SPX Seahawk Debêntures Incentivadas D45 FIF Investimento em Infra RF Créd Priv Lp Resp Limitada
CNPJ 57.636.187/0001-31 · CLASSES - FIF · carteira de jul/2026
Em jul/2026, o SPX Seahawk Debêntures Incentivadas D45 FIF Investimento em Infra RF Créd Priv Lp Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 403,3m distribuído em 26 posições. As maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01 (4,72%), ITAU UNIBANCO HOLDING SA - venc. 2050-09-17 (0,26%), BANCO DO BRASIL SA - venc. 2030-08-05 (0,26%). R$ 374,4m (92,82% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SPX SEAHAWK DEBÊNTURES INCENTIVADAS D45 FIF INVESTIMENTO EM INFRA RF CRÉD PRIV LP RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 403,3mno mês de jul/2026
- Posições declaradas
- 26todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 29m7,07% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 374,4m92,82% do patrimônio
Sobram R$ 374.373.615,95 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jul/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 19,1m | 4,72% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING SA - venc. 2050-09-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,09m | 0,26% |
| BANCO DO BRASIL SA - venc. 2030-08-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,06m | 0,26% |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - venc. 2050-11-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1m | 0,24% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING SA - venc. 2030-09-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 725,3k | 0,17% |
| BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-09-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 684,6k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 638,3k | 0,15% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2050-05-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 634,8k | 0,15% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING SA - venc. 2030-07-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 616k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 575,6k | 0,14% |
| BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-09-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 571,7k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 365,6k | 0,09% |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - venc. 2030-12-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 339,5k | 0,08% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2050-11-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 337k | 0,08% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING SA - venc. 2050-11-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 335,4k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 334,1k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 170k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 113,5k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 83k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 62,2k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 58,3k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 51,7k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 40,4k | 0,01% |
| DISPONIBILIDADES | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 20,4k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,1k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,7k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jul/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 26 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam