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Multimercado

Ujay Abaci Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

CNPJ 55.893.260/0001-25 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Ujay Abaci FIF Multimercado, CNPJ 55.893.260/0001-25: rendeu +9,2% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 51,7m e 123 cotistas. Fundo aberto, para investidor qualificado, gerido por Ujay Capital Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 15 posições; as maiores: UJAY ABACI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES (67,92%), APG FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (8,61%), TELCOBANK I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (5,56%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: UJAY ABACI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 51,7m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
16 investimentos2 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de ago/2026
Rentabilidade em 12 meses
+9,2%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
123Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Ujay Capital Investimentos LTDA
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Para quem
Investidor qualificado
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
08/07/2024

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +9,2%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 5,0 pontos abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
7,1% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-0,70retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
-3,8%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
6 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026+3,5%+11,6%-8,1 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+32,0%+14,3%+17,6 p.p.
2024ano incompleto30/08/2024 a 31/12/2024+9,5%+3,5%+6,0 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 2,31m

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Ujay Abaci Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 16 investimentos finais. Os maiores: UJAY ABACI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES (58.756.897/0001-68) (68,48%), APG FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (51.660.048/0001-67) (8,39%), TELCOBANK I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (43.721.652/0001-28) (5,69%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • UJAY ABACI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES (58.756.897/0001-68)

    Fundo sem investimentos detalhados neste mês

    Peso no fundo68,48%

    ValorR$ 35,4m

  • APG FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (51.660.048/0001-67)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo8,39%

    ValorR$ 4,34m

  • TELCOBANK I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (43.721.652/0001-28)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo5,69%

    ValorR$ 2,94m

  • PRIMER CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (55.512.068/0001-41)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo4,94%

    ValorR$ 2,56m

  • FIRENZE CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (58.505.957/0001-70)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo3,66%

    ValorR$ 1,9m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo3,61%

    ValorR$ 1,87m

  • VALORES A PAGAR

    Outros

    Peso no fundo2,23%

    ValorR$ 1,16m

  • ACTUAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL (51.388.032/0001-47)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo2,16%

    ValorR$ 1,12m

  • LIBRA CONSIGNADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (54.842.157/0001-93)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo2,05%

    ValorR$ 1,06m

  • FINTRUST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (54.776.530/0001-55)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,93%

    ValorR$ 1m

Mostrar mais 6 investimentos finais

  • KIN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (55.932.544/0001-83)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,19%

    ValorR$ 617,1k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 19,8k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 19,7k

  • VALORES A RECEBER

    Outros

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 13k

  • A PAGAR PREMIO COTISTA

    Outros

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 113,02

  • Sem detalhamento: UJAY ABACI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (55.893.260/0001-25)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo-4,46%

    Valor-R$ 2,31m

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Ujay Abaci Fundo de Investimento Financeiro em Ações

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo67,92%

    ValorR$ 35,1m

    Ver a carteira deste fundo

  • Apg Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo8,61%

    ValorR$ 4,46m

  • Telcobank I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo5,56%

    ValorR$ 2,88m

  • Primer Capital Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo5,30%

    ValorR$ 2,75m

  • Firenze Capital Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,57%

    ValorR$ 1,85m

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-01-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo3,50%

    ValorR$ 1,81m

  • Fintrust Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,99%

    ValorR$ 1,03m

  • Actual Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,71%

    ValorR$ 885,5k

  • Kin Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,23%

    ValorR$ 637,5k

  • Libra Consignado Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,63%

    ValorR$ 329,5k

  • VALORES A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,17%

    ValorR$ 88,1k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 20k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 19,9k

  • VALORES A RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 11,2k

  • A PAGAR PREMIO COTISTA

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 142,25

Entenda os nomes dos investimentos
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 51,7mno mês de set/2026
Posições declaradas
15todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 51,9m100,27% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 176,5k-0,34% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 176.485,34 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Ujay Abaci FIF Multimercado

11 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM; aqui, os 10 com mais dinheiro nele. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Outros fundos multimercado de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Itapema 2 Fi Financeiro - Ci Mult - Resp Limitadacarteira de mai/2026R$ 49,4m+11,2%-3,0 p.p.
Bp Funasa Saldado FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 49,8m——
Mcg Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026R$ 50,3m+10,1%-4,1 p.p.
Dasi X Fundo de Investimento Multimercado Estruturadocarteira de set/2026R$ 51,1m——
Ujay Abaci Fundo de Investimento Financeiro Multimercado (este fundo)carteira de set/2026R$ 51,7m+9,2%-5,0 p.p.
Capri II Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026R$ 58,5m+16,3%+2,1 p.p.
Neo Multi Estratégia 30 C FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Resp Limitadacarteira de mai/2026R$ 70m+6,6%-7,6 p.p.
Ver os fundos multimercado que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Ujay Abaci Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

Qual é o CNPJ do Ujay Abaci FIF Multimercado?

55.893.260/0001-25 (só os números: 55893260000125). É o CNPJ da classe registrada na CVM como UJAY ABACI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Ujay Abaci FIF Multimercado?

Ujay Capital Investimentos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Ujay Abaci FIF Multimercado?

O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.

Onde o Ujay Abaci Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são UJAY ABACI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES (67,92%), APG FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (8,61%), TELCOBANK I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (5,56%). O fundo declarou 15 posições no total, somando R$ 51,9m sobre um patrimônio de R$ 51,7m.

Qual o patrimônio do Ujay Abaci Fundo de Investimento Financeiro Multimercado?

R$ 51.743.856,07 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 55.893.260/0001-25, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 15 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam