Investimento no exterior
Java 95 Fundo de Investimento Multimercado
CNPJ 20.216.125/0001-60 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026
Java 95 FIM, CNPJ 20.216.125/0001-60: rendeu +1,8% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 227,2m e 4 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Oikos Gestão de Recursos LTDA. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de fev/2026 declarada à CVM, são 34 posições; as maiores: DAKOTA FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (35,20%), SOMA FI EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS (16,75%), SOMACRED CONSIGNADO PÚBLICO FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DIREITOS CREDITÓRIOS (6,09%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: JAVA 95 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 227,2m
- Mês da carteira
- fev/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
- Rentabilidade em 12 meses
- +1,8%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 4Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Oikos Gestão de Recursos LTDA.
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 28/04/2014
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +1,8%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 12,4 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 8,7% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,43retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -7,9%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 4 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -1,1% | +11,6% | -12,7 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +22,2% | +14,3% | +7,9 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +10,0% | +10,9% | -0,8 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +10,2% | +13,0% | -2,8 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +18,6% | +12,4% | +6,2 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +1,6% | +1,4% | +0,2 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Valores por categoria, em fev/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (2)
- Diferença sem detalhamento-R$ 26m
- Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 136,3k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Java 95 Fundo de Investimento Multimercado investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 1.494 investimentos finais. Os maiores: Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Somacred Bach - Responsabilidade Limitada (9,54%), FIDC SOMACRED CONSIGNADO PÚBLICO II - RESPONSABILIDADE LIMITADA (51.956.448/0001-14) (5,98%), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SOMACRED SABEMI CONSIGNADO PÚBLICO III (5,27%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Somacred Bach - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo9,54%
ValorR$ 21,7m
FIDC SOMACRED CONSIGNADO PÚBLICO II - RESPONSABILIDADE LIMITADA (51.956.448/0001-14)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo5,98%
ValorR$ 13,6m
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SOMACRED SABEMI CONSIGNADO PÚBLICO III
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,27%
ValorR$ 12m
SOMACRED IMOBILIÁRIO P4S FI EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (60.927.998/0001-04)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo4,50%
ValorR$ 10,2m
SPECTRA V BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (35.641.012/0001-80)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo3,63%
ValorR$ 8,25m
FUNDAMENTA LATAM OPP
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo3,42%
ValorR$ 7,78m
EQUATORIAL ON ATZ NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,99%
ValorR$ 6,8m
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SOMACRED VEGA SICÍLIA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA RESP LTDA (63.845.478/0001-32)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,93%
ValorR$ 6,67m
SPECTRA VI LATAM PRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (47.155.574/0001-00)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,73%
ValorR$ 6,22m
DOMO VENTURES FUND - FIP MULTIESTRATÉGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA (25.245.933/0001-70)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,20%
ValorR$ 5,01m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,00%
ValorR$ 4,56m
Ação ONB TUCANO PRECIOUS METALS INC TUCANO PRECIOUS METALS INC
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,99%
ValorR$ 4,54m
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,98%
ValorR$ 4,51m
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,70%
ValorR$ 3,87m
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,59%
ValorR$ 3,62m
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo1,35%
ValorR$ 3,08m
Ujay Sparta Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Nao - Padronizados - FIDC NP
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,27%
ValorR$ 2,89m
IGUATEMI S.A UNT N1
IGTI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,25%
ValorR$ 2,85m
ENERGISA UNT ED N2
ENGI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,17%
ValorR$ 2,66m
COPEL ON NM
CPLE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,14%
ValorR$ 2,59m
SMART FIT ON EJ NM
SMFT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,09%
ValorR$ 2,48m
CERT LINKED NOTE - CREDIT SUISSE USA INC - CLN:CS:240826
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,06%
ValorR$ 2,41m
AXIA ENERGIA PNB N1
AXIA6Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,04%
ValorR$ 2,37m
SPECTRA BLOCKER V FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (53.293.926/0001-89)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,01%
ValorR$ 2,3m
ATMOS FUND LTD.
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo0,99%
ValorR$ 2,27m
Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.
A lista mostra os 25 maiores de 1.494 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Dakota Fundo de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo35,20%
ValorR$ 80m
Soma Fi em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditorios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo16,75%
ValorR$ 38,1m
Somacred Consignado Público Fi em Cotas de Fundos de Investimento Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,09%
ValorR$ 13,8m
Spectra V Latam Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,18%
ValorR$ 11,8m
Somacred Imobiliário P4s Fi em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,50%
ValorR$ 10,2m
Vega Reserva Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,33%
ValorR$ 9,85m
Ishares Bm&fbovespa Small Cap Classe de Índice - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,92%
ValorR$ 8,91m
Ishares Ibovespa Classe de Índice - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,85%
ValorR$ 6,48m
Spectra Vi Latam Pro Fundo de Investimento em Cotas de Fip Multiestratégia Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,73%
ValorR$ 6,22m
Rmk Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,35%
ValorR$ 5,36m
Domo Ventures Fund - Fip Multiestratégia Investimento no Exterior - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,20%
ValorR$ 5,01m
Spectra Latin América Private Equity Iiifundo de Investimento Financeiro
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,58%
ValorR$ 3,6m
Itaú Dolomitas Centralizador FIF da Cic Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,35%
ValorR$ 3,09m
BTG Pactual Tesouro Selic Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,35%
ValorR$ 3,08m
Ujay Abaci Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,30%
ValorR$ 2,96m
Ujay Cobalt Fundo de Investimento em Cotas de FIDC Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,18%
ValorR$ 2,7m
UBS Inflation 2026 Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Crédito Privado Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,09%
ValorR$ 2,49m
CSHG JIVE Distressed Allocation III FIC FIF Multimercado - CP Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,00%
ValorR$ 2,27m
Barauna IV Fundo de Investimento em Participacoes - Multiestrategia
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,95%
ValorR$ 2,17m
Nagro Oikos Fundo de Investimento nas Cadeias Produtivas do Agronegócio
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,95%
ValorR$ 2,16m
Mostrar as outras 14 posiçõesMostrar menos
Domo Ventures Fund 2 Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,56%
ValorR$ 1,28m
Domo Enterprise Fund - Fundo de Investimento em Participações Multi - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,54%
ValorR$ 1,24m
Credito Agro Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-padronizados Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 1,14m
10B Livestock Fundo de Investimento em Participações - Multiestrategia
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 1,06m
TRIUNFO PART ON NM
TPIS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 867,9k
Mahogany Multiestratégia Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 854,1k
Spectra Villa Lobos Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia de Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 188,2k
JIVE Evergreen Fundo de Investimento Financeiro
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 127,9k
Treecorp Saúde Animal Fip em Empresas Emergentes Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 98,1k
INDFJ26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 49,1k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 29,8k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 12,8k
WINFJ26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5,4k
LFT REF / COD SELIC: 210100 / ISIN: BRSTNCLF1RI1 / 01/03/2028
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 227,2mno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 34todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 227,2m99,86% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 25,6k-0,01% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 25.573,26 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| SPX Summit Macro Long Short One FIF Cic Multimercado Crédito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 213,1m | +12,5% | -1,7 p.p. |
| Arz Alpine Bain Capital Private Credit II Fi Financeiro em Cotas de Fi Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 224,2m | +18,1% | +3,9 p.p. |
| Bradesco Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Poligonalcarteira de set/2026 | R$ 225,1m | +13,7% | -0,5 p.p. |
| Opala H10 Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 225,6m | -19,5% | -33,6 p.p. |
| Java 95 Fundo de Investimento Multimercado (este fundo)carteira de fev/2026 | R$ 227,2m | +1,8% | -12,4 p.p. |
| Vseis Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 232,1m | +10,9% | -3,2 p.p. |
| Tequesta 804 Rv Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 240,9m | +0,4% | -13,7 p.p. |
Perguntas sobre Java 95 Fundo de Investimento Multimercado
Qual é o CNPJ do Java 95 FIM?
20.216.125/0001-60 (só os números: 20216125000160). É o CNPJ da classe registrada na CVM como JAVA 95 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Java 95 FIM?
Oikos Gestão de Recursos LTDA., com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Java 95 FIM?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Java 95 Fundo de Investimento Multimercado investe?
Na carteira de fev/2026, as maiores posições declaradas são DAKOTA FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (35,20%), SOMA FI EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS (16,75%), SOMACRED CONSIGNADO PÚBLICO FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DIREITOS CREDITÓRIOS (6,09%). O fundo declarou 34 posições no total, somando R$ 227,2m sobre um patrimônio de R$ 227,2m.
Qual o patrimônio do Java 95 Fundo de Investimento Multimercado?
R$ 227.177.105,03 no mês de fev/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 20.216.125/0001-60, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 34 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam