Ujay Diamante Fundo de Investimento Multimercado
CNPJ 34.719.516/0001-02 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Ujay Diamante Fundo de Investimento Multimercado declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 38,8m distribuído em 82 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 (27,97%), UJAY TEMPLAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (11,81%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (11,04%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: UJAY DIAMANTE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 38,8mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 82todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 39,3m101,19% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 503,6k-1,30% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 503.644,48 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 | Títulos do governo | R$ 10,9m | 27,97% |
| UJAY TEMPLAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 4,59m | 11,81% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 | Títulos do governo | R$ 4,29m | 11,04% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 | Títulos do governo | R$ 3,58m | 9,21% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01 | Títulos do governo | R$ 3,21m | 8,28% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 2,24m | 5,76% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01 | Títulos do governo | R$ 2,01m | 5,18% |
| UJAY ABACI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,56m | 4,02% |
| UJAY COBALT FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,22m | 3,13% |
| DI1FF30 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 1,13m | -2,91% |
| THALASSIUS A033.21 PARTICIPACOES S.A. - venc. 2050-11-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 987,5k | 2,54% |
| UJAY FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CRÉDITO PRIVADO 60 RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 916,1k | 2,36% |
| UJAY HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 821k | 2,11% |
| DI1FJ30 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 739,9k | 1,90% |
| DI1FJ31 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 737,6k | 1,90% |
| DI1FF29 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 647,8k | 1,66% |
| DI1FF31 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 507,2k | -1,30% |
| CRI / ISIN: BRIMWLCRI6O9 / 15/05/2059 / 08769451000108 | Títulos de bancos e empresas | R$ 501,7k | 1,29% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 474,5k | 1,22% |
| DI1FN29 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 388,8k | -1,00% |
| CRI / ISIN: BRAPCSCRI8F5 / 10/12/2026 / 12130744000100 | Títulos de bancos e empresas | R$ 348,8k | 0,89% |
| DI1FV27 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 328,9k | -0,84% |
| DI1FF28 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 302,7k | 0,78% |
| VALE ON N1Ver VALE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 295,8k | 0,76% |
| PETROBRAS PNVer PETR4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 283,6k | 0,73% |
| DI1FF32 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 253,8k | -0,65% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 251,8k | 0,64% |
| ITAUUNIBANCO PN N1Ver ITUB4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 241,8k | 0,62% |
| DI1FV28 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 234,6k | -0,60% |
| DI1FV29 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 234,4k | 0,60% |
| DI1FV31 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 225,3k | 0,58% |
| DI1FZ29 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 206,1k | 0,53% |
| DI1FF36 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 188,7k | 0,48% |
| DI1FN30 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 185,8k | -0,47% |
| DI1FF29 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 175,5k | -0,45% |
| DI1FJ28 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 166,1k | -0,42% |
| DI1FZ27 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 162,5k | 0,41% |
| DI1FV30 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 161,7k | 0,41% |
| DI1FF35 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 153k | -0,39% |
| PASSONVer PASS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 115k | 0,29% |
| DI1FN28 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 112,8k | 0,29% |
| DI1FF31 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 106,9k | 0,27% |
| DI1FZ28 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 100,2k | -0,25% |
| BRADESCO PN N1Ver BBDC4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 98k | 0,25% |
| DI1FX29 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 97,1k | 0,25% |
| B3 ON NMVer B3SA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 81,1k | 0,20% |
| AXIA ENERGIA ON NMVer AXIA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 79,7k | 0,20% |
| DI1FF34 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 78,7k | -0,20% |
| DI1FF33 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 70,6k | -0,18% |
| DI1FF37 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 66,2k | -0,17% |
| WEG ON NMVer WEGE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 55,2k | 0,14% |
| BRASIL ON EJ NMVer BBAS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 51,9k | 0,13% |
| DI1FN27 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 46,8k | 0,12% |
| DI1FX28 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 46,5k | -0,11% |
| DI1FN31 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 39,6k | -0,10% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 32,9k | 0,08% |
| DI1FV27 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 26k | 0,06% |
| DI1FX27 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 25,4k | 0,06% |
| AXIA ENERGIA PNC ATZ NMVer AXIA7 | Ações de empresas brasileiras | R$ 19,7k | 0,05% |
| DI1FF38 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 15,6k | 0,04% |
| WINFV26 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 13,6k | -0,03% |
| DI1FF28 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 11,4k | -0,02% |
| DI1FF39 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 10,3k | 0,02% |
| ALIBABAGR DRNVer BABA34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 8,41k | 0,02% |
| DI1FF35 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 8,35k | 0,02% |
| DI1FQ27 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 7,93k | -0,02% |
| WESTWING ON NMVer WEST3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 6,89k | 0,01% |
| DI1FJ27 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 5,75k | -0,01% |
| DI1FJ27 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 5,61k | 0,01% |
| DI1FN27 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 5,15k | -0,01% |
| DI1FF27 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 3,56k | 0,00% |
| DI1FF41 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 3,53k | 0,00% |
| DI1FJ29 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 3,41k | 0,00% |
| DI1FF32 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 3,24k | 0,00% |
| DI1FF27 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,67k | 0,00% |
| DI1FK27 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 2,32k | 0,00% |
| DI1FM27 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 823,53 | 0,00% |
| DI1FV26 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 768,18 | 0,00% |
| DI1FV26 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 516,32 | 0,00% |
| DI1FF40 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 263,72 | 0,00% |
| DI1FG27 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 9,53 | 0,00% |
| DIREITO DE SUBSCRIÇÃO / BBDC2 / BRBBDCD14PR6 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,26 | 0,00% |
28 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Recibos de ações estrangeiras (BDR)
- BDR: um recibo negociado na B3 que representa ações de uma empresa de fora. O preço é em reais e acompanha a ação lá fora mais o câmbio.Nome na fonte: recibo de ação estrangeira.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 82 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam