Multimercado
M5 Investment Fund Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 58.459.878/0001-70 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
M5 Investment Fund FIF Multimercado, CNPJ 58.459.878/0001-70: rendeu +13,2% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 128,4m e 2 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por 3J Gestora de Recursos LTDA. - Me e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 12 posições; as maiores: BTG PACTUAL S&P 500 BRL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (22,80%), UJAY ABACI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (17,61%), NASDAQ 100 FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (17,24%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: M5 INVESTMENT FUND FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 128,4m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 415 investimentos5 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de fev/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +13,2%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 2Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- 3J Gestora de Recursos LTDA. - Me
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 03/12/2024
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +13,2%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 1,3 ponto abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 8,0% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,16retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -2,8%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +8,7% | +10,5% | -1,8 p.p. |
| 2025ano incompleto31/01/2025 a 31/12/2025 | +14,8% | +13,2% | +1,6 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 24,1m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o M5 Investment Fund Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe, 5 camadas abaixo, o dinheiro chega a 415 investimentos finais. Os maiores: INVESCO QQQ TRUST SERIES 1 (14,79%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (11,12%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (7,75%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1
Outros investimentos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo14,79%
ValorR$ 18,4m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo11,12%
ValorR$ 13,8m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo7,75%
ValorR$ 9,61m
GLOBAL HIGH YIELD 3J
Outros fundos no exterior · BRASIL
Peso no fundo4,24%
ValorR$ 5,27m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,40%
ValorR$ 4,22m
Ação preferencial
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,24%
ValorR$ 4,02m
ATLAS PRIME FI EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,23%
ValorR$ 4,01m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,88%
ValorR$ 3,58m
IDIVNVHB NVHB
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo2,34%
ValorR$ 2,91m
IDIVNVH9 NVH9
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo2,16%
ValorR$ 2,68m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
AG ANTECIPA I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,12%
ValorR$ 2,63m
Títulos Públicos
Títulos do governo
Peso no fundo2,08%
ValorR$ 2,59m
SQUID FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIRETOS CREDITÓRIOS
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,99%
ValorR$ 2,48m
IDIVNVH8 NVH8
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo1,97%
ValorR$ 2,45m
CBA ON NM
CBAV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,90%
ValorR$ 2,36m
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,86%
ValorR$ 2,31m
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo1,85%
ValorR$ 2,3m
GRATIAM FLOW FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL RESPONSABILIDADE LIMITADA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,82%
ValorR$ 2,26m
IDIVNVF3 NVF3
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo1,78%
ValorR$ 2,22m
APG FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (51.660.048/0001-67)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,67%
ValorR$ 2,08m
VANGUARD SP 500 ETF
VOO USOutros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo1,45%
ValorR$ 1,81m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2035-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,44%
ValorR$ 1,8m
PARUSIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,43%
ValorR$ 1,78m
BRISTOL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,34%
ValorR$ 1,67m
DOLVNVF6 NVF6
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo1,25%
ValorR$ 1,55m
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 415 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
BTG Pactual S&P 500 Brl Fundo de Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo22,80%
ValorR$ 29,3m
Ujay Abaci Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo17,61%
ValorR$ 22,6m
Nasdaq 100 Fundo de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo17,24%
ValorR$ 22,2m
Reserva Black Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo16,78%
ValorR$ 21,6m
Ujay FIC de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Crédito Privado 60 Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo9,13%
ValorR$ 11,7m
Cash 3J Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,69%
ValorR$ 7,31m
BTG Pactual Tesouro Selic Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,17%
ValorR$ 5,37m
BTG Pactual Reference Ouro Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,95%
ValorR$ 5,07m
Internacional Bonds High Yield Fi Financeiro - Ci Mult - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,78%
ValorR$ 4,87m
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,21%
ValorR$ 1,56m
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 25,2k
A PAGAR PREMIO COTISTA
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,63k
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 128,4mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 12todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 131,6m102,37% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 3,13m-2,44% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 3.131.132,34 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| BNP Paribas Iguaçu Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 126,9m | +15,0% | +0,5 p.p. |
| M5 Investment Fund Fundo de Investimento Financeiro Multimercado (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 128,4m | +13,2% | -1,3 p.p. |
| Prioridade Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 128,9m | +14,0% | -0,5 p.p. |
| Occam Retorno Absoluto Otimização Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 131,2m | — | — |
| Occam Retorno Absoluto Otimização FIC de FIF Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 131,3m | +3,8% | -10,7 p.p. |
| Bradesco Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Estratégia acarteira de set/2026 | R$ 146,5m | +15,2% | +0,7 p.p. |
| Neo Provectus II a FIF da Cic Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 225,1m | +4,6% | -9,9 p.p. |
Perguntas sobre M5 Investment Fund Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Qual é o CNPJ do M5 Investment Fund FIF Multimercado?
58.459.878/0001-70 (só os números: 58459878000170). É o CNPJ da classe registrada na CVM como M5 INVESTMENT FUND FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do M5 Investment Fund FIF Multimercado?
3J Gestora de Recursos LTDA. - Me, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no M5 Investment Fund FIF Multimercado?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o M5 Investment Fund Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são BTG PACTUAL S&P 500 BRL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (22,80%), UJAY ABACI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (17,61%), NASDAQ 100 FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (17,24%). O fundo declarou 12 posições no total, somando R$ 131,6m sobre um patrimônio de R$ 128,4m.
Qual o patrimônio do M5 Investment Fund Fundo de Investimento Financeiro Multimercado?
R$ 128.427.196,22 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 58.459.878/0001-70, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 12 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam