Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Red P
CNPJ 12.385.897/0001-06 · CLASSES - FIDC · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Red P declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 1,72b distribuído em 20 posições. As maiores: RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS REAL LP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (46,68%), RED - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA (19,79%), EXCLUSIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (11,38%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RED P
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 1,72bno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 20todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 1,8b104,43% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 77,3m-4,50% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 77.284.136,23 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS REAL LP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 802,2m | 46,68% |
| RED - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 340,1m | 19,79% |
| EXCLUSIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 195,5m | 11,38% |
| RED PERFORMANCE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 156,9m | 9,13% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDIT?RIOS RED P | Aplicações em outros fundos | R$ 116,8m | 6,80% |
| DISTRESSED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 79m | 4,59% |
| RED NPL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 49,5m | 2,88% |
| ARC DIP JS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO | Aplicações em outros fundos | R$ 19,1m | 1,11% |
| CAIXA PRO SOLUTO FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTICEDENTE MULTISACADO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 12,6m | 0,73% |
| SSG FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | Aplicações em outros fundos | R$ 11m | 0,63% |
| TAXA DE GEST?O | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 5,88m | 0,34% |
| SPECIAL SITUATIONS IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 3,09m | 0,17% |
| TAXA DE CONSULTORIA | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 2,31m | 0,13% |
| LASER SOBERANO REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Aplicações em outros fundos | R$ 750,6k | 0,04% |
| ARC CRÉDITO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 618,2k | 0,03% |
| TAXA FISCALIZA??O CVM - DIFERIDO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 38,3k | 0,00% |
| DESPESA DE TAXA CETIP | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 17k | 0,00% |
| Disponibilidades | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 12,8k | 0,00% |
| TAXA DE ADMINISTRA??O | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 4,57k | 0,00% |
| DESPESA COM TAXA ANBIMA | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,09k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 20 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam