Santander Prev Crescimento Renda Fixa Crédito Privado - FIF Resp Limitada
CNPJ 18.599.004/0001-01 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Santander Prev Crescimento Renda Fixa Crédito Privado - FIF Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 19,1b distribuído em 226 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (8,58%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2037-05-15 (7,92%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (5,60%). R$ 7,17b (37,47% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SANTANDER PREV CRESCIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 19,1bno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 226todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 12b61,42% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 7,17b37,47% do patrimônio
Sobram R$ 7.169.296.930,76 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 1,64b | 8,58% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2037-05-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 1,52b | 7,92% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 | Títulos do governo | R$ 1,07b | 5,60% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 | Títulos do governo | R$ 705m | 3,68% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01 | Títulos do governo | R$ 546,3m | 2,85% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 495,4m | 2,58% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01 | Títulos do governo | R$ 481,5m | 2,51% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 | Títulos do governo | R$ 296,1m | 1,54% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 282,7m | 1,47% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01 | Títulos do governo | R$ 265,1m | 1,38% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 | Títulos do governo | R$ 197,5m | 1,03% |
| CLOUDWALK BELA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO | Aplicações em outros fundos | R$ 141,8m | 0,74% |
| ICRED INSS III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 128,8m | 0,67% |
| DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍCULOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 120,7m | 0,63% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COMERCIAIS MEDICI I - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 119,3m | 0,62% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2026-11-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 116,3m | 0,60% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2031-01-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 107m | 0,55% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2050-11-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 93,8m | 0,49% |
| CAIXA ECONOMICA - venc. 2037-01-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 90,6m | 0,47% |
| PINE INSS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 80,2m | 0,41% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2026-09-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 80,1m | 0,41% |
| SAFRA S/A - venc. 2027-06-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 78,3m | 0,40% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2050-09-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 72,6m | 0,37% |
| SELLER 3 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE RESP LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 70,4m | 0,36% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS STELLANTIS MOBILITY III - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 62,3m | 0,32% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AGIBANK I RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 57,6m | 0,30% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2050-11-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 53,9m | 0,28% |
| BCO VOTORANTIM - venc. 2027-08-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 50,2m | 0,26% |
| VERDECARD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 49,4m | 0,25% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONSIG PREMIUM II - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 48,3m | 0,25% |
| PARANA BANCO CONSIGNADO INSS IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 47,6m | 0,24% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2031-09-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 47,2m | 0,24% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2031-05-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 46,3m | 0,24% |
| ASA LP II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 44,8m | 0,23% |
| SAFRA S/A - venc. 2029-12-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 43,4m | 0,22% |
| RED - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 43,2m | 0,22% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO XII | Aplicações em outros fundos | R$ 42,3m | 0,22% |
| SELLER FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 41,4m | 0,21% |
| SAFRA S/A - venc. 2028-08-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 41,2m | 0,21% |
| PRAVALER CRÉDITO UNIVERSITÁRIO IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 40m | 0,20% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2050-07-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 39,8m | 0,20% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2027-07-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 39,2m | 0,20% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CLIENTES BRF II | Aplicações em outros fundos | R$ 38,7m | 0,20% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2028-02-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 38,1m | 0,19% |
| BANCO RABOBANK - venc. 2027-06-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 38m | 0,19% |
| CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS III - RESPONSABILIDADE LTDA | Aplicações em outros fundos | R$ 37,4m | 0,19% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MT FGTS RECEIVABLES IV | Aplicações em outros fundos | R$ 37,1m | 0,19% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2050-08-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 36,5m | 0,19% |
| C6 CONSIG - venc. 2027-06-07 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 35,8m | 0,18% |
| SAFRA S/A - venc. 2028-06-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 34,4m | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 32,7m | 0,17% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2029-09-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 31,8m | 0,16% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SOMACRED VEGA SICÍLIA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA RESP LTDA | Aplicações em outros fundos | R$ 28,6m | 0,14% |
| CRI /OPEASEC /011223/161028/02773542000122 | Títulos de bancos e empresas | R$ 28,3m | 0,14% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2050-03-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 27,8m | 0,14% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS STELLANTIS MOBILITY I - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 26,4m | 0,13% |
| BANCO CITIBANK - venc. 2027-07-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 26,4m | 0,13% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TRADEPAY VAREJO I - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 26,3m | 0,13% |
| BANCO XP S.A - venc. 2028-09-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 26,2m | 0,13% |
| RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS REAL LP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 26m | 0,13% |
| BCO BMG SA - venc. 2027-06-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 25,9m | 0,13% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AGIBANK II RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 24,4m | 0,12% |
| AFINITTY FIC DE FIDC FINANCEIROS - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 24,2m | 0,12% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA FLAGSHIP BTO RECEIVABLES | Aplicações em outros fundos | R$ 23,8m | 0,12% |
| FIDC BV AUTO I SEGMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 23,5m | 0,12% |
| CHEMICAL XIV - FIDC - INDÚSTRIA PETROQUÍMICA | Aplicações em outros fundos | R$ 23,3m | 0,12% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2027-09-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 23,2m | 0,12% |
| BANCO SUMITOMO - venc. 2027-08-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 23,2m | 0,12% |
| BANCO ABC S/A - venc. 2027-07-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 23,2m | 0,12% |
| CIELO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 22m | 0,11% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2050-04-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 21,7m | 0,11% |
| BCO BMG SA - venc. 2026-11-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 21,6m | 0,11% |
| PORTO SEGURO FI - venc. 2027-12-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 21,6m | 0,11% |
| BCO VOTORANTIM - venc. 2029-09-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 21,5m | 0,11% |
| MERCANTIL DO BR - venc. 2028-03-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 21,4m | 0,11% |
| OMNI SA CFI - venc. 2027-07-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 21,3m | 0,11% |
| BCO BMG SA - venc. 2027-03-01 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 21,3m | 0,11% |
| SCOTIABANK BRAS - venc. 2028-03-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 20,8m | 0,10% |
| COELBA - venc. 2027-06-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 20,8m | 0,10% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2027-09-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 20,7m | 0,10% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2026-10-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 19,9m | 0,10% |
| BANCO ABC S/A - venc. 2050-04-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 19,9m | 0,10% |
| BANCO AGIBANK - venc. 2027-04-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 19,6m | 0,10% |
| CLOUDWALK BIG PICTURE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO | Aplicações em outros fundos | R$ 19,3m | 0,10% |
| BANCO VOLKSWAGE - venc. 2035-01-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 19,3m | 0,10% |
| BANCO SCANIA - venc. 2028-09-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 18,4m | 0,09% |
| BV AUTO III SEGMENTO FINANCEIRO FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 18,1m | 0,09% |
| Banco Daycoval - venc. 2027-08-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,3m | 0,09% |
| MERCANTIL DO BR - venc. 2028-02-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,3m | 0,09% |
| BANCO CSF S.A. - venc. 2028-06-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,7m | 0,08% |
| BANCO ABC S/A - venc. 2027-06-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,7m | 0,08% |
| BANCO ABC S/A - venc. 2028-06-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,7m | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,5m | 0,08% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONSIG PREMIUM I RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 16,5m | 0,08% |
| BCO VOTORANTIM - venc. 2027-09-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,3m | 0,08% |
| BANCO XP S.A - venc. 2027-07-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,3m | 0,08% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2028-07-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,2m | 0,08% |
| BCO VOTORANTIM - venc. 2028-08-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,1m | 0,08% |
| PORTO SEGURO FI - venc. 2027-07-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,1m | 0,08% |
| BANCO RANDON SA - venc. 2026-11-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,6m | 0,08% |
| NU FINANCEIRA - venc. 2028-08-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,4m | 0,08% |
| SAFRA S/A - venc. 2050-09-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,3m | 0,08% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2050-04-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,2m | 0,07% |
| MERCADO CRED - venc. 2028-07-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,2m | 0,07% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2030-12-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,1m | 0,07% |
| Banco Daycoval - venc. 2029-07-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,7m | 0,07% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2050-10-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,4m | 0,07% |
| FLOWINVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 14,1m | 0,07% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2031-01-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,1m | 0,07% |
| SAFRA S/A - venc. 2029-09-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 14m | 0,07% |
| MT INSS RECEIVABLES VI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 13,6m | 0,07% |
| Banco Daycoval - venc. 2028-06-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,5m | 0,07% |
| BANCO SCANIA - venc. 2027-04-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,2m | 0,06% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2026-12-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,2m | 0,06% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS STELLANTIS MOBILITY II - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 12,9m | 0,06% |
| PARANA BANCO SA - venc. 2028-01-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,7m | 0,06% |
| BANCO VOLKSWAGE - venc. 2029-07-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,5m | 0,06% |
| CLOUDWALK BIG PICTURE III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO | Aplicações em outros fundos | R$ 12,1m | 0,06% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2029-07-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,1m | 0,06% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2029-05-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 12m | 0,06% |
| BANCO VOLKSWAGE - venc. 2029-08-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 12m | 0,06% |
| BANCO RABOBANK - venc. 2027-06-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,8m | 0,06% |
| BNP PARIBAS - venc. 2027-09-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,5m | 0,06% |
| BANCO VOLKSWAGE - venc. 2028-08-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,5m | 0,06% |
| BCO VOTORANTIM - venc. 2029-07-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,5m | 0,06% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2031-03-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,3m | 0,05% |
| STELLANTIS - venc. 2027-09-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,3m | 0,05% |
| Banco Daycoval - venc. 2026-11-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,2m | 0,05% |
| BANCO CNH - venc. 2027-10-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,1m | 0,05% |
| BANCO SEGURO SA - venc. 2027-07-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 11m | 0,05% |
| BCO VOTORANTIM - venc. 2026-09-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,9m | 0,05% |
| BANCO RABOBANK - venc. 2027-02-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,7m | 0,05% |
| PARANA BANCO SA - venc. 2027-08-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,6m | 0,05% |
| BANCO GMAC S/A - venc. 2026-11-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,5m | 0,05% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2029-10-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,3m | 0,05% |
| NU FINANCEIRA - venc. 2027-11-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,2m | 0,05% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2050-04-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 10m | 0,05% |
| BC FIDIS INVEST - venc. 2027-11-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 10m | 0,05% |
| MERCADO CRED - venc. 2027-10-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,93m | 0,05% |
| BANCO GMAC S/A - venc. 2028-05-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,88m | 0,05% |
| BANCO SCANIA - venc. 2026-10-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,85m | 0,05% |
| ICRED INSS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 9,83m | 0,05% |
| STELLANTIS - venc. 2029-05-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,78m | 0,05% |
| BANCO SEGURO SA - venc. 2028-04-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,66m | 0,05% |
| PORTO SEGURO FI - venc. 2027-05-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,3m | 0,04% |
| NU FINANCEIRA - venc. 2028-06-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,29m | 0,04% |
| BANCO SICREDI - venc. 2028-01-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,25m | 0,04% |
| BCO VOTORANTIM - venc. 2028-01-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,05m | 0,04% |
| Banco Daycoval - venc. 2027-07-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,98m | 0,04% |
| BANCO XP S.A - venc. 2029-01-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,93m | 0,04% |
| BANCO GMAC S/A - venc. 2027-06-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,91m | 0,04% |
| ICRED FGTS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 8,88m | 0,04% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2050-07-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,72m | 0,04% |
| BANCO HONDA S.A - venc. 2028-09-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,65m | 0,04% |
| Banco Yamaha Mo - venc. 2026-10-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,52m | 0,04% |
| MERCADO CRED - venc. 2028-10-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,49m | 0,04% |
| BANCO VOLKSWAGE - venc. 2028-07-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,36m | 0,04% |
| IORQ FREDERIC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 8,3m | 0,04% |
| BCO VOTORANTIM - venc. 2028-03-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,27m | 0,04% |
| Banco Daycoval - venc. 2029-05-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,16m | 0,04% |
| BANCO TOYOTA DO - venc. 2028-02-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,14m | 0,04% |
| STELLANTIS - venc. 2026-12-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,12m | 0,04% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2050-08-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,84m | 0,04% |
| BANCO SCANIA - venc. 2027-09-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,82m | 0,04% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2050-04-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,79m | 0,04% |
| PORTO SEGURO FI - venc. 2028-08-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,49m | 0,03% |
| BANCO SEGURO SA - venc. 2028-07-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,38m | 0,03% |
| NU FINANCEIRA - venc. 2026-09-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,31m | 0,03% |
| BANCO ABC S/A - venc. 2027-08-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,15m | 0,03% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2050-05-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,07m | 0,03% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2050-10-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,03m | 0,03% |
| BANCO GMAC S/A - venc. 2027-04-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,75m | 0,03% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2050-05-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,74m | 0,03% |
| BANCO ABC S/A - venc. 2027-11-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,63m | 0,03% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2050-09-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,59m | 0,03% |
| SCOTIABANK BRAS - venc. 2028-03-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,54m | 0,03% |
| BC FIDIS INVEST - venc. 2028-03-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,26m | 0,03% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2050-09-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,1m | 0,03% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2050-09-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,05m | 0,03% |
| BANCO TOYOTA DO - venc. 2028-09-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,95m | 0,03% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2050-09-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,76m | 0,03% |
| NU FINANCEIRA - venc. 2028-06-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,73m | 0,02% |
| MOVIDA PARTI - venc. 2027-02-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,66m | 0,02% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2050-08-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,64m | 0,02% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2050-11-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,27m | 0,02% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2050-05-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,14m | 0,02% |
| LIGHT S/A ON NMVer LIGT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 5,14m | 0,02% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2050-09-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,03m | 0,02% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2028-03-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,87m | 0,02% |
| BANCO XP S.A - venc. 2028-07-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,82m | 0,02% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2026-10-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,77m | 0,02% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2026-09-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,77m | 0,02% |
| BANCO GMAC S/A - venc. 2028-08-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,67m | 0,02% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2050-09-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,61m | 0,02% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2050-11-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,47m | 0,02% |
| COBUCCIO I FIDC - SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO RESPONSABILIDADE LIMITADA. | Aplicações em outros fundos | R$ 4,3m | 0,02% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2050-09-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,27m | 0,02% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2050-11-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,05m | 0,02% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2050-09-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,6m | 0,01% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2050-09-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,59m | 0,01% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2050-04-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,57m | 0,01% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2050-09-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,56m | 0,01% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2050-09-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,34m | 0,01% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2050-09-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,19m | 0,01% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2050-09-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,99m | 0,01% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2050-09-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,84m | 0,01% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2050-09-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,52m | 0,01% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2050-08-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,52m | 0,01% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2050-09-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,13m | 0,01% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2050-11-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,7m | 0,00% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2050-09-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,42m | 0,00% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2050-09-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,42m | 0,00% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2050-09-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,42m | 0,00% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2050-09-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,2m | 0,00% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2050-09-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,2m | 0,00% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2050-09-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,19m | 0,00% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2050-09-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,08m | 0,00% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2050-09-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 711,6k | 0,00% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2050-09-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 477,2k | 0,00% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2026-09-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 385,1k | 0,00% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2050-09-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 359,5k | 0,00% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2050-09-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 354,6k | 0,00% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 311,9k | 0,00% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2050-08-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 308,7k | 0,00% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 28,1k | 0,00% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 24,7k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 226 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam