Aquila 7 Crédito Privado Fi Financeiro Renda Fixa Longo Prazo - Responsabilidade Limitada
CNPJ 42.870.959/0001-28 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Aquila 7 Crédito Privado Fi Financeiro Renda Fixa Longo Prazo - Responsabilidade Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 45,3m distribuído em 84 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (13,91%), DEB (3,21%), 20G0800227/APIS/220720/12130744000100 (3,06%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: AQUILA 7 CRÉDITO PRIVADO FI FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 45,3mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 84todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 45,4m99,83% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 84,4k-0,19% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 84.404,34 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 | Títulos do governo | R$ 6,31m | 13,91% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,46m | 3,21% |
| 20G0800227/APIS/220720/12130744000100 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,39m | 3,06% |
| PETROLEO BRASILEIRO - venc. 2032-08-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,35m | 2,98% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,28m | 2,81% |
| 23L0034761/RBSR/151223/02773542000122 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,18m | 2,60% |
| 21F1076965/HBSE/210621/09304427000158 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,17m | 2,59% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,07m | 2,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 962,5k | 2,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 952,8k | 2,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 952,4k | 2,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 945,5k | 2,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 920,2k | 2,03% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL TRADEMAX RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 871,1k | 1,92% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 846,9k | 1,86% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 823,9k | 1,81% |
| DEBENTURES SIMPLES | Títulos de bancos e empresas | R$ 726k | 1,60% |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - venc. 2031-08-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 725,4k | 1,60% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 721k | 1,59% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 720,1k | 1,58% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 717,5k | 1,58% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 715,9k | 1,58% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 714,7k | 1,57% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 688,5k | 1,51% |
| IS SOL AGORA GREEN II ESG FIDC SEGMENTO FINANCEIRO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 650,6k | 1,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 648,5k | 1,43% |
| 21I0278118/IMWL/060921/08769451000108 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 631,7k | 1,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 621,9k | 1,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 602,4k | 1,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 591,8k | 1,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 576,5k | 1,27% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 533,9k | 1,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 508,9k | 1,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 503,6k | 1,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 465,2k | 1,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 464,1k | 1,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 458,8k | 1,01% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 444,8k | 0,98% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI III - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 444,8k | 0,98% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 444,8k | 0,98% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 444,8k | 0,98% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 444,8k | 0,98% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 444,8k | 0,98% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 444,8k | 0,98% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI V - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 444,8k | 0,98% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X - RESP LTDAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 444,8k | 0,98% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 444,8k | 0,98% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 444,4k | 0,98% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 418,2k | 0,92% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL ONE7 LP RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 364,4k | 0,80% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 329,9k | 0,72% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 302,6k | 0,66% |
| PRAVALER CRÉDITO UNIVERSITÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 287,4k | 0,63% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 | Títulos do governo | R$ 276,8k | 0,61% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 265,4k | 0,58% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIROS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA DMCARD | Aplicações em outros fundos | R$ 257,4k | 0,56% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 230,6k | 0,50% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COMERCIAIS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA FORTBRASIL | Aplicações em outros fundos | R$ 228,8k | 0,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 228,1k | 0,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 225,9k | 0,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 218,3k | 0,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 201,9k | 0,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 194k | 0,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 172,4k | 0,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 168,2k | 0,37% |
| RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS REAL LP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 155,6k | 0,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 152,3k | 0,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 136,2k | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 102,1k | 0,22% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 42,2k | 0,09% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS VAREJO CORPORATIVO I - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 21,7k | 0,04% |
| Cupom de DI x IPCA - Futuro | Contratos ligados a preços e índices | R$ 13,1k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,8k | 0,02% |
| FUT DAP/Q32 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 9,19k | 0,02% |
| FUT DAP/K33 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 6,49k | 0,01% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 4,48k | 0,00% |
| FUT DAP/K37 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 3,02k | 0,00% |
| FUT DAP/K35 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,47k | 0,00% |
| FUT DAP/K29 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,03k | 0,00% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 1k | 0,00% |
| FUT DAP/K27 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 628,94 | 0,00% |
| FUT DAP/Q28 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 83,46 | 0,00% |
| FUT DAP/Q40 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 77,36 | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 0,00 | 0,00% |
2 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 84 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam