Long & Short Vip Multimercado - Cic FIF Resp Limitadacarteira de set/2026	R$ 135m	+10,4%	-3,8 p.p.
BB Multimercado Multigestor Private FIC FIF Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026	R$ 137,1m	+7,0%	-7,2 p.p.

Ver os fundos multimercado que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Icatu Vanguarda Iporanga Pg FIF - Classe de Investimento Multimercado Cred Priv - Resp Limitada

Qual é o CNPJ do Icatu Vanguarda Iporanga Pg FIF - CI Multimercado CP?

64.025.077/0001-07 (só os números: 64025077000107). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ICATU VANGUARDA IPORANGA PG FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Icatu Vanguarda Iporanga Pg FIF - CI Multimercado CP?

Icatu Vanguarda Gestão de Recursos LTDA, com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.

Qual é a taxa de administração do Icatu Vanguarda Iporanga Pg FIF - CI Multimercado CP?

0% ao ano, podendo chegar a 1,5%. Taxa de performance: Taxa de Performance correspondente a 20% (vinte por cento) da valorização das cotas que exceder 100% (cem por cento) do CDI. É o que diz a lâmina de 30/09/2026; a rentabilidade mostrada aqui já vem com as taxas descontadas.

Qual é a aplicação mínima do Icatu Vanguarda Iporanga Pg FIF - CI Multimercado CP?

R$ 500,00 na primeira aplicação. No resgate, a cota é a de D+30 e o dinheiro cai em D+31, segundo a lâmina de 30/09/2026.

Quem pode investir no Icatu Vanguarda Iporanga Pg FIF - CI Multimercado CP?

O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.

Onde o Icatu Vanguarda Iporanga Pg FIF - Classe de Investimento Multimercado Cred Priv - Resp Limitada investe?

Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 (15,85%), ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL BANCÁRIO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADA (14,52%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (4,33%). O fundo declarou 179 posições no total, somando R$ 133,7m sobre um patrimônio de R$ 132,3m.

Qual o patrimônio do Icatu Vanguarda Iporanga Pg FIF - Classe de Investimento Multimercado Cred Priv - Resp Limitada?

R$ 132.296.039,51 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 64.025.077/0001-07, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
As 179 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam