Ibiuna Credit Master FIF - Ci RF Incentivado Investimento em Infraestrutura Resp Limitada
CNPJ 54.518.925/0001-58 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Ibiuna Credit Master FIF - Ci RF Incentivado Investimento em Infraestrutura Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 950,2m distribuído em 212 posições. As maiores: IBIUNA BZ C SEG PORT (6,25%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (5,79%), DEB (2,60%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: IBIUNA CREDIT MASTER FIF - CI RF INCENTIVADO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 950,2mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 212todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 993,1m103,66% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 43m-4,52% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 42.985.823,38 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| IBIUNA BZ C SEG PORT | Outros fundos no exterior | R$ 59,5m | 6,25% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 | Títulos do governo | R$ 55,1m | 5,79% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 24,8m | 2,60% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 21,9m | 2,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 21,1m | 2,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 20,3m | 2,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 20,2m | 2,12% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 19,7m | 2,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 19,4m | 2,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 18,2m | 1,91% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,6m | 1,85% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 17m | 1,78% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,7m | 1,76% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,3m | 1,71% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,8m | 1,66% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 15,5m | 1,62% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,9m | 1,57% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 14m | 1,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,7m | 1,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,6m | 1,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,5m | 1,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,3m | 1,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,9m | 1,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,6m | 1,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,5m | 1,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,9m | 1,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,5m | 1,21% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 | Títulos do governo | R$ 11,1m | 1,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,8m | 1,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,6m | 1,11% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NOTO CONSIGNADOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 10,4m | 1,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,1m | 1,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,1m | 1,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,95m | 1,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,82m | 1,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,26m | 0,97% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 8,99m | 0,94% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,83m | 0,92% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,67m | 0,91% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,5m | 0,89% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,32m | 0,87% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,27m | 0,87% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,26m | 0,86% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,87m | 0,82% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01 | Títulos do governo | R$ 7,85m | 0,82% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,63m | 0,80% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,4m | 0,77% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,07m | 0,74% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,83m | 0,71% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,76m | 0,71% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,69m | 0,70% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,66m | 0,70% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,59m | 0,69% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,53m | 0,68% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,11m | 0,64% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,1m | 0,64% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,06m | 0,63% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,58m | 0,58% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,43m | 0,57% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,16m | 0,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,12m | 0,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,02m | 0,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,02m | 0,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,87m | 0,51% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FUTURO PREVIDÊNCIA CONSIGNADO PÚBLICO II RESP LTDA | Aplicações em outros fundos | R$ 4,72m | 0,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,64m | 0,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,55m | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,39m | 0,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,38m | 0,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,27m | 0,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,1m | 0,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,97m | 0,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,9m | 0,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,86m | 0,40% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 3,82m | 0,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,67m | 0,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,59m | 0,37% |
| NOVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SERVIÇOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 3,57m | 0,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,57m | 0,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,53m | 0,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,53m | 0,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,4m | 0,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,17m | 0,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,05m | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,97m | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,97m | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,92m | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,91m | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,9m | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,81m | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,74m | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,69m | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,66m | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,45m | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,42m | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,39m | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,37m | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,36m | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,36m | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,36m | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,31m | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,28m | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,28m | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,22m | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,13m | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,08m | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,03m | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,98m | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,87m | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,86m | 0,19% |
| SWAP | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,83m | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,82m | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,77m | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,71m | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,64m | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,49m | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,47m | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,43m | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,41m | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,35m | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,28m | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,27m | 0,13% |
| CHEMICAL XIV - FIDC - INDÚSTRIA PETROQUÍMICA | Aplicações em outros fundos | R$ 1,19m | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,16m | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,16m | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,11m | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,11m | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,06m | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1m | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 964,8k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 901,5k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 862,7k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 835,4k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 821,7k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 797,1k | 0,08% |
| SWAP | Contratos ligados a preços e índices | R$ 761,4k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 746,9k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 743,2k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 678,7k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 603,1k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 600,3k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 573,5k | 0,06% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FUTURO PREVIDÊNCIA CONSIGNADO PÚBLICO I | Aplicações em outros fundos | R$ 544,5k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 533,3k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 532,8k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 530,8k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 519,4k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 514,8k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 483,1k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 480,3k | 0,05% |
| DEBI/VLI MODA/221221/15122842276907000128 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 404,3k | 0,04% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 | Títulos do governo | R$ 381,5k | 0,04% |
| DEBI/ELETROB/170519/15052900001180000126 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 342,6k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 297,8k | 0,03% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO XII | Aplicações em outros fundos | R$ 263,2k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 260,5k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 249,6k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 243,7k | 0,02% |
| FUT DAP/Q30 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 189,1k | 0,01% |
| DEBI/VLI MODA/111023/15093042276907000128 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 182,6k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 157k | 0,01% |
| FUT DAP/Q32 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 153,2k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 132,5k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 127k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 124,7k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 121,4k | 0,01% |
| FUT DAP/K33 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 118,4k | 0,01% |
| FUT DOL/N26 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 109,5k | -0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 108,3k | 0,01% |
| FUT DDI/N26 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 106,8k | 0,01% |
| DEBI/ETB/271218/15022924870961000115 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 91,3k | 0,00% |
| FUT DAP/K29 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 80,1k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 75,8k | 0,00% |
| FUT DAP/Q28 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 68,5k | 0,00% |
| Cupom cambial - Futuro | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 59,8k | 0,00% |
| DEBI/ENERGISA/191023/15093000864214000106 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 54,1k | 0,00% |
| FUT DAP/K35 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 48k | 0,00% |
| DEBI/NEOENERG/170719/15063301083200000118 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 44,8k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 36,2k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 35,3k | 0,00% |
| Cupom cambial - Futuro | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 32,9k | 0,00% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 24k | 0,00% |
| FUT DAP/K27 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 9,09k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,86k | 0,00% |
| FUT DI1/N29 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 4,21k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,56k | 0,00% |
| FUT WDO/M26 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,42k | 0,00% |
| FUT DOL/M26 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 2,42k | 0,00% |
| FUT DI1/F32 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 1,59k | 0,00% |
| FUT WDO/N26 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,46k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,24k | 0,00% |
| FUT DDI/M26 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 1,21k | 0,00% |
| FUT DI1/J31 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 1,03k | 0,00% |
| FUT DI1/F33 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 1,01k | 0,00% |
| FUT DI1/J28 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 562,64 | 0,00% |
| FUT DI1/J29 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 436,80 | 0,00% |
| FUT DI1/V28 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 348,50 | 0,00% |
| FUT DI1/V27 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 293,30 | 0,00% |
| FUT DI1/X28 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 279,28 | 0,00% |
| FUT DI1/X27 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 271,00 | 0,00% |
| FUT DI1/J27 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 249,68 | 0,00% |
| FUT DI1/V29 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 148,20 | 0,00% |
| FUT DAP/Q26 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 109,74 | 0,00% |
| FUT DI1/X29 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 97,16 | 0,00% |
| FUT DI1/J30 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 74,16 | 0,00% |
| FUT DI1/N28 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 69,99 | 0,00% |
| FUT DI1/V30 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 60,88 | 0,00% |
| FUT DI1/F31 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 46,72 | 0,00% |
| FUT DI1/N27 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 45,73 | 0,00% |
| FUT DI1/V26 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 37,92 | 0,00% |
| FUT DI1/X26 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 29,24 | 0,00% |
| FUT DI1/N30 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,08 | 0,00% |
10 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Outros fundos no exterior
- O dinheiro está em um fundo estrangeiro. A CVM nem sempre informa os investimentos que existem dentro dele.Nome na fonte: fundo no exterior.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 212 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam