Messalina FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra RF Créd Priv Resp Limitada
CNPJ 60.355.769/0001-54 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Messalina FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra RF Créd Priv Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 41m distribuído em 168 posições. As maiores: ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (7,84%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (2,74%), DEB (2,51%). R$ 13,8m (33,71% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: MESSALINA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 41mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 168todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 27,2m65,46% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 13,8m33,71% do patrimônio
Sobram R$ 13.828.520,45 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 3,22m | 7,84% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 | Títulos do governo | R$ 1,13m | 2,74% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,03m | 2,51% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 949,1k | 2,31% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 830,5k | 2,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 725,4k | 1,76% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 712,9k | 1,73% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 634,2k | 1,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 406,9k | 0,99% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 401,5k | 0,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 390,4k | 0,95% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 390,1k | 0,95% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 377,4k | 0,92% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 371,7k | 0,90% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 366,6k | 0,89% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 360,9k | 0,87% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 359,9k | 0,87% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 357,5k | 0,87% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 333,9k | 0,81% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 329,5k | 0,80% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 321k | 0,78% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 313,1k | 0,76% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 312,3k | 0,76% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 304,8k | 0,74% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 273,4k | 0,66% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 272,9k | 0,66% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 257,6k | 0,62% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2028-08-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 252k | 0,61% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2029-08-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 252k | 0,61% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 251,7k | 0,61% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 242k | 0,58% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 239,5k | 0,58% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 235,9k | 0,57% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 235,2k | 0,57% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 226,1k | 0,55% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 223,5k | 0,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 219,3k | 0,53% |
| DEBENTURES SIMPLES | Títulos de bancos e empresas | R$ 218,7k | 0,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 207,6k | 0,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 205,7k | 0,50% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 | Títulos do governo | R$ 197,6k | 0,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 194,7k | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 194,1k | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 187,5k | 0,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 181,2k | 0,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 173,6k | 0,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 171k | 0,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 170,5k | 0,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 165,4k | 0,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 161k | 0,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 158,2k | 0,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 157,8k | 0,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 151,6k | 0,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 146,7k | 0,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 143,2k | 0,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 142,5k | 0,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 142,2k | 0,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 141,7k | 0,34% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 | Títulos do governo | R$ 138,4k | 0,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 136,9k | 0,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 126,7k | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 125,2k | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 124k | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 117,1k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 115,7k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 111,5k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 110,1k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 110k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 110k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 106,4k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 104,1k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 103,8k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 98,6k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 97,9k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 96,9k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 96,8k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 92,5k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 91k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 90,7k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 90,1k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 89,2k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 88,9k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 88,4k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 87k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 84,5k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 83,8k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 83k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 81,6k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 80,9k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 74,8k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 73,5k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 72,8k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 72,7k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 70,7k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 69,6k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 69k | 0,16% |
| BANCO HONDA S/A - venc. 2026-09-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 64,9k | 0,15% |
| BANCO HONDA S/A - venc. 2027-04-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 60,6k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 59,7k | 0,14% |
| BANCO HONDA S/A - venc. 2027-06-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 59,1k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 58,9k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 58,5k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 56,4k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 55,4k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 51,2k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 47k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 46,3k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 45,9k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 44,5k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 43,9k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 43,3k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 42,2k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 41,3k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 35,3k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 33,8k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 33,6k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 31,3k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 29,7k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 29,4k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 29k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 27,4k | 0,06% |
| CERT RECEB IMOB ISEN - OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI:RBRA:170331 | Títulos de bancos e empresas | R$ 26,5k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 25k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 24,9k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 23,8k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 23,3k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 23,1k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 22,8k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 22,5k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 21,9k | 0,05% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 21,7k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 21,3k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 21,2k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 20,7k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 20,6k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 18,2k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,3k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,9k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,2k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,8k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,4k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,2k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,8k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,3k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,2k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,9k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,9k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,8k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,2k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,4k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,2k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,2k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,8k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,2k | 0,02% |
| DISPONIBILIDADES | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 10k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,62k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,41k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,58k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,44k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,83k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,78k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,38k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,21k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,05k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,9k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,76k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,4k | 0,01% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 3,37k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 168 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam