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Renda fixa

Taua Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa

CNPJ 57.771.924/0001-09 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026

Taua Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura RF, CNPJ 57.771.924/0001-09: rendeu +5,3% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 40,3m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 41 posições; as maiores: DEB (5,47%), DEB (4,70%), DEB (4,33%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: TAUA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

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Patrimônio
R$ 40,3m
Mês da carteira
mai/2026Mês de referência dos valores
Posições declaradas
41No informe entregue à CVM
Rentabilidade em 12 meses
+5,3%CDI: +14,5% no mesmo período
Cotistas
1Em 30/09/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Para quem
Investidor profissional, exclusivo de um investidor
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
21/10/2024

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +5,3%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 9,2 pontos abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
4,1% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-2,23retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
-2,3%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
2 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026+3,8%+10,5%-6,7 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+15,1%+14,3%+0,8 p.p.
2024ano incompleto31/10/2024 a 31/12/2024-3,1%+1,7%-4,8 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

A carteira como o fundo declarou em mai/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo5,47%

    ValorR$ 2,21m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,70%

    ValorR$ 1,9m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,33%

    ValorR$ 1,75m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,13%

    ValorR$ 1,67m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,85%

    ValorR$ 1,55m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,69%

    ValorR$ 1,49m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,49%

    ValorR$ 1,41m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,45%

    ValorR$ 1,4m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,45%

    ValorR$ 1,39m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,41%

    ValorR$ 1,38m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2037-05-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo3,30%

    ValorR$ 1,33m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,27%

    ValorR$ 1,32m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,20%

    ValorR$ 1,29m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,19%

    ValorR$ 1,29m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,16%

    ValorR$ 1,28m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,92%

    ValorR$ 1,18m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,84%

    ValorR$ 1,15m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,63%

    ValorR$ 1,06m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,59%

    ValorR$ 1,04m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,53%

    ValorR$ 1,02m

Mostrar as outras 21 posições

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,47%

    ValorR$ 999,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,37%

    ValorR$ 957,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,35%

    ValorR$ 951,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,30%

    ValorR$ 929,1k

  • BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2035-05-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,15%

    ValorR$ 869,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,05%

    ValorR$ 830,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,94%

    ValorR$ 783,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,84%

    ValorR$ 744k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,77%

    ValorR$ 716,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,68%

    ValorR$ 677,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,61%

    ValorR$ 652,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,53%

    ValorR$ 619,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,44%

    ValorR$ 581,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,32%

    ValorR$ 532,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,77%

    ValorR$ 310,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,73%

    ValorR$ 294,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,68%

    ValorR$ 277,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,52%

    ValorR$ 210,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,45%

    ValorR$ 182,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,26%

    ValorR$ 108,2k

  • VALORES A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 8,56k

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 40,3mno mês de mai/2026
Posições declaradas
41todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 40,3m99,85% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 17,1k-0,04% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 17.112,92 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Taua Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura RF

Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Abs Reditus Fechado Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixacarteira de mai/2026R$ 3,99m——
Jcw Inflação 2045 FIF em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infraestrutura Renda Fixacarteira de set/2026R$ 29,2m——
Disco FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Deb Infra RF Créd Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 40,2m+6,5%-8,0 p.p.
Iitaú Renda Fixa Ima B Ativo FIF da Classe de Investimento em Cotas Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 40,2m+12,4%-2,0 p.p.
Aurora 18 Classe de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 40,3m+7,8%-6,7 p.p.
Taua Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa (este fundo)carteira de mai/2026R$ 40,3m+5,3%-9,2 p.p.
Ferrosi FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra RF Créd Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 40,8m+7,1%-7,4 p.p.
Ver os fundos de renda fixa que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Taua Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa

Qual é o CNPJ do Taua Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura RF?

57.771.924/0001-09 (só os números: 57771924000109). É o CNPJ da classe registrada na CVM como TAUA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Taua Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura RF?

BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Taua Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura RF?

O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Taua Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa investe?

Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são DEB (5,47%), DEB (4,70%), DEB (4,33%). O fundo declarou 41 posições no total, somando R$ 40,3m sobre um patrimônio de R$ 40,3m.

Qual o patrimônio do Taua Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa?

R$ 40.321.483,59 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 57.771.924/0001-09, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 41 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam