Renda fixa

Ibiuna Credit Master FIF - Ci RF Incentivado Investimento em Infraestrutura Resp Limitada

CNPJ 54.518.925/0001-58 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026

Ibiuna Credit Master FIF - CI RF Incentivado Investimento em Infraestrutura, CNPJ 54.518.925/0001-58: rendeu +8,6% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 950,2m e 7.014 cotistas. Fundo, gerido por Ibiuna Crédito Gestão de Recursos LTDA. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 212 posições; as maiores: IBIUNA BZ C SEG PORT (6,25%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (5,79%), DEB (2,60%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: IBIUNA CREDIT MASTER FIF - CI RF INCENTIVADO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador

Patrimônio: R$ 950,2m
Mês da carteira: mai/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado: 212 investimentos1 camada de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de fev/2026
Rentabilidade em 12 meses: +8,6%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas: 7.014Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor: Ibiuna Crédito Gestão de Recursos LTDA.
Administrador: Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
Constituído em: 28/03/2024

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +8,6%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 5,6 pontos abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade: 3,1% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe: -1,82retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda: -0,9%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI: 3 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
Ano	Fundo	CDI	Diferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026	+6,5%	+11,6%	-5,1 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025	+17,0%	+14,3%	+2,6 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)

Diferença sem detalhamento-R$ 183,3m

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Ibiuna Credit Master FIF - Ci RF Incentivado Investimento em Infraestrutura Resp Limitada investe, 1 camada abaixo, o dinheiro chega a 212 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (6,90%), IBIUNA BZ C SEG PORT (5,56%), LFT-P/TESOURO/050422/010928/00394460028909 (3,40%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo6,90%
ValorR$ 153,2m
IBIUNA BZ C SEG PORT
Outros fundos no exterior · BRASIL
Peso no fundo5,56%
ValorR$ 123,5m
LFT-P/TESOURO/050422/010928/00394460028909
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,40%
ValorR$ 75,5m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-04-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo3,38%
ValorR$ 75,1m
DEB
COMT11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,34%
ValorR$ 74,3m
ELETROBRAS - venc. 2033-02-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,48%
ValorR$ 55,1m
DEB
MRSAB3Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,16%
ValorR$ 48,1m
DEB
VLIM28Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,14%
ValorR$ 47,6m
DEB
CEEBD2Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,00%
ValorR$ 44,5m
DEB
ENEVA4Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,91%
ValorR$ 42,4m

Mostrar mais 15 investimentos finais

DEB
ISAEC0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,88%
ValorR$ 41,8m
DEB
SRBS11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,84%
ValorR$ 40,9m
DEB
RPTA14Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,83%
ValorR$ 40,6m
DEB
ELDC15Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,81%
ValorR$ 40,2m
DEB
MGPRA0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,63%
ValorR$ 36,2m
DEB
BRST15Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,52%
ValorR$ 33,9m
DEB
ENTV13Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,47%
ValorR$ 32,8m
DEB
FLLH13Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,45%
ValorR$ 32,2m
DEB
ECRD14Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,44%
ValorR$ 32,2m
DEB
WNTY12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,38%
ValorR$ 30,8m
DEB
CPLDA1Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,35%
ValorR$ 30,1m
DEB
GSHC17Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,29%
ValorR$ 28,7m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,25%
ValorR$ 27,9m
DEB
RALM11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,24%
ValorR$ 27,7m
DEB
NNAE12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,20%
ValorR$ 26,8m

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 212 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito

Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.

O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

IBIUNA BZ C SEG PORT
Outros fundos no exterior
Peso no fundo6,25%
ValorR$ 59,5m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,79%
ValorR$ 55,1m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,60%
ValorR$ 24,8m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,29%
ValorR$ 21,9m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,21%
ValorR$ 21,1m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,13%
ValorR$ 20,3m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,12%
ValorR$ 20,2m
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo2,06%
ValorR$ 19,7m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,04%
ValorR$ 19,4m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,91%
ValorR$ 18,2m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,85%
ValorR$ 17,6m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,78%
ValorR$ 17m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,76%
ValorR$ 16,7m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,71%
ValorR$ 16,3m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,66%
ValorR$ 15,8m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,62%
ValorR$ 15,5m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,57%
ValorR$ 14,9m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,46%
ValorR$ 14m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,44%
ValorR$ 13,7m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,43%
ValorR$ 13,6m

Mostrar as outras 192 posições

DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,42%
ValorR$ 13,5m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,40%
ValorR$ 13,3m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,35%
ValorR$ 12,9m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,32%
ValorR$ 12,6m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,31%
ValorR$ 12,5m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,25%
ValorR$ 11,9m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,21%
ValorR$ 11,5m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,17%
ValorR$ 11,1m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,13%
ValorR$ 10,8m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,11%
ValorR$ 10,6m
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Noto Consignados - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,09%
ValorR$ 10,4m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,06%
ValorR$ 10,1m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,06%
ValorR$ 10,1m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,04%
ValorR$ 9,95m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,03%
ValorR$ 9,82m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,97%
ValorR$ 9,26m
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,94%
ValorR$ 8,99m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,92%
ValorR$ 8,83m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,91%
ValorR$ 8,67m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,89%
ValorR$ 8,5m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,87%
ValorR$ 8,32m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,87%
ValorR$ 8,27m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,86%
ValorR$ 8,26m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,82%
ValorR$ 7,87m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,82%
ValorR$ 7,85m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,80%
ValorR$ 7,63m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,77%
ValorR$ 7,4m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,74%
ValorR$ 7,07m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,71%
ValorR$ 6,83m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,71%
ValorR$ 6,76m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,70%
ValorR$ 6,69m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,70%
ValorR$ 6,66m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,69%
ValorR$ 6,59m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,68%
ValorR$ 6,53m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,64%
ValorR$ 6,11m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,64%
ValorR$ 6,1m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,63%
ValorR$ 6,06m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,58%
ValorR$ 5,58m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,57%
ValorR$ 5,43m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,54%
ValorR$ 5,16m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,53%
ValorR$ 5,12m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 5,02m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 5,02m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 4,87m
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Futuro Previdência Consignado Público II Resp LTDA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 4,72m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 4,64m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 4,55m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 4,39m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 4,38m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 4,27m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 4,1m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 3,97m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 3,9m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 3,86m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 3,82m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 3,67m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 3,59m
Nova Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Serviços Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 3,57m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 3,57m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 3,53m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 3,53m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 3,4m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 3,17m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 3,05m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 2,97m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 2,97m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 2,92m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 2,91m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 2,9m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 2,81m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 2,74m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 2,69m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 2,66m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 2,45m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 2,42m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 2,39m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 2,37m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 2,36m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 2,36m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 2,36m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 2,31m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 2,28m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 2,28m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 2,22m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 2,13m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 2,08m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 2,03m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 1,98m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 1,87m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 1,86m
SWAP
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 1,83m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 1,82m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 1,77m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 1,71m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 1,64m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 1,49m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 1,47m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 1,43m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 1,41m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 1,35m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 1,28m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 1,27m
Chemical Xiv - FIDC - Indústria Petroquímica
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 1,19m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 1,16m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 1,16m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 1,11m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 1,11m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 1,06m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 1m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 964,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 901,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 862,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 835,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 821,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 797,1k
SWAP
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 761,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 746,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 743,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 678,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 603,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 600,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 573,5k
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Futuro Previdência Consignado Público I
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 544,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 533,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 532,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 530,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 519,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 514,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 483,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 480,3k
DEBI/VLI MODA/221221/15122842276907000128
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 404,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 381,5k
DEBI/ELETROB/170519/15052900001180000126
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 342,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 297,8k
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Creditas Auto Xii
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 263,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 260,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 249,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 243,7k
FUT DAP/Q30
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 189,1k
DEBI/VLI MODA/111023/15093042276907000128
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 182,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 157k
FUT DAP/Q32
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 153,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 132,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 127k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 124,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 121,4k
FUT DAP/K33
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 118,4k
FUT DOL/N26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,01%
Valor-R$ 109,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 108,3k
FUT DDI/N26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 106,8k
DEBI/ETB/271218/15022924870961000115
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 91,3k
FUT DAP/K29
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 80,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 75,8k
FUT DAP/Q28
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 68,5k
Cupom cambial - Futuro
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 59,8k
DEBI/ENERGISA/191023/15093000864214000106
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 54,1k
FUT DAP/K35
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 48k
DEBI/NEOENERG/170719/15063301083200000118
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 44,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 36,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 35,3k
Cupom cambial - Futuro
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 32,9k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 24k
FUT DAP/K27
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 9,09k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 7,86k
FUT DI1/N29
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 4,21k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,56k
FUT WDO/M26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,42k
FUT DOL/M26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 2,42k
FUT DI1/F32
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 1,59k
FUT WDO/N26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,46k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,24k
FUT DDI/M26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 1,21k
FUT DI1/J31
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 1,03k
FUT DI1/F33
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 1,01k
FUT DI1/J28
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 562,64
FUT DI1/J29
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 436,80
FUT DI1/V28
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 348,50
FUT DI1/V27
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 293,30
FUT DI1/X28
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 279,28
FUT DI1/X27
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 271,00
FUT DI1/J27
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 249,68
FUT DI1/V29
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 148,20
FUT DAP/Q26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 109,74
FUT DI1/X29
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 97,16
FUT DI1/J30
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 74,16
FUT DI1/N28
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 69,99
FUT DI1/V30
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 60,88
FUT DI1/F31
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 46,72
FUT DI1/N27
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 45,73
FUT DI1/V26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 37,92
FUT DI1/X26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 29,24
FUT DI1/N30
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,08

10 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.

Entenda os nomes dos investimentos

Outros fundos no exterior: O dinheiro está em um fundo estrangeiro. A CVM nem sempre informa os investimentos que existem dentro dele.Nome na fonte: fundo no exterior.
Títulos do governo: Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Títulos de bancos e empresas: Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Contratos ligados a preços e índices: Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo: Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido: R$ 950,2mno mês de mai/2026
Posições declaradas: 212todas na lista acima
Soma do que está na lista: R$ 993,1m103,66% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio: -R$ 43m-4,52% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 42.985.823,38 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Ibiuna Credit Master FIF - CI RF Incentivado Investimento em Infraestrutura

Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Goya Fundo de Investimento em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infra Renda FixaR$ 2,77m neste fundo · carteira de set/2026

Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
Fundo	Patrimônio	12 meses	Contra o CDI
Tfo Cic de Classes de Investimento Títulos Públicos Renda Fixa Referenciado DI - Resp Limitadacarteira de ago/2026	R$ 609,4m	+14,1%	-0,1 p.p.
Mapfre Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa II Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026	R$ 807,6m	+14,8%	+0,6 p.p.
Alm Bd Classe de Investimento Renda Fixa - Resp Limitadacarteira de set/2026	R$ 894,5m	+11,4%	-2,8 p.p.
Ibiuna Credit Master FIF - Ci RF Incentivado Investimento em Infraestrutura Resp Limitada (este fundo)carteira de mai/2026	R$ 950,2m	+8,6%	-5,6 p.p.
Previ Renda Fixa Pré Fixado Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026	R$ 969,4m	+9,6%	-4,6 p.p.
Santander Fundo Incentivado de Investimento em Infra Cdi 6 Renda Fixa Cred Priv - FIF Resp Limitadacarteira de set/2026	R$ 1b	+9,5%	-4,7 p.p.
Safra Infra Renda Fixa Ativo FIF Invest em Infra Cic de Inv em Infra RF Longo Prazo Resp Limitadacarteira de set/2026	R$ 1,05b	+9,3%	-4,8 p.p.

Ver os fundos de renda fixa que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Ibiuna Credit Master FIF - Ci RF Incentivado Investimento em Infraestrutura Resp Limitada

Qual é o CNPJ do Ibiuna Credit Master FIF - CI RF Incentivado Investimento em Infraestrutura?

54.518.925/0001-58 (só os números: 54518925000158). É o CNPJ da classe registrada na CVM como IBIUNA CREDIT MASTER FIF - CI RF INCENTIVADO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Ibiuna Credit Master FIF - CI RF Incentivado Investimento em Infraestrutura?

Ibiuna Crédito Gestão de Recursos LTDA., com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.

Onde o Ibiuna Credit Master FIF - Ci RF Incentivado Investimento em Infraestrutura Resp Limitada investe?

Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são IBIUNA BZ C SEG PORT (6,25%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (5,79%), DEB (2,60%). O fundo declarou 212 posições no total, somando R$ 993,1m sobre um patrimônio de R$ 950,2m.

Qual o patrimônio do Ibiuna Credit Master FIF - Ci RF Incentivado Investimento em Infraestrutura Resp Limitada?

R$ 950.160.047,57 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 54.518.925/0001-58, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
As 212 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam