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Renda fixa

Santander Ima-b Renda Fixa Longo Prazo - FIF Responsabilidade Limitada

CNPJ 11.180.605/0001-28 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Santander Ima-b RF LP - FIF, CNPJ 11.180.605/0001-28: rendeu +11,9% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 1,11b e 8 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA e administrado por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 20 posições; as maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (12,77%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (12,21%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 (11,70%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: SANTANDER IMA-B RENDA FIXA LONGO PRAZO - FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 1,11b
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
Posições declaradas
20No informe entregue à CVM
Rentabilidade em 12 meses
+11,9%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
8Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA
Administrador
Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Para quem
Público em geral
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
08/09/2009
Índice de referência
Índice de Mercado Andima todas NTN-B
Tributação de longo prazo
Sim

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +11,9%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 2,3 pontos abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
4,2% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-0,55retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
-1,0%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
5 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026+9,3%+11,6%-2,3 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+13,1%+14,3%-1,3 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024-2,5%+10,9%-13,4 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+16,0%+13,0%+2,9 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022+6,3%+12,4%-6,1 p.p.
2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021+3,7%+1,4%+2,3 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

A carteira como o fundo declarou em set/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Contratos ligados a preços e índices-R$ 28,5k

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo12,77%

    ValorR$ 141,4m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo12,21%

    ValorR$ 135,2m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo11,70%

    ValorR$ 129,5m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo10,74%

    ValorR$ 118,9m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo9,27%

    ValorR$ 102,7m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2055-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo7,24%

    ValorR$ 80,2m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo6,90%

    ValorR$ 76,4m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo6,40%

    ValorR$ 70,9m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo5,73%

    ValorR$ 63,5m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo5,08%

    ValorR$ 56,2m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo4,32%

    ValorR$ 47,9m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo4,31%

    ValorR$ 47,7m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,37%

    ValorR$ 15,2m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2031-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,19%

    ValorR$ 13,3m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2037-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,14%

    ValorR$ 12,6m

  • Valores a Pagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,45%

    ValorR$ 5,01m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 233,5k

  • FUT DAP/K27

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 28,5k

  • Valores a Receber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 18,7k

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 12,5k

Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Contratos ligados a preços e índices
Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 1,11bno mês de set/2026
Posições declaradas
20todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 1,12b100,84% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 10m-0,90% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 10.014.822,28 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Santander Ima-b RF LP - FIF

8 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Dexco Lorena Fundo de Investimento Renda Fixacarteira de set/2026R$ 1,03b+14,4%+0,2 p.p.
V8 Cash Classe de Investimento em Cotas de Classe de Investimento Renda Fixa - Resp Limitadacarteira de mai/2026R$ 1,06b+14,3%+0,1 p.p.
BB Previdenciário RF Títulos Públicos Vértice 2027 II Fundo de Investimento Financeiro Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 1,09b+15,6%+1,4 p.p.
Santander Ima-b Renda Fixa Longo Prazo - FIF Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026R$ 1,11b+11,9%-2,3 p.p.
Classe a de Cotas Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada do Dumont Fi Financeirocarteira de set/2026R$ 1,2b+14,4%+0,2 p.p.
Itaú Janeiro Infra FIF Incentivado em Infraestrutura RF Créd Priv Lp Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 1,21b+6,3%-7,8 p.p.
Sugar Cane 1 FIF - Classe de Investimento RF Cred Privado - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 1,25b+14,4%+0,2 p.p.
Ver os fundos de renda fixa que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Santander Ima-b Renda Fixa Longo Prazo - FIF Responsabilidade Limitada

Qual é o CNPJ do Santander Ima-b RF LP - FIF?

11.180.605/0001-28 (só os números: 11180605000128). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SANTANDER IMA-B RENDA FIXA LONGO PRAZO - FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Santander Ima-b RF LP - FIF?

Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA, com administração de Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Santander Ima-b RF LP - FIF?

O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.

Onde o Santander Ima-b Renda Fixa Longo Prazo - FIF Responsabilidade Limitada investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (12,77%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (12,21%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 (11,70%). O fundo declarou 20 posições no total, somando R$ 1,12b sobre um patrimônio de R$ 1,11b.

Qual o patrimônio do Santander Ima-b Renda Fixa Longo Prazo - FIF Responsabilidade Limitada?

R$ 1.106.930.589,72 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 11.180.605/0001-28, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 20 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam