Renda fixa

BTG Pactual Total Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa

CNPJ 54.517.219/0001-91 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

BTG Pactual Total Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF, CNPJ 54.517.219/0001-91: rendeu +8,3% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 1,81b e 17.521 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por BTG Pactual Asset Management S/A Dtvm e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 393 posições; as maiores: BTG PACTUAL INTERNATIONAL PORT FUND SPC-CLASS Z (5,54%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01 (3,11%), AEGPB5 (2,79%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: BTG PACTUAL TOTAL FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador

Patrimônio: R$ 1,81b
Mês da carteira: set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado: 491 investimentos3 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de ago/2026
Rentabilidade em 12 meses: +8,3%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas: 17.521Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor: BTG Pactual Asset Management S/A Dtvm
Administrador: BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Para quem: Público em geral
Condomínio: Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em: 27/03/2024

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +8,3%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 5,9 pontos abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade: 2,5% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe: -2,36retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda: -0,6%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI: 3 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
Ano	Fundo	CDI	Diferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026	+5,9%	+11,6%	-5,7 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025	+14,3%	+14,3%	-0,0 p.p.
2024ano incompleto30/04/2024 a 31/12/2024	+7,9%	+7,1%	+0,8 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)

Diferença sem detalhamento-R$ 1,17b

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o BTG Pactual Total Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 491 investimentos finais. Os maiores: BTG PACTUAL INTERNATIONAL PORT FUND SPC-CLASS Z (4,40%), DEB (3,04%), DEB (2,84%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

BTG PACTUAL INTERNATIONAL PORT FUND SPC-CLASS Z
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo4,40%
ValorR$ 88,2m
DEB
ELDC15Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,04%
ValorR$ 61m
DEB
RRRP13Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,84%
ValorR$ 56,9m
DEB
CESE32Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,81%
ValorR$ 56,3m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,77%
ValorR$ 55,7m
DEB
CHSF13Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,62%
ValorR$ 52,6m
DEB
DESK19Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,60%
ValorR$ 52,2m
DEB
CNRD12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,50%
ValorR$ 50,2m
DEB
AXIA18Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,48%
ValorR$ 49,7m
DEB
RECV14Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,29%
ValorR$ 45,9m

Mostrar mais 15 investimentos finais

DEB
IRJS15Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,23%
ValorR$ 44,6m
DEBENTURES / ISIN: BRCHSFDBS017 / 15/06/2031 / 33541368000116
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,10%
ValorR$ 42,1m
DEBENTURES / ISIN: BRENEVDBS0S1 / 15/09/2030 / 04423567000121
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,07%
ValorR$ 41,6m
DEB
CSANA2Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,06%
ValorR$ 41,3m
BTG PACTUAL SICAV LATAM CORP DEBT CL O ACC
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo1,98%
ValorR$ 39,7m
DEB
BTGL21Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,94%
ValorR$ 39m
DEBENTURES / ISIN: BRAXIADBS0C8 / 15/02/2033 / 00001180000126
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,91%
ValorR$ 38,4m
DEB
AXIA19Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,89%
ValorR$ 38m
DEB
RPTA14Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,88%
ValorR$ 37,6m
DEB
SRBS11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,72%
ValorR$ 34,4m
DEB
VBBRA0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,71%
ValorR$ 34,4m
DEBENTURES / ISIN: BRBTGLDBS017 / 15/09/2035 / 04626426000106
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,61%
ValorR$ 32,4m
DEB
CERT11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,52%
ValorR$ 30,4m
DEB
CPGS16Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,41%
ValorR$ 28,3m
DEBENTURES / ISIN: BRDESKDBS079 / 15/09/2032 / 08170849000115
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,38%
ValorR$ 27,8m

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 491 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito

Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.

O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

BTG PACTUAL INTERNATIONAL PORT FUND SPC-CLASS Z
Outros fundos no exterior
Peso no fundo5,54%
ValorR$ 100,1m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,11%
ValorR$ 56,2m
AEGPB5
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,79%
ValorR$ 50,5m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,74%
ValorR$ 49,6m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,47%
ValorR$ 44,7m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,39%
ValorR$ 43,3m
BTG Pactual Feeder Latam Corporate Debt Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,35%
ValorR$ 42,6m
Ver a carteira deste fundo
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,29%
ValorR$ 41,5m
DEBENTURES / ISIN: BRAXIADBS0C8 / 15/02/2033 / 00001180000126
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,16%
ValorR$ 39m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,14%
ValorR$ 38,7m
DEBENTURES / ISIN: BRBTGLDBS017 / 15/09/2035 / 04626426000106
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,81%
ValorR$ 32,7m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,78%
ValorR$ 32,3m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,69%
ValorR$ 30,6m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,63%
ValorR$ 29,5m
BTG Pactual Dívida Infra FIF em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infra Renda Fixa
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,62%
ValorR$ 29,4m
Ver a carteira deste fundo
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,55%
ValorR$ 28,1m
DEBENTURES / ISIN: BRDESKDBS079 / 15/09/2032 / 08170849000115
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,54%
ValorR$ 27,9m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,54%
ValorR$ 27,9m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,52%
ValorR$ 27,6m
DEBENTURES / ISIN: BRRPTADBS041 / 15/03/2036 / 10531501000158
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,44%
ValorR$ 26,1m

Mostrar as outras 373 posições

DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,41%
ValorR$ 25,6m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,41%
ValorR$ 25,5m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,37%
ValorR$ 24,9m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,37%
ValorR$ 24,8m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,35%
ValorR$ 24,5m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,29%
ValorR$ 23,3m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,27%
ValorR$ 23m
BTG Pactual Total Renda Fixa Ativa Fundo de Investimento Renda Fixa Longo Prazo
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,27%
ValorR$ 22,9m
Ver a carteira deste fundo
BTG Pactual Total II Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,26%
ValorR$ 22,8m
Ver a carteira deste fundo
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,25%
ValorR$ 22,6m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,21%
ValorR$ 21,9m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,19%
ValorR$ 21,5m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,18%
ValorR$ 21,3m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,17%
ValorR$ 21,3m
DEBENTURES / ISIN: BRCEPEDBS0U8 / 15/03/2031 / 10835932000108
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,16%
ValorR$ 21m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,05%
ValorR$ 19m
DEBENTURES / ISIN: BRAPFDDBS032 / 15/09/2031 / 09326342000170
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,05%
ValorR$ 19m
DEBENTURES / ISIN: BRCSANDBS0M5 / 27/01/2029 / 50746577000115
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,04%
ValorR$ 18,9m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,04%
ValorR$ 18,9m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,02%
ValorR$ 18,4m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,99%
ValorR$ 17,9m
DEBENTURES / ISIN: BRRRRPDBS056 / 15/10/2033 / 12091809000155
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,98%
ValorR$ 17,8m
DEBENTURES / ISIN: BRCHSFDBS017 / 15/06/2031 / 33541368000116
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,97%
ValorR$ 17,6m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,95%
ValorR$ 17,2m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,93%
ValorR$ 16,8m
DEBENTURES / ISIN: BRPFORDBS074 / 15/02/2034 / 08926302000105
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,91%
ValorR$ 16,6m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,88%
ValorR$ 16m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,87%
ValorR$ 15,7m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,86%
ValorR$ 15,6m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,85%
ValorR$ 15,5m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,85%
ValorR$ 15,5m
DEBENTURES / ISIN: BRRECVDBS047 / 15/12/2032 / 03342704000130
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,83%
ValorR$ 15,1m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,83%
ValorR$ 15,1m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,82%
ValorR$ 14,9m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,81%
ValorR$ 14,7m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,81%
ValorR$ 14,6m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,78%
ValorR$ 14,1m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,78%
ValorR$ 14,1m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,77%
ValorR$ 13,9m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,76%
ValorR$ 13,9m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,75%
ValorR$ 13,6m
DEBENTURES / ISIN: BRENTVDBS008 / 15/12/2030 / 26664057000189
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,74%
ValorR$ 13,5m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,74%
ValorR$ 13,5m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,74%
ValorR$ 13,4m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,72%
ValorR$ 13,1m
DEBENTURES / ISIN: BRECERDBS019 / 15/09/2027 / 35593905000105
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,71%
ValorR$ 12,9m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,69%
ValorR$ 12,6m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,69%
ValorR$ 12,5m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,68%
ValorR$ 12,4m
DEBENTURES / ISIN: BRCSRNDBS0M6 / 15/03/2031 / 08324196000181
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,68%
ValorR$ 12,4m
DEBENTURES / ISIN: BRCERTDBS009 / 15/03/2029 / 58607200000197
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,68%
ValorR$ 12,3m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,67%
ValorR$ 12,2m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,66%
ValorR$ 12m
DEBENTURES / ISIN: BRENMTDBS0W7 / 15/05/2032 / 03467321000199
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,65%
ValorR$ 11,9m
DEBENTURES / ISIN: BRCCPVDBS003 / 15/02/2030 / 59196897000113
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,65%
ValorR$ 11,8m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,64%
ValorR$ 11,7m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,64%
ValorR$ 11,7m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,64%
ValorR$ 11,6m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,63%
ValorR$ 11,5m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,63%
ValorR$ 11,4m
DEBENTURES / ISIN: BRCSANDBS0D4 / 21/01/2031 / 50746577000115
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,59%
ValorR$ 10,7m
DEBENTURES / ISIN: BRENATDBS044 / 17/09/2029 / 12091809000155
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,58%
ValorR$ 10,5m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,58%
ValorR$ 10,5m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,58%
ValorR$ 10,5m
OPEA SECURITIZADORA S.A. - venc. 2029-07-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,57%
ValorR$ 10,5m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,55%
ValorR$ 9,95m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,54%
ValorR$ 9,91m
DEBENTURES / ISIN: BRBTGHDBS049 / 10/12/2029 / 10923227000162
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,54%
ValorR$ 9,91m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,53%
ValorR$ 9,6m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 9,45m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 9,43m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 9,36m
NOTAC / ISIN: BRCSANNCM040 / 30/01/2031 / 50746577000115
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 9,32m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 8,9m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 8,82m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 8,8m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 8,75m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 8,71m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 8,53m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 8,49m
DEBENTURES / ISIN: BRPFORDBS041 / 15/08/2032 / 08926302000105
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 8,32m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 8,27m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 8,25m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 8,1m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 7,89m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 7,86m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 7,69m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 7,68m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 7,46m
ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO - venc. 2030-11-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 7,41m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 7,41m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 7,23m
DEBENTURES / ISIN: BRTIMSDBS007 / 15/06/2028 / 02421421000111
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 7,14m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 7,07m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 6,97m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 6,92m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 6,91m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 6,87m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 6,8m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 6,72m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 6,67m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 6,52m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 6,49m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 6,4m
DEBENTURES / ISIN: BRCSANDBS073 / 05/05/2032 / 50746577000115
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 6,36m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 6,34m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 6,17m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 6,16m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 6,12m
OPEA SECURITIZADORA S.A. - venc. 2032-08-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 6,1m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 6m
DEBENTURES / ISIN: BRECOVDBS093 / 15/02/2033 / 02509491000126
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 5,97m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 5,95m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 5,92m
DEBENTURES / ISIN: BRELDCDBS022 / 15/10/2035 / 07401436000212
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 5,91m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 5,83m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 5,72m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 5,7m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 5,64m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 5,56m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 5,55m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 5,4m
DEBENTURES / ISIN: BRENATDBS051 / 15/06/2030 / 12091809000155
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 5,36m
DEBENTURES / ISIN: BRCEPEDBS0R4 / 25/04/2032 / 10835932000108
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 5,33m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 5,26m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 5,23m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 5,2m
DEBENTURES / ISIN: BREQMADBS059 / 15/12/2031 / 06272793000184
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 5,12m
BHIAB1
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 5,07m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 5,03m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 4,98m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 4,93m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 4,83m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 4,81m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 4,79m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 4,63m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 4,6m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 4,55m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 4,55m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 4,53m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 4,5m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 4,45m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 4,45m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 4,41m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 4,4m
DEBENTURES / ISIN: BRENGIDBS127 / 15/09/2033 / 00864214000106
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 4,33m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 4,31m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 4,21m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 4,21m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 4,14m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 3,91m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 3,9m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 3,84m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 3,8m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 3,8m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 3,76m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 3,75m
CRI / ISIN: BRVERTCRI4J6 / 15/10/2029 / 25005683000109
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 3,74m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 3,67m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 3,67m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 3,64m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 3,63m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 3,58m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 3,53m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 3,51m
DEBENTURES / ISIN: BRAPRBDBS015 / 15/06/2031 / 09336431000106
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 3,39m
DEBENTURES / ISIN: BRCSRNDBS0L8 / 15/11/2035 / 08324196000181
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 3,3m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 3,19m
RIZA SECURITIZADORA S.A. - venc. 2031-09-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 3,17m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 3,08m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 3,05m
RIZA SECURITIZADORA S.A. - venc. 2029-02-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 3,04m
RIZA SECURITIZADORA S.A. - venc. 2029-02-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 3,04m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 3,03m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 2,97m
CRI / ISIN: BRIMWLCRIAN6 / 16/02/2032 / 08769451000108
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 2,92m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 2,9m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 2,9m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 2,87m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 2,86m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 2,84m
ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO - venc. 2032-05-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 2,76m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 2,75m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 2,66m
ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO - venc. 2030-11-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 2,63m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 2,57m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 2,55m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 2,55m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 2,54m
ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO - venc. 2028-12-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 2,53m
GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICACOES S.A. - venc. 2031-07-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 2,49m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 2,47m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 2,45m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 2,45m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 2,25m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 2,21m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 2,14m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 2,11m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 2,09m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 2,03m
DEBENTURES / ISIN: BRCSANDBS040 / 15/08/2031 / 50746577000115
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 2,02m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 2m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 1,92m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 1,87m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 1,86m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 1,85m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 1,82m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 1,81m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 1,81m
RIZA SECURITIZADORA S.A. - venc. 2029-07-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 1,69m
CRI / ISIN: BRIMWLCRIBY1 / 15/06/2029 / 08769451000108
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 1,68m
CRI / ISIN: BRRBRACRIUZ5 / 15/02/2031 / 02773542000122
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 1,66m
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 1,62m
CASAS BAHIA ON NM
BHIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 1,6m
Ver BHIA3
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 1,59m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 1,56m
CRI / ISIN: BRHAPVCRI005 / 15/12/2027 / 08769451000108
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 1,56m
CRI / ISIN: BRAPCSCRIAP8 / 16/10/2028 / 02773542000122
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 1,52m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 1,47m
CRI / ISIN: BRRBRACRIHT5 / 16/06/2028 / 02773542000122
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 1,45m
ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO - venc. 2031-12-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 1,44m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 1,42m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 1,41m
CRI / ISIN: BRAPCSCRIAQ6 / 15/10/2031 / 02773542000122
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 1,39m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 1,36m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 1,33m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 1,33m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 1,31m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 1,29m
DEBENTURES / ISIN: BRBRKMDBS0A1 / 12/05/2029 / 42150391000170
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 1,28m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 1,28m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 1,25m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 1,23m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 1,21m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 1,18m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 1,18m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 1,12m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 1,09m
DAPFK35
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 1,05m
CRI / ISIN: BRRBRACRIUY8 / 15/12/2030 / 02773542000122
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 1,04m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 1,04m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 1,04m
WDOFX26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 1,03m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 955k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 944,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 923,7k
OPEA SECURITIZADORA S.A. - venc. 2027-06-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 916,1k
CRI / ISIN: BRVERTCRI4Z2 / 15/10/2032 / 25005683000109
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 901k
RIZA SECURITIZADORA S.A. - venc. 2028-05-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 875,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 855,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 843k
ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO - venc. 2037-05-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 838,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 834,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 796,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 789,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 779,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 766,3k
CRI / ISIN: BRAPCSCRIEK1 / 17/09/2029 / 02773542000122
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 751,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 703,4k
ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO - venc. 2031-06-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 688,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 687,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 679,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 671,8k
CRI / ISIN: BRIMWLCRIF54 / 15/12/2029 / 08769451000108
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 622,3k
CRI / ISIN: BRRBRACRIUX0 / 15/10/2030 / 02773542000122
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 599,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 582,3k
ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO - venc. 2027-06-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 559,6k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 550,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 534k
ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO - venc. 2030-11-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 527,2k
CRI / ISIN: BRIMWLCRIF47 / 15/12/2027 / 08769451000108
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 526,8k
CRI / ISIN: BRIMWLCRIBZ8 / 15/06/2032 / 08769451000108
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 526,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 520,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 490,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 481k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 458,3k
CRI / ISIN: BRHAPVCRI013 / 17/12/2029 / 08769451000108
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 401,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 400,4k
RIZA SECURITIZADORA S.A. - venc. 2028-09-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 384,5k
RIZA SECURITIZADORA S.A. - venc. 2028-09-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 384,5k
OPEA SECURITIZADORA S.A. - venc. 2030-06-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 379,4k
CRI / ISIN: BRRBRACRIJO2 / 17/10/2033 / 02773542000122
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 361,4k
ONCOCLINICAS BNS ORD NM
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 356,9k
CRI / ISIN: BRRBRACRIHS7 / 16/06/2028 / 02773542000122
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 353,5k
RIZA SECURITIZADORA S.A. - venc. 2029-02-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 347,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 326,2k
CRI / ISIN: BRIMWLCRI9U0 / 15/12/2031 / 08769451000108
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 321,8k
RIZA SECURITIZADORA S.A. - venc. 2037-09-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 303,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 299,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 299,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 298,9k
CRI / ISIN: BRRBRACRIJN4 / 15/10/2030 / 02773542000122
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 294,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 263,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 254,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 253,7k
ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO - venc. 2030-01-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 249,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 244,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 242,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 242k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 225,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 213,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 209,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 189,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 188,2k
OPEA SECURITIZADORA S.A. - venc. 2033-10-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 173,6k
RIZA SECURITIZADORA S.A. - venc. 2033-09-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 171,3k
CRI / ISIN: BRVERTCRI7R2 / 15/01/2031 / 25005683000109
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 170,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 167,9k
ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO - venc. 2030-01-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 167,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 164k
DAPFQ28
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 153,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 152,7k
DAPFQ32
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 144k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 143,3k
OPEA SECURITIZADORA S.A. - venc. 2033-10-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 142,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 134k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 133,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 124k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 120,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 118,3k
OPEA SECURITIZADORA S.A. - venc. 2037-08-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 100,5k
DAPFQ30
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 99,1k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 97,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 89,3k
CRI / ISIN: BRAPCSCRIE08 / 15/07/2032 / 02773542000122
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 86,2k
ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO - venc. 2028-01-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 85,4k
ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO - venc. 2032-11-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 85,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 81,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 79,3k
RIZA SECURITIZADORA S.A. - venc. 2036-11-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 76,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 72,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 67k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 63,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 63,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 62,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 55,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 52,1k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 51,4k
RIZA SECURITIZADORA S.A. - venc. 2034-11-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 42,8k
CRI / ISIN: BRRBRACRIJM6 / 16/10/2028 / 02773542000122
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 39,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 39,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 37,5k
DI1FF29
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 36,9k
CRI / ISIN: BRAPCSCRIDZ1 / 16/07/2029 / 02773542000122
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 35,4k
DI1FF30
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 34k
ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO - venc. 2028-11-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 33,9k
CRI / ISIN: BRAPCSCRIKD3 / 16/10/2028 / 02773542000122
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 32,8k
RIZA SECURITIZADORA S.A. - venc. 2030-09-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 31,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 31,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 28,3k
DI1FF33
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 25,2k
CRI / ISIN: BRAPCSCRIIS5 / 15/07/2027 / 02773542000122
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 24,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 22k
ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO - venc. 2033-11-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 20,3k
DI1FF29
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 18,7k
CRI / ISIN: BRAPCSCRIKE1 / 15/10/2030 / 02773542000122
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 17,7k
CRI / ISIN: BRAPCSCRIEC8 / 16/08/2032 / 02773542000122
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 16,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 13,5k
OPEA SECURITIZADORA S.A. - venc. 2050-03-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 6,12k
RIZA SECURITIZADORA S.A. - venc. 2034-05-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 4,9k
RIZA SECURITIZADORA S.A. - venc. 2032-11-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 4,54k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,51k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 438,02
DAPFK29
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 322,42
DI1FF27
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 99,56
DI1FF27
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 98,80
DI1FF28
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 97,25
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 46,93
DI1FF28
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 19,45
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB0O7 / 15/05/2035
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB4X0 / 15/08/2028
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB674 / 15/08/2032
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00

8 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.

Entenda os nomes dos investimentos

Outros fundos no exterior: O dinheiro está em um fundo estrangeiro. A CVM nem sempre informa os investimentos que existem dentro dele.Nome na fonte: fundo no exterior.
Títulos do governo: Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Ações de empresas brasileiras: Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Títulos de bancos e empresas: Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Contratos ligados a preços e índices: Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo: Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido: R$ 1,81bno mês de set/2026
Posições declaradas: 393todas na lista acima
Soma do que está na lista: R$ 2,65b145,16% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio: -R$ 847,1m-46,91% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 847.104.300,56 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no BTG Pactual Total Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF

2 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Goya Fundo de Investimento em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infra Renda FixaR$ 3,46m neste fundo · carteira de set/2026
Bnvt Signature 95 Fundo de Investimento MultimercadoR$ 924,9k neste fundo · carteira de set/2026

Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
Fundo	Patrimônio	12 meses	Contra o CDI
Bradesco Poder Público Fi Financeiro - Cic RF CP - Resp Limitadacarteira de set/2026	R$ 1,68b	+11,8%	-2,4 p.p.
Odessa Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026	R$ 1,73b	+14,2%	0,0 p.p.
Santander Recife Renda Fixa - Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026	R$ 1,77b	+10,7%	-3,4 p.p.
BTG Pactual Total Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa (este fundo)carteira de set/2026	R$ 1,81b	+8,3%	-5,9 p.p.
UBS Evolution DI Plus Private Fundo de Investimento em Cotas de FIF RF Referenciado Resp Limitadacarteira de set/2026	R$ 1,84b	+14,2%	0,0 p.p.
Safra Soberano Regime Próprio FIF Classe de Invest em Cotas Renda Fixa Referenciada DI Resp Limitadacarteira de set/2026	R$ 1,86b	+14,0%	-0,2 p.p.
Bram Debentures Incentivadas Cdi II Fi Financeiro - Ci em Infra RF - Resp Limitadacarteira de mai/2026	R$ 2,24b	+10,2%	-4,0 p.p.

Ver os fundos de renda fixa que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre BTG Pactual Total Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa

Qual é o CNPJ do BTG Pactual Total Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF?

54.517.219/0001-91 (só os números: 54517219000191). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BTG PACTUAL TOTAL FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do BTG Pactual Total Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF?

BTG Pactual Asset Management S/A Dtvm, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no BTG Pactual Total Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF?

O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.

Onde o BTG Pactual Total Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são BTG PACTUAL INTERNATIONAL PORT FUND SPC-CLASS Z (5,54%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01 (3,11%), AEGPB5 (2,79%). O fundo declarou 393 posições no total, somando R$ 2,65b sobre um patrimônio de R$ 1,81b.

Qual o patrimônio do BTG Pactual Total Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa?

R$ 1.805.951.395,61 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 54.517.219/0001-91, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
As 393 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam