Renda fixa
Goya Fundo de Investimento em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infra Renda Fixa
CNPJ 55.916.218/0001-82 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Goya FIC de Fundos Incentivados de Investimento em Infra RF, CNPJ 55.916.218/0001-82: rendeu +7,5% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 41m e 150 cotistas. Fundo aberto, para investidor qualificado, gerido por Andbank Gestao de Patrimonio Financeiro LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 12 posições; as maiores: ABSOLUTE HIDRA TOT RETURN S FI EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVEST EM INFRA RENDA FIXA (41,94%), SPX SEAHAWK DEBÊNTURES INCENTIVADAS D45 FIF INVESTIMENTO EM INFRA RF CRÉD PRIV LP RESP LIMITADA (13,07%), VINLAND FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA ATIVO FIF RF CRÉD PRIV LP RESP LIMITADA (11,60%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: GOYA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 41m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 924 investimentos7 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jun/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +7,5%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 150Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Andbank Gestao de Patrimonio Financeiro LTDA
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor qualificado
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 08/07/2024
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +7,5%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 6,7 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 3,1% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -2,19retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -1,0%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 2 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +5,8% | +11,6% | -5,8 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +14,1% | +14,3% | -0,2 p.p. |
| 2024ano incompleto30/08/2024 a 31/12/2024 | +2,9% | +3,5% | -0,6 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jun/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Goya Fundo de Investimento em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infra Renda Fixa investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 924 investimentos finais. Os maiores: ABSOLUTE HIDRA CDI PLUS MASTER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA (57.046.745/0001-09) (25,72%), ABSOLUTE HIDRA CDI PLUS II MASTER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RF (63.124.967/0001-03) (14,60%), Sem detalhamento: SPX SEAHAWK DEBÊNTURES INCENTIVADAS D45 FIF INVESTIMENTO EM INFRA RF CRÉD PRIV LP RESP LIMITADA (57.636.187/0001-31) (12,19%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
ABSOLUTE HIDRA CDI PLUS MASTER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA (57.046.745/0001-09)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo25,72%
ValorR$ 10,5m
ABSOLUTE HIDRA CDI PLUS II MASTER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RF (63.124.967/0001-03)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo14,60%
ValorR$ 5,94m
Sem detalhamento: SPX SEAHAWK DEBÊNTURES INCENTIVADAS D45 FIF INVESTIMENTO EM INFRA RF CRÉD PRIV LP RESP LIMITADA (57.636.187/0001-31)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo12,19%
ValorR$ 4,96m
Sem detalhamento: SPX SEAHAWK DEB INCENTIVADAS FI FINANCEIRO INVESTIMENTO EM INFRA RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA (53.077.797/0001-91)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo8,51%
ValorR$ 3,46m
IBIUNA CREDIT MASTER FIF - CI RF INCENTIVADO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA (54.518.925/0001-58)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo6,26%
ValorR$ 2,55m
Sem detalhamento: BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (09.215.250/0001-13)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo1,75%
ValorR$ 713,3k
CERBERUS FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA (63.950.469/0001-01)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo0,92%
ValorR$ 375,2k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,59%
ValorR$ 243,5k
BTG PACTUAL INTERNATIONAL PORT FUND SPC-CLASS Z
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo0,54%
ValorR$ 220,7k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 196,5k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
3VINFIXI - VINLAND FIXED I FUND - 3VINFIXEDOFF - VINLANDC - 185355,260433 - venc. 2050-12-20
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 167k
DEB
BHSA11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 162,3k
DEB
IRJS15Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 161,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 154,8k
DEB
CNRD12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 151k
DEB
DESK19Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 149,5k
ABSOLUTE HIDRA CDI PLUS III MASTER FUNDO INCENTIVADO DE INV FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA (66.813.856/0001-94)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 142,6k
DEB
CEEBE3Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 140,2k
DEB
RPTA14Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 130,1k
DEB
CLTM14Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 125,9k
DEBENTURES / ISIN: BRCEEBDBS146 / 15/03/2031 / 15139629000194
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 120,5k
DEB
BTEL13Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 119k
DEB
ACRC21Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 118,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 115,6k
DEB
AXIA18Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 114,4k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 924 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Absolute Hidra Tot Return S Fi em Cotas de Fundos Incentivados de Invest em Infra Renda Fixa
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo41,94%
ValorR$ 17,2m
SPX Seahawk Debêntures Incentivadas D45 FIF Investimento em Infra RF Créd Priv Lp Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo13,07%
ValorR$ 5,36m
Vinland Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Ativo FIF RF Créd Priv Lp Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo11,60%
ValorR$ 4,76m
SPX Seahawk Deb Incentivadas FIF Cic - Investimento em Infra RF Cred Priv Lp - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo9,05%
ValorR$ 3,71m
BTG Pactual Total Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo8,43%
ValorR$ 3,46m
Ibiuna Credit Master FIF - Ci RF Incentivado Investimento em Infraestrutura Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,76%
ValorR$ 2,77m
Augme Classe de Investimento Renda Fixa Incentivado em Infraestrutura - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,50%
ValorR$ 2,26m
BTG Pactual Tesouro Selic Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,69%
ValorR$ 693,2k
BTG Pactual Credito Corporativo Incentivado Cdi FIF em Cotas de Fi de Investimento em Infra RF
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,46%
ValorR$ 600,4k
SPX Seahawk Deb Incentivadas Fi Financeiro Investimento em Infra RF Cred Priv Lp - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 198,6k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 20,3k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 15k
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 41mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 12todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 41,1m100,05% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 40,5k-0,10% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 40.503,44 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Bradesco FIF - Cic Renda Fixa Inflação Curta - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 40m | +13,5% | -0,7 p.p. |
| Taua Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixacarteira de mai/2026 | R$ 40,3m | +5,9% | -8,3 p.p. |
| Messalina FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra RF Créd Priv Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 40,6m | +9,5% | -4,7 p.p. |
| Aquila 7 Crédito Privado Fi Financeiro Renda Fixa Longo Prazo - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 40,7m | +12,3% | -1,9 p.p. |
| Goya Fundo de Investimento em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infra Renda Fixa (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 41m | +7,5% | -6,7 p.p. |
| FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestrutura Dwolfcarteira de set/2026 | R$ 41,2m | +7,9% | -6,3 p.p. |
| BB Renda Fixa Referenciado DI Coopcred Fundo de Investimento em Cotas de FIF Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 42m | +13,6% | -0,6 p.p. |
Perguntas sobre Goya Fundo de Investimento em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infra Renda Fixa
Qual é o CNPJ do Goya FIC de Fundos Incentivados de Investimento em Infra RF?
55.916.218/0001-82 (só os números: 55916218000182). É o CNPJ da classe registrada na CVM como GOYA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Goya FIC de Fundos Incentivados de Investimento em Infra RF?
Andbank Gestao de Patrimonio Financeiro LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Goya FIC de Fundos Incentivados de Investimento em Infra RF?
O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.
Onde o Goya Fundo de Investimento em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infra Renda Fixa investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são ABSOLUTE HIDRA TOT RETURN S FI EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVEST EM INFRA RENDA FIXA (41,94%), SPX SEAHAWK DEBÊNTURES INCENTIVADAS D45 FIF INVESTIMENTO EM INFRA RF CRÉD PRIV LP RESP LIMITADA (13,07%), VINLAND FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA ATIVO FIF RF CRÉD PRIV LP RESP LIMITADA (11,60%). O fundo declarou 12 posições no total, somando R$ 41,1m sobre um patrimônio de R$ 41m.
Qual o patrimônio do Goya Fundo de Investimento em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infra Renda Fixa?
R$ 41.016.483,24 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 55.916.218/0001-82, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 12 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam