Alvoradas Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 62.004.054/0001-82 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Alvoradas Fundo de Investimento Financeiro Multimercado declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 73,8m distribuído em 19 posições. As maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 (59,92%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01 (10,54%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01 (4,25%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ALVORADAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 73,8mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 19todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 75,1m101,66% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 1,3m-1,76% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 1.297.306,26 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 44,2m | 59,92% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01 | Títulos do governo | R$ 7,78m | 10,54% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01 | Títulos do governo | R$ 3,14m | 4,25% |
| BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - venc. 2028-09-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,24m | 3,03% |
| PARANA BANCO S/A - venc. 2030-09-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,23m | 3,01% |
| BANCO PINE S/A - venc. 2028-01-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,11m | 2,85% |
| BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - venc. 2028-01-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,1m | 2,85% |
| BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2027-04-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,1m | 2,84% |
| PARANA BANCO S/A - venc. 2027-03-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,14m | 1,54% |
| BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - venc. 2027-10-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,11m | 1,49% |
| BANCO VOTORANTIM S.A. - venc. 2028-09-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,1m | 1,49% |
| BANCO PINE S/A - venc. 2027-10-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,1m | 1,49% |
| BANCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2028-10-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,09m | 1,48% |
| BANCO SAFRA S A - venc. 2027-06-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,04m | 1,40% |
| BANCO VOTORANTIM S.A. - venc. 2028-08-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,01m | 1,37% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 648,7k | 0,87% |
| BANCO PINE S/A - venc. 2028-04-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 507,4k | 0,68% |
| PARANA BANCO S/A - venc. 2029-04-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 405,7k | 0,54% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 20,7k | 0,02% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 19 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam