Renda fixa

Absolute Creta Master Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa

CNPJ 47.628.918/0001-43 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026

Absolute Creta Master FIF RF, CNPJ 47.628.918/0001-43: rendeu +14,3% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 3,15b e 5 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Absolute Crédito Gestão de Investimentos LTDA. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 228 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01 (13,93%), DEB (2,37%), DEB (2,37%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: ABSOLUTE CRETA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador

Patrimônio: R$ 3,15b
Mês da carteira: mai/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado: 286 investimentos2 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de fev/2026
Rentabilidade em 12 meses: +14,3%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas: 5Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor: Absolute Crédito Gestão de Investimentos LTDA.
Administrador: BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Para quem: Público em geral
Condomínio: Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em: 24/10/2022
Índice de referência: DI de um dia
Tributação de longo prazo: Sim

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +14,3%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 0,1 ponto acima.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade: 1,0% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe: 0,06retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda: sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI: 7 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
Ano	Fundo	CDI	Diferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026	+11,6%	+11,6%	+0,0 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025	+15,9%	+14,3%	+1,6 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024	+13,8%	+10,9%	+2,9 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023	+15,0%	+13,0%	+2,0 p.p.
2022ano incompleto31/10/2022 a 30/12/2022	+2,7%	+2,2%	+0,5 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)

Diferença sem detalhamento-R$ 415,4m

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Absolute Creta Master Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 286 investimentos finais. Os maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15 (11,80%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (7,86%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15 (3,93%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo11,80%
ValorR$ 470,9m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo7,86%
ValorR$ 313,9m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo3,93%
ValorR$ 156,9m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo3,01%
ValorR$ 120,4m
NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB674 / 15/08/2032
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,57%
ValorR$ 102,9m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,53%
ValorR$ 101,3m
NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB3B8 / 15/08/2030
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,24%
ValorR$ 89,5m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,23%
ValorR$ 89,2m
DEB
RENTA5Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,05%
ValorR$ 82m
DEB
RDORD3Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,95%
ValorR$ 77,9m

Mostrar mais 15 investimentos finais

DEB
PFOR16Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,82%
ValorR$ 72,7m
NOTAC / ISIN: BRCBEENCM005 / 29/04/2026 / 33050071000158
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,82%
ValorR$ 72,6m
DEB
NTSD36Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,72%
ValorR$ 68,9m
DEB
LMTPA0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,68%
ValorR$ 67,1m
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2050-05-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,53%
ValorR$ 61,2m
RED - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA (08.632.394/0001-02)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,35%
ValorR$ 54,2m
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - venc. 2050-03-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,31%
ValorR$ 52,4m
DEB
ELPLB8Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,24%
ValorR$ 49,8m
DEB
COLNA3Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,21%
ValorR$ 48,6m
DEB
CSANB0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,17%
ValorR$ 47m
DEB
PFOR26Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,16%
ValorR$ 46,3m
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - venc. 2050-07-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,15%
ValorR$ 46m
BANCO XP S.A - venc. 2035-09-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,13%
ValorR$ 45,3m
DEB
AEGPB3Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,12%
ValorR$ 44,7m
IOX II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (24.504.464/0001-01)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,11%
ValorR$ 44,5m

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 286 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito

Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.

O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo13,93%
ValorR$ 439,4m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,37%
ValorR$ 74,8m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,37%
ValorR$ 74,7m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,21%
ValorR$ 69,9m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,08%
ValorR$ 65,6m
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2036-03-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,04%
ValorR$ 64,5m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,01%
ValorR$ 63,4m
Asa Lp II Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Resp Lim
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,98%
ValorR$ 62,7m
Ver a carteira deste fundo
Iox II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,81%
ValorR$ 57,2m
Red - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisetorial Lp - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,78%
ValorR$ 56,4m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,77%
ValorR$ 56m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,51%
ValorR$ 47,7m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,51%
ValorR$ 47,6m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,49%
ValorR$ 47,2m
BANCO XP S.A - venc. 2035-09-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,48%
ValorR$ 46,9m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,45%
ValorR$ 45,8m
BANCO XP S.A - venc. 2032-12-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,42%
ValorR$ 45m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,39%
ValorR$ 43,9m
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Agibank I Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,28%
ValorR$ 40,6m
Red Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Real Lp de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,25%
ValorR$ 39,5m

Mostrar as outras 208 posições

DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,09%
ValorR$ 34,5m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,06%
ValorR$ 33,7m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,01%
ValorR$ 32,1m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,01%
ValorR$ 32,1m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,97%
ValorR$ 30,9m
Multiplike Plus Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,86%
ValorR$ 27,3m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,84%
ValorR$ 26,8m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,84%
ValorR$ 26,5m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,82%
ValorR$ 25,9m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,80%
ValorR$ 25,3m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,78%
ValorR$ 24,6m
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA - venc. 2032-09-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,75%
ValorR$ 23,9m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,73%
ValorR$ 23,2m
BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2036-01-28
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,73%
ValorR$ 23,1m
BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2050-12-21
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,72%
ValorR$ 22,7m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,70%
ValorR$ 22,3m
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - venc. 2050-07-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,70%
ValorR$ 22,1m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,69%
ValorR$ 21,9m
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Sifra Star
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,65%
ValorR$ 20,5m
Sifra Plus Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissegmentos
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,63%
ValorR$ 20,1m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,60%
ValorR$ 19,1m
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA - venc. 2035-09-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,58%
ValorR$ 18,4m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,58%
ValorR$ 18,4m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,58%
ValorR$ 18,4m
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2050-05-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,57%
ValorR$ 18,2m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,57%
ValorR$ 18,2m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,56%
ValorR$ 18m
Multiplike Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,56%
ValorR$ 17,7m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,55%
ValorR$ 17,6m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,54%
ValorR$ 17,3m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,53%
ValorR$ 17m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,53%
ValorR$ 16,8m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,53%
ValorR$ 16,7m
BANCO BMG S.A - venc. 2027-06-28
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 16,5m
BANCO VOTORANTIM S.A. - venc. 2026-09-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 16,3m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 16,3m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 16m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 15,8m
BANCO PAN S.A. - venc. 2026-07-08
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 15,8m
BANCO AGIBANK S.A - venc. 2026-11-19
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 15,6m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 15,5m
NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCI - venc. 2026-07-06
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 14,9m
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 14,5m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 14,2m
BANCO AGIBANK S.A - venc. 2026-12-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 13,6m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 13,5m
Opi Gooroo Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 13,4m
BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2050-11-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 13,3m
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - venc. 2050-11-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 13,3m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 13,2m
Rnx Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 12,7m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 12,5m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 12,4m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 12,3m
BANCO XP S.A - venc. 2050-02-24
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 12,3m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 12m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 12m
STONE SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVEST - venc. 2026-08-31
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 11,8m
BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - venc. 2026-08-19
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 11,5m
BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. - venc. 2026-09-28
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 11,4m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 10,9m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 10,8m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 10,8m
Iox Real Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 10,6m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 10,4m
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Iox I
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 10,3m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 10,1m
BANCO SOFISA S.A. - venc. 2035-09-11
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 9,76m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 9,54m
Sifra Lp Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 9,23m
Pine Lift I Cartão Inss FIDC - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 9,16m
Sellor Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 9,12m
Lotus Performance Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisegmentos
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 9,09m
BANCO XP S.A - venc. 2026-06-19
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 9,03m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 8,84m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 8,71m
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial One7 Lp Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 8,71m
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Stellantis Mobility I - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 8,44m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 8,4m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 8,32m
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Mt FGTS Receivables IV
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 8,23m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 8,06m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 7,91m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 7,75m
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2031-11-12
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 7,48m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 7,22m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 6,9m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 6,81m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 6,71m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 6,63m
BR PARTNERS BANCO DE INVESTIMENTO S.A. - venc. 2034-07-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 6,61m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 6,6m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 6,57m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 6,52m
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - venc. 2034-10-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 6,51m
Sft Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 6,32m
BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2026-12-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 5,83m
BANCO BMG S.A - venc. 2027-06-21
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 5,76m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 5,76m
BANCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2032-12-21
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 5,59m
STONE SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVEST - venc. 2026-11-09
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 5,59m
BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2026-06-19
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 5,48m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 5,47m
MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENT - venc. 2026-09-22
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 5,41m
Asa Longo Prazo Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Invest em Direitos Creditórios Resp. LTDA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 5,37m
Ver a carteira deste fundo
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 5,36m
BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2026-12-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 5,14m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 5,13m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 5,01m
BANCO VOTORANTIM S.A. - venc. 2050-10-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 5m
DEBENTURES SIMPLES
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 4,9m
BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - venc. 2027-08-02
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 4,87m
Cd Cash Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 4,86m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 4,86m
BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2050-11-29
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 4,83m
BANCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2050-04-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 4,77m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 4,7m
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2031-10-29
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 4,62m
BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2032-10-27
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 4,61m
BANCO BMG S.A - venc. 2026-11-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 4,3m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 4,11m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 3,87m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 3,81m
BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. - venc. 2026-12-09
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 3,79m
BR PARTNERS BANCO DE INVESTIMENTO S.A. - venc. 2027-07-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 3,75m
Valora Byx Warehouse Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 3,69m
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2031-11-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 3,46m
Absolute Civitas Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 3,43m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 3,31m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 3,25m
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2050-01-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 3,19m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 3,12m
NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCI - venc. 2027-04-09
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 3,1m
PARANA BANCO S/A - venc. 2026-11-23
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 3,06m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 3,04m
Disam Cash - FIDC Agronegócio de Responsabilidade Ilimitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 3,02m
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - venc. 2050-11-14
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 2,94m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 2,9m
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2032-03-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 2,79m
BANCO VOTORANTIM S.A. - venc. 2027-12-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 2,77m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 2,75m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 2,67m
BANCO BMG S.A - venc. 2026-09-09
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 2,63m
BANCO SAFRA S A - venc. 2029-12-14
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 2,57m
BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2036-01-29
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 2,53m
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2027-01-27
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 2,38m
BR PARTNERS BANCO DE INVESTIMENTO S.A. - venc. 2026-12-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 2,28m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 2,21m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 2,2m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 2,15m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 2,15m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 2,12m
BANCO VOLKSWAGEN S.A. - venc. 2026-07-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 2,12m
BANCO XP S.A - venc. 2026-07-27
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 2,1m
BR PARTNERS BANCO DE INVESTIMENTO S.A. - venc. 2034-07-24
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 2,07m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 2,07m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 2,04m
Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Sabia Credit
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 1,82m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 1,76m
BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2031-11-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 1,74m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 1,69m
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2032-11-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 1,67m
BANCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2050-10-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 1,67m
PARANA BANCO S/A - venc. 2028-08-14
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 1,4m
BANCO SAFRA S A - venc. 2027-11-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 1,37m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 1,35m
BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - venc. 2026-11-23
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 1,31m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 1,29m
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2031-06-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 1,19m
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2031-08-12
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 1,18m
BANCO PAN S.A. - venc. 2026-06-08
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 1,17m
BANCO VOTORANTIM S.A. - venc. 2028-09-27
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 1,17m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 1,15m
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2031-11-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 1,15m
BANCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2032-05-19
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 1,1m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 1,1m
BANCO VOTORANTIM S.A. - venc. 2032-05-21
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 1,09m
Sarfaty Insured Credit Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 1,02m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 1,02m
MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENT - venc. 2027-04-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 1,01m
PARANA BANCO S/A - venc. 2026-06-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 946,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 846,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 572,7k
BANCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2032-08-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 530,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 523,8k
BANCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2032-12-22
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 508k
BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. - venc. 2026-10-26
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 491,9k
PARANA BANCO S/A - venc. 2026-08-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 365,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 255,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 191,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 187,1k
BANCO BMG S.A - venc. 2026-07-09
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 167,3k
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2026-08-13
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 164k
BANCO BMG S.A - venc. 2027-07-19
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 148,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 137,4k
OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - venc. 2026-11-09
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 91,2k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 44,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 38,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 17,6k
DAPFK33
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 14,5k
DAPFQ32
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 9,52k
DI1FF30
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,79k
DI1FF31
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 1,99k
DAPFQ30
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,67k
DAPFQ28
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,05k
DAPFK29
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 651,28
DAPFK27
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 78,18
DAPFQ26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,62

Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.

Entenda os nomes dos investimentos

Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo: Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Títulos de bancos e empresas: Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Contratos ligados a preços e índices: Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido: R$ 3,15bno mês de mai/2026
Posições declaradas: 228todas na lista acima
Soma do que está na lista: R$ 3,18b99,81% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio: -R$ 29m-0,92% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 28.984.400,24 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Absolute Creta Master FIF RF

5 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Absolute Creta Advisory Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Renda FixaR$ 1,55b neste fundo · carteira de set/2026
Absolute Creta Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Renda FixaR$ 639m neste fundo · carteira de set/2026
Absolute Creta P Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Renda FixaR$ 368,7m neste fundo · carteira de set/2026
Absolute Creta a Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro Renda FixaR$ 262,8m neste fundo · carteira de set/2026
Absolute Creta X Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Renda FixaR$ 63,4m neste fundo · carteira de set/2026

Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
Fundo	Patrimônio	12 meses	Contra o CDI
Santander Fundo Incentivado Cdi Investimento em Infra RF Cred Priv - FIF Resp Limitadacarteira de set/2026	R$ 2,85b	+9,4%	-4,8 p.p.
Banrisul Automático Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Curto Prazo Responsabilidade Limitadcarteira de set/2026	R$ 3,11b	+11,7%	-2,5 p.p.
Caixa Personal FIC de Classe de FIF Renda Fixa Longo Prazo - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026	R$ 3,14b	+13,8%	-0,4 p.p.
Absolute Creta Master Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa (este fundo)carteira de mai/2026	R$ 3,15b	+14,3%	+0,1 p.p.
Caixa Brasil Idka Ipca 2A Títulos Públicos Fundo de Investimento Financeiro RF Lp - Resp Limitadacarteira de set/2026	R$ 3,17b	+13,6%	-0,6 p.p.
BB Top RF Agressivo Pre Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo Resp Limitadacarteira de set/2026	R$ 3,18b	+9,9%	-4,3 p.p.
Western Asset Total Credit Advanced FIF Cic Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026	R$ 3,21b	+14,1%	-0,1 p.p.

Ver os fundos de renda fixa que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Absolute Creta Master Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa

Qual é o CNPJ do Absolute Creta Master FIF RF?

47.628.918/0001-43 (só os números: 47628918000143). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ABSOLUTE CRETA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Absolute Creta Master FIF RF?

Absolute Crédito Gestão de Investimentos LTDA., com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Absolute Creta Master FIF RF?

O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.

Onde o Absolute Creta Master Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa investe?

Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01 (13,93%), DEB (2,37%), DEB (2,37%). O fundo declarou 228 posições no total, somando R$ 3,18b sobre um patrimônio de R$ 3,15b.

Qual o patrimônio do Absolute Creta Master Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa?

R$ 3.152.319.449,23 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 47.628.918/0001-43, classe CLASSES - FIF.

Guardar esta carteira no Norte

A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

Criar conta grátis Abrir no explorador

Fontes e limites destes números

Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
As 228 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam