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Multimercado

Portfolio Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado

CNPJ 28.122.220/0001-07 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Portfolio FIF em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado, CNPJ 28.122.220/0001-07: rendeu +11,3% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 647,7m e 158 cotistas. Fundo aberto, para investidor qualificado, gerido por Carpa Gestora de Recursos LTDA. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 14 posições; as maiores: ICATU VANGUARDA CREDIT PLUS K FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA (20,49%), AZ QUEST SPECIAL K MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO (20,23%), ARX CREDIT OPPORTUNITIES K FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (16,19%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: PORTFOLIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 647,7m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
1.211 investimentos7 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de ago/2026
Rentabilidade em 12 meses
+11,3%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
158Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Carpa Gestora de Recursos LTDA.
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Para quem
Investidor qualificado
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
02/05/2025

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +11,3%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 2,9 pontos abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
1,4% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-2,03retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
-0,1%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
4 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026+8,8%+11,6%-2,8 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+15,6%+14,3%+1,3 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+12,0%+10,9%+1,1 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+12,7%+13,0%-0,4 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022+14,4%+12,4%+2,0 p.p.
2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021+1,6%+1,4%+0,2 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Portfolio Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 1.211 investimentos finais. Os maiores: ICATU VANGUARDA CREDIT PLUS K FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA (67.775.604/0001-80) (21,48%), Sem detalhamento: AZ QUEST SPECIAL K MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO (37.895.276/0001-95) (17,44%), Sem detalhamento: ARX CREDIT OPPORTUNITIES K FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (36.352.346/0001-04) (12,02%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • ICATU VANGUARDA CREDIT PLUS K FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA (67.775.604/0001-80)

    Fundo sem investimentos detalhados neste mês

    Peso no fundo21,48%

    ValorR$ 142,5m

  • Sem detalhamento: AZ QUEST SPECIAL K MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO (37.895.276/0001-95)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo17,44%

    ValorR$ 115,7m

  • Sem detalhamento: ARX CREDIT OPPORTUNITIES K FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (36.352.346/0001-04)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo12,02%

    ValorR$ 79,8m

  • Sem detalhamento: OCTANTE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA (35.727.377/0001-21)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo8,21%

    ValorR$ 54,5m

  • ASA LP II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIM (56.924.942/0001-10)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo5,42%

    ValorR$ 36m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo4,12%

    ValorR$ 27,4m

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Somacred Bach - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,09%

    ValorR$ 20,5m

  • BRAM CORAL II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESP LIMITADA (32.312.120/0001-10)

    Fundo sem investimentos detalhados neste mês

    Peso no fundo2,27%

    ValorR$ 15,1m

  • FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SOMACRED VEGA SICÍLIA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA RESP LTDA

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,97%

    ValorR$ 13,1m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,94%

    ValorR$ 12,9m

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • Valores a Receber

    Outros

    Peso no fundo1,74%

    ValorR$ 11,6m

  • Valores a Pagar

    Outros

    Peso no fundo1,66%

    ValorR$ 11,1m

  • Sem detalhamento: ARX FUJI MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LTDA (52.286.268/0001-35)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo1,29%

    ValorR$ 8,58m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,15%

    ValorR$ 7,67m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,02%

    ValorR$ 6,82m

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,92%

    ValorR$ 6,13m

  • Sem detalhamento: DRYS SHELTER MASTER FIF RF CRÉD PRIV LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA (52.280.783/0001-08)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo0,83%

    ValorR$ 5,52m

  • FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AZQ ALL CREDIT HY DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA (33.475.421/0001-28)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,70%

    ValorR$ 4,7m

  • OPORTUNIDADES IMOBILIÁRIAS I FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA (59.678.443/0001-89)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,61%

    ValorR$ 4,11m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,50%

    ValorR$ 3,34m

  • DISPONIBILIDADES

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,43%

    ValorR$ 2,88m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,38%

    ValorR$ 2,57m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,35%

    ValorR$ 2,34m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,33%

    ValorR$ 2,25m

  • Títulos Públicos

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,33%

    ValorR$ 2,25m

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 1.211 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Icatu Vanguarda Credit Plus K FIF Classe de Investimento RF Crédito Privado Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo20,49%

    ValorR$ 132,8m

  • AZ Quest Special K Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Credito Privado

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo20,23%

    ValorR$ 131,1m

    Ver a carteira deste fundo

  • Arx Credit Opportunities K FIF Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo16,19%

    ValorR$ 104,9m

    Ver a carteira deste fundo

  • Octante II FIF Cic Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo10,28%

    ValorR$ 66,6m

    Ver a carteira deste fundo

  • Somacred K Master FIC de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo8,65%

    ValorR$ 56,1m

    Ver a carteira deste fundo

  • Capitânia K Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo7,95%

    ValorR$ 51,5m

    Ver a carteira deste fundo

  • BTG Pactual Tesouro Selic Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo6,06%

    ValorR$ 39,3m

    Ver a carteira deste fundo

  • Asa Lp II Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Resp Lim

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo5,52%

    ValorR$ 35,8m

    Ver a carteira deste fundo

  • Fc de Fundo de Investimento Financeiro RF Ref DI Cred Priv Coral K

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,35%

    ValorR$ 15,3m

    Ver a carteira deste fundo

  • Arx Fuji FIC de FIF Renda Fixa Crédito Privado - Resp LTDA

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,41%

    ValorR$ 9,15m

    Ver a carteira deste fundo

  • Drys Shelter FIC de Fi Financeiro Renda Fixa Créd Priv Longo Prazo - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,13%

    ValorR$ 7,36m

    Ver a carteira deste fundo

  • VALORES A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,49%

    ValorR$ 3,2m

  • Empirica Pagaya US Consumer Lending Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,15%

    ValorR$ 1,02m

    Ver a carteira deste fundo

  • VALORES A RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 71,6k

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 647,7mno mês de set/2026
Posições declaradas
14todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 654,1m100,91% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 6,41m-0,99% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 6.405.423,74 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Portfolio FIF em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado

23 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM; aqui, os 10 com mais dinheiro nele. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Outros fundos multimercado de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Fim Tesouraria 2A Fundo de Investimento Multimercado Credito Privadocarteira de set/2026R$ 637,2m-32,5%-46,7 p.p.
Portfolio Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado (este fundo)carteira de set/2026R$ 647,7m+11,3%-2,9 p.p.
Bradesco Mb Fpm Moderado FIF - Cic Mult Cred Privado - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 647,8m+12,7%-1,5 p.p.
Alpe II Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de set/2026R$ 649,5m+197,3%+183,1 p.p.
Multiprev 28 Itaú Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 657,5m+13,3%-0,9 p.p.
JGP Strategy Estruturado FIF Cic Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026R$ 699,5m+8,7%-5,5 p.p.
Legacy Capital Advisory Fundo de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026R$ 841,6m+8,6%-5,5 p.p.
Ver os fundos multimercado que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Portfolio Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado

Qual é o CNPJ do Portfolio FIF em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado?

28.122.220/0001-07 (só os números: 28122220000107). É o CNPJ da classe registrada na CVM como PORTFOLIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Portfolio FIF em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado?

Carpa Gestora de Recursos LTDA., com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Portfolio FIF em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado?

O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.

Onde o Portfolio Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são ICATU VANGUARDA CREDIT PLUS K FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA (20,49%), AZ QUEST SPECIAL K MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO (20,23%), ARX CREDIT OPPORTUNITIES K FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (16,19%). O fundo declarou 14 posições no total, somando R$ 654,1m sobre um patrimônio de R$ 647,7m.

Qual o patrimônio do Portfolio Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado?

R$ 647.736.830,86 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 28.122.220/0001-07, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 14 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam