Taua Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa
CNPJ 57.771.924/0001-09 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Taua Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 40,3m distribuído em 41 posições. As maiores: DEB (5,47%), DEB (4,70%), DEB (4,33%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: TAUA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 40,3mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 41todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 40,3m99,85% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 17,1k-0,04% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 17.112,92 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,21m | 5,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,9m | 4,70% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,75m | 4,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,67m | 4,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,55m | 3,85% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,49m | 3,69% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,41m | 3,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,4m | 3,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,39m | 3,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,38m | 3,41% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2037-05-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 1,33m | 3,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,32m | 3,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,29m | 3,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,29m | 3,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,28m | 3,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,18m | 2,92% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,15m | 2,84% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,06m | 2,63% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,04m | 2,59% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,02m | 2,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 999,3k | 2,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 957,8k | 2,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 951,3k | 2,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 929,1k | 2,30% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2035-05-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 869,3k | 2,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 830,3k | 2,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 783,4k | 1,94% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 744k | 1,84% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 716,2k | 1,77% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 677,6k | 1,68% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 652,8k | 1,61% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 619,4k | 1,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 581,9k | 1,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 532,9k | 1,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 310,6k | 0,77% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 294,7k | 0,73% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 277,8k | 0,68% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 210,9k | 0,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 182,1k | 0,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 108,2k | 0,26% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 8,56k | 0,02% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 41 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam