Renda fixa
Bradesco FIF - Classe de Investimento RF Cred Priv Virada - Resp Limitada
CNPJ 05.951.508/0001-99 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Bradesco FIF - CI RF CP Virada, CNPJ 05.951.508/0001-99: rendeu +14,3% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 1,47b e 11 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Banco Bradesco S.A. e administrado por Banco Bradesco S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 17 posições; as maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01 (41,77%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01 (14,86%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01 (7,92%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV VIRADA - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 1,47b
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 17No informe entregue à CVM
- Rentabilidade em 12 meses
- +14,3%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 11Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Banco Bradesco S.A.
- Administrador
- Banco Bradesco S.A.
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 15/05/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +14,3%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 0,1 ponto acima.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 0,3% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- 0,31retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 9 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +11,7% | +11,6% | +0,1 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +14,5% | +14,3% | +0,1 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +11,0% | +10,9% | +0,1 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +13,5% | +13,0% | +0,5 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +12,9% | +12,4% | +0,5 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +1,6% | +1,4% | +0,2 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em set/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo41,77%
ValorR$ 612,6m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo14,86%
ValorR$ 218m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo7,92%
ValorR$ 116,2m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo7,29%
ValorR$ 107m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01
Títulos do governo
Peso no fundo6,78%
ValorR$ 99,4m
BANCO BTG PACTU - venc. 2027-07-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,10%
ValorR$ 60,2m
BANCO VOTORANTI - venc. 2027-08-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,30%
ValorR$ 48,5m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,13%
ValorR$ 46m
BRADESCO - venc. 2028-11-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,91%
ValorR$ 42,7m
BANCO BTG PACTU - venc. 2027-05-21
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,65%
ValorR$ 24,3m
BANCO VOTORANTI - venc. 2027-10-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,63%
ValorR$ 24m
BANCO SAFRA S/A - venc. 2027-06-11
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,63%
ValorR$ 24m
BANCO DO BRASIL - venc. 2026-12-04
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,51%
ValorR$ 22,3m
BANCO BTG PACTU - venc. 2028-08-14
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,45%
ValorR$ 21,3m
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 91,7k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 34,4k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 10k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 1,47bno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 17todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 1,47b99,93% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 183,4k-0,01% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 183.359,16 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Bradesco Performance Fi Financeiro - Ci RF Referenciada DI - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 1,4b | +14,0% | -0,2 p.p. |
| Icatu Vanguarda Mirante Liquidez FIF - Classe de Investimento Renda Fixa - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 1,42b | +14,1% | -0,1 p.p. |
| BB Previdenciário Renda Fixa Títulos Públicos Vértice 2027 Fundo de Investimento Financeiro Resp Limcarteira de set/2026 | R$ 1,43b | +15,5% | +1,3 p.p. |
| Alm Pap FIF - Classe de Investimento RF Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 1,44b | +11,1% | -3,1 p.p. |
| BB Transporte Fundo de Investimento em Cotas de FIF Renda Fixa Longo Prazo Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 1,45b | +14,2% | 0,0 p.p. |
| Bradesco FIF - Classe de Investimento RF Cred Priv Virada - Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 1,47b | +14,3% | +0,1 p.p. |
| Arx Denali Advisory FIC FIF Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 1,5b | +13,7% | -0,5 p.p. |
Perguntas sobre Bradesco FIF - Classe de Investimento RF Cred Priv Virada - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Bradesco FIF - CI RF CP Virada?
05.951.508/0001-99 (só os números: 05951508000199). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV VIRADA - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Bradesco FIF - CI RF CP Virada?
Banco Bradesco S.A., com administração de Banco Bradesco S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Bradesco FIF - CI RF CP Virada?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Bradesco FIF - Classe de Investimento RF Cred Priv Virada - Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01 (41,77%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01 (14,86%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01 (7,92%). O fundo declarou 17 posições no total, somando R$ 1,47b sobre um patrimônio de R$ 1,47b.
Qual o patrimônio do Bradesco FIF - Classe de Investimento RF Cred Priv Virada - Resp Limitada?
R$ 1.466.497.716,91 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 05.951.508/0001-99, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 17 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam