Renda fixa
Absolute Hidra Tot Return S Fi em Cotas de Fundos Incentivados de Invest em Infra Renda Fixa
CNPJ 54.424.321/0001-42 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Absolute Hidra Tot Return S FI em Cotas de Fundos Incentivados de Invest em Infra RF, CNPJ 54.424.321/0001-42: rendeu +9,5% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 17,2m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor qualificado, gerido por Absolute Dhama Gestão de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 9 posições; as maiores: ABSOLUTE HIDRA CDI PLUS MASTER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA (61,60%), ABSOLUTE HIDRA CDI PLUS II MASTER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RF (35,26%), CERBERUS FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA (2,21%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ABSOLUTE HIDRA TOT RETURN S FI EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVEST EM INFRA RENDA FIXA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 17,2m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 11 investimentos3 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jun/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +9,5%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Absolute Dhama Gestão de Investimentos LTDA
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor qualificado
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 21/03/2024
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +9,5%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 4,6 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 2,8% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,67retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -0,7%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 4 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +7,8% | +11,6% | -3,8 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +15,0% | +14,3% | +0,6 p.p. |
| 2024ano incompleto31/05/2024 a 31/12/2024 | +6,3% | +6,2% | +0,1 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jun/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 15,2k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Absolute Hidra Tot Return S Fi em Cotas de Fundos Incentivados de Invest em Infra Renda Fixa investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 11 investimentos finais. Os maiores: ABSOLUTE HIDRA CDI PLUS MASTER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA (57.046.745/0001-09) (61,81%), ABSOLUTE HIDRA CDI PLUS II MASTER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RF (63.124.967/0001-03) (35,07%), CERBERUS FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA (63.950.469/0001-01) (2,21%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
ABSOLUTE HIDRA CDI PLUS MASTER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA (57.046.745/0001-09)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo61,81%
ValorR$ 10,5m
ABSOLUTE HIDRA CDI PLUS II MASTER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RF (63.124.967/0001-03)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo35,07%
ValorR$ 5,94m
CERBERUS FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA (63.950.469/0001-01)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo2,21%
ValorR$ 375,2k
ABSOLUTE HIDRA CDI PLUS III MASTER FUNDO INCENTIVADO DE INV FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA (66.813.856/0001-94)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo0,84%
ValorR$ 142,6k
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 12,6k
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 10,5k
Sem detalhamento: BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (09.215.250/0001-13)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 9,43k
Títulos Públicos
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 578,16
Operações Compromissadas
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,07
Sem detalhamento: BTG PACTUAL TEVA TESOURO SELIC FUNDO DE ÍNDICE (61.088.467/0001-20)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 0,12
Mostrar mais 1 investimentos finaisMostrar menos
Sem detalhamento: ABSOLUTE HIDRA TOT RETURN S FI EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVEST EM INFRA RENDA FIXA (54.424.321/0001-42)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-0,14%
Valor-R$ 25,1k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Absolute Hidra Cdi Plus Master Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo61,60%
ValorR$ 10,6m
Absolute Hidra Cdi Plus II Master Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infra RF
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo35,26%
ValorR$ 6,07m
Cerberus Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,21%
ValorR$ 381k
Absolute Hidra Cdi Plus III Master Fundo Incentivado de Inv Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,88%
ValorR$ 152,7k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 11,2k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 7,41k
Absolute Hidra Cdi Faseado Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 5,66k
BTG Pactual Tesouro Selic Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 3,58k
CONTA CORRENTE
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 24,46
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 17,2mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 9todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 17,2m100,10% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 22,4k-0,13% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 22.371,68 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Absolute Hidra Tot Return S FI em Cotas de Fundos Incentivados de Invest em Infra RF
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Goya Fundo de Investimento em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infra Renda FixaR$ 17,2m neste fundo · carteira de set/2026
Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Família Espírito Santo FIF Fi Incentivado em Debêntures de Infra Renda Fixa Cred Priv Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 17m | — | — |
| Absolute Hidra Tot Return S Fi em Cotas de Fundos Incentivados de Invest em Infra Renda Fixa (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 17,2m | +9,5% | -4,6 p.p. |
| Itaú Itubers Kinea Ipca Dinâmico II FIF Cic Renda Fixa Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 17,2m | +14,0% | -0,2 p.p. |
| Santander Pb Patajes Investimento em Infra Renda Fixa - FIF Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 17,2m | +7,9% | -6,3 p.p. |
| Santo Antônio Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixacarteira de mai/2026 | R$ 17,6m | +4,5% | -9,7 p.p. |
| Júpiter Kinea FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF Cred Priv Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 17,7m | +3,0% | -11,2 p.p. |
| Titanium High Yield Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixacarteira de set/2026 | R$ 18m | +13,8% | -0,4 p.p. |
Perguntas sobre Absolute Hidra Tot Return S Fi em Cotas de Fundos Incentivados de Invest em Infra Renda Fixa
Qual é o CNPJ do Absolute Hidra Tot Return S FI em Cotas de Fundos Incentivados de Invest em Infra RF?
54.424.321/0001-42 (só os números: 54424321000142). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ABSOLUTE HIDRA TOT RETURN S FI EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVEST EM INFRA RENDA FIXA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Absolute Hidra Tot Return S FI em Cotas de Fundos Incentivados de Invest em Infra RF?
Absolute Dhama Gestão de Investimentos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Absolute Hidra Tot Return S FI em Cotas de Fundos Incentivados de Invest em Infra RF?
O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.
Onde o Absolute Hidra Tot Return S Fi em Cotas de Fundos Incentivados de Invest em Infra Renda Fixa investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são ABSOLUTE HIDRA CDI PLUS MASTER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA (61,60%), ABSOLUTE HIDRA CDI PLUS II MASTER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RF (35,26%), CERBERUS FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA (2,21%). O fundo declarou 9 posições no total, somando R$ 17,2m sobre um patrimônio de R$ 17,2m.
Qual o patrimônio do Absolute Hidra Tot Return S Fi em Cotas de Fundos Incentivados de Invest em Infra Renda Fixa?
R$ 17.203.930,12 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 54.424.321/0001-42, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 9 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam