FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestrutura Dwolf
CNPJ 57.439.066/0001-08 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestrutura Dwolf declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 41m distribuído em 73 posições. As maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (17,47%), DEB (3,36%), DEB (3,17%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA DWOLF
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 41mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 73todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 41m99,74% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 35,7k-0,09% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 35.737,30 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 | Títulos do governo | R$ 7,16m | 17,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,38m | 3,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,3m | 3,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,19m | 2,89% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 975,8k | 2,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 922,1k | 2,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 853,2k | 2,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 843,6k | 2,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 837,2k | 2,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 826,3k | 2,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 817,2k | 1,99% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 816,3k | 1,99% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 808,8k | 1,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 784,3k | 1,91% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 774,9k | 1,89% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 758,5k | 1,85% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 714,4k | 1,74% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 710,4k | 1,73% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 697,8k | 1,70% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 694,2k | 1,69% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 666,7k | 1,62% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 658,2k | 1,60% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 636,2k | 1,55% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 632,7k | 1,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 601,7k | 1,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 598,7k | 1,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 574,3k | 1,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 556,4k | 1,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 544,7k | 1,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 538k | 1,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 490,6k | 1,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 456k | 1,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 447k | 1,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 421,3k | 1,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 407,2k | 0,99% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 403,2k | 0,98% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 393,8k | 0,96% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 381,8k | 0,93% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 361,9k | 0,88% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 345,6k | 0,84% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 342,7k | 0,83% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 342,5k | 0,83% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 329,1k | 0,80% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2030-03-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 326,8k | 0,79% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 323,5k | 0,78% |
| BRADESCO - venc. 2030-05-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 321,4k | 0,78% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 316,6k | 0,77% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 315,4k | 0,77% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 312,7k | 0,76% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 301,9k | 0,73% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 292,8k | 0,71% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 292,4k | 0,71% |
| BRADESCO FIF - CIC RF REFERENCIADA DI CRED PRIVADO LIQUIDEZ - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 288,6k | 0,70% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 287,8k | 0,70% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 282,3k | 0,68% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 263,6k | 0,64% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 248,9k | 0,60% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 217,3k | 0,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 203,1k | 0,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 202,2k | 0,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 185k | 0,45% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15 | Títulos do governo | R$ 181,1k | 0,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 167,3k | 0,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 157,4k | 0,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 115,6k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 114,4k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 98k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 66,9k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 64k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 29,4k | 0,07% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 17,9k | 0,04% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 10k | 0,02% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 3,39k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 73 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam