Multimercado
Ujay Diamante Fundo de Investimento Multimercado
CNPJ 34.719.516/0001-02 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Ujay Diamante FIM, CNPJ 34.719.516/0001-02: rendeu +29,1% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 40,2m e 6 cotistas. Fundo aberto, para investidor qualificado, gerido por Ujay Capital Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 81 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 (27,31%), UJAY TEMPLAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (12,33%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (10,78%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: UJAY DIAMANTE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 40,2m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 127 investimentos4 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jun/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +29,1%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 6Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Ujay Capital Investimentos LTDA
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor qualificado
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 29/10/2019
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +29,1%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 14,9 pontos acima.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 11,8% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- 1,26retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -5,6%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 8 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +23,9% | +11,6% | +12,2 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +44,3% | +14,3% | +30,0 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +49,6% | +10,9% | +38,7 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +74,2% | +13,0% | +61,2 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +67,9% | +12,4% | +55,5 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | -3,1% | +1,4% | -4,5 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jun/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 5,55m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Ujay Diamante Fundo de Investimento Multimercado investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 127 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 (28,69%), DI1FF32 (11,81%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (11,33%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo28,69%
ValorR$ 10,6m
DI1FF32
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo11,81%
ValorR$ 4,37m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo11,33%
ValorR$ 4,19m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo10,79%
ValorR$ 3,99m
DI1FF35
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo10,36%
ValorR$ 3,83m
DI1FF31
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo9,90%
ValorR$ 3,66m
DI1FF30
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo9,74%
ValorR$ 3,6m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo9,45%
ValorR$ 3,5m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo8,49%
ValorR$ 3,14m
DI1FF37
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo8,46%
ValorR$ 3,13m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB690 / 15/08/2060
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo8,22%
ValorR$ 3,04m
DI1FV27
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo7,21%
ValorR$ 2,66m
DI1FN29
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo6,00%
ValorR$ 2,22m
DI1FN30
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo5,01%
ValorR$ 1,85m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo4,10%
ValorR$ 1,52m
Ujay Sparta Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Nao - Padronizados - FIDC NP
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,49%
ValorR$ 1,29m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,29%
ValorR$ 1,22m
NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB3B8 / 15/08/2030
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo3,28%
ValorR$ 1,21m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,28%
ValorR$ 1,21m
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo3,08%
ValorR$ 1,14m
THALASSIUS A033.21 PARTICIPACOES S.A. - venc. 2050-11-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,67%
ValorR$ 987,5k
UJAY ABACI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES (58.756.897/0001-68)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo2,53%
ValorR$ 935,6k
DI1FJ28
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo2,33%
ValorR$ 861,8k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2031-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,32%
ValorR$ 860,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,11%
ValorR$ 781,8k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 127 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo27,31%
ValorR$ 11m
Ujay Templar Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo12,33%
ValorR$ 4,95m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo10,78%
ValorR$ 4,33m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo9,00%
ValorR$ 3,62m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo8,08%
ValorR$ 3,25m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo5,54%
ValorR$ 2,23m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,06%
ValorR$ 2,03m
DI1FF30
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo3,93%
ValorR$ 1,58m
Ujay Abaci Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,91%
ValorR$ 1,57m
DI1FJ31
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-3,59%
Valor-R$ 1,44m
DI1FF32
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo3,10%
ValorR$ 1,25m
Ujay Cobalt Fundo de Investimento em Cotas de FIDC Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,03%
ValorR$ 1,22m
DI1FJ30
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-2,53%
Valor-R$ 1,02m
THALASSIUS A033.21 PARTICIPACOES S.A. - venc. 2050-11-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,45%
ValorR$ 987,5k
Ujay FIC de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Crédito Privado 60 Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,30%
ValorR$ 927,1k
DI1FF37
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo2,14%
ValorR$ 860,6k
Ujay High Yield Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,08%
ValorR$ 835,9k
DI1FF31
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo2,05%
ValorR$ 825,9k
DI1FF35
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo1,82%
ValorR$ 733k
DI1FF36
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-1,71%
Valor-R$ 687,2k
Mostrar as outras 61 posiçõesMostrar menos
DI1FN30
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo1,44%
ValorR$ 580,7k
DI1FF33
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo1,34%
ValorR$ 538,2k
DI1FV31
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-1,32%
Valor-R$ 531,6k
DI1FF34
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-1,26%
Valor-R$ 506,4k
CRI / ISIN: BRIMWLCRI6O9 / 15/05/2059 / 08769451000108
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,24%
ValorR$ 501,7k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,21%
ValorR$ 487,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,19%
ValorR$ 479,6k
DI1FN31
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,90%
ValorR$ 363,2k
DI1FN29
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,83%
ValorR$ 333,7k
DI1FF29
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,80%
Valor-R$ 322,1k
DI1FV30
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,79%
Valor-R$ 320,6k
PETROBRAS PN
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,77%
ValorR$ 309,5k
DI1FV29
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,74%
Valor-R$ 300,5k
ITAUUNIBANCO PN N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,67%
ValorR$ 270,9k
VALE ON N1
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,66%
ValorR$ 265,7k
DI1FZ29
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,65%
Valor-R$ 261,5k
DI1FF28
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,55%
Valor-R$ 224,9k
DI1FF31
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,54%
Valor-R$ 219,6k
DI1FV28
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,39%
Valor-R$ 159,7k
DI1FX28
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 153k
DI1FF29
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 126,4k
IDIVJWDT JWDT
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 120,8k
DI1FJ28
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 116,8k
PASSON
PASS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 114,5k
DI1FV27
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 110,5k
BRADESCO PN N1
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 105,5k
DI1FX29
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,25%
Valor-R$ 102,2k
IDIVJWDS JWDS
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 94,8k
B3 ON NM
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 91,7k
DI1FF38
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,21%
Valor-R$ 86k
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 83k
DI1FZ28
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 74,6k
BRASIL ON EJ NM
BBAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 57,7k
WEG ON NM
WEGE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 54,4k
DI1FF39
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,13%
Valor-R$ 54,2k
DI1FF35
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,10%
Valor-R$ 43,5k
DI1FF41
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,05%
Valor-R$ 21,2k
WINFV26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,04%
Valor-R$ 19,8k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 19,4k
DI1FF32
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,04%
Valor-R$ 17,4k
DI1FZ27
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 16,9k
DI1FN27
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,04%
Valor-R$ 16,8k
DI1FV27
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,04%
Valor-R$ 16,7k
AXIA ENERGIA PNC ATZ NM
AXIA7Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 13,9k
DI1FX27
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 13,7k
DI1FU27
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 12,7k
ALIBABAGR DRN
BABA34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 7,96k
WESTWING ON NM
WEST3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 7,49k
DI1FF28
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 6,22k
DI1FN28
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,01%
Valor-R$ 5,76k
DI1FN27
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,73k
DI1FF27
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 3,17k
DI1FF27
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 2,7k
AXIA ENERGIA PNC P NM
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,55k
DI1FJ27
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,31k
DI1FF40
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,59k
DI1FJ29
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,43k
DI1FJ27
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 1,17k
DI1FV26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 413,95
DI1FV26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 73,76
DOLFV26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 19,20
28 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Recibos de ações estrangeiras (BDR)
- BDR: um recibo negociado na B3 que representa ações de uma empresa de fora. O preço é em reais e acompanha a ação lá fora mais o câmbio.Nome na fonte: recibo de ação estrangeira.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 40,2mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 81todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 41,3m102,77% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 1,17m-2,90% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 1.165.431,78 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Ujay Diamante FIM
3 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Ujay Ravello Fundo de Investimento Financeiro MultimercadoR$ 5,1m neste fundo · carteira de mai/2026
- Ujay Emerald Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento MultimercadoR$ 4,76m neste fundo · carteira de set/2026
- Ujay Golden Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento MultimercadoR$ 3,19m neste fundo · carteira de set/2026
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Santander Madri Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 38,1m | +13,9% | -0,3 p.p. |
| BTG Clave Ma Stb Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 39,8m | +25,2% | +11,0 p.p. |
| Ujay Diamante Fundo de Investimento Multimercado (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 40,2m | +29,1% | +14,9 p.p. |
| Foxtrot Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 40,6m | -6,8% | -20,9 p.p. |
| Genial Special Situations I Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 40,8m | — | — |
| Capitânia Bwm Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 41m | +10,3% | -3,9 p.p. |
| Kinea Atlas Mult - Cic FIF Resp Limitada Vértice Scarteira de set/2026 | R$ 41m | +8,6% | -5,6 p.p. |
Perguntas sobre Ujay Diamante Fundo de Investimento Multimercado
Qual é o CNPJ do Ujay Diamante FIM?
34.719.516/0001-02 (só os números: 34719516000102). É o CNPJ da classe registrada na CVM como UJAY DIAMANTE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Ujay Diamante FIM?
Ujay Capital Investimentos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Ujay Diamante FIM?
O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.
Onde o Ujay Diamante Fundo de Investimento Multimercado investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 (27,31%), UJAY TEMPLAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (12,33%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (10,78%). O fundo declarou 81 posições no total, somando R$ 41,3m sobre um patrimônio de R$ 40,2m.
Qual o patrimônio do Ujay Diamante Fundo de Investimento Multimercado?
R$ 40.160.760,52 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 34.719.516/0001-02, classe CLASSES - FIF.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 81 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam