BTG Pactual Total Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa
CNPJ 54.517.219/0001-91 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o BTG Pactual Total Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 2b distribuído em 403 posições. As maiores: BTG PACTUAL INTERNATIONAL PORT FUND SPC-CLASS Z (4,30%), DEB (3,03%), DEB (2,80%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BTG PACTUAL TOTAL FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 2bno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 403todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 3,15b155,30% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 1,14b-57,18% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 1.144.812.632,60 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| BTG PACTUAL INTERNATIONAL PORT FUND SPC-CLASS Z | Outros fundos no exterior | R$ 86,2m | 4,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 60,7m | 3,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 56,2m | 2,80% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01 | Títulos do governo | R$ 55,7m | 2,77% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 55m | 2,74% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 52,2m | 2,60% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 51,5m | 2,56% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 49,6m | 2,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 49,5m | 2,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 45,7m | 2,28% |
| BTG PACTUAL FEEDER LATAM CORPORATE DEBT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 43,4m | 2,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 43m | 2,14% |
| DEBENTURES / ISIN: BRCHSFDBS017 / 15/06/2031 / 33541368000116 | Ações de empresas brasileiras | R$ 41,9m | 2,09% |
| DEBENTURES / ISIN: BRENEVDBS0S1 / 15/09/2030 / 04423567000121 | Ações de empresas brasileiras | R$ 41,3m | 2,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 40,7m | 2,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 38,8m | 1,93% |
| DEBENTURES / ISIN: BRAXIADBS0C8 / 15/02/2033 / 00001180000126 | Ações de empresas brasileiras | R$ 38,4m | 1,91% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 37,6m | 1,88% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 37,3m | 1,86% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 34,1m | 1,70% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 33,3m | 1,66% |
| DEBENTURES / ISIN: BRBTGLDBS017 / 15/09/2035 / 04626426000106 | Ações de empresas brasileiras | R$ 32,4m | 1,61% |
| BTG PACTUAL DÍVIDA INFRA FIF EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 29,4m | 1,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 28,7m | 1,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 27,9m | 1,39% |
| DEBENTURES / ISIN: BRDESKDBS079 / 15/09/2032 / 08170849000115 | Ações de empresas brasileiras | R$ 27,5m | 1,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 26,7m | 1,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 26,4m | 1,31% |
| DEBENTURES / ISIN: BRRPTADBS041 / 15/03/2036 / 10531501000158 | Ações de empresas brasileiras | R$ 25,8m | 1,28% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 25,6m | 1,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 25,4m | 1,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 25,3m | 1,26% |
| DEBENTURES / ISIN: BRAXIADBS0F1 / 15/06/2036 / 00001180000126 | Ações de empresas brasileiras | R$ 25,2m | 1,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 24,6m | 1,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 24,3m | 1,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 23,3m | 1,16% |
| BTG PACTUAL TOTAL II FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 22,9m | 1,14% |
| BTG PACTUAL TOTAL RENDA FIXA ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 22,6m | 1,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 22,4m | 1,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 22m | 1,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 21,2m | 1,06% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 21,2m | 1,05% |
| DEBENTURES / ISIN: BRCEPEDBS0U8 / 15/03/2031 / 10835932000108 | Ações de empresas brasileiras | R$ 20,8m | 1,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 20,5m | 1,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 19,1m | 0,95% |
| DEBENTURES / ISIN: BRCSANDBS0M5 / 27/01/2029 / 50746577000115 | Ações de empresas brasileiras | R$ 18,7m | 0,93% |
| DEBENTURES / ISIN: BRAPFDDBS032 / 15/09/2031 / 09326342000170 | Ações de empresas brasileiras | R$ 18,7m | 0,93% |
| DEBENTURES / ISIN: BRRRRPDBS056 / 15/10/2033 / 12091809000155 | Ações de empresas brasileiras | R$ 18m | 0,89% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,9m | 0,89% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,7m | 0,88% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,4m | 0,87% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 17m | 0,85% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,7m | 0,83% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,6m | 0,82% |
| DEBENTURES / ISIN: BRPEJADBS032 / 15/02/2034 / 08926302000105 | Ações de empresas brasileiras | R$ 16,4m | 0,82% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,4m | 0,81% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,1m | 0,80% |
| DEBENTURES / ISIN: BRCERTDBS009 / 15/03/2029 / 58607200000197 | Ações de empresas brasileiras | R$ 15,7m | 0,78% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,6m | 0,77% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,6m | 0,77% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,5m | 0,77% |
| DEBENTURES / ISIN: BRRECVDBS047 / 15/12/2032 / 03342704000130 | Ações de empresas brasileiras | R$ 15,4m | 0,76% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,9m | 0,74% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,7m | 0,73% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,5m | 0,72% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,1m | 0,70% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 14m | 0,69% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,8m | 0,68% |
| DEBENTURES / ISIN: BRELDCDBS022 / 15/10/2035 / 07401436000212 | Ações de empresas brasileiras | R$ 13,5m | 0,67% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,5m | 0,67% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,4m | 0,66% |
| DEBENTURES / ISIN: BRENTVDBS008 / 15/12/2030 / 26664057000189 | Ações de empresas brasileiras | R$ 13,4m | 0,66% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,3m | 0,66% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,2m | 0,65% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,8m | 0,64% |
| DEBENTURES / ISIN: BRECERDBS019 / 15/09/2027 / 35593905000105 | Ações de empresas brasileiras | R$ 12,7m | 0,63% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,4m | 0,61% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,3m | 0,61% |
| DEBENTURES / ISIN: BRCSRNDBS0M6 / 15/03/2031 / 08324196000181 | Ações de empresas brasileiras | R$ 12,2m | 0,61% |
| DEBENTURES / ISIN: BRENMTDBS0W7 / 15/05/2032 / 03467321000199 | Ações de empresas brasileiras | R$ 12,1m | 0,60% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,1m | 0,60% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,1m | 0,60% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 12m | 0,59% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,9m | 0,59% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,7m | 0,58% |
| DEBENTURES / ISIN: BRCCPVDBS003 / 15/02/2030 / 59196897000113 | Ações de empresas brasileiras | R$ 11,6m | 0,58% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,4m | 0,56% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,4m | 0,56% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,2m | 0,55% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,1m | 0,55% |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - venc. 2029-07-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,7m | 0,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,6m | 0,53% |
| DEBENTURES / ISIN: BRCSANDBS0D4 / 21/01/2031 / 50746577000115 | Ações de empresas brasileiras | R$ 10,6m | 0,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,5m | 0,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,4m | 0,52% |
| DEBENTURES / ISIN: BRENATDBS044 / 17/09/2029 / 12091809000155 | Ações de empresas brasileiras | R$ 10,4m | 0,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,3m | 0,51% |
| DEBENTURES / ISIN: BRBTGHDBS049 / 10/12/2029 / 10923227000162 | Ações de empresas brasileiras | R$ 10,2m | 0,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,2m | 0,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,1m | 0,50% |
| DEBENTURES / ISIN: BRAPLSDBS020 / 15/10/2031 / 09313969000197 | Ações de empresas brasileiras | R$ 10m | 0,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,84m | 0,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,72m | 0,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,67m | 0,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,64m | 0,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,46m | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,41m | 0,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,29m | 0,46% |
| NOTAC / ISIN: BRCSANNCM040 / 30/01/2031 / 50746577000115 | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,21m | 0,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9m | 0,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,84m | 0,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,82m | 0,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,79m | 0,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,69m | 0,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,62m | 0,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,26m | 0,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,24m | 0,41% |
| DEBENTURES / ISIN: BRPEJADBS008 / 15/08/2032 / 08926302000105 | Ações de empresas brasileiras | R$ 8,13m | 0,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,1m | 0,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,07m | 0,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,06m | 0,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,81m | 0,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,75m | 0,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,75m | 0,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,64m | 0,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,62m | 0,38% |
| DEBENTURES / ISIN: BRRPTADBS033 / 15/12/2035 / 10531501000158 | Ações de empresas brasileiras | R$ 7,55m | 0,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,32m | 0,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,22m | 0,36% |
| DEBENTURES / ISIN: BRTIMSDBS007 / 15/06/2028 / 02421421000111 | Ações de empresas brasileiras | R$ 7,11m | 0,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,97m | 0,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,94m | 0,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,9m | 0,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,84m | 0,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,83m | 0,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,78m | 0,33% |
| DEBENTURES / ISIN: BRCSANDBS073 / 05/05/2032 / 50746577000115 | Ações de empresas brasileiras | R$ 6,76m | 0,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,73m | 0,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,65m | 0,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,5m | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,46m | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,45m | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,34m | 0,31% |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - venc. 2032-08-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,33m | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,33m | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,12m | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,03m | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,03m | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,01m | 0,29% |
| ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO - venc. 2030-11-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,99m | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,92m | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,9m | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,89m | 0,29% |
| DEBENTURES / ISIN: BRECOVDBS093 / 15/02/2033 / 02509491000126 | Ações de empresas brasileiras | R$ 5,89m | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,86m | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,78m | 0,28% |
| DEBENTURES / ISIN: BRCEPEDBS0R4 / 25/04/2032 / 10835932000108 | Ações de empresas brasileiras | R$ 5,68m | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,65m | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,5m | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,45m | 0,27% |
| DEBENTURES / ISIN: BRENATDBS051 / 15/06/2030 / 12091809000155 | Ações de empresas brasileiras | R$ 5,45m | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,42m | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,3m | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,15m | 0,25% |
| DEBENTURES / ISIN: BREQMADBS059 / 15/12/2031 / 06272793000184 | Ações de empresas brasileiras | R$ 5,14m | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,11m | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,96m | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,96m | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,83m | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,79m | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,78m | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,73m | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,6m | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,58m | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,56m | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,55m | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,52m | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,49m | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,48m | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,43m | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,35m | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,28m | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,27m | 0,21% |
| DEBENTURES / ISIN: BRENGIDBS127 / 15/09/2033 / 00864214000106 | Ações de empresas brasileiras | R$ 4,23m | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,22m | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,17m | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,15m | 0,20% |
| DEBENTURES / ISIN: BRTRRGDBS010 / 15/01/2033 / 34840096000118 | Ações de empresas brasileiras | R$ 4,11m | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,08m | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4m | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,79m | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,77m | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,75m | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,72m | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,68m | 0,18% |
| CRI / ISIN: BRVERTCRI4J6 / 15/10/2029 / 25005683000109 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,64m | 0,18% |
| DEBENTURES / ISIN: BRBRSTDBS001 / 15/03/2028 / 04601397000128 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,61m | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,6m | 0,17% |
| DEBENTURES / ISIN: BRVERODBS026 / 15/03/2031 / 31748174000160 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 3,54m | 0,17% |
| DEBENTURES / ISIN: BRAPRBDBS015 / 15/06/2031 / 09336431000106 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,49m | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,48m | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,46m | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,4m | 0,16% |
| DEBENTURES / ISIN: BRCSRNDBS0L8 / 15/11/2035 / 08324196000181 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,27m | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,19m | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,12m | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,11m | 0,15% |
| BHIAB1 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,02m | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3m | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,99m | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,96m | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,91m | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,87m | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,81m | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,8m | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,77m | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,76m | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,76m | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,64m | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,63m | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,55m | 0,12% |
| ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO - venc. 2028-12-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,53m | 0,12% |
| GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICACOES S.A. - venc. 2031-07-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,49m | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,48m | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,48m | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,42m | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,41m | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,4m | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,37m | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,35m | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,24m | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,19m | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,18m | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,09m | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,07m | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,04m | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,03m | 0,10% |
| DEBENTURES / ISIN: BRCSANDBS040 / 15/08/2031 / 50746577000115 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2m | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,97m | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,96m | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,92m | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,91m | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,89m | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,85m | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,85m | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,84m | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,83m | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,81m | 0,09% |
| CRI / ISIN: BRIMWLCRIBY1 / 15/06/2029 / 08769451000108 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,69m | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,68m | 0,08% |
| RIZA SECURITIZADORA S.A. - venc. 2029-07-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,68m | 0,08% |
| CRI / ISIN: BRRBRACRIUZ5 / 15/02/2031 / 02773542000122 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,67m | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,61m | 0,08% |
| CRI / ISIN: BRHAPVCRI005 / 15/12/2027 / 08769451000108 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,61m | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,58m | 0,07% |
| RIZA SECURITIZADORA S.A. - venc. 2028-05-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,54m | 0,07% |
| CRI / ISIN: BRAPCSCRIAP8 / 16/10/2028 / 02773542000122 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,51m | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,51m | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,45m | 0,07% |
| ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO - venc. 2031-12-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,44m | 0,07% |
| CRI / ISIN: BRRBRACRIHT5 / 16/06/2028 / 02773542000122 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,44m | 0,07% |
| CRI / ISIN: BRAPCSCRIAQ6 / 15/10/2031 / 02773542000122 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,42m | 0,07% |
| CASAS BAHIA ON NMVer BHIA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,4m | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,35m | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,34m | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,33m | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,32m | 0,06% |
| ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO - venc. 2032-05-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,28m | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,27m | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,26m | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,24m | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,19m | 0,05% |
| CRI / ISIN: BRAPCSCRIEK1 / 17/09/2029 / 02773542000122 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,18m | 0,05% |
| DAPFK35 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,17m | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,17m | 0,05% |
| RIZA SECURITIZADORA S.A. - venc. 2031-09-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,17m | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,11m | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,08m | 0,05% |
| CRI / ISIN: BRRBRACRIUY8 / 15/12/2030 / 02773542000122 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,05m | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,04m | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,03m | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1m | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 878,3k | 0,04% |
| CRI / ISIN: BRVERTCRI4Z2 / 15/10/2032 / 25005683000109 | Títulos de bancos e empresas | R$ 872,2k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 824,7k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 807,5k | 0,04% |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - venc. 2027-06-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 799,8k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 781,5k | 0,03% |
| DAPFQ32 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 753,6k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 749,5k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 743,1k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 695,3k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 681,6k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 675k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 670,6k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 665,7k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 661,1k | 0,03% |
| DAPFQ30 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 643,8k | 0,03% |
| CRI / ISIN: BRIMWLCRIF54 / 15/12/2029 / 08769451000108 | Títulos de bancos e empresas | R$ 612,7k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 606,8k | 0,03% |
| CRI / ISIN: BRRBRACRIUX0 / 15/10/2030 / 02773542000122 | Títulos de bancos e empresas | R$ 603,5k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 602,7k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 574,6k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 560,6k | 0,02% |
| ONCOCLINICAS BNS ORD NM | Ações de empresas brasileiras | R$ 540,3k | 0,02% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 | Títulos do governo | R$ 536,7k | 0,02% |
| CRI / ISIN: BRIMWLCRIF47 / 15/12/2027 / 08769451000108 | Títulos de bancos e empresas | R$ 529,7k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 519,5k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 515,3k | 0,02% |
| WDOFV26 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 486k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 457,2k | 0,02% |
| CRI / ISIN: BRIMWLCRIBZ8 / 15/06/2032 / 08769451000108 | Títulos de bancos e empresas | R$ 447,2k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 422k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 416,4k | 0,02% |
| CRI / ISIN: BRHAPVCRI013 / 17/12/2029 / 08769451000108 | Títulos de bancos e empresas | R$ 416,1k | 0,02% |
| RIZA SECURITIZADORA S.A. - venc. 2028-09-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 411,9k | 0,02% |
| RIZA SECURITIZADORA S.A. - venc. 2028-09-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 411,9k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 387,9k | 0,01% |
| CRI / ISIN: BRRBRACRIJO2 / 17/10/2033 / 02773542000122 | Títulos de bancos e empresas | R$ 358,3k | 0,01% |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - venc. 2030-06-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 349,2k | 0,01% |
| CRI / ISIN: BRRBRACRIHS7 / 16/06/2028 / 02773542000122 | Títulos de bancos e empresas | R$ 348,7k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 348,2k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 346,8k | 0,01% |
| CRI / ISIN: BRIMWLCRI9U0 / 15/12/2031 / 08769451000108 | Títulos de bancos e empresas | R$ 330,8k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 311,2k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 296,7k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 293,3k | 0,01% |
| CRI / ISIN: BRRBRACRIJN4 / 15/10/2030 / 02773542000122 | Títulos de bancos e empresas | R$ 286,1k | 0,01% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 276,3k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 261k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 254,2k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 249,7k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 246,5k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 239,5k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 232,5k | 0,01% |
| CRA / ISIN: BRAPCSCRA0N4 / 16/07/2029 / 02773542000122 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 228,1k | 0,01% |
| ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO - venc. 2027-06-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 218,3k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 216,1k | 0,01% |
| CASAS BAHIA ON NMVer BHIA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 215,3k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 208,8k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 206,6k | 0,01% |
| DAPFK29 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 192,5k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 191k | 0,00% |
| RIZA SECURITIZADORA S.A. - venc. 2033-09-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 180,6k | 0,00% |
| CRI / ISIN: BRVERTCRI7R2 / 15/01/2031 / 25005683000109 | Títulos de bancos e empresas | R$ 167,7k | 0,00% |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - venc. 2033-10-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 167,6k | 0,00% |
| ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO - venc. 2030-01-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 167,3k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 164,4k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 152,4k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 140,8k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 132,6k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 131,6k | 0,00% |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - venc. 2033-10-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 130,4k | 0,00% |
| RIZA SECURITIZADORA S.A. - venc. 2037-09-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 126,6k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 123,8k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 117,2k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 116,4k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 110,6k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 106,1k | 0,00% |
| ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO - venc. 2031-06-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 101k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 94,3k | 0,00% |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - venc. 2037-08-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 93,5k | 0,00% |
| ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO - venc. 2028-01-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 83,9k | 0,00% |
| ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO - venc. 2032-11-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 82,6k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 81,1k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 79,2k | 0,00% |
| RIZA SECURITIZADORA S.A. - venc. 2036-11-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 74,3k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 72,2k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 63,6k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 63,2k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 61,3k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 53,4k | 0,00% |
| DEBENTURES / ISIN: BRCNRDDBS012 / 15/05/2043 / 36128741000108 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 52,3k | 0,00% |
| DI1FF29 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 49,3k | 0,00% |
| RIZA SECURITIZADORA S.A. - venc. 2034-11-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 42,4k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 41,1k | 0,00% |
| CRI / ISIN: BRRBRACRIJM6 / 16/10/2028 / 02773542000122 | Títulos de bancos e empresas | R$ 39,2k | 0,00% |
| CRI / ISIN: BRAPCSCRIE08 / 15/07/2032 / 02773542000122 | Títulos de bancos e empresas | R$ 38,2k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 37,4k | 0,00% |
| CRI / ISIN: BRAPCSCRIDZ1 / 16/07/2029 / 02773542000122 | Títulos de bancos e empresas | R$ 34,9k | 0,00% |
| ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO - venc. 2037-05-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 34,2k | 0,00% |
| RIZA SECURITIZADORA S.A. - venc. 2030-09-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 33,2k | 0,00% |
| CRI / ISIN: BRAPCSCRIKD3 / 16/10/2028 / 02773542000122 | Títulos de bancos e empresas | R$ 32,8k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 28,5k | 0,00% |
| DI1FF29 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 26k | 0,00% |
| DI1FF30 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 24,7k | 0,00% |
| CRI / ISIN: BRAPCSCRIIS5 / 15/07/2027 / 02773542000122 | Títulos de bancos e empresas | R$ 24,5k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 21,8k | 0,00% |
| CRI / ISIN: BRAPCSCRIKE1 / 15/10/2030 / 02773542000122 | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,7k | 0,00% |
| CRI / ISIN: BRAPCSCRIEC8 / 16/08/2032 / 02773542000122 | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,3k | 0,00% |
| DAPFQ28 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 14k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,5k | 0,00% |
| CPMCUV82 UV82 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 12,4k | 0,00% |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - venc. 2050-03-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,12k | 0,00% |
| RIZA SECURITIZADORA S.A. - venc. 2032-11-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,62k | 0,00% |
| DI1FF33 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 3,54k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,45k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 432,32 | 0,00% |
| DI1FF28 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 178,85 | 0,00% |
| DI1FF27 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 97,50 | 0,00% |
| DI1FF27 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 97,50 | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 46,93 | 0,00% |
| NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB4X0 / 15/08/2028 | Ações de empresas brasileiras | R$ 0,00 | 0,00% |
3 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Outros fundos no exterior
- O dinheiro está em um fundo estrangeiro. A CVM nem sempre informa os investimentos que existem dentro dele.Nome na fonte: fundo no exterior.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 403 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam