Investimento no exterior
G5 Fejuca III Fundo de Investimento Multimercado
CNPJ 57.030.535/0001-22 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
G5 Fejuca III FIM, CNPJ 57.030.535/0001-22: rendeu +9,4% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 88,6m e 3 cotistas. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por G5 Administradora de Recursos LTDA. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 23 posições; as maiores: G5 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (23,58%), DEB (17,47%), G5 ALLOCATION HY DIREITOS CREDITÓRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (13,31%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: G5 FEJUCA III FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 88,6m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
- Rentabilidade em 12 meses
- +9,4%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 3Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- G5 Administradora de Recursos LTDA.
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 27/08/2024
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +9,4%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 4,8 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 4,1% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,17retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -2,7%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +6,6% | +11,6% | -5,0 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +7,7% | +14,3% | -6,6 p.p. |
| 2024ano incompleto30/08/2024 a 31/12/2024 | +4,3% | +3,5% | +0,7 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Valores por categoria, em fev/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (2)
- Diferença sem detalhamento-R$ 5,25m
- Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 25,6k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o G5 Fejuca III Fundo de Investimento Multimercado investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 1.055 investimentos finais. Os maiores: DEB (17,44%), CONTA CORRENTE NO EXTERIOR (7,84%), G5 SPECIAL F FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (6,77%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
DEB
CCRE11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo17,44%
ValorR$ 14,9m
CONTA CORRENTE NO EXTERIOR
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo7,84%
ValorR$ 6,69m
G5 SPECIAL F FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,77%
ValorR$ 5,77m
CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS SA ELETROBRAS - venc. 2030-02-04
Outros investimentos no exterior · BRASIL
Peso no fundo3,32%
ValorR$ 2,83m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo3,12%
ValorR$ 2,66m
BANCO DO BRASIL (CAYMAN) - venc. 2029-01-11
Outros investimentos no exterior · BRASIL
Peso no fundo3,03%
ValorR$ 2,58m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,01%
ValorR$ 2,57m
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo2,88%
ValorR$ 2,46m
DEB
PRLK11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,81%
ValorR$ 2,4m
CODESA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (45.146.391/0001-95)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,74%
ValorR$ 2,34m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,68%
ValorR$ 2,29m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,53%
ValorR$ 2,16m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,05%
ValorR$ 1,75m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,04%
ValorR$ 1,74m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,80%
ValorR$ 1,54m
FUNDO DE LIQUIDAÇÃO FINANCEIRA FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA (19.221.032/0001-45)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,71%
ValorR$ 1,46m
AUGME 360 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LIMITADA (62.082.503/0001-00)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,68%
ValorR$ 1,44m
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2027-08-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,58%
ValorR$ 1,35m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,32%
ValorR$ 1,13m
DEB
CCRE21Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,31%
ValorR$ 1,12m
MONASHEES IX LP
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo1,30%
ValorR$ 1,11m
ONCOCLINICAS ON NM
ONCO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,28%
ValorR$ 1,1m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,97%
ValorR$ 832,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,97%
ValorR$ 830,7k
4X4 FUND IV PREFERRED LP
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo0,90%
ValorR$ 768,2k
Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.
A lista mostra os 25 maiores de 1.055 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
G5 Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo23,58%
ValorR$ 20,9m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo17,47%
ValorR$ 15,5m
G5 Allocation Hy Direitos Creditórios Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo13,31%
ValorR$ 11,8m
CONTA CORRENTE NO EXTERIOR
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo7,36%
ValorR$ 6,52m
G5 Augme 90 F Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,88%
ValorR$ 6,1m
G5 Special F Sen Ipca Fi em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,14%
ValorR$ 5,44m
G5 Allocation Special Situations Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,31%
ValorR$ 3,82m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,61%
ValorR$ 3,2m
G5 Allocation Vc II Fi Financeiro em Cotas de Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,50%
ValorR$ 3,1m
AXIA ENERGIA S.A. - venc. 2030-02-04
Outros investimentos no exterior
Peso no fundo3,12%
ValorR$ 2,77m
BANCO DO BRASIL (CAYMAN) - venc. 2029-01-11
Outros investimentos no exterior
Peso no fundo2,88%
ValorR$ 2,56m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,78%
ValorR$ 2,47m
G5 Allocation Vc III Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,94%
ValorR$ 1,72m
G5 JIVE Fundo de Investimento Multimercado Credito Privado Investimento no Exterior
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,65%
ValorR$ 1,47m
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,10%
ValorR$ 975,9k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,08%
ValorR$ 959,2k
G5 Special F Sen Cdi II Fi em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditorios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,68%
ValorR$ 603,6k
BRADESCO PN N1
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 274,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 178,5k
CYRELA REALT ON NM
CYRE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 112,6k
Mostrar as outras 3 posiçõesMostrar menos
G5 Allocation Distressed e Legal Claims Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 26k
BRAZIL REALT PN
CYRE4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 19,4k
MAGAZ LUIZA ON NM
MGLU3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 9,42k
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Outros investimentos no exterior
- A fonte informa uma aplicação fora do Brasil, mas não permite classificá-la com mais precisão.Nome na fonte: ativo no exterior.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 88,6mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 23todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 90,5m102,06% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 1,92m-2,17% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 1.918.461,62 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Alvoradas Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 73,8m | +13,9% | -0,3 p.p. |
| Del Rey FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 87,9m | -1,7% | -15,9 p.p. |
| G5 Fejuca III Fundo de Investimento Multimercado (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 88,6m | +9,4% | -4,8 p.p. |
| Hidra FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 89,9m | +10,5% | -3,7 p.p. |
| Salto FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado Lp - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 90,7m | +11,8% | -2,4 p.p. |
| Santander Pb Gagarin II Multimercado Crédito Privado Fundo de Investimento Financeirocarteira de set/2026 | R$ 96m | +4,2% | -10,0 p.p. |
| Man Glg High Yield Opportunities Brl FIF Multi Ie - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 98,8m | +10,3% | -3,9 p.p. |
Perguntas sobre G5 Fejuca III Fundo de Investimento Multimercado
Qual é o CNPJ do G5 Fejuca III FIM?
57.030.535/0001-22 (só os números: 57030535000122). É o CNPJ da classe registrada na CVM como G5 FEJUCA III FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do G5 Fejuca III FIM?
G5 Administradora de Recursos LTDA., com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no G5 Fejuca III FIM?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o G5 Fejuca III Fundo de Investimento Multimercado investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são G5 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (23,58%), DEB (17,47%), G5 ALLOCATION HY DIREITOS CREDITÓRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (13,31%). O fundo declarou 23 posições no total, somando R$ 90,5m sobre um patrimônio de R$ 88,6m.
Qual o patrimônio do G5 Fejuca III Fundo de Investimento Multimercado?
R$ 88.569.506,79 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 57.030.535/0001-22, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 23 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam