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Direitos creditórios (FIDC)

Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Red P

CNPJ 12.385.897/0001-06 · CLASSES - FIDC · carteira de set/2026

FIC FIDC Red P, CNPJ 12.385.897/0001-06: rendeu +13,9% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 1,71b e 4 cotistas. Fundo, gerido por Redasset Gestao de Recursos LTDA e administrado por Hemera Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 20 posições; as maiores: RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS REAL LP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (46,51%), RED - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA (20,31%), EXCLUSIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (11,13%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RED P

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 1,71b
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
Posições declaradas
20Os fundos investidos ainda não foram abertos
Rentabilidade em 12 meses
+13,9%CDI: +14,5% no mesmo período
Cotistas
4Em 30/09/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Redasset Gestao de Recursos LTDA
Administrador
Hemera Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA
Constituído em
27/10/2010

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +13,9%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 0,6 ponto abaixo.

O retorno vem da cota de fim de mês que o fundo informa à CVM no informe mensal de FIDC, na série com mais patrimônio — quase sempre a sênior; as outras séries rendem diferente. As taxas já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
6,2% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-0,10retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
-3,4%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
8 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026+7,0%+10,5%-3,5 p.p.
2025ano incompleto31/01/2025 a 31/12/2025+18,6%+13,2%+5,4 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

A carteira como o fundo declarou em set/2026. O que ele aplica em outros fundos aparece numa fatia só, até o raio-x abrir cada um deles.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Este fundo investe em outros fundos. O raio-x desta ficha, que abre cada um deles até o investimento final, é calculado aos poucos, toda noite, dos maiores fundos para os menores, e ainda não chegou a este. Dá para abrir agora no explorador de fundos, e cada fundo da carteira abaixo tem ficha própria com a carteira dele.

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Red Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Real Lp de Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo46,51%

    ValorR$ 797,2m

  • Red - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisetorial Lp - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo20,31%

    ValorR$ 348m

  • Exclusivo Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisegmentos de Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo11,13%

    ValorR$ 190,8m

  • Red Performance Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Np de Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo9,39%

    ValorR$ 161m

  • Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Credit?rios Red P

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo6,90%

    ValorR$ 118,4m

  • Distressed Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisegmentos de Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo4,21%

    ValorR$ 72,3m

  • Red Npl Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisegmentos - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,28%

    ValorR$ 56,3m

  • Porto FIC de FIDC de Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,47%

    ValorR$ 25,2m

  • Arc Dip Js Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizado

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,13%

    ValorR$ 19,5m

  • Ssg Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado de Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,69%

    ValorR$ 11,8m

  • TAXA DE GEST?O

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,34%

    ValorR$ 5,85m

  • Special Situations IV Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,18%

    ValorR$ 3,12m

  • TAXA DE CONSULTORIA

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,13%

    ValorR$ 2,28m

  • Arc Crédito I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 647,1k

  • Laser Soberano Referenciado DI Longo Prazo Fundo de Investimento Financeiro

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 382,8k

  • TAXA FISCALIZA??O CVM - DIFERIDO

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 33,6k

  • DESPESA DE TAXA CETIP

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 17k

  • Disponibilidades

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 13k

  • TAXA DE ADMINISTRA??O

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 4,57k

  • Caixa Pro Soluto Fi em Direitos Creditórios Multicedente Multisacado de Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,00

Entenda os nomes dos investimentos
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 1,71bno mês de set/2026
Posições declaradas
20todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 1,81b105,72% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 99,2m-5,79% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 99.229.321,24 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Brave 90 Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórioscarteira de set/2026R$ 1,61b——
Solis Capital Antares FIC de Fundos de Investimento em Direitos Creditórioscarteira de set/2026R$ 1,63b——
Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Red P (este fundo)carteira de set/2026R$ 1,71b+13,9%-0,6 p.p.
Ouro Preto Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórioscarteira de set/2026R$ 1,73b——
Afinitty FIC de FIDC Financeiros - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 1,77b——
M8 Credit Advanced Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórioscarteira de set/2026R$ 1,81b——
Invista I FIC de FIDC Multissetorial - Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026R$ 1,89b——

Perguntas sobre Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Red P

Qual é o CNPJ do FIC FIDC Red P?

12.385.897/0001-06 (só os números: 12385897000106). É o CNPJ da classe registrada na CVM como FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RED P, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do FIC FIDC Red P?

Redasset Gestao de Recursos LTDA, com administração de Hemera Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA, segundo o cadastro da CVM.

Onde o Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Red P investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS REAL LP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (46,51%), RED - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA (20,31%), EXCLUSIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (11,13%). O fundo declarou 20 posições no total, somando R$ 1,81b sobre um patrimônio de R$ 1,71b.

Qual o patrimônio do Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Red P?

R$ 1.713.658.070,35 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 12.385.897/0001-06, classe CLASSES - FIDC.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 20 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam