Renda fixa
BB Renda Fixa Debêntures Incentivadas Cdi II Private FIC FIF em Infraestrutura Resp Limitada
CNPJ 64.442.138/0001-23 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
BB RF Debêntures Incentivadas Cdi II Private FIC FIF em Infraestrutura, CNPJ 64.442.138/0001-23: tem patrimônio de R$ 175,4m. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por BB Gestao de Recursos Dtvm S.A e administrado por BB Gestao de Recursos Dtvm S.A. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 11 posições; as maiores: BB TOP RENDA FIXA DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI V FIF EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA (99,98%), BANCO BRASIL CAIXA (0,02%), PFee Ativo Calculad (0,00%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BB RENDA FIXA DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI II PRIVATE FIC FIF EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 175,4m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 196 investimentos3 camadas de fundos abertas
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- BB Gestao de Recursos Dtvm S.A
- Administrador
- BB Gestao de Recursos Dtvm S.A
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 07/01/2026
- Índice de referência
- DI de um dia
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 35,1k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o BB Renda Fixa Debêntures Incentivadas Cdi II Private FIC FIF em Infraestrutura Resp Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 196 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (5,73%), DEBENTURES SIMPLES (4,56%), DEB (4,52%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,73%
ValorR$ 10,1m
DEBENTURES SIMPLES
CCROA7Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,56%
ValorR$ 8,01m
DEB
ISAED1Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,52%
ValorR$ 7,93m
DEB
SUZBB1Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,44%
ValorR$ 7,8m
DEB
AESLA8Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,43%
ValorR$ 7,77m
DEB
CEEDA0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,34%
ValorR$ 7,62m
DEB
TSSG14Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,32%
ValorR$ 7,59m
DEB
CSMGB0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,27%
ValorR$ 7,49m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo4,25%
ValorR$ 7,46m
DEB
ESCEA3Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,19%
ValorR$ 7,35m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
DEB
CPFGA3Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,15%
ValorR$ 7,28m
DEB
SBSPE7Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,07%
ValorR$ 7,15m
DEB
FLRY19Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,05%
ValorR$ 7,12m
DEB
ITSA18Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,99%
ValorR$ 5,25m
DEB
NTSD17Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,89%
ValorR$ 5,07m
DEB
BRMLB1Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,83%
ValorR$ 4,96m
DEB
CLCD18Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,79%
ValorR$ 4,9m
DEB
STBP25Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,78%
ValorR$ 4,88m
DEB
ELTN16Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,77%
ValorR$ 4,87m
DEB
CESPA4Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,76%
ValorR$ 4,84m
DEB
CIEL18Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,75%
ValorR$ 4,82m
DEB
TBSP22Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,74%
ValorR$ 4,81m
DEB
VEBMA8Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,73%
ValorR$ 4,8m
DEB
BCPSA6Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,73%
ValorR$ 4,79m
DEB
MULTA5Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,72%
ValorR$ 4,78m
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 196 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
BB Top Renda Fixa Debêntures Incentivadas Cdi V FIF em Infraestrutura Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo99,98%
ValorR$ 175,3m
BANCO BRASIL CAIXA
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 48,2k
PFee Ativo Calculad
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 12k
TXADM
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,78k
DIFERIR CVM 31/12/26
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,1k
TAXA ADMIN A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,13k
Outros Valores
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 828,73
Cotas Resgatar
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 700,00
CONTROLADORI A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 505,29
IOF RESGATE
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,70
Bônus Perfor a pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,05
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 175,4mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 11todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 175,4m100,00% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 38,2k-0,02% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 38.218,88 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
O histórico seguido deste fundo começa em 06/2026: faltam 8 mês(es) para completar 12 meses. Mostrar um período mais curto com o nome de 12 meses seria outro número.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto29/05/2026 a 30/09/2026 | +3,5% | +4,6% | -1,1 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| BB Fecomercio Fundo de Investimento em Cotas de FIF RF Lp Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 173,4m | +14,4% | 0,0 p.p. |
| BB Renda Fixa Debêntures Incentivadas Cdi II Private FIC FIF em Infraestrutura Resp Limitada (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 175,4m | — | — |
| Banestes Estratégia FIC de FIF Renda Fixa Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 175,4m | +13,9% | -0,6 p.p. |
| Bradesco FIF - Classe de Investimento RF Referenciada DI Tasc - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 178,7m | +14,3% | -0,2 p.p. |
| Energia V FIF da Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Referenciado DI Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 208,8m | +14,6% | +0,1 p.p. |
| Icatu Vanguarda Pvt FIF - Classe de Investimento Incentivado em Infra RF - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 213,5m | +8,8% | -5,7 p.p. |
| Kinea Institucional Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Créd Priv Longo Prazo Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 218,5m | — | — |
Perguntas sobre BB Renda Fixa Debêntures Incentivadas Cdi II Private FIC FIF em Infraestrutura Resp Limitada
Qual é o CNPJ do BB RF Debêntures Incentivadas Cdi II Private FIC FIF em Infraestrutura?
64.442.138/0001-23 (só os números: 64442138000123). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BB RENDA FIXA DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI II PRIVATE FIC FIF EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do BB RF Debêntures Incentivadas Cdi II Private FIC FIF em Infraestrutura?
BB Gestao de Recursos Dtvm S.A, com administração de BB Gestao de Recursos Dtvm S.A, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no BB RF Debêntures Incentivadas Cdi II Private FIC FIF em Infraestrutura?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o BB Renda Fixa Debêntures Incentivadas Cdi II Private FIC FIF em Infraestrutura Resp Limitada investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são BB TOP RENDA FIXA DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI V FIF EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA (99,98%), BANCO BRASIL CAIXA (0,02%), PFee Ativo Calculad (0,00%). O fundo declarou 11 posições no total, somando R$ 175,4m sobre um patrimônio de R$ 175,4m.
Qual o patrimônio do BB Renda Fixa Debêntures Incentivadas Cdi II Private FIC FIF em Infraestrutura Resp Limitada?
R$ 175.356.183,10 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 64.442.138/0001-23, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 11 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam