Absolute Atenas Master Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa
CNPJ 47.628.822/0001-85 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Absolute Atenas Master Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 3,85b distribuído em 249 posições. As maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15 (45,35%), BANCO XP S.A - venc. 2032-12-15 (2,55%), DEB (1,89%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ABSOLUTE ATENAS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 3,85bno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 249todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 3,86b99,17% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 11,5m-0,30% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 11.513.978,14 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 1,75b | 45,35% |
| BANCO XP S.A - venc. 2032-12-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 98,6m | 2,55% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 72,9m | 1,89% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2036-03-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 61,1m | 1,58% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2031-11-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 50,1m | 1,30% |
| BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2027-02-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 50m | 1,29% |
| BANCO VOTORANTIM S.A. - venc. 2026-09-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 44,8m | 1,16% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AGIBANK I RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 44,1m | 1,14% |
| BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - venc. 2026-08-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 42,4m | 1,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 41,1m | 1,06% |
| IOX II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 38,3m | 0,99% |
| BANCO XP S.A - venc. 2035-09-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 37,5m | 0,97% |
| BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA - venc. 2035-09-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 35,9m | 0,93% |
| ASA LP II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 35,3m | 0,91% |
| RED - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 33m | 0,85% |
| BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2026-06-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 31m | 0,80% |
| BANCO XP S.A - venc. 2026-07-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 30,6m | 0,79% |
| BANCO PAN S.A. - venc. 2026-07-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 30,2m | 0,78% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - venc. 2050-07-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 29,2m | 0,75% |
| BANCO AGIBANK S.A - venc. 2026-12-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 29m | 0,75% |
| BANCO XP S.A - venc. 2026-06-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 26,2m | 0,67% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 25,6m | 0,66% |
| BANCO BMG S.A - venc. 2026-11-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 23,8m | 0,61% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - venc. 2034-10-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 23,8m | 0,61% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 22,9m | 0,59% |
| STONE SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVEST - venc. 2026-11-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 22,8m | 0,59% |
| BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2027-04-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 22,7m | 0,59% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 22,5m | 0,58% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 21,6m | 0,56% |
| BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. - venc. 2026-09-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 21,6m | 0,55% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SIFRA STAR | Aplicações em outros fundos | R$ 21m | 0,54% |
| BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2050-12-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 21m | 0,54% |
| BANCO SOFISA S.A. - venc. 2035-09-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 20,5m | 0,53% |
| BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA - venc. 2035-08-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 20,5m | 0,53% |
| STONE SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVEST - venc. 2026-08-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 19,6m | 0,50% |
| MULTIPLIKE PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 19,3m | 0,50% |
| NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCI - venc. 2026-07-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 18,8m | 0,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 18,7m | 0,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 18,6m | 0,48% |
| MULTIPLIKE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 18,5m | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,5m | 0,42% |
| BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2036-01-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,4m | 0,42% |
| BANCO XP S.A - venc. 2050-02-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,2m | 0,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,1m | 0,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,9m | 0,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,5m | 0,40% |
| RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS REAL LP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 15m | 0,38% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MT FGTS RECEIVABLES IV | Aplicações em outros fundos | R$ 14,8m | 0,38% |
| BR PARTNERS BANCO DE INVESTIMENTO S.A. - venc. 2026-12-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,7m | 0,38% |
| MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENT - venc. 2026-09-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,4m | 0,37% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2031-11-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,7m | 0,32% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS STELLANTIS MOBILITY I - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 12,6m | 0,32% |
| SIFRA PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSEGMENTOS | Aplicações em outros fundos | R$ 12,5m | 0,32% |
| BR PARTNERS BANCO DE INVESTIMENTO S.A. - venc. 2034-07-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,4m | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,3m | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,9m | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,9m | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,7m | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,7m | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,6m | 0,30% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2050-05-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,1m | 0,28% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2031-11-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,9m | 0,28% |
| OPI GOOROO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL - RESP LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 10,7m | 0,27% |
| BANCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2032-04-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,6m | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,1m | 0,26% |
| BANCO PAN S.A. - venc. 2026-06-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,82m | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9m | 0,23% |
| RNX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 8,75m | 0,22% |
| BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. - venc. 2026-12-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,68m | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,6m | 0,22% |
| BANCO BMG S.A - venc. 2027-06-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,26m | 0,21% |
| IOX REAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 8,22m | 0,21% |
| BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2050-11-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,07m | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,02m | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,82m | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,61m | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,39m | 0,19% |
| SFT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 7,36m | 0,19% |
| NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCI - venc. 2027-04-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,33m | 0,19% |
| BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2026-12-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,29m | 0,18% |
| BANCO XP S.A - venc. 2033-07-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,21m | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,18m | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7m | 0,18% |
| SELLOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL | Aplicações em outros fundos | R$ 6,82m | 0,17% |
| PINE LIFT I CARTÃO INSS FIDC - RESP LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 6,81m | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,78m | 0,17% |
| BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2026-12-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,73m | 0,17% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL ONE7 LP RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 6,73m | 0,17% |
| PARANA BANCO S/A - venc. 2027-03-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,7m | 0,17% |
| MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENT - venc. 2027-04-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,39m | 0,16% |
| BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2031-11-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,37m | 0,16% |
| ASA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVEST EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP. LTDAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 6,33m | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,32m | 0,16% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - venc. 2050-11-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,15m | 0,15% |
| BANCO VOLKSWAGEN S.A. - venc. 2026-07-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,8m | 0,15% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 5,76m | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,75m | 0,14% |
| SIFRA LP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 5,74m | 0,14% |
| CD CASH FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 5,67m | 0,14% |
| BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - venc. 2027-08-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,66m | 0,14% |
| LOTUS PERFORMANCE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS | Aplicações em outros fundos | R$ 5,62m | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,57m | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,41m | 0,14% |
| STONE SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVEST - venc. 2026-06-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,11m | 0,13% |
| BANCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2050-04-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,08m | 0,13% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2032-11-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,02m | 0,13% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2031-10-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,62m | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,59m | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,59m | 0,11% |
| BR PARTNERS BANCO DE INVESTIMENTO S.A. - venc. 2034-07-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,55m | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,54m | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,45m | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,33m | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,32m | 0,11% |
| BANCO SAFRA S A - venc. 2029-12-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,29m | 0,11% |
| BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2032-09-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,26m | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,2m | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,18m | 0,10% |
| VALORA BYX WAREHOUSE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 4,13m | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,01m | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,98m | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,94m | 0,10% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2032-03-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,9m | 0,10% |
| DISAM CASH - FIDC AGRONEGÓCIO DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 3,83m | 0,09% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IOX I | Aplicações em outros fundos | R$ 3,73m | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,53m | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,49m | 0,09% |
| BANCO VOTORANTIM S.A. - venc. 2050-10-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,46m | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,35m | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,3m | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,29m | 0,08% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - venc. 2050-11-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,26m | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,11m | 0,08% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - venc. 2031-10-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,08m | 0,07% |
| BANCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2032-12-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,05m | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3m | 0,07% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2031-08-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,96m | 0,07% |
| ABSOLUTE CIVITAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 2,83m | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,78m | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,78m | 0,07% |
| PARANA BANCO S/A - venc. 2026-11-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,71m | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,7m | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,7m | 0,07% |
| BANCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2032-09-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,64m | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,59m | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,53m | 0,06% |
| PARANA BANCO S/A - venc. 2026-06-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,44m | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,39m | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,38m | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,2m | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,17m | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,1m | 0,05% |
| BANCO SAFRA S A - venc. 2027-11-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,06m | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,04m | 0,05% |
| BANCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2032-12-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,03m | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,02m | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,01m | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,01m | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,97m | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,94m | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,93m | 0,05% |
| BANCO VOTORANTIM S.A. - venc. 2028-09-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,75m | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,72m | 0,04% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS SABIA CREDIT | Aplicações em outros fundos | R$ 1,72m | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,7m | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,67m | 0,04% |
| BANCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2050-10-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,67m | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,65m | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,64m | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,64m | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,63m | 0,04% |
| BANCO VOTORANTIM S.A. - venc. 2027-12-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,61m | 0,04% |
| BANCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2032-08-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,59m | 0,04% |
| DEBENTURES SIMPLES | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,57m | 0,04% |
| BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2032-10-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,54m | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,53m | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,45m | 0,03% |
| BANCO AGIBANK S.A - venc. 2026-11-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,37m | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,33m | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,33m | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,31m | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,28m | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,25m | 0,03% |
| BANCO BMG S.A - venc. 2028-11-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,24m | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,21m | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,17m | 0,03% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2031-11-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,15m | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,07m | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,06m | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,03m | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,01m | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1m | 0,02% |
| BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. - venc. 2026-10-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 983,9k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 981,1k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 979k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 948,4k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 926,6k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 907,4k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 896,3k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 805,5k | 0,02% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2027-01-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 794,5k | 0,02% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2031-06-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 793,6k | 0,02% |
| SARFATY INSURED CREDIT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 730,9k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 705,6k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 607,2k | 0,01% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2031-06-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 595,9k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 594,7k | 0,01% |
| BANCO BMG S.A - venc. 2027-06-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 578,2k | 0,01% |
| BANCO VOTORANTIM S.A. - venc. 2030-05-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 562,7k | 0,01% |
| BANCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2033-06-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 555,8k | 0,01% |
| BANCO VOTORANTIM S.A. - venc. 2032-05-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 545,2k | 0,01% |
| BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2030-06-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 531,8k | 0,01% |
| BANCO SAFRA S A - venc. 2030-05-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 531,8k | 0,01% |
| PARANA BANCO S/A - venc. 2028-08-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 505,7k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 476,2k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 369,1k | 0,00% |
| XP INVESTIMENTOS S/A - venc. 2032-12-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 330,8k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 321,3k | 0,00% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 | Títulos do governo | R$ 286,3k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 248k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 217,1k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 199,3k | 0,00% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2026-08-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 164k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 153,3k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 109,9k | 0,00% |
| BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. - venc. 2027-06-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 103,4k | 0,00% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 103k | 0,00% |
| BANCO PAN S.A. - venc. 2027-03-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 87,5k | 0,00% |
| OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - venc. 2026-11-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 83,5k | 0,00% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2027-11-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 83k | 0,00% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2027-12-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 79,2k | 0,00% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2027-11-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 69,8k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 59,1k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 39k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 25,1k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,4k | 0,00% |
| DAPFK33 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 11,2k | 0,00% |
| DAPFQ32 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 7,37k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,63k | 0,00% |
| DAPFQ30 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 3,58k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,12k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,05k | 0,00% |
| DI1FF30 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,54k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,02k | 0,00% |
| DAPFK29 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,79k | 0,00% |
| DI1FF31 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 1,33k | 0,00% |
| DAPFQ28 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 628,35 | 0,00% |
| DAPFK27 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 78,18 | 0,00% |
| DAPFQ26 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,62 | 0,00% |
Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 249 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam