Multimercado
Asa Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ 49.947.453/0001-19 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Asa FIM CP, CNPJ 49.947.453/0001-19: rendeu +20,7% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 554,1m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Asa Asset Management LTDA e administrado por Qi Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 21 posições; as maiores: ASA LP II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIM (48,00%), ASA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVEST EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP. LTDA (29,87%), ASA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 90 II RESP LIM (9,27%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ASA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 554,1m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 118 investimentos7 camadas de fundos abertas
- Rentabilidade em 12 meses
- +20,7%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Asa Asset Management LTDA
- Administrador
- Qi Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 04/06/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +20,7%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 6,5 pontos acima.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 3,6% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- 1,82retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -0,5%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 8 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +19,2% | +11,6% | +7,5 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +9,8% | +14,3% | -4,5 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -5,9% | +10,9% | -16,8 p.p. |
| 2023ano incompleto31/03/2023 a 29/12/2023 | -17,1% | +9,5% | -26,5 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 1,44m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Asa Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 118 investimentos finais. Os maiores: ASA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (92,10%), QI CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (3,21%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01 (1,56%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
ASA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo92,10%
ValorR$ 510,3m
QI CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,21%
ValorR$ 17,8m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,56%
ValorR$ 8,65m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,57%
ValorR$ 3,17m
ASA ALM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 2,81m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 2,32m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 1,19m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 1,19m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 1,09m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 911,8k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 753,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 690,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 672,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 662,7k
BCO BRASIL SA - venc. 2026-08-21
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 511,8k
BCO BRASIL SA - venc. 2026-08-13
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 499,8k
DIFERENCIAL DE SWAP A PAGAR
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 428,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 345,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 336,8k
BCO BRASIL SA - venc. 2026-08-20
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 322,7k
Taxa de Gestão - 2026/5
Outros
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 255k
BCO BRASIL SA - venc. 2026-08-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 146,3k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-07-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 132,3k
Taxa de Fiscalização CVM 2025
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 82,5k
PAGAMENTO DE IOF DE INTEGRALIZAÇÃO - SENIOR
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 73,5k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 118 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Asa Lp II Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Resp Lim
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo48,00%
ValorR$ 266m
Asa Longo Prazo Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Invest em Direitos Creditórios Resp. LTDA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo29,87%
ValorR$ 165,5m
Asa Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios 90 II Resp Lim
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo9,27%
ValorR$ 51,4m
Qi Cash Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Referenciado DI
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,27%
ValorR$ 23,7m
Asa FIC FIDC D1 Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,94%
ValorR$ 21,9m
Asa FIC de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios 90 Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,76%
ValorR$ 20,9m
Asa Fundo de Investimento em Cotas de FIDC 30 Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,82%
ValorR$ 4,57m
Asa Alm Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 185,1k
Taxa de Fiscalização CVM 2025
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 37,8k
Taxa CETIP
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 4,8k
Taxa CETIP
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 4,8k
Custo CETIP 31/12/25
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 4,75k
Taxa de Administração - 2026/5
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,08k
Taxa de Administração a Pagar em 31/12/25
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,96k
Taxa Anbima
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 917,00
Despesa - Banco Liquidante
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 656,63
Taxa de Custódia - 2026/5
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 341,91
Despesas Bancárias em 31/12/25
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 95,92
Cartório em 31/12/25
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 6,61
Taxa SELIC
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,62
Mostrar as outras 1 posiçãoMostrar menos
Taxa SELIC
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,62
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 554,1mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 21todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 554,1m99,96% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 44,8k-0,01% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 44.840,70 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Asa FIM CP
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Cingucap 26 Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp LimitadaR$ 554,1m neste fundo · carteira de mai/2026
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Bradesco Funsejem Conservador FIF Multimercado - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 512m | +14,4% | +0,2 p.p. |
| Atuarial Elektro Bd Classe de Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 534,7m | +13,5% | -0,7 p.p. |
| Asa Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 554,1m | +20,7% | +6,5 p.p. |
| Fortress Fundo de Investimento Multimercado Credito Privadocarteira de set/2026 | R$ 557,8m | — | — |
| Icatu Vanguarda Igaraté Long Biased FIF - Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 594,8m | — | — |
| Itaú Artax Ultra Multimercado Fundo de Investimento Financeiro da Cic Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 608,8m | +9,9% | -4,3 p.p. |
| Genoa Capital Polaris Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 717,3m | — | — |
Perguntas sobre Asa Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado
Qual é o CNPJ do Asa FIM CP?
49.947.453/0001-19 (só os números: 49947453000119). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ASA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Asa FIM CP?
Asa Asset Management LTDA, com administração de Qi Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Asa FIM CP?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Asa Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são ASA LP II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIM (48,00%), ASA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVEST EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP. LTDA (29,87%), ASA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 90 II RESP LIM (9,27%). O fundo declarou 21 posições no total, somando R$ 554,1m sobre um patrimônio de R$ 554,1m.
Qual o patrimônio do Asa Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado?
R$ 554.095.526,02 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 49.947.453/0001-19, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 21 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam